上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈芳菲

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.52亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
债券型名次	2132	1297	1908	1544	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.66	11.42	-	14.11
债券型名次	1957	1996	1110	4881	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	人保安睿定开	0.29	0.64	1.01	1.67	2.63
2131	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
2132	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
2133	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
2134	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	平安惠隆纯债C	0.29	0.52	0.77	1.36	2.12
1296	融通中国概念债券(QDII)	0.24	0.52	-1.44	-2.35	-3.64
1297	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
1298	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.40	0.52	0.88	1.85	2.62
1299	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.22	0.52	0.86	1.70	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	浦银安盛盛勤定开债券A	0.22	0.42	0.81	1.33	2.27
1907	前海开源祥和债券C	2.28	0.55	0.81	-1.46	-0.66
1908	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
1909	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81
1910	泰康丰泰一年定开债券发起	0.38	0.41	0.81	1.32	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	平安中债1-3年国开债指数C	0.26	0.49	0.86	1.61	2.45
1543	前海开源丰和债券A	0.28	0.49	0.86	1.61	2.83
1544	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
1545	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1546	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.74	1.47	2.44
2165	融通增鑫债券C	0.68	0.88	1.24	1.66	2.44
2166	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
2167	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
2168	中银证券汇兴定期开放债券	0.26	0.39	0.77	1.44	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	融通增辉定开债券发起式	2.64	5.45	11.49	15.93	39.89
1956	融通增鑫债券A	2.64	5.14	9.34	15.46	36.55
1957	上银慧鑫利债券	2.64	5.66	11.42	-	14.11
1958	中航瑞夏一年定开债发起A	2.64	4.68	8.59	-	13.70
1959	中航瑞夏一年定开债发起C	2.64	6.47	6.47	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	华宝宝怡债券	2.80	5.66	8.99	16.18	26.23
1995	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.66	10.54	-	16.04
1996	上银慧鑫利债券	2.64	5.66	11.42	-	14.11
1997	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
1998	银河景行3个月定开债券	2.68	5.66	10.17	-	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	蜂巢添鑫纯债C	3.20	6.07	11.42	18.15	28.65
1109	上银慧丰利债券	2.50	5.79	11.42	15.02	18.73
1110	上银慧鑫利债券	2.64	5.66	11.42	-	14.11
1111	万家鑫璟纯债C	3.16	7.76	11.42	16.92	50.86
1112	永赢易弘债券	2.48	6.80	11.42	18.47	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	招商鑫诚短债C	1.24	2.81	5.09	-	9.10
4880	中加颐享纯债债券C	1.84	3.83	6.47	-	8.33
4881	上银慧鑫利债券	2.64	5.66	11.42	-	14.11
4882	国泰丰盈纯债债券C	3.22	5.87	12.32	-	15.41
4883	中加颐鑫纯债债券C	2.58	4.84	10.00	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	广发招财短债E	1.29	2.85	5.87	11.86	14.11
3809	山西证券裕享增强发起式C	-0.41	5.13	12.06	-	14.11
3810	上银慧鑫利债券	2.64	5.66	11.42	-	14.11
3811	英大通盈纯债债券C	1.80	3.15	6.12	10.42	14.11
3812	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.55	3.42	6.05	11.79	14.09

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	600.00	61678.21	12.46%
23国开08	490.00	50338.01	10.17%
24国开清发02	250.00	25323.12	5.11%
24国开清发03	250.00	25140.75	5.08%
25国开20	200.00	20222.64	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515489.31	104.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0903	1.0903	1.0897	1.0887	1.0879
累计净值(元)	1.2253	1.2253	1.2247	1.2237	1.2229

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