上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0833 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2117

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈芳菲

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.22亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.4 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09
债券型名次	3769	2766	2574	3336	3282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.82	10.62	-	12.61
债券型名次	4105	1767	1322	4840	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	人保鑫利债券C	-0.17	-0.56	-0.10	1.18	1.10
3768	融通增辉定开债券发起式	-0.17	0.23	0.91	1.60	1.58
3769	上银慧鑫利债券	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09
3770	上银聚永益一年定开债券	-0.17	0.42	1.08	1.84	1.71
3771	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.17	0.16	0.88	1.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	山证超短债基金A	-0.07	0.13	0.65	1.28	1.17
2765	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.00	0.13	0.52	1.00	0.88
2766	上银慧鑫利债券	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09
2767	泰康安益纯债债券C	-0.09	0.13	0.70	1.43	1.31
2768	泰康安泽中短债C	0.00	0.13	0.35	0.67	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	人保安睿定开	-0.17	0.14	0.70	1.27	1.18
2573	融通通灿债券	-0.15	0.17	0.70	1.35	1.24
2574	上银慧鑫利债券	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09
2575	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.12	0.15	0.70	1.14	0.98
2576	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.20	0.27	0.70	1.35	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	浦银中短债C	-0.11	0.12	0.61	1.19	1.07
3335	山证超短债基金E	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09
3336	上银慧鑫利债券	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09
3337	同泰泰裕三个月定开债A	-0.15	0.21	0.74	1.19	1.20
3338	万家鑫耀纯债债券C	-0.18	0.12	0.77	1.19	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	融通通祺债券C	-0.01	0.05	0.56	1.12	1.09
3281	山证超短债基金E	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09
3282	上银慧鑫利债券	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09
3283	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.09	0.15	0.51	1.16	1.09
3284	万家玖盛C	-0.18	0.11	0.74	1.18	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	浦银安盛盛元定开债券C	1.37	3.62	7.49	16.55	46.24
4104	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.82	4.81	-	6.50
4105	上银慧鑫利债券	1.37	5.82	10.62	-	12.61
4106	万家鑫怡债券A	1.37	5.66	8.19	-	10.16
4107	银华顺璟6个月定期开放债券	1.37	4.49	7.51	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
1766	嘉实致元42个月定期债券	2.74	5.82	8.82	16.65	24.45
1767	上银慧鑫利债券	1.37	5.82	10.62	-	12.61
1768	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.28	5.82	11.19	21.46	78.30
1769	英大纯债债券A	2.04	5.82	10.45	17.21	78.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.54	5.37	10.63	-	21.47
1321	华夏卓享债券C	4.91	8.41	10.62	-	9.20
1322	上银慧鑫利债券	1.37	5.82	10.62	-	12.61
1323	西部利得汇逸债券A	8.42	11.77	10.62	17.43	28.64
1324	中融恒通纯债A	1.22	6.85	10.62	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	招商鑫诚短债C	1.30	3.00	5.58	-	8.56
4839	中加颐享纯债债券C	0.93	3.99	5.44	-	7.57
4840	上银慧鑫利债券	1.37	5.82	10.62	-	12.61
4841	国泰丰盈纯债债券C	-0.85	4.85	11.19	-	12.79
4842	中加颐鑫纯债债券C	1.70	4.80	9.11	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	博时富鑫纯债债券C	1.86	5.17	9.83	-	12.61
3972	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.73	5.18	8.99	-	12.61
3973	上银慧鑫利债券	1.37	5.82	10.62	-	12.61
3974	泰康丰泰一年定开债券发起	2.37	6.03	11.21	-	12.61
3975	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.03	10.01	5.44	9.53	12.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	600.00	60773.74	12.34%
25国开06	550.00	55844.68	11.34%
23国开08	490.00	51071.32	10.37%
24国开清发02	250.00	25627.43	5.21%
24国开清发03	250.00	25367.64	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562177.58	114.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0827	1.0832	1.0840	1.0846	1.0851
累计净值(元)	1.2111	1.2116	1.2124	1.2130	1.2135

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