申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_分红排行

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.45元	2024-12-13	4.20%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-13	0.49%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.98%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.10元	2023-05-12	0.98%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.10元	2022-08-30	0.98%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.14元	2022-04-20	1.42%

申万菱信恒利三个月定期开放债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年3个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年3个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年5个月	4.62元	5.51%
天弘稳利定期开放A	7	12年7个月	3.94元	4.16%
天弘添利债券(LOF)E	1	5年9个月	0.60元	4.14%
天弘恒享一年定开	4	5年11个月	1.53元	3.74%
天弘稳利定期开放B	7	12年7个月	3.46元	3.72%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年6个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年6个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年2个月	2.77元	2.95%
天弘信益A	3	6年6个月	0.94元	2.93%
天弘安益C	5	6年9个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年3个月	0.28元	2.76%
天弘华享三个月定开	7	6年8个月	2.04元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年3个月	0.28元	2.75%
天弘安益A	5	6年9个月	1.45元	2.64%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年5个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	4年9个月	1.09元	2.52%
天弘信利债券A	13	9年2个月	3.17元	2.36%
天弘合益D	5	3年9个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年6个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年2个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券C	13	9年2个月	3.03元	2.25%
天弘信益C	3	6年6个月	0.71元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年5个月	1.16元	2.16%
天弘同利债券(LOF)E	2	5年9个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	5年8个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年3个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年3个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	7年9个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	4年9个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年7个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年7个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年5个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	8	6年2个月	1.37元	1.50%
天弘纯享一年定开	10	5年11个月	1.52元	1.48%
天弘惠享一年定开债券发起	5	3年6个月	0.71元	1.40%
天弘季季兴三个月定开C	8	6年2个月	1.28元	1.40%
天弘优选债券	18	8年5个月	2.67元	1.38%
天弘永利债券B	55	17年10个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年7个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	14	5年9个月	1.70元	1.21%
天弘永利债券A	53	17年10个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	3年9个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	9年9个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年7个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	5年9个月	2.13元	1.11%
天弘中债1-3年国开债A	11	5年10个月	1.21元	1.09%
天弘中债1-3年国开债C	11	3年9个月	1.18元	1.06%
天弘丰益债券发起C	7	3年9个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	25	7年8个月	2.63元	1.03%
天弘兴益一年定开	13	4年9个月	1.42元	1.01%
天弘鑫意39个月定开债	10	5年8个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	15	5年2个月	1.31元	0.87%
天弘中债3-5年政策性金融债	20	5年8个月	1.74元	0.84%
天弘庆享C	14	5年2个月	1.13元	0.81%
天弘鑫利三年定开	20	6年3个月	1.52元	0.72%
天弘增利短债A	1	5年11个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	18	4年10个月	0.93元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	3年9个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年5个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平

1649	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.29	0.51	0.94	0.28
1650	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.29	0.59	1.06	0.26
1651	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.27	0.54	0.94	0.24
1652	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.41	0.76	0.20
1653	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.37	0.14
1654	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.29	0.56	1.04	0.27
1655	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.54	0.99	0.27
1656	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	0.64	0.03	-1.20	0.60
1657	泰康润颐63个月定开债券	0.04	0.15	0.27	1.07	0.10
1658	太平丰盈一年定开债券发起式	0.04	1.14	0.46	0.69	1.28
1659	太平恒泽63个月定开	0.04	0.14	0.35	0.98	0.13
1660	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.55	1.04	0.26
1661	天弘安利短债C	0.04	0.16	0.38	0.79	0.15
1662	天弘安益A	0.04	0.31	0.51	0.48	0.29
1663	天弘安益C	0.04	0.31	0.48	0.43	0.29

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	华夏鼎润债券C	0.21	0.65	0.74	0.96	0.69
1207	博时恒享债券A	-0.58	0.64	0.11	0.25	0.72
1208	创金合信聚利债券C	0.12	0.64	0.76	1.23	0.56
1209	光大保德信增利收益债券C	-0.07	0.64	0.28	1.73	0.64
1210	国金惠盈纯债债券E	-0.02	0.64	-0.55	-2.25	0.74
1211	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.02	0.64	0.55	0.72	0.60
1212	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.05	0.64	0.82	1.71	0.64
1213	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	0.64	0.03	-1.20	0.60
1214	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1215	泓德裕祥债券C	0.29	0.64	0.35	0.82	0.67
1216	博时中债5-10农发行A	0.00	0.63	0.46	0.03	0.57
1217	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1218	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.00	0.63	0.69	0.81	0.61
1219	前海开源祥和债券C	-0.40	0.63	1.07	0.78	0.65
1220	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平

5142	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.09	0.04	0.08	0.16
5143	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5144	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5145	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.01	0.15	0.03	0.14	0.17
5146	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5147	民生加银丰鑫债券	0.02	0.19	0.03	-0.11	0.18
5148	融通四季添利债券C	0.03	0.33	0.03	-0.17	0.30
5149	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	0.64	0.03	-1.20	0.60
5150	永赢众利债券	0.02	0.26	0.03	0.01	0.28
5151	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	-0.07	0.03	-0.79	0.10
5152	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.03	0.75	0.01
5153	格林泓泰三个月定开债A	-0.02	-0.01	0.02	-0.51	0.47
5154	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5155	华商鸿悦纯债债券	0.01	0.25	0.02	-0.38	0.29
5156	平安中债1-3年国开债指数C	0.06	0.08	0.02	0.00	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平

5416	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.17	-0.16	-1.13	0.18
5417	南方定利一年定开债券	0.02	0.26	-0.62	-1.14	0.23
5418	方正富邦稳裕纯债A	0.08	0.38	0.26	-1.16	0.37
5419	中银利享定期开放债券	0.00	-0.09	0.15	-1.16	-0.11
5420	民生加银汇智3个月定开债券	0.02	0.21	-0.48	-1.17	0.20
5421	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.07	-0.43	-1.17	0.06
5422	平安合润定开债	0.03	0.13	-0.18	-1.19	0.14
5423	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	0.64	0.03	-1.20	0.60
5424	宝盈鸿盛债券C	-0.01	0.33	-0.51	-1.21	0.32
5425	格林泓旭利率债	-0.06	0.16	-0.49	-1.21	0.26
5426	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5427	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5428	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.33	-1.25	0.22
5429	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5430	方正富邦稳裕纯债C	0.08	0.36	0.20	-1.31	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.49	0.83	-0.34	0.60
1403	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.59	2.91	3.88	0.60
1404	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
1405	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.02	0.64	0.55	0.72	0.60
1406	建信稳定增利债券A	-0.06	0.66	0.71	2.10	0.60
1407	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.61	0.80	1.11	0.60
1408	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.52	0.52	-0.69	1.92	0.60
1409	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	0.64	0.03	-1.20	0.60
1410	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1411	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.32	0.66	1.06	0.07	0.59
1412	长安泓润纯债债券A	0.03	0.59	0.39	0.06	0.59
1413	东兴兴盈三个月定开债A	0.15	0.49	0.84	-0.32	0.59
1414	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1415	汇安鼎利纯债A	0.15	0.58	0.96	1.48	0.59
1416	汇安鼎利纯债C	0.15	0.58	0.96	1.47	0.59

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