上银慧鼎利债券A(012750)_分红排行

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	0.25元	2026-06-16	2.34%
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-17	0.43元	2024-05-14	4.15%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.17元	2022-11-18	1.70%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.13元	2022-03-22	1.29%

上银慧鼎利债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年9个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年4个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年2个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年8个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年2个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年4个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年6个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年1个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年7个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年1个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年10个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年2个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年10个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年10个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年3个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年9个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年4个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	16年2个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年3个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年8个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年6个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	14	9年9个月	4.51元	3.05%
鹏华丰实定期开放债券A	14	12年10个月	4.80元	3.05%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	23	5年11个月	7.02元	2.93%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年11个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年7个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年2个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年4个月	0.98元	2.60%
鹏华丰实定期开放债券B	14	12年10个月	4.15元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	7年1个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	6年11个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年5个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年9个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年12个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年4个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年7个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年11个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年5个月	1.61元	2.28%
鹏华丰达债券	9	9年11个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年1个月	2.79元	2.16%
鹏华丰瑞债券	13	9年3个月	2.90元	2.14%
鹏华丰腾债券	9	9年9个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	10年1个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年4个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年5个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年2个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年2个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	12	7年7个月	2.45元	1.92%
鹏华丰盈债券	30	9年8个月	5.88元	1.83%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	8年1个月	1.39元	1.82%
鹏华丰登债券	9	6年11个月	1.66元	1.78%
鹏华锦润86个月定开债券	11	5年12个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	35	15年8个月	6.67元	1.70%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年1个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年5个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年9个月	0.52元	1.43%
鹏华永鑫一年定开债券	6	3年9个月	0.86元	1.40%
鹏华丰宁债券	3	4年12个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年9个月	1.68元	1.27%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年4个月	0.53元	1.21%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	6年11个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	6年9个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年9个月	0.39元	1.11%
鹏华纯债债券	44	13年11个月	5.31元	1.10%
鹏华丰尊债券	6	3年5个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年11个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年10个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	8年3个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	28	9年10个月	2.71元	0.89%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年1个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年7个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	20	6年3个月	1.47元	0.68%
丰鑫债券	26	6年10个月	1.88元	0.67%
0-4地债	5	5年12个月	37.12元	0.65%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年4个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	20	6年3个月	1.28元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	26	6年7个月	1.59元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	23	5年11个月	1.32元	0.55%
鹏华金利债券	27	6年12个月	1.60元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	29	7年4个月	1.59元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	29	7年4个月	1.60元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	21	5年10个月	0.86元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	21	5年10个月	0.58元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年8个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年9个月	0.00元	0.00%
鹏华产业债债券	47	13年6个月	6.61元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平

4356	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.14	0.41	0.74	0.76
4357	融通通源短融债券A	0.01	0.03	0.32	0.86	0.87
4358	融通通源短融债券B	0.01	0.03	0.32	0.90	0.92
4359	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.26	0.55	0.54
4360	山证超短债基金C	0.01	0.03	0.42	1.07	1.09
4361	山证超短债基金E	0.01	0.04	0.48	1.17	1.20
4362	山证裕泰3个月定开	0.01	0.03	0.66	1.70	1.70
4363	上银慧鼎利债券	0.01	-0.04	0.78	1.95	1.98
4364	上银慧丰利债券	0.01	0.06	0.73	1.61	1.60
4365	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.11	0.45	0.96	0.99
4366	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.09	0.40	0.87	0.88
4367	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.01	0.41	1.04	1.06
4368	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.60	0.61
4369	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4370	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	-0.02	0.52	1.38	1.39

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平

4777	鹏华3个月中短债C	-0.05	-0.04	0.49	1.03	1.03
4778	鹏华创兴增利债券A	0.06	-0.04	1.43	1.46	1.61
4779	鹏华丰饶定期开放债券	0.02	-0.04	0.37	0.92	0.91
4780	鹏扬淳明债券C	0.03	-0.04	0.79	1.73	1.72
4781	平安惠韵纯债C	0.02	-0.04	0.80	1.79	1.76
4782	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	-0.04	0.69	1.64	1.66
4783	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	-0.04	0.30	0.66	0.74
4784	上银慧鼎利债券	0.01	-0.04	0.78	1.95	1.98
4785	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.77	1.79	1.79
4786	泰康瑞坤纯债债券	0.09	-0.04	1.10	2.23	1.99
4787	天弘睿选利率债发起式A	0.04	-0.04	0.65	1.46	1.41
4788	万家恒瑞18个月A	0.04	-0.04	0.87	1.77	1.78
4789	西部利得汇享债券A	0.02	-0.04	0.75	2.10	2.47
4790	西部利得汇享债券C	0.02	-0.04	0.72	2.05	2.42
4791	西部利得聚泰18个月定开债C	0.04	-0.04	1.17	2.63	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平

2049	南方昭元债券C	0.04	0.09	0.78	1.96	1.97
2050	鹏华0-5年利率发起式债券	0.07	0.02	0.78	1.51	1.45
2051	鹏华丰达债券	0.07	0.06	0.78	1.66	1.67
2052	鹏华双债保利债券	0.27	0.78	0.78	0.13	1.20
2053	平安惠禧纯债A	0.05	0.06	0.78	1.49	1.40
2054	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2055	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.03	0.78	1.70	1.76
2056	上银慧鼎利债券	0.01	-0.04	0.78	1.95	1.98
2057	上银慧佳盈债券	0.03	0.05	0.78	1.89	1.90
2058	上银慧祥利债券A	0.03	0.02	0.78	1.84	1.85
2059	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.03	0.78	1.79	1.82
2060	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.15	0.78	1.40	1.37
2061	泰康信用精选债券A	0.07	0.07	0.78	1.99	2.02
2062	泰信汇盈债券A	0.05	0.06	0.78	1.61	1.57
2063	天弘合利债券发起A	0.04	-0.01	0.78	1.68	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平

1098	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.09	0.14	0.94	1.95	1.93
1099	富国天利增长债券A	0.04	0.03	0.89	1.95	2.07
1100	国富强化收益债券A	-0.02	0.00	1.78	1.95	2.95
1101	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.10	0.85	1.95	1.96
1102	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.07	0.90	1.95	1.94
1103	南方泰元A	0.02	0.02	0.76	1.95	1.98
1104	南方泽元	0.05	0.16	0.89	1.95	1.80
1105	上银慧鼎利债券	0.01	-0.04	0.78	1.95	1.98
1106	兴业天融债券	0.06	0.09	0.92	1.95	1.79
1107	永赢易弘债券	0.06	0.16	0.97	1.95	2.20
1108	招商享诚增强债券A	0.05	0.41	0.17	1.95	2.42
1109	招商招恒纯债C	0.08	0.07	0.95	1.95	1.76
1110	招商招旺纯债C	0.07	0.04	0.90	1.95	1.80
1111	鑫元臻利债券A	0.04	0.04	0.95	1.95	1.82
1112	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.12	0.93	1.95	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	华安安和债券C	0.04	0.05	0.94	1.94	1.98
1112	华安顺穗债券	0.05	0.01	0.98	1.96	1.98
1113	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.06	0.12	1.00	2.13	1.98
1114	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.13	-0.03	0.62	1.72	1.98
1115	景顺长城景泰益利纯债债券	0.06	0.12	1.03	2.17	1.98
1116	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
1117	南方泰元A	0.02	0.02	0.76	1.95	1.98
1118	上银慧鼎利债券	0.01	-0.04	0.78	1.95	1.98
1119	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
1120	兴业180天持有期债券A	0.04	0.12	0.90	1.96	1.98
1121	兴证全球恒信债券C	0.04	0.07	0.77	1.96	1.98
1122	永赢湖北国企债一年定开发起	0.04	-0.02	0.88	1.97	1.98
1123	中金金元A	0.04	0.05	0.80	1.97	1.98
1124	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.07	0.14	1.09	2.10	1.98
1125	中银双利债券A	0.26	0.78	1.61	0.87	1.98

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