上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0588 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1575

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：72.06亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
债券型名次	545	617	459	776	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
债券型名次	462	947	1711	1240	3321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
544	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
545	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
546	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
547	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38
616	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
617	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
618	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54
619	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
458	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
459	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
460	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
461	博时裕泰纯债债券	0.24	0.58	1.15	1.53	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
775	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.16	0.40	0.93	1.78	3.02
776	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
777	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61
778	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
467	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
468	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
469	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
470	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	银河泰利债券A	3.90	5.84	11.90	18.32	92.63
461	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16
462	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
463	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
464	富国稳健添利债券A	3.88	15.41	18.79	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68
946	华安稳定收益债券A	-1.28	7.22	10.60	11.05	157.07
947	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
948	工银产业债债券B	0.07	7.21	10.77	9.96	97.52
949	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
1710	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
1711	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
1712	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
1713	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
1239	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
1240	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
1241	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26
1242	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	淳厚稳鑫债券C	0.51	2.58	5.98	12.23	16.56
3320	汇添富中高等级信用债C	2.83	5.08	8.38	16.18	16.56
3321	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
3322	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
3323	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21568.35	2.99%
23广州农商行二级资本债01	200.00	21287.55	2.95%
23建信人寿资本补充债01	200.00	21301.06	2.95%
25中财再保险资本补充债01	200.00	20483.95	2.84%
23汇金MTN005	190.00	19915.58	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386946.25	53.59%
企业债	47892.82	6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0587	1.0580	1.0575	1.0565	1.0561
累计净值(元)	1.1574	1.1567	1.1562	1.1552	1.1548

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