资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98666.94 99.77%
银行存款和结算备付金 229.78 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:98896.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 280.00 29898.22 30.37%
22国开15 150.00 16181.15 16.44%
22进出15 140.00 14456.37 14.69%
24国开15 100.00 10308.78 10.47%
22进出10 50.00 5505.94 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98666.94 100.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%