资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 642489.00 100.00%
银行存款和结算备付金 7.12 0.00%
其他资产 4.98 0.00%
资产总值:642501.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 600.00 60773.74 12.34%
25国开06 550.00 55844.68 11.34%
23国开08 490.00 51071.32 10.37%
24国开清发02 250.00 25627.43 5.21%
24国开清发03 250.00 25367.64 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 562177.58 114.18%
国家债券 37572.19 7.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%