资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46089.33 97.61%
银行存款和结算备付金 1130.11 2.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:47219.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 251.00 25601.83 51.01%
24进出13 120.00 12202.97 24.31%
26超长特别国债03 80.00 8284.53 16.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37804.80 75.32%
国家债券 8284.53 16.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%