上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.14亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04
债券型名次	1956	1228	1109	3981	2400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.07	9.29	-	12.98
债券型名次	3265	2407	2451	3834	3645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.24	0.58	0.25	0.04
1955	山证超短债基金E	0.04	0.18	0.42	0.58	0.04
1956	上银慧鼎利债券	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04
1957	上银慧佳盈债券	0.04	0.25	0.86	0.39	0.04
1958	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	南方祥元C	0.05	0.36	0.77	-0.23	0.05
1227	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.15	0.36	0.22	0.80	0.15
1228	上银慧鼎利债券	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04
1229	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1230	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	鹏扬添利增强A	0.65	1.13	0.84	2.43	0.65
1108	平安惠添纯债	0.02	0.22	0.84	-0.14	0.02
1109	上银慧鼎利债券	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04
1110	兴业福鑫债券	0.02	0.29	0.84	-0.32	0.02
1111	兴银合盛定开债A	0.03	0.23	0.84	1.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.01	0.29	0.69	0.07	-0.01
3980	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.19	0.48	0.07	0.01
3981	上银慧鼎利债券	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04
3982	上银慧鑫利债券	0.02	0.18	0.42	0.07	0.02
3983	英大安益中短债C	0.00	0.10	0.21	0.07	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.24	0.58	0.25	0.04
2399	山证超短债基金E	0.04	0.18	0.42	0.58	0.04
2400	上银慧鼎利债券	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04
2401	上银慧佳盈债券	0.04	0.25	0.86	0.39	0.04
2402	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	人保利丰纯债C	1.09	1.07	2.60	-	3.32
3264	山西证券裕辰债券发起式	1.09	7.55	12.15	-	12.81
3265	上银慧鼎利债券	1.09	6.07	9.29	-	12.98
3266	西部利得双盈一年定开债券	1.09	6.58	12.14	20.90	21.43
3267	银华纯债信用债券(LOF)	1.09	5.73	9.45	16.82	83.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	南方金利C	1.28	6.07	10.89	22.43	105.54
2406	融通通和债券	1.74	6.07	8.79	15.35	33.74
2407	上银慧鼎利债券	1.09	6.07	9.29	-	12.98
2408	上银慧祥利债券C	0.05	6.07	10.19	17.37	23.08
2409	西部利得沣享债券C	-0.06	6.07	9.23	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19
2450	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	-	55.82
2451	上银慧鼎利债券	1.09	6.07	9.29	-	12.98
2452	万家恒瑞18个月C	0.85	6.20	9.29	15.21	26.91
2453	新华鼎利债券E	2.08	6.46	9.29	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	富国双利增强债券A	9.75	16.48	14.53	-	8.62
3833	富国双利增强债券C	9.74	16.46	14.45	-	8.02
3834	上银慧鼎利债券	1.09	6.07	9.29	-	12.98
3835	嘉实超短债债券A	1.52	4.28	7.74	-	11.48
3836	前海开源丰和债券A	1.39	3.22	5.48	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	招商添浩纯债C	-0.01	4.62	7.31	13.26	12.99
3644	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.56	4.37	6.02	12.32	12.98
3645	上银慧鼎利债券	1.09	6.07	9.29	-	12.98
3646	兴银合盛定开债C	2.39	4.83	7.40	-	12.98
3647	华夏稳健增利4个月债券A	1.66	4.98	7.82	-	12.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	240.00	24077.35	7.49%
21建信人寿01	150.00	15553.62	4.84%
23农银人寿资本补充债01	140.00	14798.01	4.60%
23广州农商行二级资本债01	130.00	14099.21	4.39%
25农发13	130.00	13050.20	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279242.76	86.85%
企业债	15448.33	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金基金合同
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0504	1.0502	1.0501	1.0504	1.0502
累计净值(元)	1.1241	1.1239	1.1238	1.1241	1.1239

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