上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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最新净值：1.0697 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1434

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.82亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	1.25	1.99	1.84
债券型名次	2451	2187	673	1081	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.86	9.49	-	15.01
债券型名次	1709	1371	2283	3854	3513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.31	1.14	1.79	1.67
2450	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.32	1.01	1.66	1.49
2451	上银慧鼎利债券	0.07	0.30	1.25	1.99	1.84
2452	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.36	1.08	1.70	1.60
2453	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	0.20	0.78	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	浦银安盛优化收益债券C	0.14	0.30	0.49	2.61	2.07
2186	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.30	0.96	1.52	1.50
2187	上银慧鼎利债券	0.07	0.30	1.25	1.99	1.84
2188	上银慧祥利债券A	0.05	0.30	1.05	1.66	1.65
2189	上银慧鑫利债券	0.11	0.30	0.91	1.32	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
672	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79
673	上银慧鼎利债券	0.07	0.30	1.25	1.99	1.84
674	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.46	1.25	2.32	1.80
675	永赢盛益债券C	0.14	0.46	1.25	1.30	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.40	1.23	1.99	1.86
1080	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1081	上银慧鼎利债券	0.07	0.30	1.25	1.99	1.84
1082	博时富添纯债债券A	0.10	0.40	1.22	1.98	1.78
1083	长盛安逸纯债债券C	0.08	0.38	1.19	1.98	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	平安季享裕定开债C	0.05	0.55	0.65	1.76	1.84
1081	平安季享裕定开债E	0.05	0.55	0.65	1.76	1.84
1082	上银慧鼎利债券	0.07	0.30	1.25	1.99	1.84
1083	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
1084	兴全稳益定开债券	0.05	0.33	1.21	2.00	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
1708	农银金鑫定开债券	2.47	6.80	12.18	27.30	39.15
1709	上银慧鼎利债券	2.47	6.86	9.49	-	15.01
1710	西部利得祥逸债券C	2.47	5.89	10.95	22.28	32.82
1711	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.47	5.58	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	博时利发纯债债券A	1.93	6.87	16.44	24.51	41.85
1370	德邦新添利债券A	3.02	6.87	5.10	3.09	44.99
1371	上银慧鼎利债券	2.47	6.86	9.49	-	15.01
1372	兴全稳泰债券A	3.29	6.86	11.43	20.47	46.08
1373	银河强化债券	4.14	6.86	5.14	3.28	101.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	兴银长乐定开债	1.51	5.09	9.50	21.20	64.27
2282	长信稳势纯债债券	2.59	5.63	9.49	18.05	36.41
2283	上银慧鼎利债券	2.47	6.86	9.49	-	15.01
2284	中加优选中高等级债券C	2.42	5.30	9.49	16.09	21.43
2285	中银中短债债券A	1.81	4.78	9.49	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	富国双利增强债券A	14.18	20.88	21.34	-	15.48
3853	富国双利增强债券C	14.17	20.86	21.31	-	14.83
3854	上银慧鼎利债券	2.47	6.86	9.49	-	15.01
3855	嘉实超短债债券A	1.54	3.72	6.89	-	12.20
3856	前海开源丰和债券A	2.38	3.81	5.28	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	华安添利6个月债券A	6.05	8.47	13.63	14.43	15.03
3512	海富通稳固收益债券A	7.21	12.56	14.61	-	15.01
3513	上银慧鼎利债券	2.47	6.86	9.49	-	15.01
3514	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.88	6.32	11.05	-	15.00
3515	长信稳惠债券A	1.58	5.54	8.84	-	14.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建信人寿资本补充债01	200.00	21143.44	6.85%
23广州农商行二级资本债01	180.00	19027.85	6.17%
24新华人寿资本补充债01	160.00	16484.48	5.34%
25广发银行二级资本债01BC	120.00	12161.72	3.94%
23新华人寿资本补充债01	100.00	10538.80	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299037.92	96.91%
企业债	33003.28	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金托管协议
07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金基金合同
07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月11日公告)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0693	1.0689	1.0689	1.0689	1.0686
累计净值(元)	1.1430	1.1426	1.1426	1.1426	1.1423

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