上银慧鼎利债券A(012750)_分红排行

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	0.25元	2026-06-16	2.34%
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-17	0.43元	2024-05-14	4.15%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.17元	2022-11-18	1.70%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.13元	2022-03-22	1.29%

上银慧鼎利债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
宝盈增强收益债券C	8	17年10个月	7.15元	6.65%
宝盈增强收益债券A/B	8	18年3个月	7.25元	6.26%
宝盈安盛中短债债券C	3	4年4个月	1.50元	4.77%
宝盈盈泰纯债债券C	1	7年8个月	0.52元	4.75%
宝盈盈泰纯债债券A	1	8年2个月	0.52元	4.73%
宝盈安盛中短债债券A	3	4年4个月	1.50元	4.69%
宝盈盈沛纯债A	2	5年8个月	0.88元	4.15%
宝盈盈沛纯债C	2	5年8个月	0.88元	4.15%
宝盈安泰短债债券C	1	7年8个月	0.32元	3.08%
宝盈安泰短债债券A	1	7年8个月	0.32元	3.07%
宝盈盈润纯债债券	7	6年12个月	1.91元	2.52%
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1	3年9个月	0.20元	1.94%
宝盈盈旭纯债债券A	5	6年1个月	0.87元	1.64%
宝盈盈旭纯债债券C	5	6年1个月	0.77元	1.47%
宝盈聚享定期开放债券	24	7年3个月	1.98元	0.78%
宝盈聚福39个月定开债A	24	5年12个月	1.29元	0.50%
宝盈聚福39个月定开债C	24	5年12个月	1.20元	0.47%
宝盈聚丰两年定开债券C	14	6年11个月	0.67元	0.44%
宝盈聚丰两年定开债券A	14	6年11个月	0.67元	0.43%
宝盈融源可转债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
宝盈融源可转债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
宝盈盈瑞纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿翔债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.27	1.48
1178	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.73	1.88	2.19
1179	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.20	0.69	1.77	2.08
1180	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.14	0.60	1.60	1.88
1181	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
1182	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
1183	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
1184	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
1185	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1186	上银慧祥利债券C	0.02	0.26	0.65	1.57	1.93
1187	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21
1188	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
1189	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.75	1.65	2.03
1190	上银聚增富定开债券	0.02	0.20	0.65	1.62	2.07
1191	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	0.65	1.79	3.10	3.58

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	鹏华丰茂债券	0.01	0.27	0.57	1.42	1.69
1240	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.27	0.68	1.55	1.66
1241	鹏华丰玉债券	0.02	0.27	0.80	1.96	2.11
1242	鹏华永平6个月定开债券	0.01	0.27	0.70	1.45	1.60
1243	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.03	0.27	0.76	1.48	2.04
1244	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.27	0.62	1.18	1.33
1245	山西证券裕辰债券发起式	0.00	0.27	0.70	1.52	1.75
1246	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
1247	泰康安益纯债债券C	0.01	0.27	0.49	1.32	1.63
1248	天弘成享一年定开	0.00	0.27	0.84	1.58	1.74
1249	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
1250	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1251	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
1252	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22
1253	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.27	0.61	1.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平

1589	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86
1590	南方鑫利3个月定开债券发起	0.00	0.22	0.66	1.56	1.88
1591	平安元福短债发起式A	0.02	0.21	0.66	1.07	1.24
1592	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.66	1.48	1.71
1593	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.04	0.24	0.66	1.30	1.83
1594	浦银普益C	0.00	0.30	0.66	1.45	1.68
1595	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94
1596	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
1597	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.30	0.66	1.62	1.93
1598	泰康信用精选债券C	0.01	0.16	0.66	1.55	2.00
1599	天弘京津冀A	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
1600	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
1601	西部利得祥逸债券A	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1602	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1603	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平

654	工银添祥一年定开债券	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32
655	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27
656	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
657	华夏鼎通债券A	0.00	0.52	1.02	1.89	2.14
658	华夏鼎信债券C	0.01	0.42	0.84	1.89	2.09
659	华夏亚债中国指数C	0.00	0.54	1.03	1.89	2.24
660	摩根纯债丰利债券A	0.02	0.48	1.04	1.89	2.06
661	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
662	招商安泰债券B	-0.26	-0.35	1.64	1.89	4.17
663	招商添盈纯债A	0.02	0.23	0.75	1.89	2.33
664	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.16	0.59	1.89	2.24
665	博时利发纯债债券C	0.02	0.36	0.85	1.88	2.08
666	东方臻选纯债债券A	0.03	0.20	0.86	1.88	2.15
667	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.25	0.75	1.88	2.24
668	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.23	0.78	1.88	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	博时富安3个月定开债发起式	0.01	0.26	0.85	1.93	2.25
839	博时智臻纯债债券	0.00	0.39	0.94	1.98	2.25
840	华安安和债券A	0.02	0.26	0.84	1.92	2.25
841	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.34	0.98	2.06	2.25
842	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.38	1.30	2.06	2.25
843	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.83	0.96	1.94	2.25
844	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.30	0.92	1.97	2.25
845	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
846	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
847	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
848	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
849	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.30	0.70	1.79	2.25
850	永赢易弘债券	0.02	0.10	0.36	1.21	2.25
851	中邮纯债聚利债券A	0.01	0.60	1.16	1.97	2.25
852	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.77	1.90	2.25

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