上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈芳菲

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.22亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.61	1.37	1.87
债券型名次	2745	3106	2046	2579	2733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.38	10.90	-	13.48
债券型名次	3009	3134	1315	4888	3905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.25	0.53	1.44	2.15
2744	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.17	0.45	0.94	1.46
2745	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.61	1.37	1.87
2746	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.82
2747	上证10年期国债ETF	0.05	0.27	1.08	2.29	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	融通增悦债券	0.08	0.16	0.65	1.60	1.88
3105	山西证券裕泽债券发起式A	0.06	0.16	0.55	0.67	2.94
3106	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.61	1.37	1.87
3107	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.42	0.88	1.15
3108	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.40	0.91	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	平安季开鑫定开债C	0.08	0.28	0.61	1.28	1.87
2045	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
2046	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.61	1.37	1.87
2047	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.61	1.29	1.94
2048	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
2578	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.24	0.53	1.37	2.17
2579	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.61	1.37	1.87
2580	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.11	0.40	0.78	1.37	2.00
2581	天弘安盈一年持有C	0.07	-0.05	0.16	1.37	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.16	0.64	1.34	1.87
2732	上银慧恒收益增强债券A	-0.19	-2.15	-9.52	5.54	1.87
2733	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.61	1.37	1.87
2734	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.45	1.23	1.87
2735	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	浦银安盛盛勤定开债券C	2.30	4.43	8.16	13.63	26.52
3008	浦银安盛盛融定开债券	2.30	4.59	7.85	13.15	24.48
3009	上银慧鑫利债券	2.30	4.38	10.90	-	13.48
3010	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.30	4.07	8.50	-	9.94
3011	兴华安丰纯债A	2.30	3.33	6.24	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.52	4.38	9.85	16.49	28.45
3133	平安合锦定开债	2.64	4.38	8.49	14.19	26.44
3134	上银慧鑫利债券	2.30	4.38	10.90	-	13.48
3135	易方达纯债1年定期开放债券C	2.48	4.38	8.87	14.30	69.72
3136	永赢丰利债券C	2.76	4.38	8.20	16.30	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	金信民兴债券C	4.49	8.45	10.91	12.87	30.01
1314	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.90	5.15	10.90	-	12.87
1315	上银慧鑫利债券	2.30	4.38	10.90	-	13.48
1316	兴证全球恒信债券A	3.82	6.48	10.90	-	14.70
1317	南方宣利定期开放债券C	4.74	6.38	10.89	19.93	44.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	招商鑫诚短债C	1.27	2.88	5.27	-	8.95
4887	中加颐享纯债债券C	1.80	3.39	5.96	-	7.92
4888	上银慧鑫利债券	2.30	4.38	10.90	-	13.48
4889	国泰丰盈纯债债券C	2.79	4.22	11.70	-	14.30
4890	中加颐鑫纯债债券C	2.40	4.22	9.70	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.68	6.31	11.86	13.49
3904	华夏鼎业三个月定开债券A	2.43	4.15	7.61	-	13.49
3905	上银慧鑫利债券	2.30	4.38	10.90	-	13.48
3906	招商招裕纯债D	3.00	5.31	9.81	-	13.48
3907	嘉合磐益纯债C	1.99	4.35	9.31	-	13.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	600.00	61413.50	12.47%
23国开08	490.00	50159.07	10.18%
24国开清发03	250.00	25499.83	5.18%
24国开清发02	250.00	25242.09	5.12%
25超长特别国债06	250.00	24619.59	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546824.17	111.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0850	1.0847	1.0845	1.0841	1.0841
累计净值(元)	1.2200	1.2197	1.2195	1.2191	1.2191

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