上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.1989

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈芳菲

2025-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：51.15亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.4 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.37	0.18	0.34
债券型名次	2778	1071	3013	4070	4538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	8.52	11.50	-	11.28
债券型名次	4171	1124	1287	4809	3954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	上银慧佳盈债券	0.06	-0.11	0.54	0.55	1.33
2777	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.02	0.40	0.61	1.49
2778	上银慧鑫利债券	0.06	0.07	0.37	0.18	0.34
2779	上银聚永益一年定开债券	0.06	-0.07	0.64	-0.05	0.16
2780	尚正臻元债券	0.06	-0.15	0.37	0.26	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.07	0.50	0.86	1.86
1070	山证裕泰3个月定开	0.03	0.07	0.65	1.09	2.41
1071	上银慧鑫利债券	0.06	0.07	0.37	0.18	0.34
1072	申万菱信合利纯债A	0.03	0.07	0.41	0.79	1.74
1073	申万菱信合利纯债C	0.04	0.07	0.39	0.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	融通通宸债券	0.05	-0.15	0.37	-0.45	-0.11
3012	山证超短债基金A	0.04	0.05	0.37	0.68	1.44
3013	上银慧鑫利债券	0.06	0.07	0.37	0.18	0.34
3014	尚正臻元债券	0.06	-0.15	0.37	0.26	1.30
3015	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.05	0.37	0.65	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	前海开源祥和债券C	0.07	-1.20	0.95	0.18	2.36
4069	融通增益债券A/B	0.09	-0.04	0.39	0.18	1.30
4070	上银慧鑫利债券	0.06	0.07	0.37	0.18	0.34
4071	太平恒久纯债	0.05	-0.18	0.25	0.18	1.36
4072	同泰中短债E	0.04	0.07	0.25	0.18	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.14	-0.03	0.47	0.09	0.34
4537	鹏华丰尊债券	0.03	-0.11	0.29	-0.01	0.34
4538	上银慧鑫利债券	0.06	0.07	0.37	0.18	0.34
4539	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.17	0.37	-0.05	0.34
4540	中融聚安定期开放债券	0.08	-0.16	0.37	-0.17	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	浦银安盛普庆纯债债券C	1.07	5.68	10.44	16.30	16.93
4170	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.07	5.14	8.65	-	24.07
4171	上银慧鑫利债券	1.07	8.52	11.50	-	11.28
4172	天弘通享债券发起C	1.07	3.65	3.89	-	3.88
4173	英大安旸纯债债券A	1.07	5.54	0.00	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	兴业启元一年定开债券C	2.86	8.53	12.32	-	36.75
1123	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1124	上银慧鑫利债券	1.07	8.52	11.50	-	11.28
1125	亚洲美元债A(美元现汇)	5.23	8.52	9.00	-12.35	-0.92
1126	富国稳健添盈债券C	5.10	8.51	0.00	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	华夏彭博政金债1-5年C	0.81	7.19	11.50	-	13.57
1286	平安季享裕定开债E	2.28	6.74	11.50	19.96	25.15
1287	上银慧鑫利债券	1.07	8.52	11.50	-	11.28
1288	易方达纯债债券A	1.85	7.32	11.50	18.21	75.08
1289	永赢恒益债券	0.53	7.87	11.50	20.45	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	招商鑫诚短债C	1.40	3.71	7.75	-	7.86
4808	中加颐享纯债债券C	0.62	4.53	5.31	-	6.35
4809	上银慧鑫利债券	1.07	8.52	11.50	-	11.28
4810	国泰丰盈纯债债券C	-0.20	8.14	13.58	-	11.58
4811	中加颐鑫纯债债券C	1.15	6.66	7.62	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	兴业90天滚动持有中短债A	1.76	5.10	8.72	-	11.29
3953	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.34	3.90	7.01	-	11.28
3954	上银慧鑫利债券	1.07	8.52	11.50	-	11.28
3955	中融恒通纯债A	2.45	8.73	11.74	-	11.28
3956	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.17	4.40	9.21	-	11.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	550.00	55433.34	10.84%
23国开08	440.00	45324.68	8.86%
23国开07	390.00	39408.06	7.70%
21国开10	320.00	34925.99	6.83%
24国开清发02	250.00	25353.12	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443407.59	86.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0790	1.0788	1.0786	1.0784	1.0783
累计净值(元)	1.1990	1.1988	1.1986	1.1984	1.1983

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