申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_分红排行

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-07	0.23元	2026-09-03	2.21%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.45元	2024-12-13	4.20%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-13	0.49%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.98%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.10元	2023-05-12	0.98%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.10元	2022-08-30	0.98%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.14元	2022-04-20	1.42%

申万菱信恒利三个月定期开放债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
淳厚中短债A	2	6年6个月	0.80元	3.70%
淳厚稳嘉债券A	3	5年10个月	1.15元	3.69%
淳厚稳嘉债券C	3	5年10个月	1.05元	3.38%
淳厚中短债C	2	6年6个月	0.70元	3.24%
淳厚稳鑫债券C	9	6年3个月	2.81元	3.07%
淳厚稳荣一年定开债发起	4	4年4个月	1.24元	3.06%
淳厚稳惠债券A	8	6年11个月	1.89元	2.35%
淳厚稳悦A	3	5年4个月	0.65元	2.12%
淳厚稳悦C	3	5年4个月	0.65元	2.11%
淳厚稳鑫债券A	6	6年3个月	1.31元	2.10%
淳厚稳惠债券C	8	6年11个月	1.61元	1.99%
淳厚瑞和债券A	5	3年9个月	0.92元	1.83%
淳厚瑞和债券C	4	3年9个月	0.72元	1.77%
淳厚中债1-3年政金债指数	3	4年1个月	0.30元	0.97%
淳厚安心87个月定开债	21	5年10个月	1.81元	0.79%
淳厚安裕87个月定开债	22	6年2个月	1.86元	0.78%
淳厚稳宁6个月定开债	8	4年10个月	0.50元	0.61%
淳厚稳丰债券A	4	4年4个月	0.22元	0.56%
淳厚稳丰债券C	4	4年4个月	0.20元	0.50%
淳厚益加债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
淳厚益加债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
淳厚添益债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
淳厚添益债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平

777	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	-0.21	-0.21	1.71	3.37
778	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.11	-0.02	0.71	1.31	2.41
779	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
780	平安季添盈定开债A	0.11	0.33	0.58	1.26	2.75
781	平安季添盈定开债C	0.11	0.31	0.54	1.21	2.55
782	平安季添盈定开债E	0.11	0.30	0.51	1.13	2.44
783	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.11	0.27	0.72	1.88	2.28
784	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
785	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07
786	泰康丰盈债券	0.11	-0.70	-4.28	2.26	6.48
787	泰信鑫益定期开放C	0.11	0.21	0.47	1.29	1.76
788	天弘弘丰增强回报C	0.11	-0.41	-2.09	-1.10	1.53
789	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
790	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18
791	万家惠利债券C	0.11	-0.01	-0.51	1.36	2.14

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4579	国联安6个月定开债C	0.00	0.01	0.06	0.28	0.77
4580	华富恒利债券C	0.05	0.01	-1.98	-3.92	-1.26
4581	华富收益增强债券B	0.01	0.01	-0.51	-0.31	0.11
4582	江信汇福	0.01	0.01	-0.06	-0.20	-0.60
4583	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.01	-0.08	1.86	2.89
4584	平安双季增享6个月持有债券A	0.31	0.01	-0.16	-0.06	-0.32
4585	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
4586	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4587	天弘安盈一年持有A	0.10	0.01	0.20	1.24	1.73
4588	兴全恒鑫债券C	0.00	0.01	-0.04	1.55	2.37
4589	兴业定开债券C	0.08	0.01	0.32	0.47	1.34
4590	兴银合丰债券A	0.02	0.01	0.86	1.60	2.16
4591	兴银合丰债券C	0.02	0.01	0.83	1.53	2.07
4592	银华信用季季红债券A	0.01	0.01	0.23	0.87	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平

331	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15
332	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.11	2.30	3.16
333	方正富邦恒利A	0.07	0.25	1.11	2.78	3.54
334	光大保德信恒利纯债债券	0.05	0.39	1.11	2.24	3.08
335	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
336	华商鸿盈87个月定开债	0.03	0.36	1.11	2.19	3.15
337	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.19	1.11	2.46	2.61
338	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
339	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.43	1.11	2.12	3.14
340	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.10	2.76	3.76
341	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
342	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.35	1.10	2.44	3.20
343	安信永鑫增强债券A	0.20	-0.14	1.09	-0.15	1.30
344	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	0.29	1.09	2.25	2.99
345	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	永赢伟益债券	0.05	0.27	0.83	2.20	3.10
601	博时富发纯债A	0.04	0.26	0.96	2.19	2.92
602	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.03	0.39	0.95	2.19	3.40
603	长城中债5-10年国开行债券A	0.04	0.21	0.79	2.19	3.36
604	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
605	华商鸿盈87个月定开债	0.03	0.36	1.11	2.19	3.15
606	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
607	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
608	华夏鼎信债券A	0.06	0.37	0.96	2.18	2.75
609	前海开源润和债券C	0.02	0.16	0.83	2.18	3.11
610	万家鑫悦纯债A	0.04	0.28	1.13	2.18	2.94
611	招商资管智远增利债券A	0.17	-0.07	-2.17	2.18	2.33
612	招商资管智远增利债券D	0.17	-0.08	-2.18	2.18	2.33
613	大成景轩中高等级债券A	0.08	0.37	1.01	2.17	3.19
614	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.05	0.30	0.66	2.17	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平

588	添富AAA级信用纯债E	0.04	0.30	0.73	2.04	3.00
589	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.77	2.29	3.00
590	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	0.29	1.09	2.25	2.99
591	长盛盛裕纯债C	0.04	0.27	0.77	1.92	2.99
592	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.35	0.84	2.09	2.99
593	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.18	0.94	2.29	2.99
594	山西证券裕丰一年定开发起式	0.06	0.32	0.85	2.08	2.99
595	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
596	中银季季红定期开放债券	0.03	0.22	0.77	1.94	2.99
597	格林泓鑫纯债A	0.05	0.29	0.75	1.91	2.98
598	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.23	1.04	2.46	2.98
599	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.23	1.00	2.37	2.98
600	博时安弘一年定开债发起式A	0.05	0.35	0.89	2.21	2.97
601	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.08	-0.04	-1.63	1.61	2.97
602	华宝可转债债券C	0.11	-1.53	-6.32	1.46	2.97

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