财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-986.80 |
-2177.41 |
1512.00 |
279.09 |
3479.48 |
| 本期利润(万元) |
-1586.59 |
-2828.17 |
1166.66 |
-642.58 |
3748.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.26 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
5.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1188.59 |
0.00 |
3892.93 |
0.00 |
5149.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98432.81 |
98357.80 |
101185.98 |
199639.10 |
200281.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.73 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
5.93 |
| 累计净值增长率(%) |
10.94 |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
12.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
228.16 |
25.83 |
927.26 |
71.24 |
25.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
98666.94 |
129732.99 |
128183.35 |
69508.28 |
106200.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98666.94 |
129732.99 |
128183.35 |
69508.28 |
106200.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.07 |
24.93 |
20.33 |
15.11 |
25.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.36 |
8.31 |
6.78 |
5.04 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
98896.72 |
134844.85 |
200839.16 |
71680.44 |
114269.37 |
| 负债合计(万元) |
454.08 |
33648.76 |
46.14 |
10038.91 |
13465.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
98442.65 |
101196.10 |
200793.02 |
61641.53 |
100803.70 |
| 未分配利润(万元) |
1188.70 |
3942.24 |
5842.43 |
2297.43 |
1489.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.88 |
112.32 |
62.95 |
24.64 |
411.50 |
| 投资收益(万元) |
-163.49 |
1933.78 |
3832.79 |
1696.31 |
5602.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-598.67 |
-344.19 |
269.86 |
-71.14 |
-199.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-619.28 |
1701.90 |
4168.10 |
1652.31 |
5815.05 |
| 管理人报酬(万元) |
380.83 |
230.60 |
190.22 |
91.20 |
519.05 |
| 托管费(万元) |
126.94 |
76.87 |
63.41 |
30.40 |
173.02 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.76 |
11.31 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
966.21 |
533.84 |
418.11 |
223.28 |
1665.03 |
| 利润总额(万元) |
-1585.49 |
1168.06 |
3750.00 |
1429.03 |
4150.02 |
| 净利润(万元) |
-1585.49 |
1168.06 |
3750.00 |
1429.03 |
4150.02 |
