资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 658124.15 100.00%
银行存款和结算备付金 5.35 0.00%
其他资产 5.74 0.00%
资产总值:658135.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 600.00 61413.50 12.47%
23国开08 490.00 50159.07 10.18%
24国开清发03 250.00 25499.83 5.18%
24国开清发02 250.00 25242.09 5.12%
25超长特别国债06 250.00 24619.59 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 546824.17 111.01%
国家债券 68800.59 13.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%