资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 372885.41 99.57%
银行存款和结算备付金 1296.18 0.35%
其他资产 305.49 0.08%
资产总值:374487.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建信人寿资本补充债01 200.00 21143.44 6.85%
23广州农商行二级资本债01 180.00 19027.85 6.17%
24新华人寿资本补充债01 160.00 16484.48 5.34%
25广发银行二级资本债01BC 120.00 12161.72 3.94%
23新华人寿资本补充债01 100.00 10538.80 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 299037.92 96.91%
企业债 33003.28 10.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%