财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4529.13 1957.04 16373.54 7426.53 6550.19
本期利润(万元) 6594.95 2871.84 2100.51 -1042.84 1124.33
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 0.40 0.00 0.21
期末可供分配利润(万元) 36258.23 0.00 36635.43 0.00 66117.71
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 492608.34 492360.30 494491.15 511537.46 534430.06
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.12 1.16
本期净值增长率(%) 1.35 0.00 0.44 0.00 0.24
累计净值增长率(%) 21.68 0.00 20.06 0.00 19.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5.35 77.44 65.83 63.03 38.85
交易性金融资产(万元) 658124.15 501057.14 468022.94 520041.46 531938.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 658124.15 501057.14 468022.94 520041.46 531938.05
应付管理人报酬(万元) 121.78 125.94 132.79 141.09 142.84
应付托管费(万元) 60.89 62.97 66.40 70.55 71.42
资产总计(万元) 658135.24 501140.01 534755.96 561034.38 533014.22
负债合计(万元) 165526.90 6648.86 325.90 444.75 1057.34
所有者权益合计(万元) 492608.34 494491.15 534430.06 560589.62 531956.88
未分配利润(万元) 36258.23 36635.43 72867.77 91593.39 70223.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.31 670.28 152.36 652.20 524.00
投资收益(万元) 6534.07 18198.50 7704.00 24674.98 15393.58
公允价值变动收益(万元) 2065.82 -14273.03 -5425.87 12089.28 47.42
其它收入(万元) 0.01 0.39 0.33 3.50 0.24
收入合计(万元) 8600.20 4596.14 2430.83 37419.97 15965.24
管理人报酬(万元) 735.25 1587.42 812.27 1548.66 724.16
托管费(万元) 367.62 793.71 406.13 774.33 362.08
其它费用(万元) 11.13 23.22 11.53 22.52 10.86
费用合计(万元) 2005.26 2495.63 1306.50 3003.20 1624.70
利润总额(万元) 6594.95 2100.51 1124.33 34416.76 14340.54
净利润(万元) 6594.95 2100.51 1124.33 34416.76 14340.54