资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 689733.79 99.54%
银行存款和结算备付金 3138.99 0.45%
其他资产 41.15 0.01%
资产总值:692913.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 210.00 21568.35 2.99%
23广州农商行二级资本债01 200.00 21287.55 2.95%
23建信人寿资本补充债01 200.00 21301.06 2.95%
25中财再保险资本补充债01 200.00 20483.95 2.84%
23汇金MTN005 190.00 19915.58 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 386946.25 53.59%
企业债 47892.82 6.63%
国家债券 34027.45 4.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%