上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0814 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2014

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈芳菲

2025-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：49.45亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.4 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13
债券型名次	2917	4505	3483	3762	4624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	7.46	11.41	-	11.54
债券型名次	4849	1455	1382	4842	4032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.95	0.12
2916	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10
2917	上银慧鑫利债券	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13
2918	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.04	-0.28	0.19
2919	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.50	0.75	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
4504	前海开源祥和债券A	-0.91	0.14	0.62	0.47	0.17
4505	上银慧鑫利债券	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13
4506	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
4507	泰康安泽中短债A	0.03	0.14	0.33	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	融通通宸债券	0.06	0.25	0.35	0.14	0.24
3482	山证超短债基金C	0.03	0.19	0.35	0.65	0.18
3483	上银慧鑫利债券	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13
3484	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
3485	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.19	0.35	0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37
3761	融通通玺债券	0.02	0.19	0.33	0.58	0.16
3762	上银慧鑫利债券	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13
3763	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.58	0.12
3764	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	前海联合泰瑞纯债A	0.01	0.12	0.15	0.41	0.13
4623	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.13	0.15	0.41	0.13
4624	上银慧鑫利债券	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13
4625	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
4626	泰康安泽中短债C	0.03	0.13	0.28	0.62	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47
4848	南方纯元A	0.35	5.73	9.24	16.47	34.80
4849	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
4850	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.79	38.01
4851	新华利率债A	0.35	6.03	9.29	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.91	7.47	13.33	23.59	26.32
1454	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.04	28.97
1455	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
1456	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	18.89	18.50
1457	易方达岁丰添利债券C	1.91	7.44	10.06	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	中银惠利半年定期开放债券A	1.19	6.16	11.42	15.73	75.89
1381	大成景泰纯债债券A	1.24	5.98	11.41	16.28	19.49
1382	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
1383	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.59	11.41	18.35	18.15
1384	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05
4841	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
4842	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
4843	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.93	13.17	-	11.82
4844	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	南方津享稳健添利债券A	3.84	11.13	0.00	-	11.55
4031	凯石岐短债C	-0.02	2.05	4.24	8.01	11.54
4032	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
4033	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.22	3.88	8.67	-	11.53
4034	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	550.00	55646.83	11.25%
23国开08	440.00	45573.36	9.22%
24国开清发02	250.00	25489.14	5.15%
24国开清发03	250.00	25219.18	5.10%
22进出15	200.00	20651.95	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462601.22	93.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0815	1.0814	1.0813	1.0813	1.0812
累计净值(元)	1.2015	1.2014	1.2013	1.2013	1.2012

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