申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0222 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1397

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔健生

2026-09-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
债券型名次	2956	2101	470	295	428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	3.79	8.25	-	14.56
债券型名次	978	4198	3149	4071	3671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
2955	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
2956	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
2957	泰信债券增强收益C	0.06	0.21	0.62	1.01	1.76
2958	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
2100	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
2101	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
2102	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
2103	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
469	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
470	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
471	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
472	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05
294	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
295	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
296	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
297	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
427	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
428	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
429	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27
430	永赢惠益债券A	0.21	0.45	0.79	1.74	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
977	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
978	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
979	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51
980	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.79	7.92	-	11.49
4197	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.88	3.79	7.03	-	12.40
4198	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
4199	信诚稳瑞C	2.31	3.79	6.98	12.07	32.34
4200	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-1.37	3.79	8.08	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	国泰中债1-3年国开债A	2.18	4.40	8.25	14.56	19.26
3148	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
3149	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
3150	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
3151	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
4070	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
4071	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
4072	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
4073	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3670	工银1-3年国开债指数E	2.41	3.90	7.78	13.52	14.58
3671	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
3672	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55
3673	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	251.00	25601.83	51.01%
24进出13	120.00	12202.97	24.31%
26超长特别国债03	80.00	8284.53	16.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37804.80	75.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-10
单位净值(元)	1.0216	1.0223	1.0194	1.0183	1.0185
累计净值(元)	1.1391	1.1398	1.1369	1.1358	1.1360

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