上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

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最新净值：1.0506 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1243

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.14亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.33	0.82	0.02	0.01
债券型名次	2787	1339	1300	3930	3011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.04	9.25	-	12.94
债券型名次	3201	2391	2473	3858	3652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	融通增益债券A/B	0.01	0.15	0.49	-0.03	0.01
2786	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.16	0.39	0.27	0.01
2787	上银慧鼎利债券	0.01	0.33	0.82	0.02	0.01
2788	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.83	0.33	0.01
2789	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.15	0.48	0.86	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	南方祥元C	0.02	0.33	0.74	-0.29	0.02
1338	平安双盈添益债券A	0.09	0.33	0.32	-0.86	0.09
1339	上银慧鼎利债券	0.01	0.33	0.82	0.02	0.01
1340	兴证全球恒远债券C	-0.01	0.33	1.15	0.07	-0.01
1341	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.33	1.18	2.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1299	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
1300	上银慧鼎利债券	0.01	0.33	0.82	0.02	0.01
1301	太平恒信6个月定开债	-0.04	0.29	0.82	0.16	-0.04
1302	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.18	0.82	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.01	0.15	0.49	0.02	-0.01
3929	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.11	0.09	0.41	0.02	-0.11
3930	上银慧鼎利债券	0.01	0.33	0.82	0.02	0.01
3931	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.08	0.07	0.32	0.02	-0.08
3932	西部利得汇盈债券A	-0.04	0.10	0.68	0.02	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	融通增益债券A/B	0.01	0.15	0.49	-0.03	0.01
3010	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.16	0.39	0.27	0.01
3011	上银慧鼎利债券	0.01	0.33	0.82	0.02	0.01
3012	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.83	0.33	0.01
3013	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.15	0.48	0.86	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	平安合信定开债	1.10	5.54	9.34	18.42	23.79
3200	山证超短债基金C	1.10	3.19	6.71	13.78	22.04
3201	上银慧鼎利债券	1.10	6.04	9.25	-	12.94
3202	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	19.86	63.81
3203	太平恒利纯债	1.10	3.43	5.69	11.03	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	海富通瑞合纯债	1.15	6.04	8.71	13.70	33.28
2390	建信信用增强债券C	3.03	6.04	9.09	18.95	56.02
2391	上银慧鼎利债券	1.10	6.04	9.25	-	12.94
2392	上银慧祥利债券C	0.08	6.04	10.21	17.12	23.05
2393	永赢宏益债券A	1.48	6.04	10.54	19.42	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.88	6.18	9.25	16.33	20.19
2472	融通增悦债券	-0.72	5.53	9.25	16.15	26.52
2473	上银慧鼎利债券	1.10	6.04	9.25	-	12.94
2474	易方达纯债债券C	0.71	5.68	9.25	15.29	65.98
2475	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	16.21	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	富国双利增强债券A	10.52	17.33	14.97	-	9.41
3857	富国双利增强债券C	10.50	17.30	14.89	-	8.80
3858	上银慧鼎利债券	1.10	6.04	9.25	-	12.94
3859	嘉实超短债债券A	1.51	4.26	7.71	-	11.46
3860	前海开源丰和债券A	1.36	3.19	5.43	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	广发添财90天滚动持有债券C	1.56	5.09	8.34	-	12.94
3651	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3652	上银慧鼎利债券	1.10	6.04	9.25	-	12.94
3653	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.65	5.94	5.05	-0.46	12.93
3654	天弘多元增利债券C	7.83	12.95	11.11	-	12.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	240.00	24077.35	7.49%
21建信人寿01	150.00	15553.62	4.84%
23农银人寿资本补充债01	140.00	14798.01	4.60%
23广州农商行二级资本债01	130.00	14099.21	4.39%
25农发13	130.00	13050.20	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279242.76	86.85%
企业债	15448.33	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0505	1.0507	1.0508	1.0504	1.0502
累计净值(元)	1.1242	1.1244	1.1245	1.1241	1.1239

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