上银慧鼎利债券A(012750)_规模评级

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	29.75	32.86	35.83	22.53	27.02	27.03	26.60
季度净申购	-29205.08	-27840.79	124803.57	-42177.48	-83.01	4109.32	174732.63
总份额	279287.59	308492.66	336333.45	211529.89	253707.36	253790.37	249681.05
季度总申购份额	38129.64	90628.05	124805.17	62245.43	1016.02	4123.57	424914.17
季度总赎回份额	67334.72	118468.84	1.60	104422.90	1099.03	14.25	250181.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平

893	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.92	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
894	太平丰润一年定开债券发起式	29.90	289199.98	-	-	1000.00
895	中欧兴盈一年定开债券发起	29.90	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
896	长城鼎利一年定开债券发起式	29.86	294570.70	-	-	-
897	景顺长城景泰纯利债券C	29.83	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
898	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
899	泰康安欣纯债债券A	29.79	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
900	上银慧鼎利债券	29.75	279287.59	25580.22	315808.29	290228.06
901	兴华安裕利率债A	29.73	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
902	大成安诚债券A	29.72	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
903	天弘增强回报A	29.72	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
904	招商信用增强债券C	29.65	274797.60	187930.59	375912.37	187981.78
905	中欧瑾泰债券A	29.65	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
906	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.63	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
907	民生加银嘉盈债券	29.61	285834.98	916.37	3343.25	2426.88

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
841	富国产业债A	34.68	282283.95	7644.35	206460.11	198815.76
842	方正富邦睿利纯债A	31.15	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93
843	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	280962.72	275747.25	525473.24	249726.00
844	融通增悦债券	29.39	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
845	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
846	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
847	上银慧鼎利债券	29.75	279287.59	25580.22	315808.29	290228.06
848	中欧瑾泰债券A	29.65	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
849	海富通上证城投债ETF	288.13	279068.14	145380.00	145390.00	10.00
850	广发景宁纯债C	33.38	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
851	南方和元A	30.85	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
852	鹏华双债保利债券	37.28	277513.56	29140.03	104317.87	75177.84
853	华夏恒利3个月定开债券	30.82	277381.90	-13.57	2.02	15.59
854	鹏华永益3个月定开债券	30.32	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平

875	恒生前海恒扬纯债债券A	13.25	117338.08	26380.90	174237.06	147856.17
876	农银瑞泽添利债券C	3.12	27920.10	26166.48	125638.84	99472.36
877	英大中证同业存单AAA指数7天持有	3.22	30851.05	26164.61	49170.65	23006.04
878	万家家享中短债D	7.91	74913.73	26048.06	54757.53	28709.46
879	金信民兴债券A	6.77	63934.71	26046.00	31107.10	5061.10
880	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.89	27323.77	25991.76	82107.71	56115.96
881	国联安双佳信用债券(LOF)	3.08	31930.89	25881.73	29345.42	3463.69
882	上银慧鼎利债券	29.75	279287.59	25580.22	315808.29	290228.06
883	交银丰润收益债券C	10.05	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
884	摩根强化回报债券A	4.54	27275.08	25550.73	26264.54	713.80
885	中欧瑾泰债券A	29.65	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
886	中欧双利债券C	5.83	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
887	国泰民安增利债券C	3.85	32273.93	25192.56	50618.60	25426.04
888	华宝宝康债券C	7.36	58612.15	25168.32	257906.44	232738.12
889	汇安中短债债券A	8.26	73617.37	25124.50	26284.02	1159.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平

365	国寿安保尊恒利率债债券A	25.68	243714.39	142730.59	319529.10	176798.50
366	中欧鼎利债券A	52.25	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
367	天弘鑫利三年定开	121.42	1173523.50	-572.95	318461.67	319034.62
368	景顺长城景盈双利债券C	29.11	226685.92	223125.47	317025.30	93899.83
369	易方达裕祥回报债券C	32.64	203520.87	142758.57	316910.21	174151.64
370	华夏鼎泓债券A	28.16	201983.77	151553.66	316356.97	164803.31
371	创金合信中债1-3年国开债A	27.40	253690.52	186782.28	315885.75	129103.47
372	上银慧鼎利债券	29.75	279287.59	25580.22	315808.29	290228.06
373	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	64.24	483545.59	171785.63	315545.66	143760.03
374	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	52.08	473910.79	298828.23	315512.20	16683.97
375	华夏双债债券A	21.17	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
376	汇添富鑫悦纯债A	40.52	393196.81	94599.11	314958.53	220359.43
377	中银信用增利债券A	16.02	133706.14	84802.28	314208.76	229406.48
378	大成稳安60天滚动持有债券A	29.47	258847.12	227826.71	314172.11	86345.41
379	鹏扬浦利中短债A	30.45	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	兴业收益增强债券A	114.66	709987.61	401775.89	698342.28	296566.39
286	广发中债1-3年国开债指数A	63.56	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
287	兴业120天滚动持有债券C	24.58	221867.83	180605.27	475949.70	295344.43
288	广发集远债券C	15.59	141774.47	122945.97	417365.34	294419.37
289	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
290	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	441953.42	735955.82	294002.39
291	中融中债1-5年国开行A	39.78	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
292	上银慧鼎利债券	29.75	279287.59	25580.22	315808.29	290228.06
293	富国兴利增强债券	36.99	202278.29	109380.65	399540.46	290159.81
294	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
295	西部利得汇享债券A	97.25	702337.15	381869.51	670631.99	288762.47
296	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
297	嘉实6个月理财债券E	79.83	786770.64	476683.72	764497.32	287813.60
298	博时裕乾纯债A	8.39	68211.79	-36378.97	250231.14	286610.11
299	汇添富双利债券A	65.47	288064.83	50366.60	336734.74	286368.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

372

7507730.8500

99.95%

0.05%

2025-06-30

289

11637835.7400

99.96%

0.04%

2024-12-31

277

9159110.6000

99.96%

0.04%

2024-06-30

310

8054227.5700

99.98%

0.02%

2023-12-31

340

2204360.9100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	372	7507730.8500	279154.79	99.95	132.80	0.05
2025-06-30	289	11637835.7400	336207.83	99.96	125.63	0.04
2024-12-31	277	9159110.6000	253598.22	99.96	109.14	0.04
2024-06-30	310	8054227.5700	249625.56	99.98	55.49	0.02
2023-12-31	340	2204360.9100	74943.43	99.99	4.84	0.01

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