申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1054

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔健生

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.84亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.23	0.03	-2.96	-0.04
债券型名次	5172	2135	5136	5452	5216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.10	4.11	6.91	-	10.90
债券型名次	5450	4625	4251	3953	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.04	0.17	0.48	-0.01	-0.04
5171	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.16	0.45	-0.05	-0.04
5172	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.04	0.23	0.03	-2.96	-0.04
5173	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5174	天弘庆享A	-0.04	0.12	0.46	-0.49	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	0.23	0.32	-1.97	0.00
2134	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.23	0.69	0.65	0.04
2135	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.04	0.23	0.03	-2.96	-0.04
2136	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.23	0.59	0.72	0.05
2137	泰康长江经济带债券A	0.05	0.23	0.62	0.03	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	前海联合添泽债券C	0.31	0.57	0.03	1.52	0.31
5135	融通四季添利债券C	0.07	0.24	0.03	-0.81	0.07
5136	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.04	0.23	0.03	-2.96	-0.04
5137	天弘成享一年定开	-0.03	-0.07	0.03	-1.66	-0.03
5138	天弘永利债券A	0.37	0.86	0.03	1.99	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.05	-0.17	-2.83	-0.06
5451	兴华安悦纯债C	-0.12	-0.07	-0.41	-2.89	-0.12
5452	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.04	0.23	0.03	-2.96	-0.04
5453	兴华安惠纯债A	-0.11	-0.02	-0.34	-2.97	-0.11
5454	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.20	0.83	-3.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.04	0.17	0.48	-0.01	-0.04
5215	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.16	0.45	-0.05	-0.04
5216	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.04	0.23	0.03	-2.96	-0.04
5217	天弘庆享A	-0.04	0.12	0.46	-0.49	-0.04
5218	同泰泰和三个月定开债C	-0.04	0.05	1.28	-0.56	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.08	3.86	6.35	-	9.93
5449	恒生前海恒利纯债A	-2.10	-0.25	3.98	-	4.79
5450	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.10	4.11	6.91	-	10.90
5451	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-2.13	3.33	6.56	-	11.36
5452	宏利溢利债券C	-2.14	2.08	4.55	9.84	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	-	20.64
4624	人保福欣3个月定开债券C	0.24	4.11	7.19	-	9.49
4625	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.10	4.11	6.91	-	10.90
4626	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.47	4.11	7.46	-	9.78
4627	中信建投景和中短债C	0.97	4.11	7.75	12.87	45.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	南华瑞扬纯债A	0.57	4.88	6.91	12.78	13.72
4250	平安惠兴债券	0.62	4.20	6.91	13.23	24.54
4251	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.10	4.11	6.91	-	10.90
4252	天弘招利短债C	1.39	3.81	6.91	-	7.26
4253	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.35	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.06	5.48	9.70	-	10.34
3952	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.58	6.21	11.55	-	15.73
3953	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.10	4.11	6.91	-	10.90
3954	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
3955	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.55	4.45	7.97	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	摩根瑞享纯债债券A	2.68	8.01	10.82	-	10.90
4092	鹏华丰宁债券	0.65	5.05	7.96	-	10.90
4093	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.10	4.11	6.91	-	10.90
4094	富国天利增长债券C	2.06	7.03	11.08	-	10.89
4095	工银7天理财债券B	1.23	2.88	4.85	8.95	10.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	440.00	46518.54	47.29%
22国开03	170.00	17504.90	17.80%
22国开15	150.00	16043.73	16.31%
22进出15	150.00	15410.84	15.67%
25附息国债18	130.00	13017.94	13.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117456.94	119.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-23关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、...
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0118	1.0122	1.0117	1.0118	1.0127
累计净值(元)	1.1063	1.1067	1.1062	1.1063	1.1072

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