上银慧鼎利债券A(012750)_规模评级

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	31.03	29.86	32.99	35.96	22.62	27.13	27.14
季度净申购	10919.24	-29205.08	-27840.79	124803.57	-42177.48	-83.01	4109.32
总份额	290206.83	279287.59	308492.66	336333.45	211529.89	253707.36	253790.37
季度总申购份额	32692.96	38129.64	90628.05	124805.17	62245.43	1016.02	4123.57
季度总赎回份额	21773.71	67334.72	118468.84	1.60	104422.90	1099.03	14.25

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.22	286561.42	-	-	1982.85
821	西部利得沣泰债券A	31.22	270213.07	-	-	0.00
822	中加瑞合纯债债券	31.22	294493.29	-	-	0.00
823	平安合信定开债	31.14	268659.07	-	-	-
824	工银稳健丰润90天持有中短债C	31.09	283149.07	-30880.83	25916.84	56797.67
825	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
826	银华永丰债券	31.04	301860.11	-68247.16	38630.55	106877.71
827	上银慧鼎利债券	31.03	290206.83	10919.24	32692.96	21773.71
828	博时聚瑞6个月定开债发起式	31.02	300416.00	-	0.01	-
829	国寿安保泰和纯债债券	31.02	293888.83	-	-	192099.23
830	天弘增利短债C	31.02	267619.91	7008.10	48237.92	41229.82
831	信诚至泰A	30.99	244019.79	90214.63	109398.10	19183.47
832	广发添财60天持有债券C	30.98	281159.54	-27821.47	31533.13	59354.60
833	富国目标收益一年期纯债债券	30.96	276219.92	4638.93	33170.39	28531.46
834	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.93	301014.68	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平

791	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.58	291520.46	-	-	20.47
792	鹏华丰登债券	30.19	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
793	鑫元合丰纯债A	30.64	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
794	博时富尊一年定开债发起式	32.29	291285.67	-	-	-
795	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.84	291111.84	-18717.86	45775.76	64493.62
796	西部利得沣享债券A	30.50	290450.40	-73264.01	57961.88	131225.89
797	交银裕通纯债债券A	33.44	290233.69	82903.32	94003.31	11099.99
798	上银慧鼎利债券	31.03	290206.83	10919.24	32692.96	21773.71
799	太平丰泰一年定开债券发起式	33.15	290049.82	-	-	-
800	国泰惠享三个月定期开放债券	29.92	289889.76	-	0.00	-
801	博时中债3-5年国开行A	30.30	289754.46	-188409.07	87251.06	275660.13
802	华泰保兴安悦	33.05	289431.96	-93816.62	48999.81	142816.43
803	中加1-5年国开债指数	31.71	289135.92	-77466.55	104558.72	182025.27
804	兴证全球招益债券A	32.76	288771.77	-10252.89	74708.21	84961.11
805	平安双债添益债券A	41.43	288711.07	88795.75	133653.91	44858.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	中邮鑫溢中短债债券A	7.01	63103.17	11363.81	11561.51	197.70
650	博时天颐债券A	5.83	32754.18	11338.97	31235.88	19896.91
651	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
652	国投瑞银双债债券C	4.56	33424.75	11193.12	39820.99	28627.87
653	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.13	18917.50	11139.85	13908.11	2768.27
654	嘉实汇达中短债债券C	2.02	18625.96	11068.47	16780.63	5712.16
655	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.93	202107.95	10920.80	21927.59	11006.79
656	上银慧鼎利债券	31.03	290206.83	10919.24	32692.96	21773.71
657	交银双利债券C	7.30	52880.67	10909.35	52844.55	41935.20
658	民生加银鑫享债券C	5.44	42264.32	10820.84	37269.98	26449.14
659	民生加银增强收益债券C	9.02	44513.58	10797.88	38609.41	27811.53
660	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
661	汇添富双享增利债券C	3.01	26899.56	10619.98	24000.15	13380.17
662	广发集嘉债券A	2.70	18336.57	10540.45	14353.04	3812.58
663	安信恒鑫增强债券C	2.34	20830.81	10490.28	16162.42	5672.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	富国目标收益一年期纯债债券	30.96	276219.92	4638.93	33170.39	28531.46
975	工银瑞盈18个月定开债券	12.87	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
976	易方达安心回报债券B	18.12	81179.64	16693.36	33079.52	16386.16
977	国泰君安君添利中短债发起A	13.32	129132.21	32792.76	32937.82	145.05
978	汇安中短债债券A	8.21	73041.78	-575.59	32820.94	33396.52
979	华泰保兴尊合债券A	60.03	469304.53	-83259.33	32795.06	116054.40
980	广发集裕债券C	7.15	53623.35	-7364.30	32738.82	40103.12
981	上银慧鼎利债券	31.03	290206.83	10919.24	32692.96	21773.71
982	鑫元泽利	9.01	77270.56	-19366.20	32669.72	52035.92
983	中泰稳固30天持有中短债A	12.50	113253.11	21877.73	32600.91	10723.18
984	华安安浦债券C	8.99	87445.83	2722.90	32510.84	29787.94
985	国寿安保尊耀纯债债券A	8.94	76914.75	28061.70	32466.72	4405.02
986	景顺长城景颐辰利债券A	4.40	40620.73	23512.06	32400.43	8888.37
987	浙商中短债A	7.85	68012.23	27532.92	32303.45	4770.53
988	富国产业债A	32.41	263001.87	-19282.08	32264.90	51546.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平

1446	华安中债7-10年国开债A	2.41	19952.01	-21727.86	314.43	22042.30
1447	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	22000.00
1448	华安强化收益债券B	2.61	18793.86	-14225.82	7769.49	21995.31
1449	山证超短债基金E	12.43	109134.58	12676.05	34575.05	21899.00
1450	博时稳定价值债券A	6.58	45844.64	4574.76	26435.69	21860.92
1451	东方强化收益债券	5.29	38648.38	-8428.09	13424.70	21852.79
1452	博时富鑫纯债债券C	2.15	18749.52	-13788.15	8044.17	21832.32
1453	上银慧鼎利债券	31.03	290206.83	10919.24	32692.96	21773.71
1454	泰康安泽中短债A	1.47	13022.16	-10630.48	11139.79	21770.28
1455	博时信用债券A/B	49.86	133474.62	4696.40	26438.29	21741.89
1456	国泰嘉睿纯债债券C	2.99	27933.88	-15367.92	6322.43	21690.35
1457	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1458	信澳鑫益债券A	4.34	37590.42	-3911.91	17769.26	21681.17
1459	国金惠鑫短债A	0.89	8538.17	-21327.45	202.27	21529.72
1460	兴业180天持有期债券A	3.51	31290.32	-20228.08	1282.22	21510.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

372

7507730.8500

99.95%

0.05%

2025-06-30

289

11637835.7400

99.96%

0.04%

2024-12-31

277

9159110.6000

99.96%

0.04%

2024-06-30

310

8054227.5700

99.98%

0.02%

2023-12-31

340

2204360.9100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	372	7507730.8500	279154.79	99.95	132.80	0.05
2025-06-30	289	11637835.7400	336207.83	99.96	125.63	0.04
2024-12-31	277	9159110.6000	253598.22	99.96	109.14	0.04
2024-06-30	310	8054227.5700	249625.56	99.98	55.49	0.02
2023-12-31	340	2204360.9100	74943.43	99.99	4.84	0.01

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