申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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最新净值：1.0397 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1342

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔健生

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.01亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
债券型名次	5285	846	324	627	647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	3.52	7.54	-	13.95
债券型名次	2959	4505	3511	3997	3784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	南方永元一年持有债券C	-0.17	0.87	-0.91	0.50	1.99
5284	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
5285	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
5286	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
5287	中融恒泽纯债A	-0.17	0.63	1.43	3.13	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	前海开源瑞和债券A	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41
845	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.44	1.24	2.32	3.06
846	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
847	易方达稳健收益债券B	0.09	0.44	1.16	0.24	1.75
848	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.25	2.35	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
323	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
324	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
325	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
326	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.04	0.22	0.55	1.90	2.42
626	鹏华双债加利债券C	-0.30	1.07	-1.85	1.90	6.03
627	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
628	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
629	永赢盛益债券A	-0.09	0.23	0.46	1.90	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	南方通元6个月持有债券C	-0.14	0.04	-0.19	0.62	2.72
646	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
647	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
648	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
649	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	平安中短债债券A	2.08	3.99	7.20	15.02	28.60
2958	浦银安盛盛煊定开债券	2.08	5.11	8.21	14.26	20.68
2959	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.08	3.52	7.54	-	13.95
2960	西部利得添盈短债债券A	2.08	3.93	6.67	12.55	15.24
2961	银河久泰债券	2.08	6.47	8.81	16.68	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.05	3.52	6.74	13.14	22.96
4504	前海开源乾利定期开放债券	1.51	3.52	6.16	11.69	21.41
4505	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.08	3.52	7.54	-	13.95
4506	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69
4507	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	南方1-3年国开债E	1.82	4.09	7.54	-	12.58
3510	浦银中短债A	2.16	4.29	7.54	13.61	25.18
3511	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.08	3.52	7.54	-	13.95
3512	中加颐睿纯债债券C	2.01	3.99	7.54	13.67	28.73
3513	中信建投景润3个月定开债券C	2.86	4.31	7.54	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	中欧兴盈一年定开债券发起	2.32	4.08	9.40	-	13.66
3996	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10
3997	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.08	3.52	7.54	-	13.95
3998	东兴兴瑞一年定开C	2.61	4.05	12.92	-	34.52
3999	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.87	3.69	6.62	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	恒生前海短债债券发起式C	1.56	3.15	6.02	11.88	13.95
3783	惠升和泰纯债C	2.01	3.92	7.66	12.62	13.95
3784	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.08	3.52	7.54	-	13.95
3785	太平安元债券A	5.86	12.94	13.82	-	13.95
3786	创金合信稳健添利债券A	-1.19	11.60	10.02	-	13.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	251.00	25601.83	51.01%
24进出13	120.00	12202.97	24.31%
26超长特别国债03	80.00	8284.53	16.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37804.80	75.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0399	1.0418	1.0423	1.0427	1.0415
累计净值(元)	1.1344	1.1363	1.1368	1.1372	1.1360

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