上银慧鑫利债券(016537)_分红排行

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	0.07元	2026-06-16	0.61%
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	0.08元	2026-03-24	0.77%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	0.40元	2025-10-17	3.58%
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	0.40元	2025-09-05	3.46%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.10元	2025-06-24	0.86%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	0.30元	2025-03-04	2.52%

上银慧鑫利债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投景润3个月定开债券C	1	4年3个月	0.50元	4.66%
中信建投景润3个月定开债券A	1	4年3个月	0.50元	4.62%
中信建投稳泰债券	3	5年10个月	1.42元	4.32%
中信建投景和中短债A	8	12年10个月	3.39元	3.75%
中信建投景益债券C	1	3年7个月	0.40元	3.70%
中信建投景益债券A	1	3年7个月	0.40元	3.68%
中信建投景明一年定开债券发起式	2	4年7个月	0.81元	3.64%
中信建投桂企债A	5	6年6个月	1.82元	3.48%
中信建投桂企债C	5	6年6个月	1.69元	3.23%
中信建投景和中短债C	8	12年10个月	2.91元	3.23%
中信建投稳祥A	10	9年9个月	3.34元	3.19%
中信建投稳祥C	10	9年9个月	3.14元	3.02%
中信建投稳悦债券	6	6年11个月	1.78元	2.82%
中信建投双鑫债券C	1	5年1个月	0.30元	2.79%
中信建投3-5年政金债A	4	5年6个月	1.17元	2.79%
中信建投景晟债券A	2	4年6个月	0.60元	2.78%
中信建投稳硕债券C	3	5年3个月	0.87元	2.77%
中信建投双鑫债券A	1	5年1个月	0.30元	2.74%
中信建投景安债券A	2	4年7个月	0.59元	2.72%
中信建投稳硕债券A	3	5年3个月	0.87元	2.72%
中信建投3-5年政金债C	4	5年6个月	1.10元	2.61%
中信建投稳骏债券	6	5年6个月	1.59元	2.57%
中信建投景晟债券C	2	4年6个月	0.50元	2.31%
中信建投稳裕A	12	10年1个月	2.88元	2.24%
中信建投景信债券A	3	4年1个月	0.69元	2.20%
中信建投景泰债券A	3	4年6个月	0.68元	2.17%
中信建投景泰债券C	3	4年6个月	0.58元	1.86%
中信建投景荣债券C	5	3年11个月	0.96元	1.86%
中信建投景荣债券A	5	3年11个月	0.97元	1.85%
中信建投稳裕C	9	7年5个月	1.55元	1.60%
中信建投景信债券C	3	4年1个月	0.41元	1.31%
中信建投稳丰63个月债	17	6年4个月	1.87元	1.08%
中信建投半年鑫债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中信建投景安债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平

2125	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
2126	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
2127	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
2128	前海开源鼎欣债券A	0.29	0.51	0.79	2.01	2.61
2129	前海开源鼎欣债券C	0.29	0.46	0.73	1.92	2.48
2130	人保安睿定开	0.29	0.64	1.01	1.67	2.63
2131	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
2132	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
2133	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
2134	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
2135	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
2136	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.29	0.48	1.09	1.71	2.54
2137	天弘稳利定期开放A	0.29	0.59	1.24	1.93	3.09
2138	天弘兴享一年定开	0.29	0.51	1.09	1.80	2.85
2139	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平

1290	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.21	0.52	1.02	1.69	2.84
1291	南方华元A	0.34	0.52	0.94	1.66	3.16
1292	南方赢元	0.34	0.52	0.94	2.44	3.26
1293	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1294	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
1295	平安惠隆纯债C	0.29	0.52	0.77	1.36	2.12
1296	融通中国概念债券(QDII)	0.24	0.52	-1.44	-2.35	-3.64
1297	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
1298	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.40	0.52	0.88	1.85	2.62
1299	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.22	0.52	0.86	1.70	2.86
1300	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.28	0.52	0.89	1.32	2.46
1301	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1302	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1303	银华美元债精选债券(QDII)A	0.20	0.52	-1.44	-2.08	-3.65
1304	招商添轩1年定开债	0.31	0.52	0.85	1.43	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	嘉实中债1-3政金债指数C	0.25	0.50	0.81	1.40	2.27
1902	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31
1903	鹏华3个月中短债A	0.26	0.45	0.81	1.39	2.28
1904	平安高等级债C	0.31	0.50	0.81	1.32	2.13
1905	平安惠锦债券	0.28	0.48	0.81	1.43	2.32
1906	浦银安盛盛勤定开债券A	0.22	0.42	0.81	1.33	2.27
1907	前海开源祥和债券C	2.28	0.55	0.81	-1.46	-0.66
1908	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
1909	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81
1910	泰康丰泰一年定开债券发起	0.38	0.41	0.81	1.32	2.89
1911	万家恒瑞18个月C	0.20	0.41	0.81	1.51	2.71
1912	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.18	0.36	0.81	1.40	2.45
1913	易方达富华纯债债券A	0.24	0.43	0.81	1.39	2.45
1914	易方达富惠纯债债券C	0.26	0.41	0.81	1.39	2.41
1915	永赢昌益债券C	0.16	0.31	0.81	1.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	华夏鼎英债券A	0.42	0.56	0.97	1.61	2.68
1538	南方泰元C	0.24	0.43	0.97	1.61	3.14
1539	鹏华丰达债券	0.11	0.25	0.68	1.61	2.88
1540	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
1541	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
1542	平安中债1-3年国开债指数C	0.26	0.49	0.86	1.61	2.45
1543	前海开源丰和债券A	0.28	0.49	0.86	1.61	2.83
1544	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
1545	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1546	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70
1547	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1548	圆信永丰瑞丰	0.02	0.12	0.49	1.61	3.18
1549	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
1550	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65
1551	中信保诚惠泽	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
2160	华宝1-3年国开债指数	0.30	0.55	0.87	1.88	2.44
2161	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44
2162	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
2163	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.23	0.58	0.91	1.51	2.44
2164	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.74	1.47	2.44
2165	融通增鑫债券C	0.68	0.88	1.24	1.66	2.44
2166	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
2167	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
2168	中银证券汇兴定期开放债券	0.26	0.39	0.77	1.44	2.44
2169	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.72	1.30	2.43
2170	富国信用债债券C	0.16	0.23	0.55	1.08	2.43
2171	工银1-3年国开债指数A	0.24	0.50	0.84	1.40	2.43
2172	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
2173	国联安增盈纯债A	0.21	0.39	0.82	1.38	2.43

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