申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.0230 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔健生

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.84亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
债券型名次	2138	2333	1131	3816	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.80	3.73	7.59	-	12.13
债券型名次	5428	4544	3860	3987	4008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.32	0.65	0.88	0.69
2137	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	1.05	1.44	1.02
2138	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
2139	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.59	0.51	0.63
2140	天弘弘利债券	0.08	0.50	0.98	1.78	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.35	0.88	1.52	0.99
2332	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.35	0.86	1.48	0.96
2333	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
2334	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.35	0.78	1.23	0.81
2335	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
1130	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
1131	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
1132	天弘京津冀A	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13
1133	万家鑫悦纯债A	0.08	0.39	1.01	1.29	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	融通通源短融债券B	0.05	0.22	0.62	1.03	0.68
3815	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.23	0.55	1.03	0.60
3816	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
3817	泰信债券周期回报	0.11	0.51	1.08	1.03	1.09
3818	天弘安盈一年持有C	0.17	0.13	0.52	1.03	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	平安惠韵纯债A	0.04	0.44	1.03	1.53	1.08
1846	融通通裕定开债券发起式	0.03	0.40	0.95	1.65	1.08
1847	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
1848	万家恒A	0.05	0.37	0.84	1.72	1.08
1849	信诚至泰C	0.06	0.49	1.01	1.52	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	南方宁利一年债券	-0.79	2.04	7.20	15.25	18.31
5427	安信华享纯债C	-0.80	2.48	5.97	-	6.98
5428	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.80	3.73	7.59	-	12.13
5429	招商招享纯债A	-0.80	3.67	7.69	15.32	34.83
5430	中欧安悦一年定开债券发起	-0.81	3.51	5.72	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.41	13.56	14.40
4543	鹏扬利泽债券C	1.79	3.73	7.06	12.81	28.21
4544	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.80	3.73	7.59	-	12.13
4545	信诚稳瑞C	1.39	3.73	6.80	12.48	30.74
4546	银河君怡债券	1.91	3.73	6.14	11.93	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	交银稳益短债债券A	1.91	3.95	7.59	-	8.45
3859	申万菱信合利纯债A	2.10	4.21	7.59	-	15.59
3860	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.80	3.73	7.59	-	12.13
3861	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.93	7.59	-	8.44
3862	招商招旺纯债C	1.73	4.33	7.59	13.28	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.08	4.29	9.55	-	11.62
3986	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.67	5.77	11.55	-	17.28
3987	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.80	3.73	7.59	-	12.13
3988	东兴兴瑞一年定开C	0.94	6.54	16.51	-	33.11
3989	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.94	3.92	7.55	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
4007	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.65	6.19	8.82	-	12.13
4008	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.80	3.73	7.59	-	12.13
4009	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
4010	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.65	9.86	-	12.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	280.00	29898.22	30.37%
22国开15	150.00	16181.15	16.44%
22进出15	140.00	14456.37	14.69%
24国开15	100.00	10308.78	10.47%
22进出10	50.00	5505.94	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98666.94	100.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0231	1.0230	1.0230	1.0223	1.0215
累计净值(元)	1.1176	1.1175	1.1175	1.1168	1.1160

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