资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124039.66 99.30%
银行存款和结算备付金 873.26 0.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:124912.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 440.00 45626.72 40.43%
25农发清发32 352.00 35802.54 31.72%
26超长特别国债03 171.00 18593.96 16.47%
18农发06 100.00 10697.18 9.48%
23农发03 70.00 7264.93 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105445.70 93.43%
国家债券 18593.96 16.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%