申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.0206 0.0015(0.15%)

累计净值：1.1151

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔健生

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.84亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.96	0.01	-1.60	0.83
债券型名次	232	483	5096	5430	1099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.27	4.69	7.90	-	11.86
债券型名次	5421	3846	3718	3986	3974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	南方7-10年国开债C	0.22	0.81	0.30	-0.05	0.63
231	南方宏元定期开放债券发起	0.22	0.52	0.95	0.84	0.41
232	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.22	0.96	0.01	-1.60	0.83
233	西部利得聚泰18个月定开债A	0.22	1.32	1.68	2.24	1.70
234	兴业定开债券A	0.22	0.83	1.13	1.44	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	景顺长城景颐双利债券A类	0.05	0.96	1.94	5.89	1.94
482	南方双元C	0.06	0.96	1.53	2.68	1.31
483	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.22	0.96	0.01	-1.60	0.83
484	中海增强收益债券A	0.16	0.96	1.37	2.60	1.69
485	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	金元顺安沣顺定开债发起式	0.11	0.75	0.01	-0.76	0.48
5095	平安中债1-3年国开债指数A	0.07	0.35	0.01	-0.06	0.24
5096	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.22	0.96	0.01	-1.60	0.83
5097	兴业机遇债券A	-0.43	-0.36	0.01	4.83	0.50
5098	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	0.50	0.01	-0.35	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.27	0.06	-1.00	-1.54	-0.37
5429	工银全球美元债C	0.22	-0.80	-1.60	-1.58	-0.77
5430	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.22	0.96	0.01	-1.60	0.83
5431	前海联合淳安3年定开债券	0.02	-1.61	-1.61	-1.61	-1.61
5432	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.27	0.03	-1.06	-1.64	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	鹏华稳健恒利债券A	-0.28	0.16	1.31	2.31	0.83
1098	前海开源瑞和债券A	0.13	0.70	1.02	1.51	0.83
1099	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.22	0.96	0.01	-1.60	0.83
1100	西部利得祥盈债券A	-0.73	0.10	0.77	2.72	0.83
1101	兴业定开债券A	0.22	0.83	1.13	1.44	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	汇添富鑫荣纯债C	-1.26	5.03	0.00	-	6.50
5420	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.27	2.65	5.98	-	6.20
5421	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.27	4.69	7.90	-	11.86
5422	国泰惠盈纯债债券C	-1.28	4.72	9.06	-	8.98
5423	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.28	3.80	0.00	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	光大永利纯债A	-0.03	4.69	7.17	13.33	33.49
3845	广发聚利(LOF)C	-1.46	4.69	11.35	9.88	21.25
3846	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.27	4.69	7.90	-	11.86
3847	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3848	银华顺璟6个月定期开放债券	0.14	4.69	0.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.36	4.24	7.90	-	13.29
3717	人保福欣3个月定开债券A	0.88	4.40	7.90	-	10.30
3718	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.27	4.69	7.90	-	11.86
3719	西部利得合赢债券C	0.64	4.07	7.90	15.23	27.62
3720	湘财久盈中短债C	2.06	4.36	7.90	14.60	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.56	5.12	10.11	-	10.80
3985	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.22	6.01	11.75	-	16.34
3986	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.27	4.69	7.90	-	11.86
3987	东兴兴瑞一年定开C	-0.13	6.48	18.63	-	31.96
3988	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	4.23	7.78	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.82	6.57	12.39	-	11.87
3973	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3974	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.27	4.69	7.90	-	11.86
3975	广发集祥债券A	7.72	16.62	14.95	-	11.85
3976	大成稳益90天滚动持有债券C	1.77	5.20	10.35	-	11.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	280.00	29898.22	30.37%
22国开15	150.00	16181.15	16.44%
22进出15	140.00	14456.37	14.69%
24国开15	100.00	10308.78	10.47%
22进出10	50.00	5505.94	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98666.94	100.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0191	1.0181	1.0184	1.0186	1.0184
累计净值(元)	1.1136	1.1126	1.1129	1.1131	1.1129

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