上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0508 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1245

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.14亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.76	0.10	0.04
债券型名次	2314	1482	1411	3913	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.01	9.24	-	12.98
债券型名次	2974	2417	2521	3831	3657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.20	0.49	0.28	0.04
2313	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.37	0.56	0.04
2314	上银慧鼎利债券	0.04	0.32	0.76	0.10	0.04
2315	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2316	上银慧永利中短期债券C	0.04	0.19	0.45	0.43	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	平安惠合纯债	0.04	0.32	0.62	0.04	0.04
1481	平安中短债债券C	0.03	0.32	0.73	0.77	0.03
1482	上银慧鼎利债券	0.04	0.32	0.76	0.10	0.04
1483	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
1484	兴业180天持有期债券C	0.08	0.32	0.62	-0.24	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.26	0.43	0.76	0.42	0.26
1410	融通增享纯债债券C	0.02	0.12	0.76	0.31	0.02
1411	上银慧鼎利债券	0.04	0.32	0.76	0.10	0.04
1412	天弘安盈一年持有A	0.19	0.56	0.76	2.18	0.19
1413	万家恒C	0.09	0.38	0.76	0.61	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	鹏扬淳优债券	-0.03	0.05	0.34	0.10	-0.03
3912	平安季添盈定开债A	0.03	0.10	0.47	0.10	0.03
3913	上银慧鼎利债券	0.04	0.32	0.76	0.10	0.04
3914	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00
3915	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.20	0.49	0.28	0.04
2464	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.37	0.56	0.04
2465	上银慧鼎利债券	0.04	0.32	0.76	0.10	0.04
2466	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2467	上银慧永利中短期债券C	0.04	0.19	0.45	0.43	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	平安短债E	1.28	3.92	7.72	13.67	24.47
2973	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.19	5.42	-	5.93
2974	上银慧鼎利债券	1.28	6.01	9.24	-	12.98
2975	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.59	6.30	-	7.50
2976	招商招利一年理财债券	1.28	3.39	5.21	10.09	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	南方旭元A	0.34	6.01	9.87	19.51	24.25
2416	人保民富债券C	1.73	6.01	0.00	-	3.66
2417	上银慧鼎利债券	1.28	6.01	9.24	-	12.98
2418	新华利率债A	0.16	6.01	8.94	-	15.18
2419	永赢华嘉信用债C	2.14	6.01	9.12	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.74	7.12	9.24	-	12.60
2520	融通通祺债券A	0.39	6.25	9.24	16.31	38.23
2521	上银慧鼎利债券	1.28	6.01	9.24	-	12.98
2522	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.44	33.13
2523	中融聚商定期开放债券	0.45	5.64	9.24	16.35	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	富国双利增强债券A	10.98	18.08	14.87	-	9.63
3830	富国双利增强债券C	10.97	18.05	14.78	-	9.01
3831	上银慧鼎利债券	1.28	6.01	9.24	-	12.98
3832	嘉实超短债债券A	1.55	4.25	7.70	-	11.48
3833	前海开源丰和债券A	1.47	3.19	5.46	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3656	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.91	6.00	5.11	-0.46	12.99
3657	上银慧鼎利债券	1.28	6.01	9.24	-	12.98
3658	天弘多元增利债券C	7.93	13.43	10.86	-	12.98
3659	易方达裕丰回报债券C	5.39	14.62	13.73	-	12.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	240.00	24077.35	7.49%
21建信人寿01	150.00	15553.62	4.84%
23农银人寿资本补充债01	140.00	14798.01	4.60%
23广州农商行二级资本债01	130.00	14099.21	4.39%
25农发13	130.00	13050.20	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279242.76	86.85%
企业债	15448.33	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金基金合同
07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月11日公告)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0506	1.0505	1.0507	1.0508	1.0504
累计净值(元)	1.1243	1.1242	1.1244	1.1245	1.1241

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