上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0619 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1606

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.79亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.56	1.21	1.95	3.51
债券型名次	1590	1117	581	820	493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90
债券型名次	460	835	1658	1053	3297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	浦银安盛优化收益债券A	0.35	-0.11	-0.21	-0.11	2.06
1589	前海开源鼎瑞债券C	0.35	0.46	0.63	1.37	2.66
1590	上银慧鼎利债券	0.35	0.56	1.21	1.95	3.51
1591	上银慧添利债券	0.35	0.61	1.07	1.90	3.27
1592	泰康稳健增利债券A	0.35	0.19	0.07	0.45	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	前海开源乾盛定期开放债券A	0.30	0.56	1.05	1.92	3.11
1116	融通债券C	0.27	0.56	1.03	1.81	2.77
1117	上银慧鼎利债券	0.35	0.56	1.21	1.95	3.51
1118	上银慧祥利债券A	0.32	0.56	0.93	1.72	3.12
1119	太平丰盈一年定开债券发起式	1.36	0.56	0.98	2.78	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
580	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
581	上银慧鼎利债券	0.35	0.56	1.21	1.95	3.51
582	兴华安惠纯债C	0.39	0.80	1.21	2.41	3.61
583	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	平安合泰定开债	0.17	0.86	1.20	1.95	2.83
819	浦银普益A	0.39	0.72	1.11	1.95	3.02
820	上银慧鼎利债券	0.35	0.56	1.21	1.95	3.51
821	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.41	0.54	0.92	1.95	2.78
822	中泰安益利率债A	0.33	0.72	1.14	1.95	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	华安添锦债券	0.25	0.47	1.17	2.14	3.51
492	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
493	上银慧鼎利债券	0.35	0.56	1.21	1.95	3.51
494	富国强回报定期开放债券C	0.18	0.31	0.83	1.70	3.50
495	华夏鼎辉债券A	0.44	0.82	1.36	2.44	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	工银瑞恒3个月定开债券A	3.64	7.28	13.05	-	19.19
459	汇添富鑫悦纯债C	3.64	5.49	9.37	-	12.22
460	上银慧鼎利债券	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90
461	工银添祥一年定开债券	3.63	7.06	11.88	-	36.12
462	易方达信用债债券A	3.63	6.55	12.07	19.38	78.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	农银金益债券	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02
834	农银瑞泽添利债券C	0.51	7.38	9.08	-	10.63
835	上银慧鼎利债券	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90
836	中信保诚稳鸿C	7.08	7.38	12.20	19.61	29.49
837	长信利众债券(LOF)C	2.28	7.37	10.41	16.56	50.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	嘉实双利债券C	1.28	7.38	10.38	-	9.53
1657	浦银安盛普裕一年定开债券	3.16	5.91	10.38	-	14.49
1658	上银慧鼎利债券	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90
1659	新华利率债A	3.48	5.68	10.38	16.40	19.17
1660	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.46	6.49	10.38	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	大成景兴信用债债券C	1.60	5.69	11.51	16.37	104.37
1052	融通增悦债券	2.86	4.59	9.81	16.37	30.46
1053	上银慧鼎利债券	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90
1054	招商招旭纯债C	2.37	4.84	8.89	16.37	43.91
1055	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.80	13.33	16.50	-	16.92
3296	工银泰和39个月定开债券C	2.15	4.59	6.89	12.87	16.91
3297	上银慧鼎利债券	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90
3298	招商添呈1年定开债	2.84	5.19	8.72	-	16.90
3299	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.11	6.55	11.07	-	16.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	200.00	21391.09	4.36%
23建信人寿资本补充债01	200.00	20732.20	4.23%
26农业银行CD161	200.00	19784.81	4.03%
25中财再保险资本补充债01	180.00	18628.81	3.80%
23新华人寿资本补充债01	150.00	16018.76	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306751.63	62.53%
企业债	60855.26	12.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0611	1.0608	1.0599	1.0582	1.0582
累计净值(元)	1.1598	1.1595	1.1586	1.1569	1.1569

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