申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_分红排行

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.45元	2024-12-13	4.20%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-13	0.49%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.98%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.10元	2023-05-12	0.98%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.10元	2022-08-30	0.98%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.14元	2022-04-20	1.42%

申万菱信恒利三个月定期开放债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.47%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平

2841	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
2842	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.78	1.34	1.06
2843	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.56	0.39
2844	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2845	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
2846	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.19	0.77	1.31	1.12
2847	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.19	0.75	1.25	1.08
2848	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.33	0.42	1.17
2849	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.29	-0.40	0.38
2850	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.07	0.19	-0.60	0.24
2851	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.11	0.42	0.99	0.83
2852	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.88	0.76
2853	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.17	0.68	1.40	1.08
2854	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.39	0.58	0.79	0.68
2855	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.19	0.48	0.24

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	前海联合泰瑞纯债C	-0.04	0.24	0.43	0.71	0.66
2618	融通增享纯债债券A	0.02	0.24	0.91	1.36	1.30
2619	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.83	1.33	1.10
2620	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.24	0.70	1.24	1.03
2621	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
2622	上银慧丰利债券	0.02	0.24	0.88	1.17	1.16
2623	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82
2624	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.33	0.42	1.17
2625	泰康安益纯债债券A	0.00	0.24	0.83	1.34	1.25
2626	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.24	0.85	1.34	1.24
2627	天弘庆享C	-0.06	0.24	0.60	-4.90	-4.80
2628	添富AAA级信用纯债A	-0.06	0.24	1.05	1.67	1.69
2629	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2630	万家添利	0.37	0.24	-0.35	0.99	0.79
2631	万家鑫融纯债债券A	0.00	0.24	0.77	1.21	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	华夏理财30天债券B	0.02	0.10	0.33	0.60	0.44
4745	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	0.42	0.33	0.38	0.73
4746	景顺长城景颐辰利债券A	0.16	1.11	0.33	2.03	1.90
4747	鹏扬利沣短债C	0.00	0.07	0.33	0.67	0.60
4748	鹏扬利沣短债D	0.00	0.07	0.33	0.67	0.60
4749	人保鑫盛纯债A	0.00	0.13	0.33	1.09	0.47
4750	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.11	0.33	0.64	0.48
4751	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.33	0.42	1.17
4752	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.03	0.29	0.33	0.39	0.74
4753	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4754	招商招利一年理财债券	0.03	0.12	0.33	0.73	0.47
4755	浙商汇金短债E	-0.01	0.06	0.33	0.64	0.53
4756	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.33	0.65	0.46
4757	中金鑫裕C	0.01	0.04	0.33	0.56	0.42
4758	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.62	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平

5129	财通资管积极收益债券E	0.20	1.65	0.09	0.42	1.75
5130	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.19	0.42	0.26
5131	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.24	0.42	0.31
5132	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.21	0.71	0.00	0.42	0.07
5133	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.07	0.26	0.42	0.54
5134	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.21	0.42	0.30
5135	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.22	0.42	0.29
5136	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.33	0.42	1.17
5137	安信目标收益债券C	0.00	0.03	0.14	0.41	0.39
5138	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5139	长城恒利纯债A	-0.04	0.19	0.54	0.41	0.74
5140	长信纯债壹号C	-0.01	0.04	0.19	0.41	0.28
5141	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.20	0.41	0.28
5142	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5143	前海开源乾利定期开放债券	0.00	0.09	0.09	0.41	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	华安安浦债券A	-0.03	0.25	0.80	1.22	1.17
2227	华安安业债券C	-0.03	0.23	0.81	1.06	1.17
2228	华夏鼎隆债券C	0.00	0.30	0.86	1.17	1.17
2229	华夏中债3-5年政金债指数A	0.01	0.27	0.78	1.40	1.17
2230	嘉实稳骏纯债债券	0.00	0.20	0.85	1.24	1.17
2231	建信纯债A	0.01	0.21	0.82	1.28	1.17
2232	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	0.32	0.84	1.34	1.17
2233	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.33	0.42	1.17
2234	天弘丰利债券(LOF)E	0.00	0.31	0.88	1.62	1.17
2235	天弘信利债券A	-0.03	0.37	0.91	1.22	1.17
2236	新华利率债E	0.00	0.38	0.76	1.23	1.17
2237	兴华安悦纯债A	-0.07	0.27	0.66	-0.09	1.17
2238	兴业3个月定开债券	0.00	0.21	0.82	1.33	1.17
2239	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.01	0.17	0.80	1.36	1.17
2240	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17

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