上银慧鑫利债券(016537)_分红排行

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	0.07元	2026-06-16	0.61%
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	0.08元	2026-03-24	0.77%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	0.40元	2025-10-17	3.58%
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	0.40元	2025-09-05	3.46%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.10元	2025-06-24	0.86%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	0.30元	2025-03-04	2.52%

上银慧鑫利债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平

1058	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.23	1.11	1.73	1.70
1059	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.06	0.10	0.99	1.76	1.75
1060	人保福欣3个月定开债券A	0.06	0.14	0.71	1.61	1.47
1061	人保福欣3个月定开债券C	0.06	0.13	0.67	1.55	1.41
1062	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.82	1.64	1.64
1063	山证裕利定开债发起式	0.06	-0.09	1.27	2.68	2.47
1064	上银慧信利三个月定开债券	0.06	-0.01	0.72	1.81	1.81
1065	上银慧鑫利债券	0.06	0.05	0.65	1.32	1.30
1066	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.17	0.77	1.43	1.39
1067	尚正臻利债券A	0.06	0.09	0.66	2.05	2.08
1068	尚正臻利债券C	0.06	0.07	0.64	2.05	2.08
1069	泰康安欣纯债债券C	0.06	0.06	0.80	1.76	1.62
1070	泰康丰盈债券	0.06	1.86	6.84	7.34	11.26
1071	泰信债券周期回报	0.06	0.11	0.78	2.00	1.71
1072	天弘纯享一年定开	0.06	-0.01	0.48	1.18	1.15

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平

3246	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.05	0.05	0.56	1.33	1.30
3247	浦银安盛盛达纯债债券A	0.05	0.05	0.59	1.51	1.46
3248	浦银安盛盛泽定开债券	0.08	0.05	0.76	1.84	1.78
3249	浦银普益C	0.08	0.05	0.68	1.58	1.45
3250	人保利丰纯债C	0.02	0.05	0.33	0.89	0.92
3251	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.05	0.40	0.93	0.93
3252	融通增润三个月定开债券发起式	0.11	0.05	0.27	1.29	1.24
3253	上银慧鑫利债券	0.06	0.05	0.65	1.32	1.30
3254	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.05	0.58	1.52	1.51
3255	上证10年期国债ETF	0.10	0.05	1.15	2.29	2.00
3256	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.05	0.05	0.51	1.37	1.34
3257	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.52	1.42	1.44
3258	泰康安泽中短债C	0.01	0.05	0.30	0.66	0.66
3259	泰康丰泰一年定开债券发起	0.02	0.05	0.85	1.93	1.93
3260	泰康瑞丰3月定开债券	0.00	0.05	0.75	2.27	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平

2627	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
2628	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.06	0.65	1.73	1.64
2629	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.05	0.65	1.50	1.43
2630	鹏华永鑫一年定开债券	0.05	-0.01	0.65	1.36	1.25
2631	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.02	0.65	1.52	1.54
2632	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.65	1.66	1.67
2633	浦银普瑞A	0.05	0.01	0.65	1.51	1.51
2634	上银慧鑫利债券	0.06	0.05	0.65	1.32	1.30
2635	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.65	1.95	1.95
2636	上银聚增富定开债券	0.03	0.02	0.65	1.90	1.90
2637	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.07	0.65	1.34	1.24
2638	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.01	0.65	1.75	1.78
2639	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.20	0.65	1.40	1.34
2640	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.01	0.05	0.65	1.69	1.69
2641	银河景行3个月定开债券	0.05	0.04	0.65	1.72	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平

3021	华安稳定收益债券A	0.05	0.48	0.91	1.32	1.27
3022	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.07	0.66	1.32	1.25
3023	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.08	0.51	1.32	1.26
3024	汇添富稳添利定期开放债券A	0.05	0.06	0.63	1.32	1.35
3025	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.01	0.57	1.32	1.25
3026	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.06	0.09	0.56	1.32	1.26
3027	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.08	0.56	1.32	1.36
3028	上银慧鑫利债券	0.06	0.05	0.65	1.32	1.30
3029	天弘多元增利债券A	0.30	-0.12	0.10	1.32	1.96
3030	添富鑫泽定开债A	0.05	0.04	0.60	1.32	1.25
3031	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
3032	新沃通利纯债C	0.03	-0.09	0.64	1.32	1.19
3033	银河领先债券A	0.05	0.12	0.50	1.32	1.49
3034	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.07	0.49	1.32	1.32
3035	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.06	0.62	1.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平

3126	建信睿富纯债债券	0.02	-0.12	0.51	1.43	1.30
3127	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.25	0.69	1.30	1.30
3128	南方贺元利率债A	0.07	0.04	0.98	1.69	1.30
3129	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.05	0.05	0.56	1.33	1.30
3130	融通通安债券	0.08	-0.04	0.56	1.39	1.30
3131	融通通祺债券A	0.04	0.12	0.36	1.29	1.30
3132	山证超短债基金A	0.02	0.06	0.49	1.28	1.30
3133	上银慧鑫利债券	0.06	0.05	0.65	1.32	1.30
3134	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3135	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.12	0.64	1.41	1.30
3136	天弘睿选利率债发起式C	0.04	-0.06	0.54	1.37	1.30
3137	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	0.06	0.51	1.30	1.30
3138	兴银合丰债券C	0.19	0.05	0.66	1.45	1.30
3139	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.09	0.61	1.24	1.30
3140	招商招旭纯债C	0.05	0.06	0.52	1.32	1.30

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