财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4529.13 |
1957.04 |
16373.54 |
7426.53 |
6550.19 |
| 本期利润(万元) |
6594.95 |
2871.84 |
2100.51 |
-1042.84 |
1124.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36258.23 |
0.00 |
36635.43 |
0.00 |
66117.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
492608.34 |
492360.30 |
494491.15 |
511537.46 |
534430.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.12 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
21.68 |
0.00 |
20.06 |
0.00 |
19.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.35 |
77.44 |
65.83 |
63.03 |
38.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
658124.15 |
501057.14 |
468022.94 |
520041.46 |
531938.05 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
658124.15 |
501057.14 |
468022.94 |
520041.46 |
531938.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.78 |
125.94 |
132.79 |
141.09 |
142.84 |
| 应付托管费(万元) |
60.89 |
62.97 |
66.40 |
70.55 |
71.42 |
| 资产总计(万元) |
658135.24 |
501140.01 |
534755.96 |
561034.38 |
533014.22 |
| 负债合计(万元) |
165526.90 |
6648.86 |
325.90 |
444.75 |
1057.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
492608.34 |
494491.15 |
534430.06 |
560589.62 |
531956.88 |
| 未分配利润(万元) |
36258.23 |
36635.43 |
72867.77 |
91593.39 |
70223.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
670.28 |
152.36 |
652.20 |
524.00 |
| 投资收益(万元) |
6534.07 |
18198.50 |
7704.00 |
24674.98 |
15393.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2065.82 |
-14273.03 |
-5425.87 |
12089.28 |
47.42 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.39 |
0.33 |
3.50 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
8600.20 |
4596.14 |
2430.83 |
37419.97 |
15965.24 |
| 管理人报酬(万元) |
735.25 |
1587.42 |
812.27 |
1548.66 |
724.16 |
| 托管费(万元) |
367.62 |
793.71 |
406.13 |
774.33 |
362.08 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
23.22 |
11.53 |
22.52 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
2005.26 |
2495.63 |
1306.50 |
3003.20 |
1624.70 |
| 利润总额(万元) |
6594.95 |
2100.51 |
1124.33 |
34416.76 |
14340.54 |
| 净利润(万元) |
6594.95 |
2100.51 |
1124.33 |
34416.76 |
14340.54 |