上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.0492 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1479

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：72.06亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.69	1.91	2.27
债券型名次	1276	1196	1518	668	899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.95	9.37	-	15.50
债券型名次	1282	1409	2015	3880	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	融通通安债券	0.05	0.56	0.77	1.53	1.78
1275	融通增悦债券	0.05	0.39	0.84	1.47	1.57
1276	上银慧鼎利债券	0.05	0.30	0.69	1.91	2.27
1277	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.32	0.91	1.84	2.29
1278	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	前海开源瑞和债券C	0.12	0.30	0.55	1.51	2.23
1195	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.30	0.72	1.54	1.78
1196	上银慧鼎利债券	0.05	0.30	0.69	1.91	2.27
1197	泰康安益纯债债券C	0.04	0.30	0.52	1.35	1.66
1198	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	0.30	0.46	0.68	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	浦银普益C	0.03	0.33	0.69	1.47	1.71
1517	前海开源丰和债券A	0.02	0.22	0.69	1.64	1.94
1518	上银慧鼎利债券	0.05	0.30	0.69	1.91	2.27
1519	上银慧嘉利债券	0.03	0.24	0.69	1.56	1.87
1520	天弘京津冀A	0.04	0.19	0.69	1.69	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	摩根纯债丰利债券A	0.05	0.51	1.07	1.91	2.09
667	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
668	上银慧鼎利债券	0.05	0.30	0.69	1.91	2.27
669	招商添盈纯债A	0.04	0.25	0.76	1.91	2.34
670	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	交银信用添利债券(LOF)	0.31	-0.89	-1.62	-0.36	2.27
898	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27
899	上银慧鼎利债券	0.05	0.30	0.69	1.91	2.27
900	永赢易弘债券	0.03	0.12	0.38	1.22	2.27
901	中银增利债券	0.05	0.30	0.54	1.08	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	南方旭元A	2.62	6.24	10.73	21.48	28.27
1281	鹏扬淳利定期开放债券	2.62	7.93	14.48	-	37.82
1282	上银慧鼎利债券	2.62	5.95	9.37	-	15.50
1283	亚洲美元债A(美元现汇)	2.62	5.15	9.48	-13.12	-0.92
1284	招商招悦纯债A	2.62	6.21	11.90	21.20	53.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	宏利恒利债券A	2.38	5.95	10.84	17.60	43.18
1408	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.07	5.95	12.66	-	20.64
1409	上银慧鼎利债券	2.62	5.95	9.37	-	15.50
1410	浙商丰裕纯债A	2.63	5.95	8.74	14.29	19.19
1411	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.26	4.49	9.37	-	17.22
2014	平安合悦定开债	1.30	4.08	9.37	17.66	37.70
2015	上银慧鼎利债券	2.62	5.95	9.37	-	15.50
2016	信诚稳泰A	1.98	5.38	9.37	18.14	29.00
2017	兴业添利债券	2.19	4.69	9.37	16.61	57.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	富国双利增强债券A	9.17	20.00	17.49	-	13.47
3879	富国双利增强债券C	9.15	19.98	17.45	-	12.83
3880	上银慧鼎利债券	2.62	5.95	9.37	-	15.50
3881	前海开源丰和债券A	2.48	4.11	5.34	-	10.85
3882	前海开源丰和债券C	2.35	3.83	4.94	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.10	3.69	8.96	-	15.50
3453	南华瑞扬纯债A	1.97	3.84	7.28	11.73	15.50
3454	上银慧鼎利债券	2.62	5.95	9.37	-	15.50
3455	兴业60天滚动持有短债A	1.82	3.94	7.23	-	15.50
3456	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21568.35	2.99%
23广州农商行二级资本债01	200.00	21287.55	2.95%
23建信人寿资本补充债01	200.00	21301.06	2.95%
25中财再保险资本补充债01	200.00	20483.95	2.84%
23汇金MTN005	190.00	19915.58	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386946.25	53.59%
企业债	47892.82	6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0489	1.0487	1.0484	1.0480	1.0483
累计净值(元)	1.1476	1.1474	1.1471	1.1467	1.1470

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