资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 593395.38 99.97%
银行存款和结算备付金 199.35 0.03%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:593595.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 600.00 61678.21 12.46%
23国开08 490.00 50338.01 10.17%
24国开清发02 250.00 25323.12 5.11%
24国开清发03 250.00 25140.75 5.08%
25国开20 200.00 20222.64 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515489.31 104.10%
国家债券 35323.39 7.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%