申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_规模评级

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.06	5.06	10.11	10.11	10.11	20.22	20.22
季度净申购	0.01	-48621.96	0.10	-0.01	-97209.98	0.00	134191.58
总份额	48622.27	48622.27	97244.23	97244.13	97244.14	194454.11	194454.11
季度总申购份额	0.02	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	136093.91
季度总赎回份额	0.01	48621.96	0.01	0.01	97209.98	0.00	1902.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
申万菱信恒利三个月定期开放债A基金规模在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平

2666	东方红汇阳债券C	5.08	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
2667	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
2668	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
2669	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
2670	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2671	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2672	汇安裕泰纯债债券A	5.06	48601.18	0.16	0.38	0.22
2673	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
2674	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2675	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
2676	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
2677	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
2678	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.23	-	-	0.02
2679	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2680	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
申万菱信恒利三个月定期开放债A基金规模在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
2562	宏利交利债券A	5.12	48742.63	-	-	-
2563	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
2564	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
2565	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48719.33	-	-	-
2566	中欧可转债债券A	7.86	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
2567	富国可转债A	11.44	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
2568	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
2569	汇安裕泰纯债债券A	5.06	48601.18	0.16	0.38	0.22
2570	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
2571	中信保诚安鑫回报债券A	5.61	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2572	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2573	恒生前海恒裕债券A	5.46	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2574	招商招通纯债C	5.03	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
2575	光大保德信安泽债券C	6.11	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
申万菱信恒利三个月定期开放债A基金规模在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平

2110	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
2111	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
2112	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
2113	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
2114	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
2115	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
2116	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	0.01	0.01	0.00
2117	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
2118	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
2119	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04
2120	浙商丰顺纯债债券	9.57	87784.85	0.01	0.01	0.01
2121	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
2122	中银证券安泽债券A	22.17	189793.52	0.01	0.02	0.01
2123	博时富进一年期定开债发起式	10.28	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2124	博时富乾3个月定开债发起式	61.63	577068.72	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
申万菱信恒利三个月定期开放债A基金规模在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	华宝宝利债券	81.41	799901.39	-	0.02	-
4271	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4272	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4273	南方得利一年定开债券发起	11.25	95660.82	-	0.02	-
4274	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.02	-
4275	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4276	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
4277	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
4278	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.03	491023.25	-	0.02	-
4279	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4280	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
4281	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4282	中银证券安泽债券A	22.17	189793.52	0.01	0.02	0.01
4283	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
4284	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
申万菱信恒利三个月定期开放债A基金规模在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	平安合悦定开债	5.13	49426.00	-	-	0.01
4415	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4416	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4417	浦银安盛盛达纯债债券A	112.24	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
4418	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
4419	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4420	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4421	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
4422	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
4423	太平恒泰三个月定开债	40.15	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4424	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
4425	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
4426	西部利得沣泰债券A	31.32	270213.06	-	-	0.01
4427	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
4428	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

211

4608731.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

4522983.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

9215834.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

2483016.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

276

3598340.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	211	4608731.2100	97243.92	100.00	0.31
2025-06-30	215	4522983.0500	97243.92	100.00	0.22
2024-12-31	211	9215834.7700	194453.89	100.00	0.22
2024-06-30	239	2483016.7100	59343.85	100.00	0.25
2023-12-31	276	3598340.8100	99313.71	100.00	0.49

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