上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.0665 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1402

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.82亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.34	1.09	1.66	1.53
债券型名次	4645	1915	751	1133	1212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.64	9.46	-	14.66
债券型名次	1781	1493	2285	3874	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.28	0.68	1.19	1.01
4644	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4645	上银慧鼎利债券	-0.04	0.34	1.09	1.66	1.53
4646	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.27	0.54	0.58	0.74
4647	尚正臻利债券A	-0.04	0.17	0.94	1.67	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.03	0.34	0.78	1.17	0.94
1914	前海开源润和债券A	-0.10	0.34	1.02	1.50	1.54
1915	上银慧鼎利债券	-0.04	0.34	1.09	1.66	1.53
1916	泰康年年红纯债一年债券	0.04	0.34	1.19	2.26	1.66
1917	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
750	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.01	0.42	1.09	1.66	1.46
751	上银慧鼎利债券	-0.04	0.34	1.09	1.66	1.53
752	兴业优债增利债券A	0.17	0.97	1.09	2.32	1.94
753	圆信永丰瑞丰	0.08	0.41	1.09	2.23	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	建信润利增强债券C	0.19	1.30	0.62	1.66	1.60
1132	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.01	0.42	1.09	1.66	1.46
1133	上银慧鼎利债券	-0.04	0.34	1.09	1.66	1.53
1134	信澳鑫享债券A	0.02	1.00	0.98	1.66	1.71
1135	富国目标收益一年期纯债债券	-0.01	0.41	1.04	1.65	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.02	0.28	1.06	1.64	1.53
1211	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	0.64	0.19	0.99	1.53
1212	上银慧鼎利债券	-0.04	0.34	1.09	1.66	1.53
1213	兴证全球恒信债券A	-0.01	0.27	0.99	1.75	1.53
1214	招商添盈纯债A	-0.04	0.30	1.02	1.50	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	交银裕通纯债债券A	2.44	5.87	11.69	20.72	41.35
1780	南方亨元A	2.44	5.36	8.96	16.96	25.94
1781	上银慧鼎利债券	2.44	6.64	9.46	-	14.66
1782	兴银汇悦定开债	2.44	5.14	9.33	15.02	17.92
1783	招商添利6个月定开债发起式A	2.44	9.17	13.40	21.36	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	平安惠韵纯债A	2.23	6.64	10.63	-	13.68
1492	山西证券裕泽债券发起式A	2.96	6.64	9.23	-	10.16
1493	上银慧鼎利债券	2.44	6.64	9.46	-	14.66
1494	大成惠兴一年定开债券	1.87	6.63	11.77	18.98	22.05
1495	格林泓鑫纯债A	4.01	6.63	12.35	22.19	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	国泰民安增益纯债债券A	-0.95	3.91	9.46	16.15	27.98
2284	嘉实新兴市场A1	1.43	5.73	9.46	-1.24	61.42
2285	上银慧鼎利债券	2.44	6.64	9.46	-	14.66
2286	万家鑫耀纯债债券A	1.04	5.33	9.46	-	10.91
2287	招商添盈纯债A	2.05	5.33	9.46	18.90	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	富国双利增强债券A	13.11	20.03	20.38	-	14.23
3873	富国双利增强债券C	13.10	20.01	20.34	-	13.59
3874	上银慧鼎利债券	2.44	6.64	9.46	-	14.66
3875	嘉实超短债债券A	1.54	3.75	6.97	-	12.05
3876	前海开源丰和债券A	2.28	3.61	5.20	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	6.27	11.03	-	14.67
3525	博时恒耀债券C	18.05	19.74	16.62	-	14.66
3526	上银慧鼎利债券	2.44	6.64	9.46	-	14.66
3527	景顺长城景泰纯利债券C	3.43	8.46	12.43	-	14.65
3528	永赢匠心增利债券A	8.94	11.64	0.00	-	14.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建信人寿资本补充债01	200.00	21143.44	6.85%
23广州农商行二级资本债01	180.00	19027.85	6.17%
24新华人寿资本补充债01	160.00	16484.48	5.34%
25广发银行二级资本债01BC	120.00	12161.72	3.94%
23新华人寿资本补充债01	100.00	10538.80	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299037.92	96.91%
企业债	33003.28	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0669	1.0669	1.0665	1.0662	1.0665
累计净值(元)	1.1406	1.1406	1.1402	1.1399	1.1402

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