资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 332496.00 99.82%
银行存款和结算备付金 577.68 0.17%
其他资产 16.38 0.00%
资产总值:333090.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建信人寿资本补充债01 200.00 20923.33 7.13%
21进出10 140.00 15336.30 5.23%
24新华人寿资本补充债01 150.00 15255.03 5.20%
23广州农商行二级资本债01 130.00 14230.21 4.85%
25工行二级资本债01BC 120.00 12173.51 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268417.84 91.49%
企业债 27546.52 9.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%