上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0835 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2119

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈芳菲

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.22亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.4 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.82	1.24	1.11
债券型名次	1605	2743	2221	2868	3290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.34	11.00	-	12.63
债券型名次	4046	1606	1342	4829	3985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.29	0.98	1.60	1.46
1604	山证裕利定开债发起式	0.05	0.34	1.30	2.08	2.10
1605	上银慧鑫利债券	0.05	0.23	0.82	1.24	1.11
1606	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.26	0.98
1607	上证10年期国债ETF	0.05	0.33	0.86	1.43	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.23	0.73	1.04	1.05
2742	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.23	0.86	1.37	1.48
2743	上银慧鑫利债券	0.05	0.23	0.82	1.24	1.11
2744	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.13	0.23	0.76	1.21	1.11
2745	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.23	0.80	1.26	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	人保鑫泽纯债A	0.04	0.21	0.82	1.25	1.15
2220	融通通灿债券	0.04	0.26	0.82	1.34	1.25
2221	上银慧鑫利债券	0.05	0.23	0.82	1.24	1.11
2222	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.41	1.25
2223	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.25	0.82	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	平安中短债债券C	0.02	0.18	0.67	1.24	0.97
2867	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.26	0.75	1.24	1.16
2868	上银慧鑫利债券	0.05	0.23	0.82	1.24	1.11
2869	太平恒久纯债	0.03	0.27	0.86	1.24	1.38
2870	西部利得沣享债券A	0.04	0.24	0.86	1.24	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.70	1.23	1.11
3289	人保鑫泽纯债C	0.04	0.20	0.80	1.20	1.11
3290	上银慧鑫利债券	0.05	0.23	0.82	1.24	1.11
3291	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.13	0.23	0.76	1.21	1.11
3292	西部利得合享A	0.02	0.12	0.82	1.12	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	平安元悦60天滚动持有短债C	1.51	3.46	7.64	-	9.73
4045	人保鑫瑞中短债债券C	1.51	4.25	7.24	12.00	18.07
4046	上银慧鑫利债券	1.51	6.34	11.00	-	12.63
4047	泰康安欣纯债债券C	1.51	5.61	9.76	17.18	20.84
4048	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.51	4.70	8.19	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	鑫元金融债3个月定开	1.98	6.35	10.10	-	16.14
1605	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89
1606	上银慧鑫利债券	1.51	6.34	11.00	-	12.63
1607	万家鑫享纯债A	1.35	6.34	8.79	16.43	36.25
1608	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.95	6.33	10.47	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	海富通稳健添利债券A	1.96	5.76	11.00	18.18	78.39
1341	鹏华永益3个月定开债券	2.22	6.94	11.00	-	18.77
1342	上银慧鑫利债券	1.51	6.34	11.00	-	12.63
1343	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.70	5.70	10.99	-	13.32
1344	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.54	6.73	10.98	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	招商鑫诚短债C	1.34	3.07	5.80	-	8.53
4828	中加颐享纯债债券C	1.10	4.19	5.56	-	7.58
4829	上银慧鑫利债券	1.51	6.34	11.00	-	12.63
4830	国泰丰盈纯债债券C	-0.47	4.93	11.33	-	12.78
4831	中加颐鑫纯债债券C	1.79	5.14	9.11	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	中融恒阳纯债C	1.39	4.00	7.20	-	12.64
3984	宏利昇利一年定开债券发起式	2.81	5.91	9.77	-	12.63
3985	上银慧鑫利债券	1.51	6.34	11.00	-	12.63
3986	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.19	7.36	-	12.63
3987	兴业添益6个月定开债券	1.81	6.65	10.75	-	12.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	600.00	60773.74	12.34%
25国开06	550.00	55844.68	11.34%
23国开08	490.00	51071.32	10.37%
24国开清发02	250.00	25627.43	5.21%
24国开清发03	250.00	25367.64	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562177.58	114.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构的公告

4 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 017004 5 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金A类 020550 上银慧诚利60...

查看全文[07-03]
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0830	1.0833	1.0832	1.0834	1.0823
累计净值(元)	1.2114	1.2117	1.2116	1.2118	1.2107

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。