上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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最新净值：1.0654 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1391

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：29.34亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.61	1.27	2.08	1.41
债券型名次	1844	509	443	893	974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	6.57	9.64	-	14.53
债券型名次	1664	1525	2231	3868	3503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	前海联合添和纯债A	0.09	0.24	0.52	0.62	0.60
1843	融通增鑫债券A	0.09	0.29	0.64	1.18	0.74
1844	上银慧鼎利债券	0.09	0.61	1.27	2.08	1.41
1845	天弘华享三个月定开	0.09	0.43	0.88	1.53	1.00
1846	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
508	前海开源润和债券C	0.17	0.61	1.35	1.80	1.40
509	上银慧鼎利债券	0.09	0.61	1.27	2.08	1.41
510	先锋汇盈纯债A	0.11	0.61	-0.95	-1.40	2.56
511	新华增怡债券C	0.35	0.61	-1.27	0.40	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	摩根瑞享纯债债券A	0.33	1.00	1.27	1.57	1.36
442	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.70	1.27	2.03	1.41
443	上银慧鼎利债券	0.09	0.61	1.27	2.08	1.41
444	永赢轩益债券	0.15	0.62	1.27	1.35	1.35
445	财通兴利12月定开债券发起	0.04	0.56	1.26	2.11	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	建信睿信三个月定期开放债券	0.23	0.66	1.26	2.08	1.50
892	南方7-10年国开债C	0.16	0.75	1.69	2.08	1.72
893	上银慧鼎利债券	0.09	0.61	1.27	2.08	1.41
894	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.03	2.08	1.13
895	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.70	1.27	2.03	1.41
973	农银双利回报债券A	0.26	0.48	0.49	1.82	1.41
974	上银慧鼎利债券	0.09	0.61	1.27	2.08	1.41
975	兴业福鑫债券	0.12	0.63	1.21	1.96	1.41
976	兴证全球恒信债券A	0.05	0.51	1.23	2.39	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	建信睿信三个月定期开放债券	2.52	5.66	10.90	20.89	24.69
1663	江信一年定开	2.52	4.34	7.04	17.36	32.18
1664	上银慧鼎利债券	2.52	6.57	9.64	-	14.53
1665	长城短债债券C	2.51	5.69	11.00	17.26	22.88
1666	长盛恒盛利率债C	2.51	7.65	10.65	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	农银金盈债券	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48
1524	鹏华丰享债券	2.10	6.57	12.28	22.54	50.38
1525	上银慧鼎利债券	2.52	6.57	9.64	-	14.53
1526	兴全稳益定开债券	2.90	6.57	11.29	21.78	67.25
1527	长安泓源纯债债券C	2.86	6.56	11.34	19.64	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.58	5.54	9.64	16.06	41.00
2230	融通通祺债券A	1.23	5.41	9.64	16.44	39.56
2231	上银慧鼎利债券	2.52	6.57	9.64	-	14.53
2232	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.61	5.42	9.64	-	13.42
2233	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	富国双利增强债券A	12.03	19.34	15.53	-	12.05
3867	富国双利增强债券C	12.01	19.32	15.49	-	11.42
3868	上银慧鼎利债券	2.52	6.57	9.64	-	14.53
3869	嘉实超短债债券A	1.57	3.77	7.20	-	11.99
3870	前海开源丰和债券A	2.23	3.48	5.34	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.67	6.73	12.66	-	14.54
3502	南方初元中短债E	0.61	2.21	4.40	9.66	14.53
3503	上银慧鼎利债券	2.52	6.57	9.64	-	14.53
3504	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.11	9.07	-	14.53
3505	广发恒悦债券C	6.24	14.11	11.84	13.21	14.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建信人寿资本补充债01	200.00	20923.33	7.13%
21进出10	140.00	15336.30	5.23%
24新华人寿资本补充债01	150.00	15255.03	5.20%
23广州农商行二级资本债01	130.00	14230.21	4.85%
25工行二级资本债01BC	120.00	12173.51	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268417.84	91.49%
企业债	27546.52	9.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0652	1.0649	1.0646	1.0642	1.0639
累计净值(元)	1.1389	1.1386	1.1383	1.1379	1.1376

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