申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_分红排行

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.45元	2024-12-13	4.20%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-13	0.49%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.98%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.10元	2023-05-12	0.98%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.10元	2022-08-30	0.98%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.14元	2022-04-20	1.42%

申万菱信恒利三个月定期开放债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年6个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年2个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年11个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年5个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年11个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年2个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年3个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	5年11个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年4个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年11个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	17年11个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年7个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年7个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	14年12个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年6个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年2个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年11个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	9年12个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年5个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年8个月	4.62元	3.21%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年3个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年6个月	4.33元	3.08%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	22	5年9个月	6.98元	3.06%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年8个月	1.86元	2.79%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年10个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年8个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年4个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年12个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年1个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年8个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年2个月	0.28元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年10个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年1个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年5个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年8个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年2个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	8年12个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年8个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	9年2个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年11个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年6个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年10个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年2个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	8年11个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年4个月	2.28元	1.96%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年11个月	1.21元	1.93%
鹏华丰盈债券	29	9年5个月	5.84元	1.89%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年10个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年9个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	34	15年5个月	6.61元	1.73%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年9个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年11个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年2个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年7个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年9个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年6个月	1.68元	1.27%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年8个月	1.48元	1.19%
鹏华丰庆债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	43	13年8个月	5.27元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年7个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年6个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年9个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年7个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	3年2个月	0.51元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	7年12个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	27	9年7个月	2.65元	0.90%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年4个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年11个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	19	5年12个月	1.42元	0.70%
丰鑫债券	25	6年7个月	1.82元	0.68%
鹏华永宁3个月定开债券	3	4年1个月	0.20元	0.66%
0-4地债	4	5年9个月	30.26元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年1个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	19	5年12个月	1.21元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	22	5年9个月	1.28元	0.56%
鹏华0-5年利率发起式债券	25	6年4个月	1.52元	0.56%
鹏华金利债券	26	6年9个月	1.53元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	28	7年2个月	1.53元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	28	7年2个月	1.54元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	20	5年7个月	0.83元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	20	5年7个月	0.54元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年5个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年7个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年6个月	2.04元	0.00%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年7个月	5.27元	0.00%
鹏华产业债债券	46	13年3个月	6.55元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平

2131	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.27	0.78	1.27	0.80
2132	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	0.19	0.58	0.63	0.67
2133	融通增鑫债券C	0.08	0.28	0.65	1.11	0.74
2134	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.79	0.94	0.84
2135	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
2136	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.32	0.65	0.88	0.69
2137	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	1.05	1.44	1.02
2138	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
2139	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.59	0.51	0.63
2140	天弘弘利债券	0.08	0.50	0.98	1.78	1.07
2141	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.33	0.81	1.38	0.86
2142	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.32	0.76	1.28	0.80
2143	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
2144	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.36	0.80	1.27	0.84
2145	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.35	0.78	1.23	0.81

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	0.87	1.43	0.92
2327	前海开源1-3年国开债C	0.09	0.35	0.86	1.38	0.90
2328	融通通宸债券	0.02	0.35	0.86	1.50	0.92
2329	融通债券C	0.11	0.35	0.78	1.16	0.86
2330	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
2331	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.35	0.88	1.52	0.99
2332	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.35	0.86	1.48	0.96
2333	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
2334	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.35	0.78	1.23	0.81
2335	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
2336	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.35	0.72	1.19	0.78
2337	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
2338	西部利得得尊债券A	0.10	0.35	1.42	3.25	2.29
2339	西部利得沣享债券A	0.11	0.35	0.87	1.26	0.90
2340	西部利得沣享债券C	0.11	0.35	0.84	1.22	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	农银金润定开债券	0.07	0.49	1.01	1.52	1.08
1125	鹏华丰禄债券	0.09	0.36	1.01	1.51	1.14
1126	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.09	0.39	1.01	1.58	1.05
1127	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.44	1.01	1.82	1.09
1128	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	0.50	1.01	1.40	1.12
1129	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
1130	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
1131	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
1132	天弘京津冀A	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13
1133	万家鑫悦纯债A	0.08	0.39	1.01	1.29	1.02
1134	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.54	1.01	1.49	1.02
1135	西部利得祥逸债券C	0.06	0.45	1.01	1.71	1.13
1136	信诚至泰C	0.06	0.49	1.01	1.52	1.08
1137	兴业裕华债券	0.08	0.43	1.01	1.79	1.10
1138	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平

3809	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.23	0.57	1.03	0.62
3810	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.24	0.62	1.03	0.63
3811	摩根纯债丰利债券C	0.12	0.49	0.81	1.03	0.86
3812	南方耀元债券	0.14	0.51	0.73	1.03	0.72
3813	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.61	1.03	0.69
3814	融通通源短融债券B	0.05	0.22	0.62	1.03	0.68
3815	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.23	0.55	1.03	0.60
3816	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
3817	泰信债券周期回报	0.11	0.51	1.08	1.03	1.09
3818	天弘安盈一年持有C	0.17	0.13	0.52	1.03	0.64
3819	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.27	0.67	1.03	0.67
3820	万家玖盛A	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
3821	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
3822	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.55	1.03	0.64
3823	银河强化债券	-0.08	-0.64	-1.47	1.03	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08
1841	民生加银嘉盈债券	0.05	0.41	1.00	1.58	1.08
1842	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
1843	农银金润定开债券	0.07	0.49	1.01	1.52	1.08
1844	平安惠复纯债C	0.06	0.47	1.07	2.38	1.08
1845	平安惠韵纯债A	0.04	0.44	1.03	1.53	1.08
1846	融通通裕定开债券发起式	0.03	0.40	0.95	1.65	1.08
1847	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
1848	万家恒A	0.05	0.37	0.84	1.72	1.08
1849	信诚至泰C	0.06	0.49	1.01	1.52	1.08
1850	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
1851	永赢盛益债券A	0.14	0.52	1.16	1.06	1.08
1852	永赢昭利债券A	0.05	0.43	0.95	1.57	1.08
1853	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
1854	招商招怡纯债D	0.06	0.45	0.98	1.53	1.08

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