财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4977.03 |
1824.83 |
5790.54 |
825.76 |
3888.84 |
| 本期利润(万元) |
7315.20 |
3272.83 |
2799.05 |
-2325.22 |
2523.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25449.21 |
0.00 |
13494.49 |
0.00 |
14297.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
721028.22 |
308205.85 |
293362.67 |
321452.58 |
352318.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
15.23 |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
12.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3004.27 |
20.63 |
20.33 |
33.48 |
62.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
689733.79 |
332496.00 |
472325.76 |
294846.14 |
263698.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
689733.79 |
332496.00 |
472325.76 |
294846.14 |
263698.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.83 |
81.02 |
82.33 |
66.54 |
67.36 |
| 应付托管费(万元) |
49.61 |
27.01 |
27.44 |
22.18 |
22.45 |
| 资产总计(万元) |
740716.17 |
334090.20 |
472567.93 |
294905.76 |
263764.68 |
| 负债合计(万元) |
18661.50 |
40702.69 |
120109.14 |
32389.30 |
12370.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
722054.67 |
293387.51 |
352458.80 |
262516.46 |
251394.58 |
| 未分配利润(万元) |
32238.12 |
14076.19 |
15991.03 |
8736.46 |
1713.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.54 |
32.32 |
21.18 |
163.66 |
160.80 |
| 投资收益(万元) |
6009.59 |
7991.46 |
4955.20 |
7669.32 |
982.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2337.22 |
-2992.50 |
-1365.55 |
2948.96 |
1461.73 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8406.37 |
5031.29 |
3610.82 |
10781.94 |
2605.04 |
| 管理人报酬(万元) |
582.45 |
934.30 |
415.02 |
550.49 |
164.00 |
| 托管费(万元) |
194.15 |
311.43 |
138.34 |
183.50 |
54.67 |
| 其它费用(万元) |
14.04 |
28.16 |
13.69 |
26.53 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
1077.57 |
2231.03 |
1085.79 |
1522.60 |
337.15 |
| 利润总额(万元) |
7328.79 |
2800.26 |
2525.03 |
9259.34 |
2267.89 |
| 净利润(万元) |
7328.79 |
2800.26 |
2525.03 |
9259.34 |
2267.89 |
