资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46346.80 99.94%
银行存款和结算备付金 29.93 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:46376.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 230.00 23823.37 47.98%
24农发15 100.00 10199.16 20.54%
25国开08 50.00 5041.60 10.15%
19国开15 40.00 4320.17 8.70%
26附息国债02 20.00 2022.39 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43384.31 87.38%
国家债券 2962.49 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%