上银慧鑫利债券(016537)_分红排行

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	0.40元	2025-10-17	3.58%
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	0.40元	2025-09-05	3.46%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.10元	2025-06-24	0.86%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	0.30元	2025-03-04	2.52%

上银慧鑫利债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
同泰恒盛债券C	3	2年10个月	2.93元	9.27%
同泰恒利纯债A	21	5年12个月	13.41元	6.07%
同泰恒利纯债C	21	5年12个月	13.46元	6.05%
同泰泰裕三个月定开债C	10	3年3个月	5.84元	5.61%
同泰泰和三个月定开债C	18	4年4个月	10.98元	5.60%
同泰泰和三个月定开债A	18	4年4个月	11.02元	5.59%
同泰泰裕三个月定开债A	10	3年3个月	5.84元	5.58%
同泰恒盛债券A	4	2年10个月	2.33元	5.19%
同泰恒兴纯债A	10	5年9个月	1.49元	1.45%
同泰恒兴纯债C	10	5年9个月	1.33元	1.28%
同泰中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
同泰中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
同泰中短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平

2318	融通四季添利债券C	0.03	0.33	0.03	-0.17	0.30
2319	融通增悦债券	0.03	0.05	0.02	-0.07	0.07
2320	融通债券C	0.03	0.30	0.38	0.43	0.27
2321	山证超短债基金A	0.03	0.22	0.45	0.84	0.20
2322	山证超短债基金C	0.03	0.18	0.35	0.65	0.17
2323	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.47	0.84	0.20
2324	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.41	0.70	0.18
2325	上银慧鑫利债券	0.03	0.15	0.39	0.66	0.14
2326	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.06	-0.12	0.12
2327	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.13	0.20	0.62	0.12
2328	尚正臻元债券	0.03	0.27	0.38	0.59	0.25
2329	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.47	1.13	0.11
2330	申万菱信合利纯债A	0.03	0.19	0.45	0.87	0.17
2331	申万菱信合利纯债C	0.03	0.19	0.43	0.83	0.17
2332	泰康安泽中短债A	0.03	0.15	0.36	0.74	0.14

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平

4331	平安合聚定开债	0.01	0.15	-0.31	-0.64	0.11
4332	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.37	0.64	0.14
4333	平安如意中短债E	0.02	0.15	0.29	0.59	0.13
4334	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.29	0.44	0.14
4335	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.15	0.54	0.94	0.13
4336	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.02	0.15	0.32	0.63	0.13
4337	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.41	0.60	0.11
4338	上银慧鑫利债券	0.03	0.15	0.39	0.66	0.14
4339	泰康安泽中短债A	0.03	0.15	0.36	0.74	0.14
4340	泰康润颐63个月定开债券	0.04	0.15	0.27	1.07	0.10
4341	泰信汇盈债券C	0.00	0.15	0.30	0.44	0.15
4342	太平恒兴纯债	0.02	0.15	0.29	0.40	0.16
4343	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.27	0.61	0.14
4344	天弘优选债券	0.04	0.15	0.42	0.70	0.15
4345	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.15	0.45	0.82	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平

3430	鹏扬淳享债券A	0.06	0.28	0.39	0.56	0.29
3431	鹏扬利沣短债E	0.03	0.25	0.39	0.93	0.25
3432	平安高等级债A	0.02	0.22	0.39	0.41	0.21
3433	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.27	0.39	0.55	0.27
3434	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.22	0.39	0.62	0.21
3435	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.39	0.56	0.28
3436	浦银中短债C	0.03	0.22	0.39	0.83	0.19
3437	上银慧鑫利债券	0.03	0.15	0.39	0.66	0.14
3438	天弘丰益债券发起C	0.00	0.22	0.39	0.77	0.19
3439	天弘招利短债A	0.02	0.12	0.39	0.81	0.10
3440	万家鑫安纯债C	0.00	0.07	0.39	0.78	0.06
3441	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3442	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.39	0.80	0.15
3443	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.19	0.39	0.72	0.19
3444	银河家盈债券	0.05	0.18	0.39	1.74	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平

3529	鹏扬淳开债券A	0.03	0.30	0.53	0.66	0.30
3530	鹏扬淳明债券A	0.05	0.35	0.41	0.66	0.36
3531	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.03	0.26	0.48	0.66	0.26
3532	平安乐享一年定开债A	0.03	0.18	0.44	0.66	0.19
3533	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.09	0.43	0.28	0.66	0.41
3534	浦银普瑞A	0.03	0.24	0.42	0.66	0.22
3535	人保鑫盛纯债C	0.01	0.08	0.65	0.66	0.09
3536	上银慧鑫利债券	0.03	0.15	0.39	0.66	0.14
3537	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3538	万家恒瑞18个月C	0.02	0.24	0.42	0.66	0.22
3539	万家家享中短债C	0.01	0.16	0.36	0.66	0.13
3540	新华纯债添利债券B	0.04	0.23	0.43	0.66	0.21
3541	兴业裕华债券	0.01	0.34	0.60	0.66	0.33
3542	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.24	0.38	0.66	0.23
3543	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.66	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	平安短债C	0.04	0.16	0.37	0.75	0.14
4415	平安合润定开债	0.03	0.13	-0.18	-1.19	0.14
4416	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.37	0.64	0.14
4417	平安利率债A	0.02	0.14	0.31	0.30	0.14
4418	平安元盛超短债E	0.02	0.14	0.25	0.47	0.14
4419	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.29	0.44	0.14
4420	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.17	0.37	0.79	0.14
4421	上银慧鑫利债券	0.03	0.15	0.39	0.66	0.14
4422	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.37	0.14
4423	泰康安泽中短债A	0.03	0.15	0.36	0.74	0.14
4424	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.16	0.37	0.71	0.14
4425	天弘成享一年定开	0.00	0.13	-0.20	-0.82	0.14
4426	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.51	1.01	0.14
4427	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.27	0.61	0.14
4428	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.15	0.40	0.61	0.14

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