上银慧鑫利债券(016537)_分红排行

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	0.07元	2026-06-16	0.61%
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	0.08元	2026-03-24	0.77%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	0.40元	2025-10-17	3.58%
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	0.40元	2025-09-05	3.46%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.10元	2025-06-24	0.86%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	0.30元	2025-03-04	2.52%

上银慧鑫利债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	融通债券A/B	0.04	0.33	0.83	1.64	1.93
1678	融通债券C	0.04	0.29	0.73	1.45	1.71
1679	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.62	1.61	1.89
1680	山证裕利定开债发起式	0.04	0.48	1.19	2.52	2.90
1681	上银慧祥利债券A	0.04	0.31	0.76	1.72	2.14
1682	上银慧祥利债券C	0.04	0.28	0.67	1.58	1.95
1683	上银慧兴盈债券	0.04	0.44	0.86	1.62	1.80
1684	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
1685	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.77	1.67	2.05
1686	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.44	0.89	1.69	1.90
1687	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.37	1.00	1.88	2.21
1688	上银政策性金融债债券	0.04	0.39	1.17	2.28	2.62
1689	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.39	0.74	1.38	1.53
1690	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.50	0.98	1.68	1.83
1691	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.14	0.43	0.84	0.92

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	嘉合磐稳纯债A	0.03	0.37	0.75	1.71	2.16
823	金鹰添盛定期开放债券	0.02	0.37	0.84	1.58	1.94
824	诺德安鸿	0.04	0.37	1.07	2.01	2.03
825	鹏华丰盈债券	0.05	0.37	0.69	1.41	1.65
826	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
827	前海联合添泽债券A	0.06	0.37	0.33	0.37	1.70
828	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.37	0.71	1.40	1.79
829	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
830	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.37	1.00	1.88	2.21
831	万家鑫融纯债债券C	0.03	0.37	0.83	1.61	1.79
832	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.37	0.79	1.65	1.97
833	信诚稳泰C	0.04	0.37	0.83	1.66	1.87
834	兴全恒裕债券A	0.04	0.37	0.96	2.49	3.28
835	兴业福益债券	0.05	0.37	0.43	1.36	1.86
836	易方达恒安定开债券发起式	0.04	0.37	0.86	1.73	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	民生加银恒益纯债C	0.05	0.27	0.71	1.40	1.61
1380	民生加银鑫通债券	0.05	0.20	0.71	1.58	1.83
1381	摩根瑞泰定开债A	0.01	0.20	0.71	1.40	1.62
1382	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.25	0.71	1.46	1.78
1383	平安惠铭纯债	0.03	0.21	0.71	1.48	1.70
1384	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.37	0.71	1.40	1.79
1385	融通增润三个月定开债券发起式	0.07	0.45	0.71	1.32	1.58
1386	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
1387	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
1388	天弘荣享	0.03	0.23	0.71	1.35	1.52
1389	兴业添利债券	0.03	0.27	0.71	1.62	1.97
1390	兴业裕恒债券	0.03	0.32	0.71	1.65	1.90
1391	兴银瑞益	0.03	0.23	0.71	1.57	1.87
1392	兴证全球恒远债券C	0.03	0.27	0.71	1.67	2.16
1393	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.71	1.68	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.60	0.44	1.47	2.18
1890	南方景元中高等级信用债债券	0.01	0.23	0.58	1.47	1.76
1891	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.53	1.47	1.76
1892	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.09	0.80	1.47	1.07
1893	平安惠聚债券	0.03	0.23	0.65	1.47	1.85
1894	浦银普益C	0.03	0.33	0.69	1.47	1.71
1895	融通增悦债券	0.05	0.39	0.84	1.47	1.57
1896	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
1897	天弘尊享	0.01	0.08	0.55	1.47	1.75
1898	兴业180天持有期债券A	0.04	-0.07	0.50	1.47	1.86
1899	英大通惠多利债券A	0.03	0.23	0.74	1.47	1.69
1900	永赢丰利债券C	0.02	0.21	0.59	1.47	1.74
1901	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
1902	招商招裕纯债A	0.02	0.17	0.60	1.47	1.84
1903	招商招裕纯债D	0.02	0.17	0.60	1.47	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平

2588	华夏纯债债券C	0.03	0.22	0.59	1.35	1.62
2589	华夏鼎英债券C	0.03	0.17	0.55	1.36	1.62
2590	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.05	-1.40	-0.55	-0.31	1.62
2591	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2592	摩根瑞泰定开债A	0.01	0.20	0.71	1.40	1.62
2593	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.19	0.54	1.32	1.62
2594	鹏华永宁3个月定开债券	0.03	0.28	0.64	1.37	1.62
2595	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
2596	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62
2597	兴银汇智定开债	0.08	0.22	0.60	1.35	1.62
2598	易方达岁丰添利债券C	-0.01	0.36	0.75	1.42	1.62
2599	招商招坤纯债A	0.02	0.29	0.58	1.40	1.62
2600	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.05	-0.04	0.50	1.44	1.61
2601	大成景泰纯债债券C	0.02	0.22	0.56	1.36	1.61
2602	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	0.32	0.70	1.43	1.61

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