上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0492 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1479

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：72.06亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
债券型名次	1184	1246	1596	661	845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.92	9.37	-	15.47
债券型名次	1303	1408	1998	3880	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
1183	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
1184	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
1185	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1186	上银慧祥利债券C	0.02	0.26	0.65	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.27	0.62	1.18	1.33
1245	山西证券裕辰债券发起式	0.00	0.27	0.70	1.52	1.75
1246	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
1247	泰康安益纯债债券C	0.01	0.27	0.49	1.32	1.63
1248	天弘成享一年定开	0.00	0.27	0.84	1.58	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	浦银普益C	0.00	0.30	0.66	1.45	1.68
1595	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94
1596	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
1597	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.30	0.66	1.62	1.93
1598	泰康信用精选债券C	0.01	0.16	0.66	1.55	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	华夏亚债中国指数C	0.00	0.54	1.03	1.89	2.24
660	摩根纯债丰利债券A	0.02	0.48	1.04	1.89	2.06
661	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
662	招商安泰债券B	-0.26	-0.35	1.64	1.89	4.17
663	招商添盈纯债A	0.02	0.23	0.75	1.89	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.83	0.96	1.94	2.25
844	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.30	0.92	1.97	2.25
845	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
846	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
847	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.46	14.98
1302	平安合顺1年定开债发起式	2.60	4.01	8.00	-	9.97
1303	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47
1304	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.05	7.77	-	18.93
1305	安信永鑫增强债券C	2.59	8.31	7.09	15.57	41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	宏利恒利债券A	2.37	5.92	10.83	17.57	43.14
1407	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.57	5.92	9.15	18.79	69.78
1408	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47
1409	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.05	5.91	12.28	18.86	29.71
1410	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	南方交元债券	2.02	4.71	9.37	16.55	30.75
1997	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.63	37.67
1998	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47
1999	易方达岁丰添利债券C	1.95	5.63	9.37	-	10.85
2000	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.37	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	富国双利增强债券A	9.25	19.52	16.97	-	13.02
3879	富国双利增强债券C	9.24	19.51	16.94	-	12.39
3880	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47
3881	前海开源丰和债券A	2.50	4.10	5.32	-	10.84
3882	前海开源丰和债券C	2.36	3.82	4.93	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.39	3.62	6.39	13.37	15.47
3456	南华瑞扬纯债A	1.94	3.81	7.28	11.70	15.47
3457	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47
3458	申万菱信合利纯债C	1.77	3.76	6.74	11.94	15.45
3459	银河领先债券C	2.40	8.62	13.10	-	15.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21568.35	2.99%
23广州农商行二级资本债01	200.00	21287.55	2.95%
23建信人寿资本补充债01	200.00	21301.06	2.95%
25中财再保险资本补充债01	200.00	20483.95	2.84%
23汇金MTN005	190.00	19915.58	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386946.25	53.59%
企业债	47892.82	6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0489	1.0487	1.0484	1.0480	1.0483
累计净值(元)	1.1476	1.1474	1.1471	1.1467	1.1470

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