申万菱信恒利三个月定期开放债券(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债券013325SHENWANLING XINHENGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.057 0.001(0.09%)

累计净值：1.106

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨翰

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.34亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.84	2.34	4.12
债券型名次	4447	2661	1521	567	1046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	7.34	10.65	-	10.96
债券型名次	1000	1559	1141	3922	3436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
申万菱信恒利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.22	0.42	1.10	2.75
4446	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.44	1.09	2.70
4447	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.84	2.34	4.12
4448	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.54	1.72	3.23
4449	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.15	0.36	0.80	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
申万菱信恒利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.52	1.92	4.50
2660	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.25	0.48	1.45	3.22
2661	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.84	2.34	4.12
2662	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.25	0.57	1.01	1.67
2663	太平恒安三个月定开债	0.05	0.25	0.55	1.50	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
申万菱信恒利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.06	0.24	0.84	1.92	3.67
1520	鹏华丰登债券	0.07	0.34	0.84	1.85	3.60
1521	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.84	2.34	4.12
1522	天弘鑫利三年定开	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72
1523	万家鑫怡债券A	0.06	0.29	0.84	2.40	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
申万菱信恒利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68
566	上银慧恒收益增强债券A	0.55	-0.11	-0.02	2.34	3.17
567	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.84	2.34	4.12
568	天弘增强回报E	0.30	1.30	6.32	2.34	4.92
569	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.10	0.41	3.18	2.34	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
申万菱信恒利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
1045	景顺长城景颐辰利债券C	0.24	-0.28	2.28	0.88	4.12
1046	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.84	2.34	4.12
1047	中银信用增利债券A	0.29	0.19	1.28	0.66	4.12
1048	财通纯债债券A	0.11	0.24	0.29	1.51	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
申万菱信恒利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	鹏扬添利增强C	4.77	6.09	1.09	15.03	20.47
999	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
1000	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.77	7.34	10.65	-	10.96
1001	天弘稳健回报债券发起C	4.77	0.00	0.00	-	5.11
1002	天弘增强回报C	4.77	4.91	1.26	33.70	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
申万菱信恒利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26
1558	南方浙利定开债券发起	4.24	7.34	10.42	18.23	29.31
1559	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.77	7.34	10.65	-	10.96
1560	大成景旭纯债债券A	4.57	7.33	10.71	18.29	68.99
1561	富国优化增强债券C	6.41	7.33	0.65	12.31	98.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
申万菱信恒利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	国泰添福一年定期开放债券	4.77	6.87	10.65	-	16.21
1140	华安纯债债券A	4.22	7.74	10.65	18.53	61.29
1141	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.77	7.34	10.65	-	10.96
1142	招商招通纯债C	3.79	7.11	10.65	18.32	30.70
1143	博时信用优选债券C	2.95	6.62	10.64	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
申万菱信恒利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	中欧兴盈一年定开债券发起	5.42	8.71	0.00	-	9.41
3921	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.17	9.30	12.63	-	13.49
3922	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.77	7.34	10.65	-	10.96
3923	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
3924	天弘安悦90天滚动持有短债发起	2.63	6.34	8.72	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
申万菱信恒利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	淳厚益加债券C	4.38	5.97	6.59	-	10.96
3435	国投瑞银顺景一年定开债	4.42	7.07	10.26	-	10.96
3436	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.77	7.34	10.65	-	10.96
3437	鑫元乾利债券	3.82	5.97	8.59	-	10.95
3438	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	3.02	6.02	8.77	-	10.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	370.00	38182.77	60.24%
24国开15	100.00	10058.82	15.87%
24特别国债05	100.00	9982.76	15.75%
22进出13	50.00	5161.56	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53403.14	84.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
05-18关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并...
04-27关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告
04-23关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、...
04-22申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.057
累计净值(元)	1.105	1.106	1.105	1.106	1.107

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。