上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.2177

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈芳菲

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.22亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
债券型名次	4692	2564	2199	2041	2841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.31	10.41	-	13.24
债券型名次	2817	2163	1359	4855	3923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	人保鑫裕增强债券C	-0.06	0.52	-0.20	-0.72	0.88
4691	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
4692	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
4693	泰康信用精选债券C	-0.06	0.12	0.27	1.36	2.08
4694	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	前海联合添和纯债A	-0.03	0.19	0.42	1.10	1.45
2563	融通债券A/B	-0.03	0.19	0.51	1.51	2.02
2564	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
2565	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.05	0.19	0.47	1.32	1.56
2566	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.57	1.28	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.16	0.39	1.18	1.53
2198	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03
2199	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
2200	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.01	0.15	0.39	1.53	2.07
2201	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.39	1.20	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.02	0.20	0.43	1.37	1.77
2040	融通增益债券A/B	-0.05	0.29	0.67	1.37	1.82
2041	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
2042	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	-0.02	0.00	1.37	1.96
2043	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.28	0.35	1.37	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.15	0.29	1.28	1.65
2840	人保安睿定开	-0.06	0.14	0.30	1.31	1.65
2841	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
2842	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.15	0.26	1.32	1.65
2843	添富中债1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.32	1.36	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	浦银安盛普丰纯债债券C	2.13	3.11	5.06	10.17	14.09
2816	融通增益债券A/B	2.13	3.93	6.80	30.25	58.64
2817	上银慧鑫利债券	2.13	5.31	10.41	-	13.24
2818	泰信汇盈债券C	2.13	5.07	8.04	-	13.01
2819	信诚稳瑞A	2.13	3.85	6.80	12.54	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	平安合丰定开债	2.54	5.31	8.92	15.19	32.25
2162	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
2163	上银慧鑫利债券	2.13	5.31	10.41	-	13.24
2164	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37
2165	西部利得祥逸债券C	2.61	5.31	10.09	21.11	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	南方旭元C	3.21	6.12	10.42	14.13	22.74
1358	大摩添利18个月开放债券C	2.90	5.14	10.41	-	80.36
1359	上银慧鑫利债券	2.13	5.31	10.41	-	13.24
1360	西部利得祥逸债券D	2.69	5.51	10.41	17.66	19.46
1361	博时富发纯债C	2.40	5.77	10.40	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	招商鑫诚短债C	1.27	2.92	5.25	-	8.85
4854	中加颐享纯债债券C	1.63	3.69	5.47	-	7.78
4855	上银慧鑫利债券	2.13	5.31	10.41	-	13.24
4856	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
4857	中加颐鑫纯债债券C	2.21	4.42	9.56	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	融通增享纯债债券C	2.86	6.08	11.24	-	13.27
3922	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.09	5.74	7.32	-	13.24
3923	上银慧鑫利债券	2.13	5.31	10.41	-	13.24
3924	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3925	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.91	4.46	7.56	-	13.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	600.00	61413.50	12.47%
23国开08	490.00	50159.07	10.18%
24国开清发03	250.00	25499.83	5.18%
24国开清发02	250.00	25242.09	5.12%
25超长特别国债06	250.00	24619.59	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546824.17	111.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0827	1.0834	1.0838	1.0840	1.0833
累计净值(元)	1.2177	1.2184	1.2188	1.2190	1.2183

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