上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0554 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1541

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：72.06亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88
债券型名次	915	936	722	927	682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.47	9.93	16.30	16.19
债券型名次	763	1306	1884	1359	3397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.23	0.90	2.06	2.48
914	融通岁岁添利定期开放债券B	0.11	0.20	0.82	1.88	2.23
915	上银慧鼎利债券	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88
916	上银慧兴盈债券	0.11	0.25	0.85	1.76	2.15
917	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.92	2.32	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	平安合丰定开债	0.09	0.32	0.85	1.73	2.45
935	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52
936	上银慧鼎利债券	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88
937	上银聚增富定开债券	0.07	0.32	0.70	1.55	2.55
938	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.91	2.09	2.47
721	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.15	0.32	0.91	2.24	2.50
722	上银慧鼎利债券	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88
723	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.25	0.91	1.75	2.20
724	万家鑫璟纯债C	0.07	0.28	0.91	1.81	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.30	0.78	2.00	2.77
926	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
927	上银慧鼎利债券	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88
928	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81
929	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	大摩双利增强债券C	0.08	0.21	0.32	1.46	2.88
681	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.33	0.09	2.18	2.88
682	上银慧鼎利债券	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88
683	添富AAA级信用纯债C	0.07	0.31	0.79	2.01	2.88
684	兴华安惠纯债A	0.07	0.21	0.95	2.16	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	南方畅利定开债券发起	3.63	5.37	9.61	16.83	35.00
762	南方金利定开债券A	3.63	6.61	9.59	21.49	120.01
763	上银慧鼎利债券	3.63	6.47	9.93	16.30	16.19
764	同泰恒盛债券C	3.63	7.28	10.67	-	16.20
765	招商招悦纯债C	3.63	6.13	11.55	20.49	51.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.08	12.28
1305	诺德汇盈一年定开	3.89	6.47	14.24	24.15	29.38
1306	上银慧鼎利债券	3.63	6.47	9.93	16.30	16.19
1307	富国强回报定期开放债券A	4.16	6.45	12.09	22.05	115.87
1308	华夏鼎茂债券C	3.91	6.45	14.04	21.59	49.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	华安鼎信3个月定开债	3.16	5.18	9.93	17.77	28.84
1883	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.99	5.21	9.93	19.36	24.81
1884	上银慧鼎利债券	3.63	6.47	9.93	16.30	16.19
1885	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.13	4.13	9.92	16.84	17.05
1886	招商双债增强(LOF)E	3.20	5.09	9.92	17.68	32.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	工银纯债债券B	2.69	4.67	8.31	16.30	63.70
1358	华安信用四季红债券A	2.75	4.81	9.41	16.30	91.92
1359	上银慧鼎利债券	3.63	6.47	9.93	16.30	16.19
1360	永赢丰利债券C	2.76	4.38	8.20	16.30	32.62
1361	永赢泰益债券C	2.52	4.24	9.52	16.30	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	惠升和悦债券A	8.32	16.62	19.84	12.65	16.19
3396	平安元盛超短债C	1.26	2.75	5.32	9.77	16.19
3397	上银慧鼎利债券	3.63	6.47	9.93	16.30	16.19
3398	平安利率债A	2.40	8.46	14.30	-	16.18
3399	中信建投双利3个月债C	9.21	18.02	19.77	16.34	16.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21568.35	2.99%
23广州农商行二级资本债01	200.00	21287.55	2.95%
23建信人寿资本补充债01	200.00	21301.06	2.95%
25中财再保险资本补充债01	200.00	20483.95	2.84%
23汇金MTN005	190.00	19915.58	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386946.25	53.59%
企业债	47892.82	6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0553	1.0548	1.0542	1.0538	1.0536
累计净值(元)	1.1540	1.1535	1.1529	1.1525	1.1523

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