申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0317 0.0064(0.62%)

累计净值：1.1492

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔健生

2026-09-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.29亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	0.99	1.50	3.10	4.23
债券型名次	707	259	299	165	216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	4.35	9.24	-	15.63
债券型名次	656	3604	2468	4061	3513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	建信稳定增利债券C	0.62	0.34	0.00	0.48	1.35
706	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	0.33	0.45	0.91	2.45
707	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.62	0.99	1.50	3.10	4.23
708	中欧纯债(LOF)C	0.62	0.86	1.48	2.17	3.27
709	中融恒通纯债A	0.62	1.00	1.49	2.28	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	融通通祺债券A	0.61	0.99	1.36	1.70	2.82
258	上证10年期国债ETF	0.54	0.99	1.44	2.60	3.93
259	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.62	0.99	1.50	3.10	4.23
260	兴华安裕利率债A	0.61	0.99	1.58	3.69	5.79
261	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.98	1.26	1.88	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
298	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.31	0.74	1.50	2.24	2.96
299	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.62	0.99	1.50	3.10	4.23
300	天弘优选债券	0.61	0.90	1.50	2.52	3.18
301	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	中信保诚稳达A	0.28	0.53	1.43	3.11	5.49
164	摩根瑞享纯债债券C	0.37	0.84	1.66	3.10	4.60
165	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.62	0.99	1.50	3.10	4.23
166	中信保诚稳达C	0.27	0.53	1.42	3.10	5.47
167	华润元大润丰纯债债券C	0.81	1.46	2.30	3.09	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	中信建投景明一年定开债券发起式	0.27	0.50	1.24	2.18	4.26
215	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25
216	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.62	0.99	1.50	3.10	4.23
217	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
218	民生加银鑫升	0.35	0.89	1.60	2.72	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	长城稳利纯债A	3.38	7.82	11.50	20.28	21.14
655	富国强回报定期开放债券C	3.38	6.25	10.84	19.11	102.91
656	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
657	天弘季季兴三个月定开A	3.38	7.89	13.74	-	31.75
658	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.57	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	前海开源丰和债券A	2.97	4.35	7.17	11.35	11.82
3603	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30
3604	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
3605	添富鑫成定开债A	2.09	4.35	8.35	14.52	31.83
3606	湘财久盈中短债A	1.68	4.35	7.23	15.11	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.42	4.77	9.24	-	11.04
2467	华泰紫金智盈债券A	2.75	5.69	9.24	15.89	34.28
2468	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
2469	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.30	9.24	15.62	27.24
2470	银华信用四季红债券A	2.78	5.38	9.24	15.87	88.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	中欧兴盈一年定开债券发起	3.95	5.79	11.25	-	15.33
4060	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.41	6.94	12.35	-	21.06
4061	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
4062	东兴兴瑞一年定开C	2.67	6.56	11.15	-	35.24
4063	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.49	6.85	10.35	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	10.74	15.65
3512	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.82	6.41	13.22	15.63
3513	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
3514	中融益泓90天滚动持有债券A	2.80	6.47	9.95	-	15.63
3515	建信利率债策略纯债债券C	2.41	3.23	7.04	12.08	15.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	45626.72	40.43%
25农发清发32	352.00	35802.54	31.72%
26超长特别国债03	171.00	18593.96	16.47%
18农发06	100.00	10697.18	9.48%
23农发03	70.00	7264.93	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105445.70	93.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0253	1.0251	1.0260	1.0222	1.0216
累计净值(元)	1.1428	1.1426	1.1435	1.1397	1.1391

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