上银慧鼎利债券A(012750)_规模评级

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	29.44	32.52	35.45	22.30	26.74	26.75	26.32
季度净申购	-29205.08	-27840.79	124803.57	-42177.48	-83.01	4109.32	174732.63
总份额	279287.59	308492.66	336333.45	211529.89	253707.36	253790.37	249681.05
季度总申购份额	38129.64	90628.05	124805.17	62245.43	1016.02	4123.57	424914.17
季度总赎回份额	67334.72	118468.84	1.60	104422.90	1099.03	14.25	250181.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平

902	易方达丰和债券A	29.72	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
903	泰康安欣纯债债券A	29.58	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
904	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.52	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
905	大成安诚债券A	29.51	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
906	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
907	北信瑞丰稳定收益A	29.49	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
908	中欧瑾泰债券A	29.48	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
909	上银慧鼎利债券	29.44	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
910	永赢安泰中短债A	29.37	270037.37	-1497.31	163329.48	164826.79
911	兴华安裕利率债A	29.33	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
912	大成稳安60天滚动持有债券A	29.32	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
913	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00
914	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.27	288695.83	-	0.00	-
915	融通增悦债券	29.24	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
916	宏利金利债券	29.21	285494.37	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平

841	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
842	富国产业债A	34.52	282283.95	-9588.22	20039.21	29627.43
843	方正富邦睿利纯债A	31.11	281607.80	-91237.34	32557.92	123795.26
844	交银施罗德双轮动债券C类	29.79	280962.72	-1277.35	277.34	1554.69
845	融通增悦债券	29.24	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
846	南方招利一年债券	31.05	279560.71	-	-	-
847	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.99	279464.72	-	-	-
848	上银慧鼎利债券	29.44	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
849	中欧瑾泰债券A	29.48	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
850	海富通上证城投债ETF	286.01	279068.14	-	34980.00	-
851	广发景宁纯债C	33.09	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
852	南方和元A	30.69	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
853	鹏华双债保利债券	37.60	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
854	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277381.90	-13.57	2.02	15.59
855	鹏华永益3个月定开债券	30.11	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平

3783	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
3784	博时裕乾纯债C	9.07	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
3785	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
3786	国泰君安君得利短债A	24.56	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
3787	易方达投资级信用债债券A	7.04	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
3788	国寿安保泰然纯债债券	28.60	260497.02	-29132.59	27573.53	56706.12
3789	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3790	上银慧鼎利债券	29.44	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
3791	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.88	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
3792	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.52	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
3793	安信永鑫增强债券C	5.18	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
3794	招商添悦纯债D	12.78	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
3795	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.15	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
3796	招商招旭纯债A	17.69	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
3797	国泰君安君得利短债C	2.15	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	鹏华丰顺债券	6.57	53862.17	33633.84	38649.99	5016.15
885	国投瑞银优化增强债券A/B	43.78	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
886	银华信用四季红债券A	8.65	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
887	汇添富双利增强债券A	11.33	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00
888	嘉实稳祥纯债债券A	11.56	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
889	金鹰鑫日享债券A	5.27	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
890	南方双元A	9.65	74471.37	36183.75	38143.48	1959.73
891	上银慧鼎利债券	29.44	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
892	平安惠澜纯债A	16.96	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
893	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.77	87362.55	2752.38	37899.23	35146.85
894	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.03	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
895	中银恒悦180天持有期债券C	8.03	70255.96	32767.71	37753.31	4985.59
896	工银纯债债券A	63.83	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
897	华安可转债债券B	18.76	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
898	创金合信稳健添利债券C	5.12	43088.04	29886.09	37551.24	7665.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平

674	华夏鼎优债券A	16.07	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
675	广发双债添利债券E	14.84	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
676	富国产业债C	17.47	145666.10	-33675.80	34142.83	67818.64
677	工银稳健丰瑞90天持有短债A	12.27	113563.70	-45949.87	21677.24	67627.11
678	大成惠享一年定开债券	20.07	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
679	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
680	广发恒祥债券C	9.25	83824.33	10514.53	77863.88	67349.35
681	上银慧鼎利债券	29.44	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
682	鹏华丰禄债券	93.06	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
683	招商鑫利中短债债券C	28.40	261716.54	4630.18	71578.95	66948.76
684	汇添富实业债债券C	10.27	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
685	富国稳健增强债券A/B	21.17	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
686	嘉实短债债券C	21.38	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
687	天弘永利债券C	19.74	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
688	国泰瑞和纯债债券	5.10	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

289

11637835.7400

99.96%

0.04%

2024-12-31

277

9159110.6000

99.96%

0.04%

2024-06-30

310

8054227.5700

99.98%

0.02%

2023-12-31

340

2204360.9100

99.99%

0.01%

2023-06-30

397

1888053.7500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	289	11637835.7400	336207.83	99.96	125.63	0.04
2024-12-31	277	9159110.6000	253598.22	99.96	109.14	0.04
2024-06-30	310	8054227.5700	249625.56	99.98	55.49	0.02
2023-12-31	340	2204360.9100	74943.43	99.99	4.84	0.01
2023-06-30	397	1888053.7500	74943.43	99.98	12.30	0.02

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