资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 532109.22 99.09%
银行存款和结算备付金 4657.93 0.87%
其他资产 230.57 0.04%
资产总值:536997.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 200.00 21391.09 4.36%
23建信人寿资本补充债01 200.00 20732.20 4.23%
26农业银行CD161 200.00 19784.81 4.03%
25中财再保险资本补充债01 180.00 18628.81 3.80%
23新华人寿资本补充债01 150.00 16018.76 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 306751.63 62.53%
企业债 60855.26 12.41%
国家债券 20843.47 4.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%