申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0109 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1054

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔健生

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.84亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.28	-0.06	-2.97	-0.13
债券型名次	5221	1611	5228	5450	5174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.05	4.01	6.90	-	10.80
债券型名次	5446	4680	4259	3977	4118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	南方7-10年国开债E	-0.13	-0.03	0.48	-1.48	-0.13
5220	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
5221	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.28	-0.06	-2.97	-0.13
5222	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.13	0.09	0.46	-0.20	-0.13
5223	中航瑞旭3个月定开债A	-0.13	-0.02	0.13	-0.53	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.28	0.93	0.70	0.04
1610	浦银中短债A	0.04	0.28	0.59	0.62	0.04
1611	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.28	-0.06	-2.97	-0.13
1612	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.28	0.90	1.04	0.04
1613	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.22	-0.05	-1.62	0.00
5227	南方贺元利率债C	-0.29	-0.25	-0.06	-1.64	-0.29
5228	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.28	-0.06	-2.97	-0.13
5229	天弘成享一年定开	-0.11	-0.11	-0.06	-1.68	-0.11
5230	中信保诚稳鸿C	-0.20	-0.07	-0.06	-1.77	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	宝盈鸿盛债券C	-0.50	-0.40	-0.64	-2.88	-0.50
5449	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.33	-0.29	-0.74	-2.92	-0.33
5450	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.28	-0.06	-2.97	-0.13
5451	兴华安悦纯债A	-0.37	-0.23	-0.61	-3.00	-0.37
5452	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.80	-3.01	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	南方7-10年国开债C	-0.13	-0.02	0.49	-1.46	-0.13
5173	南方7-10年国开债E	-0.13	-0.03	0.48	-1.48	-0.13
5174	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.28	-0.06	-2.97	-0.13
5175	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.13	0.09	0.46	-0.20	-0.13
5176	中航瑞旭3个月定开债A	-0.13	-0.02	0.13	-0.53	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.03	3.58	6.14	-	9.63
5445	宏利溢利债券C	-2.03	1.90	4.43	9.60	28.00
5446	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.05	4.01	6.90	-	10.80
5447	恒生前海恒利纯债A	-2.06	-0.37	3.95	-	4.71
5448	东海祥瑞A	-2.08	1.07	7.41	1.08	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	平安季开鑫定开债E	1.01	4.01	8.59	22.55	27.53
4679	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.00	4.01	6.05	12.30	13.56
4680	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.05	4.01	6.90	-	10.80
4681	兴华安悦纯债C	-2.80	4.01	7.50	-	8.14
4682	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.66	4.01	8.79	15.48	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	南华瑞扬纯债A	0.66	4.84	6.90	12.67	13.69
4258	浦银普瑞A	0.95	4.19	6.90	13.36	20.12
4259	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.05	4.01	6.90	-	10.80
4260	财通资管鸿达纯债债券I	1.10	3.38	6.89	11.91	11.91
4261	国联安增利债券A	1.88	4.46	6.89	11.79	102.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.10	5.37	9.66	-	10.29
3976	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.46	6.09	11.19	-	15.60
3977	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.05	4.01	6.90	-	10.80
3978	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
3979	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.56	4.42	7.96	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	诺德安盛	-0.15	3.48	5.86	-	10.80
4117	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.39	5.01	8.27	-	10.80
4118	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.05	4.01	6.90	-	10.80
4119	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
4120	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	440.00	46518.54	47.29%
22国开03	170.00	17504.90	17.80%
22国开15	150.00	16043.73	16.31%
22进出15	150.00	15410.84	15.67%
25附息国债18	130.00	13017.94	13.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117456.94	119.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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05-18关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并...
04-27关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告
04-23关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、...
04-22申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0102	1.0109	1.0118	1.0122	1.0117
累计净值(元)	1.1047	1.1054	1.1063	1.1067	1.1062

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