上银慧鑫利债券(016537)_分红排行

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	0.07元	2026-06-16	0.61%
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	0.08元	2026-03-24	0.77%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	0.40元	2025-10-17	3.58%
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	0.40元	2025-09-05	3.46%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.10元	2025-06-24	0.86%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	0.30元	2025-03-04	2.52%

上银慧鑫利债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易米和丰债券C	2	3年8个月	1.36元	5.35%
易米和丰债券A	2	3年8个月	1.36元	5.23%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.42	0.89	1.76	2.72
1195	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.63	1.19	2.33
1196	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.12	2.11
1197	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.16	0.27	0.54	1.01	1.65
1198	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.16	0.27	0.53	1.00	1.67
1199	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.16	0.30	0.57	1.21	1.91
1200	上银慧添利债券	0.16	0.40	0.84	1.60	2.86
1201	上银慧鑫利债券	0.16	0.34	0.78	1.36	2.10
1202	上银中债1-3年农发行债券指数	0.16	0.46	1.02	1.79	2.48
1203	太平恒泰三个月定开债	0.16	0.49	0.95	1.43	2.43
1204	太平恒兴纯债	0.16	0.41	0.80	1.47	2.33
1205	天弘京津冀C	0.16	0.41	0.77	1.43	2.48
1206	天弘兴享一年定开	0.16	0.47	0.93	1.57	2.54
1207	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.16	0.43	0.71	1.19	1.96
1208	万家鑫璟纯债C	0.16	0.48	1.04	1.76	2.76

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平

1845	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.15	0.34	0.65	1.34	2.08
1846	平安惠轩债券	0.13	0.34	0.69	1.25	1.95
1847	浦银安盛盛达纯债债券A	0.13	0.34	0.76	1.33	2.26
1848	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.13	0.34	0.75	1.40	2.50
1849	浦银安盛盛元定开债券A	0.10	0.34	0.82	1.43	2.44
1850	融通通裕定开债券发起式	0.09	0.34	0.61	1.30	2.38
1851	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.34	0.72	1.43	2.57
1852	上银慧鑫利债券	0.16	0.34	0.78	1.36	2.10
1853	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.12	0.34	0.65	1.34	2.52
1854	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
1855	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.81	1.39	2.34
1856	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.34	0.66	1.58	2.49
1857	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1858	永赢丰益债券	0.10	0.34	0.75	1.46	2.62
1859	永赢聚益债券C	0.10	0.34	0.85	1.72	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	南方1-3年国开债C	0.17	0.46	0.78	1.30	1.96
1671	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	0.19	0.78	0.96	2.15
1672	平安惠聚债券	0.12	0.35	0.78	1.39	2.48
1673	浦银安盛普庆纯债债券C	0.12	0.36	0.78	1.57	2.77
1674	浦银普瑞A	0.10	0.32	0.78	1.39	2.32
1675	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1676	前海联合添利债券A	0.00	0.00	0.78	-0.33	-2.20
1677	上银慧鑫利债券	0.16	0.34	0.78	1.36	2.10
1678	万家恒A	0.13	0.38	0.78	1.28	2.36
1679	万家玖盛A	0.22	0.48	0.78	1.44	2.17
1680	万家鑫怡债券A	0.09	0.30	0.78	1.43	2.19
1681	兴银合盈债券A	0.13	0.35	0.78	1.43	2.64
1682	招商招裕纯债A	0.14	0.36	0.78	1.41	2.52
1683	招商招裕纯债C	0.14	0.36	0.78	1.40	2.50
1684	招商招裕纯债D	0.15	0.36	0.78	1.41	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	南方丰元信用增强债券A	0.07	0.28	0.69	1.36	2.77
1989	南方惠利6个月定开债券A	0.19	0.56	0.85	1.36	2.02
1990	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1991	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.15	0.34	0.65	1.36	2.10
1992	平安惠韵纯债C	0.10	0.28	0.60	1.36	2.43
1993	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
1994	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.32	0.73	1.36	2.51
1995	上银慧鑫利债券	0.16	0.34	0.78	1.36	2.10
1996	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.36	2.74
1997	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85
1998	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.50
1999	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
2000	浙商惠裕纯债A	0.11	0.33	0.60	1.36	2.18
2001	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
2002	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	国投瑞银中高等级债券A	-0.01	0.00	0.18	0.59	2.10
2409	华夏中短债债券A	0.15	0.39	0.77	1.36	2.10
2410	建信睿兴纯债债券	0.12	0.32	0.63	1.24	2.10
2411	南华瑞扬纯债A	0.15	0.36	0.76	1.23	2.10
2412	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.15	0.34	0.65	1.36	2.10
2413	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.17	0.30	0.76	1.28	2.10
2414	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
2415	上银慧鑫利债券	0.16	0.34	0.78	1.36	2.10
2416	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.56	1.14	2.10
2417	万家稳健增利债券A	0.04	0.29	0.48	0.62	2.10
2418	信澳安益纯债债券	0.11	0.30	0.63	1.22	2.10
2419	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2420	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.21	0.68	1.34	2.10
2421	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.28	0.59	1.29	2.10
2422	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.29	0.59	1.29	2.10

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。