申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1278

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔健生

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.96亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
债券型名次	117	612	588	667	924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
债券型名次	5377	3950	3809	4002	3884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
116	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
117	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
118	永赢裕益债券A	0.26	0.33	1.92	4.27	3.84
119	永赢裕益债券C	0.26	0.32	1.87	4.17	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
611	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.21	0.37	1.38	3.03	2.69
612	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
613	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
614	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.35	2.35
587	民生加银睿通3个月定开发起式	0.10	-0.02	1.16	2.57	2.45
588	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
589	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56
590	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14
666	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.26	1.10	2.22	2.13
667	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
668	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
669	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	华商收益增强债券A	0.00	0.26	0.53	1.06	2.08
923	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
924	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
925	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
926	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	国泰民安增益纯债债券C	-0.80	3.04	7.91	13.63	22.49
5376	民生加银鑫升	-0.82	2.61	6.26	13.54	36.79
5377	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
5378	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
5379	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.84	4.38	6.87	12.39	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	海富通中短债债券C	1.81	4.01	7.02	10.83	14.14
3949	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75
3950	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
3951	万家家享中短债D	1.62	4.01	9.10	-	11.49
3952	易方达恒久1年定期债券C	1.65	4.01	8.76	16.52	57.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.15	4.53	7.34	-	9.25
3808	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.94	4.28	7.34	-	12.37
3809	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
3810	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66
3811	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.02	7.33	14.30	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.10	3.58	9.10	-	12.50
4001	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
4002	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
4003	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22
4004	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	3.68	6.80	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
3883	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
3884	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
3885	中银稳汇短债债券E	1.65	3.66	6.86	12.50	13.25
3886	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	11.71	13.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	230.00	23823.37	47.98%
24农发15	100.00	10199.16	20.54%
25国开08	50.00	5041.60	10.15%
19国开15	40.00	4320.17	8.70%
26附息国债02	20.00	2022.39	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43384.31	87.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0318	1.0315	1.0306	1.0309	1.0306
累计净值(元)	1.1263	1.1260	1.1251	1.1254	1.1251

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