上银慧鼎利债券A(012750)_分红排行

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-17	0.43元	2024-05-14	4.15%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.17元	2022-11-18	1.70%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.13元	2022-03-22	1.29%

上银慧鼎利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年6个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年3个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年3个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年8个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年8个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年11个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年12个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年3个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年12个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年11个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年1个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年10个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年7个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	29	17年11个月	12.66元	3.08%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年11个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达增强回报债券B	29	17年11个月	11.66元	2.87%
易方达高等级信用债债券A	10	12年6个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年7个月	5.21元	2.83%
易方达高等级信用债债券C	10	12年6个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年9个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年4个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年8个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年11个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年5个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年10个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年6个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	46	20年5个月	11.62元	1.75%
易方达信用债债券C	23	12年10个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年7个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年10个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年7个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年8个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	30	13年10个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年4个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年2个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年9个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年7个月	2.41元	1.08%
易方达安源中短债债券C	14	6年9个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年4个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年7个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年1个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年5个月	4.87元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年4个月	2.23元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年10个月	1.69元	0.93%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年1个月	1.57元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	44	12年5个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年4个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年3个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年10个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年2个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年12个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年3个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年3个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年10个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年4个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年10个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年2个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	26	7年3个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年3个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年5个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平

3922	人保利丰纯债A	0.01	0.21	0.43	0.87	0.17
3923	人保鑫盛纯债C	0.01	0.08	0.65	0.66	0.09
3924	人保鑫裕增强债券A	0.01	1.49	1.41	3.97	1.45
3925	融通通和债券	0.01	0.17	0.36	0.77	0.15
3926	融通通润债券	0.01	0.11	0.21	0.37	0.09
3927	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.05	1.24	1.53	0.05
3928	融通增鑫债券C	0.01	0.24	0.37	0.60	0.22
3929	上银慧鼎利债券	0.01	0.37	0.68	0.95	0.34
3930	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.32	0.43	0.65	0.28
3931	上银政策性金融债债券	0.01	0.32	-0.09	-0.47	0.33
3932	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.50	0.75	0.09
3933	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3934	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3935	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.19	2.01	0.63	0.11
3936	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.03	-0.70	-0.61	0.07

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平

1877	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.37	0.61	0.96	0.35
1878	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.52	0.64	0.36
1879	南方丰元信用增强债券C	0.05	0.37	0.27	-0.26	0.37
1880	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.06	0.37	-0.30	-1.42	0.35
1881	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.05	0.37	-0.31	-1.46	0.35
1882	平安合韵	0.05	0.37	0.51	0.67	0.38
1883	平安惠合纯债	0.06	0.37	0.64	0.67	0.35
1884	上银慧鼎利债券	0.01	0.37	0.68	0.95	0.34
1885	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	1.99	0.24
1886	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.37	1.14	2.30	0.36
1887	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.13	0.37	0.63	0.73	0.27
1888	兴银合泰债券A	0.02	0.37	0.44	0.81	0.35
1889	易方达信用债债券A	0.03	0.37	0.56	0.36	0.35
1890	银河景行3个月定开债券	0.06	0.37	0.53	0.88	0.36
1891	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.37	0.40	0.95	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.06	0.68	1.39	0.07
1588	海富通策略收益债券C	0.32	0.92	0.68	1.12	0.98
1589	弘毅远方中短债A	0.03	0.18	0.68	1.09	0.17
1590	华宝宝泓债券	0.04	0.43	0.68	1.03	0.40
1591	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.04	0.42	0.68	1.00	0.41
1592	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.03	1.08	0.68	1.83	1.01
1593	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.21	0.68	1.32	0.20
1594	上银慧鼎利债券	0.01	0.37	0.68	0.95	0.34
1595	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.68	1.31	0.16
1596	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.22	0.68	0.93	0.20
1597	永赢荣益债券C	0.07	0.32	0.68	0.98	0.31
1598	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.68	1.35	0.19
1599	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.68	1.11	0.43
1600	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.16	0.68	0.34	0.12
1601	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	0.89	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.55	0.95	0.27
2015	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.33	0.53	0.95	0.30
2016	国泰润利纯债债券	0.02	0.19	0.46	0.95	0.17
2017	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.18	0.43	0.95	0.16
2018	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.58	0.95	0.36
2019	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.49	0.95	0.12
2020	华夏鼎信债券C	0.01	0.23	0.45	0.95	0.20
2021	上银慧鼎利债券	0.01	0.37	0.68	0.95	0.34
2022	上银慧添利债券	0.07	0.35	0.59	0.95	0.33
2023	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.43	0.95	0.12
2024	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.33	0.82	0.95	0.35
2025	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2026	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.33	0.63	0.95	0.31
2027	兴银朝阳	0.01	0.07	0.43	0.95	0.07
2028	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.48	0.95	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	交银境尚收益债券A	0.04	0.31	0.34	0.58	0.34
2074	南方光元债券	0.02	0.39	0.63	0.88	0.34
2075	鹏华丰华债券	0.04	0.35	0.22	0.40	0.34
2076	平安合享1年定开债	-0.02	0.38	0.43	0.64	0.34
2077	平安惠聚债券	0.06	0.34	0.63	0.81	0.34
2078	平安双盈添益债券C	-0.06	0.36	0.17	0.14	0.34
2079	山西证券裕丰一年定开发起式	0.16	0.50	1.05	1.13	0.34
2080	上银慧鼎利债券	0.01	0.37	0.68	0.95	0.34
2081	泰康安益纯债债券C	0.01	0.36	0.47	0.78	0.34
2082	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.36	0.65	1.11	0.34
2083	西部利得祥逸债券D	0.05	0.35	0.55	0.94	0.34
2084	兴华安惠纯债C	-0.01	0.35	-0.81	-1.49	0.34
2085	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.79	0.92	0.34
2086	兴银合盈债券C	0.07	0.34	0.49	0.79	0.34
2087	兴银合鑫债券	0.06	0.35	0.58	0.91	0.34

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