申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.0233 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1178

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔健生

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.96亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.20	0.26	0.27	1.10
债券型名次	5024	3718	4889	5211	2473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.29	3.65	7.17	-	12.16
债券型名次	5446	4646	4105	3993	4062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	前海联合泳辉纯债C	-0.06	0.20	0.74	1.12	1.03
5023	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.52	1.10	1.36	1.63
5024	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.26	0.27	1.10
5025	天弘多元增利债券A	-0.06	0.83	0.60	2.18	2.68
5026	添富AAA级信用纯债A	-0.06	0.35	1.05	1.58	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.78	1.28	1.06
3717	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
3718	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.26	0.27	1.10
3719	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.20	0.68	1.41	1.08
3720	泰康瑞坤纯债债券	-0.04	0.20	0.60	0.69	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	诺德安元纯债	0.00	0.06	0.26	0.56	0.35
4888	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
4889	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.26	0.27	1.10
4890	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34
4891	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.28	1.15	1.32	0.28	2.41
5210	长城久稳债券D	0.01	0.18	0.27	0.27	0.27
5211	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.26	0.27	1.10
5212	新华鼎利债券E	0.43	2.16	0.59	0.27	0.45
5213	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	0.40	0.25	0.27	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.75	1.11	1.10
2472	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
2473	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.26	0.27	1.10
2474	天弘华享三个月定开	-0.02	0.25	0.77	1.13	1.10
2475	天弘永利优享债券A	0.00	0.75	0.54	1.35	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	兴华安悦纯债C	-1.27	3.19	7.79	-	9.70
5445	景顺长城景泰鑫利纯债C	-1.28	3.98	6.33	15.84	15.99
5446	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.29	3.65	7.17	-	12.16
5447	中金新元6个月定开债A	-1.32	3.10	6.55	12.35	22.79
5448	前海联合淳安3年定开债券	-1.34	-1.34	-1.34	5.13	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	鹏华普天债券B	1.42	3.65	6.10	13.42	132.91
4645	平安惠禧纯债C	1.17	3.65	0.00	-	6.74
4646	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.29	3.65	7.17	-	12.16
4647	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.64	3.65	6.74	-	12.54
4648	西部利得沣泰债券A	1.79	3.65	6.12	11.07	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	农银金鸿短债债券C	1.52	3.84	7.17	-	9.41
4104	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	5.00	7.17	14.41	17.14
4105	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.29	3.65	7.17	-	12.16
4106	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.35	2.67	7.17	-	8.57
4107	易方达安和中短债债券C	1.57	3.73	7.17	12.72	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.21	3.62	9.10	-	11.56
3992	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.55	5.54	11.22	-	17.50
3993	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.29	3.65	7.17	-	12.16
3994	东兴兴瑞一年定开C	0.25	6.50	16.07	-	33.51
3995	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.94	3.95	7.33	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	中银民利一年持有期债券C	5.78	8.60	11.02	-	12.17
4061	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
4062	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.29	3.65	7.17	-	12.16
4063	招商添福1年定开债	1.38	3.69	7.40	-	12.16
4064	中融恒通纯债A	1.11	6.95	11.08	-	12.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	230.00	23823.37	47.98%
24农发15	100.00	10199.16	20.54%
25国开08	50.00	5041.60	10.15%
19国开15	40.00	4320.17	8.70%
26附息国债02	20.00	2022.39	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43384.31	87.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股...

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标题：申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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04-23关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、...
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0239	1.0246	1.0242	1.0239	1.0247
累计净值(元)	1.1184	1.1191	1.1187	1.1184	1.1192

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