上银慧鼎利债券A(012750)_规模评级

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	72.25	30.44	29.29	32.36	35.28	22.19	26.61
季度净申购	398636.76	10919.24	-29205.08	-27840.79	124803.57	-42177.48	-83.01
总份额	688843.59	290206.83	279287.59	308492.66	336333.45	211529.89	253707.36
季度总申购份额	455336.79	32692.96	38129.64	90628.05	124805.17	62245.43	1016.02
季度总赎回份额	56700.03	21773.71	67334.72	118468.84	1.60	104422.90	1099.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
386	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
387	鹏华双债加利债券C	73.36	571605.70	302363.21	519564.13	217200.91
388	英大通盈纯债债券A	73.04	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
389	华夏中短债债券A	72.91	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
390	招商招盛纯债A	72.77	638298.92	0.14	0.15	0.01
391	兴业裕恒债券	72.65	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
392	上银慧鼎利债券	72.25	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
393	易方达裕鑫债A	71.88	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46
394	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.87	698059.17	55088.14	410374.20	355286.05
395	华安乾煜债券发起式A	71.83	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
396	兴证全球恒远债券A	71.58	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
397	建信短债债券C	71.01	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
398	广发理财年年红债券	70.96	666642.94	-	-	-
399	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.81	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平

341	宝盈聚丰两年定开债券A	80.46	706239.01	-	31.12	-
342	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.87	698059.17	55088.14	410374.20	355286.05
343	浦银普益A	74.19	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
344	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.58	694214.14	127265.57	127275.91	10.34
345	中加1-5年国开债指数	75.56	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
346	天弘悦享定开债发起式	83.10	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
347	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
348	上银慧鼎利债券	72.25	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
349	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
350	兴业裕丰债券	76.03	688643.53	-37546.63	13885.85	51432.48
351	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
352	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
353	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.81	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
354	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
355	兴证全球恒远债券A	71.58	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
25	天弘信利债券A	86.44	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
26	广发景宁纯债A	223.67	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
27	易方达稳悦120天滚动短债C	146.17	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
28	广发景宁纯债C	104.18	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
29	中加1-5年国开债指数	75.56	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
30	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
31	上银慧鼎利债券	72.25	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
32	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.00	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
33	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.03	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
34	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.24	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
35	兴全恒裕债券A	173.90	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
36	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
37	永赢匠心增利债券A	50.30	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
38	大成元吉增利债券A	76.23	661636.88	367014.12	411559.95	44545.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	兴银合盛定开债A	80.41	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
86	南方润元纯债债券A/B	105.06	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
87	景顺长城景泰裕利纯债C	40.45	361788.54	212200.85	474907.45	262706.60
88	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
89	嘉实稳荣债券	172.63	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
90	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
91	招商招旺纯债A	53.18	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
92	上银慧鼎利债券	72.25	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
93	易方达裕富债券A	182.40	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
94	兴业收益增强债券C	87.86	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
95	广发中债7-10年国开债指数E	88.31	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
96	长信30天滚动持有短债债券C	141.89	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
97	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.75	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
98	中加1-5年国开债指数	75.56	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
99	嘉实致诚纯债债券	67.66	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	华夏鼎通债券A	57.42	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
716	长安泓源纯债债券C	9.87	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
717	民生加银恒泽债券	59.73	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
718	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
719	万家家瑞债券A	17.83	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
720	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
721	金鹰添瑞中短债A	14.57	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
722	上银慧鼎利债券	72.25	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
723	广发聚鑫债券C	13.07	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
724	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.37	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
725	鹏华稳健添利债券C	7.45	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
726	华商可转债债券C	17.10	66617.66	-1112.78	55357.46	56470.25
727	财通多利债券A	34.98	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
728	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-55937.14	204.27	56141.42
729	平安添润债券C	6.51	55956.01	-24806.72	30965.25	55771.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

372

7507730.8500

99.95%

0.05%

2025-06-30

289

11637835.7400

99.96%

0.04%

2024-12-31

277

9159110.6000

99.96%

0.04%

2024-06-30

310

8054227.5700

99.98%

0.02%

2023-12-31

340

2204360.9100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	372	7507730.8500	279154.79	99.95	132.80	0.05
2025-06-30	289	11637835.7400	336207.83	99.96	125.63	0.04
2024-12-31	277	9159110.6000	253598.22	99.96	109.14	0.04
2024-06-30	310	8054227.5700	249625.56	99.98	55.49	0.02
2023-12-31	340	2204360.9100	74943.43	99.99	4.84	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。