申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0194 0.0011(0.11%)

累计净值：1.1369

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔健生

2026-09-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
债券型名次	984	4558	347	631	601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	2.84	8.04	-	14.25
债券型名次	1792	4945	3336	4018	3757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	平安元福短债发起式C	0.11	0.23	0.65	1.11	1.43
983	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.86	2.30	3.08
984	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
985	泰康安益纯债债券A	0.11	0.32	0.78	1.57	2.33
986	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.01	-0.13	1.85	2.88
4557	平安双债添益债券A	0.03	0.01	-0.03	0.41	1.27
4558	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
4559	泰康稳健增利债券C	0.00	0.01	0.29	0.70	1.35
4560	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	南华价值启航纯债债券C	0.16	0.38	1.11	2.21	2.40
346	鹏扬淳优债券	0.10	0.28	1.11	2.09	2.78
347	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
348	天弘永利债券B	0.06	-0.14	1.11	0.31	2.04
349	天弘永利债券E	0.07	-0.14	1.11	0.31	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	南方通元6个月持有债券A	0.03	0.05	-0.45	2.19	3.17
630	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
631	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
632	天弘兴益一年定开	0.19	0.51	1.30	2.19	2.64
633	浙商聚盈纯债债券C	0.11	0.46	1.01	2.19	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	易方达裕富债券A	0.09	-0.39	-1.66	1.56	3.00
600	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.04	2.39	2.99
601	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
602	万家鑫悦纯债A	0.08	0.33	1.19	2.23	2.99
603	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.22	0.24	2.95	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	浦银安盛普裕一年定开债券	2.79	5.26	9.71	-	13.65
1791	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1792	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
1793	天弘京津冀C	2.79	4.53	9.45	16.73	18.40
1794	万家鑫璟纯债C	2.79	5.95	10.89	16.77	49.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96
4944	平安惠文纯债	1.34	2.84	6.64	15.15	21.05
4945	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
4946	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.89	2.83	6.15	-	12.83
4947	国泰民安增益纯债债券A	2.37	2.83	9.90	16.08	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	光大纯债债券A	2.11	3.77	8.04	-	14.66
3335	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
3336	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
3337	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3338	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.09	3.75	8.04	14.41	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	中欧兴盈一年定开债券发起	3.49	4.26	10.49	-	14.32
4017	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.76	5.46	11.20	-	19.43
4018	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
4019	东兴兴瑞一年定开C	3.19	4.32	12.81	-	35.01
4020	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.96	3.61	6.77	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	南方吉元短债E	1.59	3.55	6.54	7.89	14.27
3756	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.52	4.37	8.11	14.05	14.26
3757	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
3758	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.26	5.53	10.38	-	14.25
3759	中欧兴悦债券	3.16	4.83	8.11	14.02	14.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	251.00	25601.83	51.01%
24进出13	120.00	12202.97	24.31%
26超长特别国债03	80.00	8284.53	16.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37804.80	75.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08	2026-09-07
单位净值(元)	1.0183	1.0185	1.0191	1.0188	1.0191
累计净值(元)	1.1358	1.1360	1.1366	1.1363	1.1366

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