上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0541 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1278

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：29.34亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
债券型名次	2914	1829	1565	2329	2003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	6.18	9.57	-	13.33
债券型名次	2577	2187	2443	3863	3641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.20	0.25	0.62	0.19
2913	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
2914	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
2915	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.95	0.12
2916	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.37	0.58	0.74	0.33
1828	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36
1829	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
1830	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32
1831	太平安元债券C	-0.09	0.37	-0.72	1.94	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.63	1.33	0.15
1564	人保鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.63	0.62	0.09
1565	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
1566	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.63	0.54	0.43
1567	泰康稳健增利债券C	-0.14	0.57	0.63	1.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	平安惠韵纯债C	0.06	0.29	0.41	0.83	0.28
2328	融通通灿债券	0.01	0.22	0.43	0.83	0.21
2329	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
2330	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
2331	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.39	0.83	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	平安惠聚债券	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35
2002	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
2003	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
2004	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
2005	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	鹏扬利沣短债C	1.65	4.07	7.82	13.84	17.90
2576	平安短债C	1.65	4.28	8.32	16.70	29.04
2577	上银慧鼎利债券	1.65	6.18	9.57	-	13.33
2578	天弘同利债券(LOF)D	1.65	4.64	8.57	-	7.89
2579	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.35	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	嘉实致元42个月定期债券	3.12	6.18	9.22	17.29	23.55
2186	景顺长城优信增利债券C	1.46	6.18	9.68	15.05	69.58
2187	上银慧鼎利债券	1.65	6.18	9.57	-	13.33
2188	太平恒信6个月定开债	1.54	6.18	10.56	-	11.02
2189	银河天盈中短债A	2.47	6.18	9.17	15.64	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.26	28.67
2442	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.73	22.17
2443	上银慧鼎利债券	1.65	6.18	9.57	-	13.33
2444	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2445	招商中债1-5年进出口行A	0.60	5.96	9.57	13.06	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	富国双利增强债券A	13.17	22.09	15.53	-	12.40
3862	富国双利增强债券C	13.16	22.06	15.46	-	11.77
3863	上银慧鼎利债券	1.65	6.18	9.57	-	13.33
3864	嘉实超短债债券A	1.70	4.09	7.60	-	11.60
3865	前海开源丰和债券A	1.78	2.29	5.52	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	易方达安和中短债债券C	1.44	4.14	7.59	13.00	13.35
3640	浦银安盛普天纯债债券C	1.55	4.92	9.61	12.24	13.33
3641	上银慧鼎利债券	1.65	6.18	9.57	-	13.33
3642	中融恒阳纯债A	0.84	5.03	8.61	-	13.32
3643	博时双月享60天滚动持有债券C	1.46	4.67	8.89	-	13.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建信人寿资本补充债01	200.00	20923.33	7.13%
21进出10	140.00	15336.30	5.23%
24新华人寿资本补充债01	150.00	15255.03	5.20%
23广州农商行二级资本债01	130.00	14230.21	4.85%
25工行二级资本债01BC	120.00	12173.51	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268417.84	91.49%
企业债	27546.52	9.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月11日公告)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0540	1.0540	1.0539	1.0540	1.0539
累计净值(元)	1.1277	1.1277	1.1276	1.1277	1.1276

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