上银慧鼎利债券A(012750)_规模评级

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	72.93	30.72	29.57	32.66	35.61	22.39	26.86
季度净申购	398636.76	10919.24	-29205.08	-27840.79	124803.57	-42177.48	-83.01
总份额	688843.59	290206.83	279287.59	308492.66	336333.45	211529.89	253707.36
季度总申购份额	455336.79	32692.96	38129.64	90628.05	124805.17	62245.43	1016.02
季度总赎回份额	56700.03	21773.71	67334.72	118468.84	1.60	104422.90	1099.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平

383	招商添琪3个月定开债发起式A	74.15	682890.58	-	0.00	-
384	中银产业债债券A	74.09	636821.74	-93137.08	571974.79	665111.87
385	鹏华双债加利债券C	73.40	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
386	华夏中短债债券A	73.39	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
387	英大通盈纯债债券A	73.39	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
388	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.28	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
389	招商招盛纯债A	73.12	638298.92	0.17	0.18	0.02
390	上银慧鼎利债券	72.93	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
391	兴业裕恒债券	72.63	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
392	浦银普益A	72.29	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
393	兴证全球恒远债券A	72.05	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
394	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	72.00	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
395	华安乾煜债券发起式A	71.93	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
396	建信短债债券C	71.24	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
397	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.18	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	宝盈聚丰两年定开债券A	80.56	706239.01	-	46.68	-
341	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	72.00	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
342	浦银普益A	72.29	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
343	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.99	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
344	中加1-5年国开债指数	75.93	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
345	天弘悦享定开债发起式	83.74	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
346	兴全祥泰定期开放债券	74.21	690325.04	291.33	291.34	0.00
347	上银慧鼎利债券	72.93	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
348	招商安本增利债券C	127.31	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
349	兴业裕丰债券	76.45	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
350	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
351	天弘荣享	70.01	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
352	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.18	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
353	招商添琪3个月定开债发起式A	74.15	682890.58	-	0.00	-
354	兴证全球恒远债券A	72.05	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	广发集悦债券C	47.79	454353.63	442509.99	587874.54	145364.54
61	山证超短债基金A	74.78	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
62	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	96.21	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
63	易方达安和中短债债券A	136.26	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
64	天弘信利债券A	86.64	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
65	中银国有企业债A	122.20	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
66	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.80	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
67	上银慧鼎利债券	72.93	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
68	永赢匠心增利债券A	49.72	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68
69	中加1-5年国开债指数	75.93	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
70	兴业收益增强债券A	176.94	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
71	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.43	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
72	中金鑫裕A	80.53	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
73	中融中债1-5年国开行A	82.48	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
74	金鹰恒润债券发起式C	58.22	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平

171	天弘合益D	50.20	489221.16	385257.94	498140.45	112882.51
172	银华安盈短债债券D	33.71	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
173	格林泓裕一年定开债A	82.50	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
174	兴证全球恒悦180天持有债券C	96.01	820533.73	368671.09	493031.96	124360.87
175	汇添富盛安39个月定开债	80.33	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
176	中欧鼎利债券A	60.98	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
177	海富通裕昇三年定开债券	79.78	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41
178	上银慧鼎利债券	72.93	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
179	鹏扬利沣短债A	45.48	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
180	广发景明中短债A	89.13	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
181	永赢匠心增利债券A	49.72	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68
182	嘉实90天滚动持有短债C	50.74	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
183	兴银合盛定开债A	80.59	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
184	南方润元纯债债券A/B	106.30	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
185	华富恒欣纯债债券A	83.39	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平

678	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
679	国联安短债债券A	29.51	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
680	华泰保兴恒利中短债A	16.10	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
681	安信永鑫增强债券C	5.89	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
682	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.62	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
683	易方达岁丰添利债券C	52.90	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
684	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
685	上银慧鼎利债券	72.93	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
686	招商添安1年定开债	107.95	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
687	交银增利增强债券A	25.03	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
688	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.44	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
689	华安添荣中短债C	6.37	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
690	兴业120天滚动持有债券A	36.36	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
691	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.16	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
692	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	27.98	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

510

13506737.1100

99.96%

0.04%

2025-12-31

372

7507730.8500

99.95%

0.05%

2025-06-30

289

11637835.7400

99.96%

0.04%

2024-12-31

277

9159110.6000

99.96%

0.04%

2024-06-30

310

8054227.5700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	510	13506737.1100	688579.90	99.96	263.69	0.04
2025-12-31	372	7507730.8500	279154.79	99.95	132.80	0.05
2025-06-30	289	11637835.7400	336207.83	99.96	125.63	0.04
2024-12-31	277	9159110.6000	253598.22	99.96	109.14	0.04
2024-06-30	310	8054227.5700	249625.56	99.98	55.49	0.02

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