上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1451

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.82亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00
债券型名次	3085	4568	2107	969	1046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	6.61	9.30	-	15.20
债券型名次	1858	1352	2157	3886	3495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31
3084	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
3085	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00
3086	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3087	尚正臻元债券	0.03	0.07	0.49	1.31	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	融通通宸债券	0.04	0.02	0.56	1.42	1.44
4567	融通增鑫债券A	0.03	0.02	0.48	1.11	1.13
4568	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00
4569	泰康稳健增利债券A	0.03	0.02	0.09	1.08	1.26
4570	泰信双息双利债券	-0.36	0.02	1.86	1.50	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.12	0.70	1.11	1.11
2106	融通增享纯债债券C	0.05	0.01	0.70	1.72	1.73
2107	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00
2108	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.70	1.40	1.42
2109	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
968	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.88	1.98	2.01
969	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00
970	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
971	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
1045	平安合顺1年定开债发起式	-0.24	0.02	1.05	1.37	2.00
1046	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00
1047	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00
1048	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.03	0.79	2.04	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72
1857	融通通恒63个月定开债券A	2.06	6.26	10.43	19.17	23.04
1858	上银慧鼎利债券	2.06	6.61	9.30	-	15.20
1859	西部利得鑫泓增强债券A	2.06	8.50	16.59	12.05	7.59
1860	兴证全球恒远债券C	2.06	6.00	10.03	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	诺德汇盈一年定开	3.17	6.62	14.74	24.36	28.40
1351	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94
1352	上银慧鼎利债券	2.06	6.61	9.30	-	15.20
1353	国富恒博63个月定期开放债券	2.53	6.60	10.72	19.51	22.24
1354	前海开源乾盛定期开放债券C	2.59	6.60	10.87	18.12	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	招商添盈纯债A	2.07	5.32	9.31	18.25	30.44
2156	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
2157	上银慧鼎利债券	2.06	6.61	9.30	-	15.20
2158	天弘信益C	1.56	5.39	9.30	15.39	19.92
2159	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	富国双利增强债券A	11.62	22.56	21.16	-	15.45
3885	富国双利增强债券C	11.61	22.53	21.12	-	14.80
3886	上银慧鼎利债券	2.06	6.61	9.30	-	15.20
3887	前海开源丰和债券A	2.35	4.05	5.22	-	10.68
3888	前海开源丰和债券C	2.21	3.80	4.82	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
3494	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.88	6.85	-	15.20
3495	上银慧鼎利债券	2.06	6.61	9.30	-	15.20
3496	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20
3497	红土创新丰源中短债C	2.95	5.88	10.35	-	15.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建信人寿资本补充债01	200.00	21143.44	6.85%
23广州农商行二级资本债01	180.00	19027.85	6.17%
24新华人寿资本补充债01	160.00	16484.48	5.34%
25广发银行二级资本债01BC	120.00	12161.72	3.94%
23新华人寿资本补充债01	100.00	10538.80	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299037.92	96.91%
企业债	33003.28	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0463	1.0462	1.0461	1.0461	1.0461
累计净值(元)	1.1450	1.1449	1.1448	1.1448	1.1448

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。