上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.168 0.001(0.05%)

累计净值：1.198

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈芳菲

2025-03-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.45亿元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.40	-0.01	3.16	0.21
债券型名次	336	176	4522	762	3725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	9.99	0.00	-	11.14
债券型名次	556	376	4971	4322	3729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	前海开源润和债券A	0.32	1.12	0.02	3.16	0.39
335	前海开源润和债券C	0.32	1.10	-0.01	3.11	0.35
336	上银慧鑫利债券	0.32	1.40	-0.01	3.16	0.21
337	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.32	1.10	0.10	1.57	0.05
338	泰信汇利三个月定开债券A	0.32	2.01	1.02	3.08	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	国泰双利债券C	-0.18	1.40	4.25	5.43	6.58
175	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.27	1.40	0.27	2.77	0.28
176	上银慧鑫利债券	0.32	1.40	-0.01	3.16	0.21
177	天弘齐享债券发起C	0.35	1.40	0.32	3.55	0.47
178	国泰双利债券A	-0.23	1.39	4.35	5.61	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	平安双季增享6个月持有债券C	0.01	-0.15	-0.01	1.16	-0.11
4521	前海开源润和债券C	0.32	1.10	-0.01	3.11	0.35
4522	上银慧鑫利债券	0.32	1.40	-0.01	3.16	0.21
4523	同泰中短债A	0.09	0.40	-0.01	1.02	-0.18
4524	万家1-3年政策性金融债C	0.20	0.43	-0.01	1.52	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	鹏扬淳兴三个月债券A	0.22	1.35	0.22	3.16	-0.16
761	前海开源润和债券A	0.32	1.12	0.02	3.16	0.39
762	上银慧鑫利债券	0.32	1.40	-0.01	3.16	0.21
763	天弘季季兴三个月定开A	0.13	0.64	0.43	3.16	0.46
764	西部利得祥盈债券A	0.30	0.05	1.20	3.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	融通增鑫债券C	0.08	0.33	0.22	1.54	0.21
3724	山西证券裕泽债券发起式A	0.12	0.49	0.21	2.00	0.21
3725	上银慧鑫利债券	0.32	1.40	-0.01	3.16	0.21
3726	添富AAA级信用纯债A	0.16	0.58	0.07	2.88	0.21
3727	万家鑫盛纯债A	0.05	0.15	0.26	0.95	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	中融恒通纯债C	5.56	9.42	0.00	-	10.07
555	博时裕弘纯债债券	5.55	15.62	18.47	-	40.29
556	上银慧鑫利债券	5.55	9.99	0.00	-	11.14
557	中海稳健收益债券	5.55	6.33	7.58	-	119.17
558	国寿安保安丰纯债债券	5.54	9.94	12.70	-	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	中泰安悦6个月定开债A	5.57	10.00	0.00	-	10.76
375	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.17	9.99	12.63	-	13.07
376	上银慧鑫利债券	5.55	9.99	0.00	-	11.14
377	5年地债	4.59	9.98	12.96	-	25.32
378	东方永兴18个月定期开放债券C	3.43	9.98	18.61	-	52.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.40	5.97	0.00	-	9.44
4970	上银慧信利三个月定开债券	3.79	8.49	0.00	-	9.57
4971	上银慧鑫利债券	5.55	9.99	0.00	-	11.14
4972	上银聚合益一年定开债券发起式	6.11	11.69	0.00	-	11.55
4973	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.91	6.29	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	招商鑫诚短债C	1.74	4.78	0.00	-	6.98
4321	中加颐享纯债债券C	3.37	4.79	0.00	-	6.44
4322	上银慧鑫利债券	5.55	9.99	0.00	-	11.14
4323	国泰丰盈纯债债券C	6.07	12.76	0.00	-	13.78
4324	中加颐鑫纯债债券C	3.55	7.14	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	华夏稳鑫增利80天债券A	2.24	6.63	9.54	-	11.16
3728	博时富恒一年定开债发起式	1.97	6.90	9.64	-	11.15
3729	上银慧鑫利债券	5.55	9.99	0.00	-	11.14
3730	大成月添利债券B	2.56	5.71	7.90	-	11.13
3731	国联汇富债券A	2.43	6.98	9.42	-	11.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	540.00	57805.20	10.82%
25国开05	480.00	47029.69	8.80%
23国开08	440.00	46018.36	8.61%
22国开10	390.00	42852.63	8.02%
22国开15	330.00	36037.37	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479592.93	89.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.167	1.165	1.164	1.163	1.164
累计净值(元)	1.197	1.195	1.194	1.194	1.194

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