上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0813 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2097

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈芳菲

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.22亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.4 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.77	1.13	0.90
债券型名次	3283	3253	2493	2936	3472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	6.75	11.24	-	12.40
债券型名次	4611	1478	1255	4323	3988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.18	0.52	0.90	0.62
3282	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.26	0.70	1.16	0.90
3283	上银慧鑫利债券	0.03	0.29	0.77	1.13	0.90
3284	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.86	1.23	1.13
3285	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.36	0.90	1.45	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	融通通宸债券	0.02	0.29	0.79	1.14	1.04
3252	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.76	1.19	1.02
3253	上银慧鑫利债券	0.03	0.29	0.77	1.13	0.90
3254	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.81	0.85	1.00
3255	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.29	0.83	1.36	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	人保安睿定开	0.04	0.23	0.77	1.11	0.95
2492	上银慧兴盈债券	0.01	0.38	0.77	1.48	0.93
2493	上银慧鑫利债券	0.03	0.29	0.77	1.13	0.90
2494	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.77	1.53	1.07
2495	天弘稳利定期开放B	0.02	0.33	0.77	1.46	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
2935	浦银中短债A	0.03	0.25	0.72	1.13	0.92
2936	上银慧鑫利债券	0.03	0.29	0.77	1.13	0.90
2937	泰信汇盈债券C	0.04	0.26	0.84	1.13	0.98
2938	太平恒兴纯债	0.05	0.36	0.90	1.13	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	浦银中短债C	0.04	0.25	0.70	1.08	0.90
3471	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.26	0.70	1.16	0.90
3472	上银慧鑫利债券	0.03	0.29	0.77	1.13	0.90
3473	天弘齐享债券发起A	0.05	0.22	0.72	0.92	0.90
3474	添富鑫永定开债A	0.02	0.29	0.74	1.09	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	大成安汇金融债A	1.14	3.85	7.91	-	19.17
4610	南方0-5年江苏城投债指数A	1.14	4.25	7.89	-	16.95
4611	上银慧鑫利债券	1.14	6.75	11.24	-	12.40
4612	同泰中短债A	1.14	3.66	5.81	-	7.86
4613	中航瑞旭3个月定开债A	1.14	4.02	7.70	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	海富通瑞合纯债	3.21	6.75	10.37	-	36.15
1477	华富恒稳纯债债券A	3.02	6.75	12.12	-	51.24
1478	上银慧鑫利债券	1.14	6.75	11.24	-	12.40
1479	天弘稳健回报债券发起A	3.10	6.75	9.71	-	10.07
1480	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.65	6.38	11.24	-	18.33
1254	平安惠金定开债A	4.53	6.35	11.24	-	41.07
1255	上银慧鑫利债券	1.14	6.75	11.24	-	12.40
1256	万家鑫丰纯债C	1.41	8.52	11.24	-	39.58
1257	中银添利债券发起C	4.69	7.34	11.24	-	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	招商鑫诚短债C	1.37	3.14	6.22	-	8.45
4322	中加颐享纯债债券C	0.90	4.30	5.74	-	7.41
4323	上银慧鑫利债券	1.14	6.75	11.24	-	12.40
4324	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.12	11.75	-	12.76
4325	中加颐鑫纯债债券C	1.65	5.25	8.90	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
3987	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3988	上银慧鑫利债券	1.14	6.75	11.24	-	12.40
3989	东方永悦18个月定开债券C	1.02	4.11	8.41	-	12.39
3990	嘉合磐益纯债A	1.81	4.84	10.12	-	12.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	600.00	60773.74	12.34%
25国开06	550.00	55844.68	11.34%
23国开08	490.00	51071.32	10.37%
24国开清发02	250.00	25627.43	5.21%
24国开清发03	250.00	25367.64	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562177.58	114.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0818	1.0810	1.0804	1.0810	1.0816
累计净值(元)	1.2102	1.2094	1.2088	1.2094	1.2100

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