上银慧鼎利债券A(012750)_最新动态

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.041 0.001(0.06%)

累计净值：1.115

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-05-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.85亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.85	0.38	3.04	0.63
债券型名次	816	671	2145	848	1340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	6.95	9.31	-	11.91
债券型名次	1365	2364	2308	3343	3587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	浦银安盛普裕一年定开债券	0.23	0.74	0.02	2.64	0.22
815	前海开源弘泽债券A	0.23	0.61	0.51	3.02	0.79
816	上银慧鼎利债券	0.23	0.85	0.38	3.04	0.63
817	上银聚合益一年定开债券发起式	0.23	1.09	-0.43	3.80	0.09
818	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.23	0.85	0.18	1.69	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.85	0.31	1.95	0.25
670	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.85	1.37	3.14	1.25
671	上银慧鼎利债券	0.23	0.85	0.38	3.04	0.63
672	上银聚德益一年定开债券	0.20	0.85	-0.19	2.53	0.08
673	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.23	0.85	0.18	1.69	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	鹏华普利债券A	0.09	0.28	0.38	1.36	0.45
2144	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.22	0.38	0.83	0.35
2145	上银慧鼎利债券	0.23	0.85	0.38	3.04	0.63
2146	泰康安益纯债债券A	0.17	0.40	0.38	2.14	0.40
2147	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	景顺长城政策性金融债C	0.28	1.02	0.23	3.04	0.36
847	南方丰元信用增强债券A	0.10	0.55	0.50	3.04	0.69
848	上银慧鼎利债券	0.23	0.85	0.38	3.04	0.63
849	通利债C	0.24	0.33	0.74	3.04	1.48
850	兴业纯债6个月定开债券C	0.25	1.04	0.44	3.04	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
上银慧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	0.73	0.64	1.60	0.63
1339	融通通安债券	0.11	0.78	0.41	1.89	0.63
1340	上银慧鼎利债券	0.23	0.85	0.38	3.04	0.63
1341	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.24	0.55	1.43	0.63
1342	天治鑫利纯债债券A	0.09	0.49	0.56	1.96	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	南华瑞利债券C	4.11	8.03	11.71	-	10.46
1364	鹏华锦润86个月定开债券	4.11	8.32	12.80	-	20.44
1365	上银慧鼎利债券	4.11	6.95	9.31	-	11.91
1366	泰康安和纯债6个月定开债券	4.11	9.93	13.25	-	28.09
1367	太平丰和一年定开债券发起式	4.11	0.72	5.34	-	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	景顺长城景颐尊利债券C	3.39	6.95	0.00	-	8.63
2363	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.70	6.95	18.22	-	42.08
2364	上银慧鼎利债券	4.11	6.95	9.31	-	11.91
2365	易方达稳健收益债券C	4.80	6.95	10.08	-	27.86
2366	光大保德信荣利纯债债券A	3.67	6.94	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	宏利闽利一年定开债券发起式	3.02	6.78	9.31	-	9.31
2307	鹏华丰泽债券(LOF)	2.53	6.50	9.31	-	105.73
2308	上银慧鼎利债券	4.11	6.95	9.31	-	11.91
2309	万家家享中短债A	2.34	6.06	9.31	-	27.19
2310	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	富国双利增强债券A	6.16	5.29	5.17	-	0.54
3342	富国双利增强债券C	6.15	5.26	4.81	-	-0.01
3343	上银慧鼎利债券	4.11	6.95	9.31	-	11.91
3344	嘉实超短债债券A	2.20	5.41	7.78	-	10.33
3345	前海开源丰和债券A	1.28	2.91	5.19	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
上银慧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.49	3.94	6.71	-	11.91
3586	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	5.78	8.73	-	11.91
3587	上银慧鼎利债券	4.11	6.95	9.31	-	11.91
3588	兴业60天滚动持有短债C	2.10	5.30	8.28	-	11.91
3589	平安惠信3个月定开债C	3.11	7.79	9.86	-	11.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	200.00	20938.07	9.58%
22国开15	180.00	19656.75	8.99%
21建信人寿01	150.00	15380.41	7.04%
23农银人寿资本补充债01	140.00	14611.53	6.69%
23华安C1	110.00	11451.93	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187327.22	85.72%
企业债	14353.18	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金基金合同
07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-11上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月11日公告)

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.040	1.039	1.038	1.039	1.038
累计净值(元)	1.114	1.113	1.112	1.112	1.112

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