上银慧鑫利债券(016537)_分红排行

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	0.07元	2026-06-16	0.61%
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	0.08元	2026-03-24	0.77%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	0.40元	2025-10-17	3.58%
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	0.40元	2025-09-05	3.46%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.10元	2025-06-24	0.86%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	0.30元	2025-03-04	2.52%

上银慧鑫利债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年9个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年9个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年10个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年10个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	9年11个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年8个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年1个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年9个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年9个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年11个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年9个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年9个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年5个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年5个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年11个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年3个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年3个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	4年12个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年6个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年11个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年11个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年6个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年6个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年6个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年6个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	4年12个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年10个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	前海开源润和债券A	-0.06	0.34	0.65	2.32	2.95
4686	前海开源润和债券C	-0.06	0.34	0.63	2.27	2.88
4687	前海联合添利债券A	-0.06	0.64	0.37	-2.81	-2.21
4688	前海联合添利债券C	-0.06	0.64	0.37	-2.81	-2.21
4689	人保安睿定开	-0.06	0.14	0.30	1.31	1.65
4690	人保鑫裕增强债券C	-0.06	0.52	-0.20	-0.72	0.88
4691	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
4692	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
4693	泰康信用精选债券C	-0.06	0.12	0.27	1.36	2.08
4694	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68
4695	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
4696	天弘成享一年定开	-0.06	0.21	0.44	1.57	1.85
4697	天弘丰益债券发起A	-0.06	0.14	0.20	1.51	1.90
4698	天弘丰益债券发起C	-0.06	0.13	0.18	1.46	1.83
4699	天治鑫祥利率债债券A	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平

2557	浦银普益C	-0.06	0.19	0.34	1.41	1.77
2558	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.19	0.36	1.55	1.93
2559	前海开源1-3年国开债C	-0.03	0.19	0.33	1.51	1.88
2560	前海开源鼎裕债券A	0.04	0.19	0.34	1.33	3.06
2561	前海开源弘泽债券A	0.00	0.19	0.37	1.21	2.69
2562	前海联合添和纯债A	-0.03	0.19	0.42	1.10	1.45
2563	融通债券A/B	-0.03	0.19	0.51	1.51	2.02
2564	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
2565	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.05	0.19	0.47	1.32	1.56
2566	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.57	1.28	1.69
2567	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.19	0.35	1.10	1.50
2568	泰信汇盈债券C	-0.09	0.19	0.33	1.48	1.81
2569	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.03	0.19	0.40	0.80	1.02
2570	太平恒信6个月定开债	-0.04	0.19	0.43	1.34	1.82
2571	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平

2192	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
2193	鹏华永平6个月定开债券	-0.04	0.32	0.39	1.50	1.78
2194	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
2195	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.39	0.92	1.12
2196	人保福欣3个月定开债券C	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.66
2197	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.16	0.39	1.18	1.53
2198	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03
2199	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
2200	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.01	0.15	0.39	1.53	2.07
2201	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.39	1.20	1.79
2202	天弘京津冀A	-0.01	0.23	0.39	1.65	2.13
2203	天弘荣享	-0.03	0.20	0.39	1.34	1.64
2204	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37
2205	天弘信益C	-0.05	0.20	0.39	1.40	1.78
2206	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.09	0.47	1.37	1.76
2035	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.01	0.15	0.60	1.37	1.75
2036	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.14	0.34	1.37	1.73
2037	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
2038	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.02	0.06	0.24	1.37	1.70
2039	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.02	0.20	0.43	1.37	1.77
2040	融通增益债券A/B	-0.05	0.29	0.67	1.37	1.82
2041	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
2042	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	-0.02	0.00	1.37	1.96
2043	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.28	0.35	1.37	1.88
2044	新华聚利A	-0.03	0.17	0.32	1.37	1.80
2045	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.21	0.42	1.37	1.67
2046	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
2047	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.18	0.42	1.37	1.79
2048	招商招旭纯债A	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平

2834	华润元大润鑫债券C	-0.07	0.16	0.42	1.29	1.65
2835	嘉实致盈债券	-0.09	0.15	0.16	1.28	1.65
2836	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	0.16	0.33	1.33	1.65
2837	鹏华丰惠债券	-0.03	0.03	0.16	1.25	1.65
2838	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.01	0.22	0.31	1.36	1.65
2839	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.15	0.29	1.28	1.65
2840	人保安睿定开	-0.06	0.14	0.30	1.31	1.65
2841	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
2842	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.15	0.26	1.32	1.65
2843	添富中债1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.32	1.36	1.65
2844	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
2845	新华丰利债券A	0.05	0.57	-0.55	0.18	1.65
2846	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
2847	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65
2848	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65

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