申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_分红排行

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-07	0.23元	2026-09-03	2.21%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.45元	2024-12-13	4.20%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-13	0.49%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.98%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.10元	2023-05-12	0.98%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.10元	2022-08-30	0.98%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.14元	2022-04-20	1.42%

申万菱信恒利三个月定期开放债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年6个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年11个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年7个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年7个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年8个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年11个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年10个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年5个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银合丰债券A	6	7年3个月	1.16元	1.69%
兴银瑞益	20	10年12个月	3.47元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年8个月	2.23元	1.27%
兴银合盈债券C	17	7年8个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年2个月	1.25元	1.15%
兴银长盈定开债	30	9年8个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年8个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年2个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	11	4年8个月	1.14元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年11个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银汇福定开债	18	7年7个月	2.29元	0.00%
兴银长益三个月定开债	30	9年8个月	3.55元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平

2917	人保利丰纯债C	0.06	0.18	0.34	0.66	1.26
2918	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.06	0.24	0.60	1.11	1.88
2919	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
2920	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2921	尚正臻元债券	0.06	0.22	0.49	0.97	1.84
2922	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
2923	申万菱信合利纯债C	0.06	0.18	0.44	0.88	1.56
2924	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
2925	太平恒利纯债	0.06	0.21	0.46	0.89	1.51
2926	太平恒睿纯债	0.06	0.21	0.49	1.01	1.87
2927	天弘多元收益A	0.06	-0.29	1.62	1.28	3.91
2928	天弘多元收益C	0.06	-0.32	1.54	1.13	3.67
2929	天弘季季兴三个月定开A	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74
2930	天弘齐享债券发起A	0.06	0.18	0.91	1.33	2.05
2931	天弘齐享债券发起C	0.06	0.18	0.88	1.28	1.96

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平

2180	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.17	0.30	0.76	1.28	2.10
2181	浦银安盛盛达纯债债券C	0.12	0.30	0.65	1.10	1.91
2182	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.16	0.30	0.57	1.21	1.91
2183	前海联合泳辉纯债A	0.11	0.30	0.60	1.39	2.35
2184	前海联合泳辉纯债C	0.11	0.30	0.59	1.38	2.34
2185	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.80	1.50	2.67
2186	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.36	2.74
2187	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
2188	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
2189	万家鑫怡债券A	0.09	0.30	0.78	1.43	2.19
2190	西部利得聚享一年定开债券A	0.09	0.30	0.68	1.34	2.51
2191	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.18	0.30	0.98	1.73	2.46
2192	信澳安益纯债债券	0.11	0.30	0.63	1.22	2.10
2193	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.30	0.61	1.21	2.09
2194	兴业中证银行50金融债指数C	0.12	0.30	0.58	1.16	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	汇添富中债7-10年国开债A	0.38	0.70	1.15	2.36	4.38
537	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
538	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.30	0.65	1.15	2.05	3.12
539	鹏华丰尊债券	0.31	0.66	1.15	1.81	2.58
540	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
541	鹏华稳健添利债券A	0.17	0.49	1.15	0.43	1.11
542	融通岁岁添利定期开放债券A	0.23	0.58	1.15	1.90	2.83
543	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
544	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.38	1.15	2.29	3.60
545	永赢坤益债券	0.20	0.54	1.15	1.96	2.68
546	招商添华纯债A	0.24	0.59	1.15	2.13	3.03
547	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
548	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
549	华安安和债券A	0.18	0.51	1.14	1.95	3.23
550	华润元大润鑫债券A	0.28	0.68	1.14	1.83	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平

307	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
308	广发民玉纯债	0.51	1.25	1.80	2.33	3.10
309	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
310	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
311	华夏亚债中国指数A	0.25	0.60	1.40	2.33	3.48
312	汇添富鑫汇债券A	0.30	0.72	1.36	2.33	3.32
313	摩根纯债丰利债券A	0.25	0.77	1.49	2.33	3.19
314	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
315	万家鑫悦纯债C	0.31	0.73	1.50	2.33	3.23
316	中邮纯债聚利债券A	0.30	0.75	1.42	2.33	3.26
317	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
318	国融稳泰纯债债券C	0.20	0.77	1.75	2.32	2.85
319	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.25	0.64	1.37	2.32	3.58
320	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.49	1.09	2.32	4.33
321	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平

447	永赢泰利债券C	0.25	0.70	1.60	2.20	3.28
448	永赢轩益债券	0.23	0.54	1.02	1.93	3.28
449	中银纯债债券A	0.19	0.52	0.99	1.78	3.28
450	博时富发纯债A	0.15	0.49	1.24	1.94	3.27
451	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.19	0.53	1.16	1.96	3.27
452	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.12	0.39	0.99	1.89	3.27
453	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
454	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
455	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.05	0.00	0.37	0.92	3.27
456	招商招悦纯债A	0.18	0.53	1.06	1.87	3.27
457	格林泓鑫纯债A	0.12	0.40	0.96	1.66	3.26
458	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
459	宏利汇利债券C	0.25	0.56	1.31	2.26	3.26
460	华富恒盛纯债债券C	0.11	0.44	1.03	1.84	3.26
461	建信鑫和30天持有期债券A	0.17	0.47	1.06	1.94	3.26

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