上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.2174

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈芳菲

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.22亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
债券型名次	1684	829	1386	1896	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.95	10.65	-	13.20
债券型名次	2477	2167	1224	4848	3903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	上银慧祥利债券C	0.04	0.28	0.67	1.58	1.95
1683	上银慧兴盈债券	0.04	0.44	0.86	1.62	1.80
1684	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
1685	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.77	1.67	2.05
1686	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.44	0.89	1.69	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	前海联合添泽债券A	0.06	0.37	0.33	0.37	1.70
828	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.37	0.71	1.40	1.79
829	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
830	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.37	1.00	1.88	2.21
831	万家鑫融纯债债券C	0.03	0.37	0.83	1.61	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.37	0.71	1.40	1.79
1385	融通增润三个月定开债券发起式	0.07	0.45	0.71	1.32	1.58
1386	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
1387	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
1388	天弘荣享	0.03	0.23	0.71	1.35	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	浦银普益C	0.03	0.33	0.69	1.47	1.71
1895	融通增悦债券	0.05	0.39	0.84	1.47	1.57
1896	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
1897	天弘尊享	0.01	0.08	0.55	1.47	1.75
1898	兴业180天持有期债券A	0.04	-0.07	0.50	1.47	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.19	0.54	1.32	1.62
2594	鹏华永宁3个月定开债券	0.03	0.28	0.64	1.37	1.62
2595	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
2596	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62
2597	兴银汇智定开债	0.08	0.22	0.60	1.35	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.03	4.23	7.60	-	26.39
2476	浦银中短债A	2.03	4.22	7.64	13.65	25.07
2477	上银慧鑫利债券	2.03	4.95	10.65	-	13.20
2478	天弘安益C	2.03	3.89	9.77	17.66	26.16
2479	天弘稳利定期开放B	2.03	4.74	11.39	18.86	82.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	4.95	10.53	-	12.31
2166	江信祺福A	-1.21	4.95	9.20	18.90	51.91
2167	上银慧鑫利债券	2.03	4.95	10.65	-	13.20
2168	同泰恒盛债券C	2.05	4.95	6.54	-	13.18
2169	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.49	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	博时裕新纯债	2.52	6.75	10.65	17.61	42.64
1223	南方永元一年持有债券A	4.93	9.98	10.65	-	11.28
1224	上银慧鑫利债券	2.03	4.95	10.65	-	13.20
1225	兴华安盈一年定开债券发起式	1.20	4.38	10.65	-	19.75
1226	兴证全球恒信债券A	2.95	6.23	10.65	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	招商鑫诚短债C	1.25	2.88	5.32	-	8.75
4847	中加颐享纯债债券C	1.24	3.45	5.47	-	7.73
4848	上银慧鑫利债券	2.03	4.95	10.65	-	13.20
4849	国泰丰盈纯债债券C	0.42	4.74	11.46	-	13.79
4850	中加颐鑫纯债债券C	1.96	4.10	9.47	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	嘉合磐益纯债C	1.77	4.07	9.39	-	13.21
3902	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.42	6.68	-	13.21
3903	上银慧鑫利债券	2.03	4.95	10.65	-	13.20
3904	汇安裕同纯债债券A	1.22	2.78	8.09	-	13.19
3905	平安惠韵纯债C	2.39	6.24	9.52	-	13.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	600.00	61413.50	12.47%
23国开08	490.00	50159.07	10.18%
24国开清发03	250.00	25499.83	5.18%
24国开清发02	250.00	25242.09	5.12%
25超长特别国债06	250.00	24619.59	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546824.17	111.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0820	1.0820	1.0817	1.0806	1.0807
累计净值(元)	1.2170	1.2170	1.2167	1.2156	1.2157

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