上银慧鼎利债券A(012750)_规模评级

上银慧鼎利债券A012750SHANGYIN HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	72.46	30.53	29.38	32.45	35.38	22.25	26.69
季度净申购	398636.76	10919.24	-29205.08	-27840.79	124803.57	-42177.48	-83.01
总份额	688843.59	290206.83	279287.59	308492.66	336333.45	211529.89	253707.36
季度总申购份额	455336.79	32692.96	38129.64	90628.05	124805.17	62245.43	1016.02
季度总赎回份额	56700.03	21773.71	67334.72	118468.84	1.60	104422.90	1099.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平

384	浦银普益A	74.28	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
385	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
386	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
387	英大通盈纯债债券A	73.11	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
388	华夏中短债债券A	73.00	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
389	招商招盛纯债A	72.85	638298.92	0.14	0.15	0.01
390	兴业裕恒债券	72.73	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
391	上银慧鼎利债券	72.46	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
392	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.74	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
393	易方达裕鑫债A	71.72	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46
394	兴证全球恒远债券A	71.69	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
395	华安乾煜债券发起式A	71.58	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
396	景顺长城景颐尊利债券A	71.49	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
397	建信短债债券C	71.08	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
398	广发理财年年红债券	71.00	666642.94	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	宝盈聚丰两年定开债券A	80.57	706239.01	-	46.68	-
341	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.74	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
342	浦银普益A	74.28	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
343	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.70	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
344	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
345	天弘悦享定开债发起式	83.12	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
346	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
347	上银慧鼎利债券	72.46	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
348	招商安本增利债券C	130.00	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
349	兴业裕丰债券	76.12	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
350	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
351	天弘荣享	70.65	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
352	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.89	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
353	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
354	兴证全球恒远债券A	71.69	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平

34	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
35	广发政策性金融债	176.30	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
36	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
37	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.64	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
38	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
39	天弘信利债券A	85.98	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
40	广发景宁纯债A	224.06	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
41	上银慧鼎利债券	72.46	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
42	易方达稳悦120天滚动短债C	146.28	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
43	广发景宁纯债C	104.34	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
44	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
45	兴业收益增强债券A	182.06	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
46	中金鑫裕A	80.42	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
47	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.27	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
48	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.12	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平

107	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.61	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
108	银华安盈短债债券D	33.62	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
109	广发政策性金融债	176.30	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
110	格林泓裕一年定开债A	82.38	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
111	汇添富盛安39个月定开债	80.22	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
112	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
113	海富通裕昇三年定开债券	80.29	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
114	上银慧鼎利债券	72.46	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
115	鹏扬利沣短债A	45.38	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
116	南方晖元6个月持有期债券C	84.10	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
117	兴银合盛定开债A	80.47	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
118	南方润元纯债债券A/B	105.23	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
119	安信聚利增强债券A	75.58	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
120	招商安本增利债券C	130.00	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
121	嘉实稳荣债券	172.23	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平

604	安信永鑫增强债券C	5.89	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
605	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.80	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
606	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.55	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
607	工银尊益中短债债券F	9.30	76905.48	-5444.07	73660.20	79104.26
608	易方达岁丰添利债券C	52.90	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
609	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
610	天弘京津冀A	15.18	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
611	上银慧鼎利债券	72.46	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
612	招商添安1年定开债	107.89	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
613	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.38	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
614	民生加银聚益纯债	56.32	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
615	华安添荣中短债C	6.35	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
616	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
617	兴业120天滚动持有债券A	36.22	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
618	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.25	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

510

13506737.1100

99.96%

0.04%

2025-12-31

372

7507730.8500

99.95%

0.05%

2025-06-30

289

11637835.7400

99.96%

0.04%

2024-12-31

277

9159110.6000

99.96%

0.04%

2024-06-30

310

8054227.5700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	510	13506737.1100	688579.90	99.96	263.69	0.04
2025-12-31	372	7507730.8500	279154.79	99.95	132.80	0.05
2025-06-30	289	11637835.7400	336207.83	99.96	125.63	0.04
2024-12-31	277	9159110.6000	253598.22	99.96	109.14	0.04
2024-06-30	310	8054227.5700	249625.56	99.98	55.49	0.02

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