申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_分红排行

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.45元	2024-12-13	4.20%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-13	0.49%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.10元	2023-09-22	0.98%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.10元	2023-05-12	0.98%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.10元	2022-08-30	0.98%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.14元	2022-04-20	1.42%

申万菱信恒利三个月定期开放债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年4个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年4个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年4个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年4个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年12个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	8年12个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年5个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年8个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年5个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年8个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年8个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年9个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年10个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年10个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年7个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年10个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年12个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年5个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年10个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年8个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年12个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年11个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年5个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年12个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年12个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年2个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年12个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年4个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年5个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年7个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年2个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年2个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年12个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年9个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年4个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年7个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年12个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年11个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年5个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	7年1个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年7个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年7个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年5个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年5个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年5个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年11个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年11个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年11个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年5个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年1个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年2个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年5个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年8个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年8个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年5个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年4个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年4个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年8个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年8个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年9个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年4个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年9个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年4个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年9个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年9个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年2个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	3	4年6个月	0.29元	0.00%
南方通元6个月持有债券A	4	4年6个月	0.46元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年7个月	0.80元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.00%
南方通利C	37	12年3个月	4.52元	0.00%
南方通利A	37	12年3个月	4.94元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平

611	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.09	0.03	1.10	2.01	1.81
612	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
613	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.20	2.41	2.41
614	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.34	2.34
615	融通通安债券	0.09	-0.03	0.60	1.37	1.31
616	融通通福债券(LOF)A	0.09	-0.83	0.95	0.11	1.32
617	融通增悦债券	0.09	-0.03	0.82	1.39	1.27
618	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.09	0.13	1.00	2.04	1.91
619	泰康瑞坤纯债债券	0.09	-0.04	1.10	2.23	1.99
620	西部利得鑫泓增强债券A	0.09	1.22	2.87	2.72	3.32
621	西部利得鑫泓增强债券C	0.09	1.18	2.77	2.52	3.11
622	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
623	信诚优质纯债债券A	0.09	-0.56	2.69	0.93	2.31
624	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
625	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.36	2.36

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平

1310	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.42	0.73	0.73
1311	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.58	1.05	1.07
1312	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.52	1.14	1.15
1313	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.47	1.05	1.05
1314	人保福欣3个月定开债券C	0.06	0.13	0.68	1.51	1.41
1315	融通通和债券	0.03	0.13	0.67	0.97	0.99
1316	融通中国概念债券(QDII)	-0.42	0.13	-0.65	-1.83	-1.83
1317	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.09	0.13	1.00	2.04	1.91
1318	申万菱信稳益宝债券C	0.01	0.13	-0.24	0.60	0.79
1319	太平恒泽63个月定开	0.01	0.13	0.41	0.78	0.80
1320	天弘优利短债发起A	0.02	0.13	0.49	1.06	1.09
1321	天弘中债1-5年政策性金融债	0.03	0.13	0.66	1.41	1.31
1322	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.13	0.76	1.61	1.52
1323	天治鑫祥利率债债券A	0.07	0.13	0.96	2.14	1.92
1324	万家鑫璟纯债A	0.05	0.13	0.85	1.75	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.17	1.00	2.14	2.00
1147	南方崇元纯债债券C	0.07	0.13	1.00	2.58	2.63
1148	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	0.03	1.00	1.40	1.40
1149	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1150	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.04	0.13	1.00	2.08	1.99
1151	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.07	0.14	1.00	1.94	1.82
1152	人保鑫裕增强债券C	0.12	0.43	1.00	0.26	0.91
1153	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.09	0.13	1.00	2.04	1.91
1154	天弘信利债券A	0.04	0.04	1.00	1.69	1.71
1155	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.02	1.00	2.03	1.89
1156	招商招恒纯债A	0.08	0.08	1.00	2.05	1.86
1157	招商招恒纯债D	0.08	0.08	1.00	2.05	1.85
1158	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.04	1.00	1.74	1.58
1159	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.19	1.00	2.09	1.94
1160	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.47	1.00	1.60	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.07	0.84	2.04	2.04
938	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.06	-0.05	1.18	2.04	1.95
939	富国泽利纯债债券	0.03	0.06	0.88	2.04	2.04
940	富国增利债券发起式A	0.04	0.05	0.92	2.04	2.04
941	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.09	1.05	2.04	1.88
942	广发景佳纯债	0.01	0.04	0.94	2.04	1.82
943	尚正臻利债券C	0.06	0.07	0.72	2.04	2.08
944	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.09	0.13	1.00	2.04	1.91
945	兴证全球恒信债券A	0.04	0.08	0.80	2.04	2.06
946	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
947	永赢盈益债券C	0.06	0.18	0.96	2.04	1.97
948	招商招悦纯债C	0.06	0.06	0.92	2.04	2.05
949	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.03	1.48	2.04	2.00
950	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	0.02	1.02	2.03	1.92
951	财通兴利12月定开债券发起	0.01	0.06	0.83	2.03	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	华安添顺债券	0.04	0.04	0.99	1.89	1.91
1240	惠升和裕纯债A	0.07	0.04	0.83	1.91	1.91
1241	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	-0.02	1.10	2.06	1.91
1242	交银裕通纯债债券A	0.04	0.05	0.79	1.90	1.91
1243	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1244	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.10	0.92	1.92	1.91
1245	平安惠智纯债	0.08	0.13	1.02	1.97	1.91
1246	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.09	0.13	1.00	2.04	1.91
1247	易方达纯债债券A	0.04	0.08	0.90	1.96	1.91
1248	鑫元常利定期开放	0.05	0.09	1.18	1.94	1.91
1249	鑫元合利定期开放	0.04	0.07	0.87	1.91	1.91
1250	博时双季乐六个月持有期债券C	0.08	-0.01	0.89	1.96	1.90
1251	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.95	1.90	1.90
1252	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.05	0.83	1.77	1.90
1253	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.19	0.65	0.78	1.90	1.90

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