申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0115 -0.0029(-0.29%)

累计净值：1.1060

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔健生

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.84亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-1.00	-0.11	-2.76	-1.80
债券型名次	369	5287	5048	5462	5422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.32	4.61	7.64	-	10.86
债券型名次	5463	4442	3923	3949	4055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	鹏扬淳开债券A	0.20	-0.02	0.73	0.18	1.09
368	鹏扬淳开债券D	0.20	-0.02	0.73	0.19	1.10
369	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.20	-1.00	-0.11	-2.76	-1.80
370	新华双利债券C	0.20	-0.32	-0.52	5.97	9.57
371	兴华安惠纯债A	0.20	-1.35	-0.51	-2.40	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	南华瑞泽债券C	-0.66	-1.00	0.66	11.88	16.80
5286	诺德增强收益债券	-0.10	-1.00	-2.48	-1.60	-4.28
5287	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.20	-1.00	-0.11	-2.76	-1.80
5288	泰康丰盈债券	0.08	-1.00	-0.85	1.41	4.21
5289	新华丰利债券A	-0.35	-1.00	-0.25	3.86	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	华夏鼎源债券C	0.07	-0.54	-0.11	-0.48	0.38
5047	金元顺安沣顺定开债发起式	0.20	-0.58	-0.11	-1.39	-0.67
5048	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.20	-1.00	-0.11	-2.76	-1.80
5049	天弘增强回报E	-0.17	-0.39	-0.11	3.22	4.91
5050	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.08	-0.02	-0.11	1.10	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	-0.84	-0.28	-2.73	-2.40
5461	方正富邦稳裕纯债A	0.06	-0.64	0.03	-2.75	-2.41
5462	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.20	-1.00	-0.11	-2.76	-1.80
5463	中信建投景安债券A	0.10	-0.73	-0.21	-2.76	-2.44
5464	国金惠安利率债A	0.15	-1.05	-0.32	-2.77	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	安信华享纯债A	0.09	-0.85	-0.29	-2.04	-1.79
5421	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	-0.46	0.00	-1.58	-1.79
5422	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.20	-1.00	-0.11	-2.76	-1.80
5423	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5424	中加博盈一年定开债券发起	0.08	-0.80	-0.09	-1.48	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	兴华安悦纯债C	-1.29	5.28	8.28	-	8.68
5462	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.31	-0.65	0.75	3.22	5.79
5463	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.32	4.61	7.64	-	10.86
5464	光大保德信荣利纯债债券C	-1.33	3.00	0.00	-	4.50
5465	南方宁利一年债券	-1.33	4.26	8.83	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.66	4.61	7.36	13.05	14.36
4441	农银金丰定开债券	0.99	4.61	7.94	14.56	31.15
4442	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.32	4.61	7.64	-	10.86
4443	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.96
4444	宝盈聚丰两年定开债券A	2.15	4.60	7.23	-	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	嘉实丰安6个月定期债券	1.44	4.73	7.64	12.64	30.86
3922	平安惠兴债券	0.82	4.45	7.64	13.79	24.38
3923	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.32	4.61	7.64	-	10.86
3924	招商招怡纯债C	1.22	5.94	7.64	12.06	24.29
3925	中银证券安业债券A	1.45	5.70	7.64	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.33	6.41	10.73	-	10.41
3948	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.54	7.10	11.86	-	15.71
3949	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.32	4.61	7.64	-	10.86
3950	东兴兴瑞一年定开C	1.14	6.45	18.70	-	30.54
3951	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.71	4.74	8.25	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	华夏鼎明债券C	1.04	3.33	5.80	10.65	10.87
4054	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.72	5.01	9.14	-	10.86
4055	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.32	4.61	7.64	-	10.86
4056	华泰保兴恒利中短债C	1.20	5.08	7.52	-	10.85
4057	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	4.18	6.85	-	10.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	440.00	46518.54	47.29%
22国开03	170.00	17504.90	17.80%
22国开15	150.00	16043.73	16.31%
22进出15	150.00	15410.84	15.67%
25附息国债18	130.00	13017.94	13.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117456.94	119.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
05-18关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并...
04-27关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告
04-23关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、...
04-22申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0144	1.0120	1.0101	1.0081	1.0095
累计净值(元)	1.1089	1.1065	1.1046	1.1026	1.1040

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。