上银慧鑫利债券(016537)_规模评级

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	49.40	49.44	49.56	49.63	49.96	50.18	50.76
季度净申购	-427.44	-1078.17	-671.86	-3034.72	-2017.45	-5416.49	-5304.44
总份额	456350.11	456777.55	457855.72	458527.58	461562.29	463579.74	468996.23
季度总申购份额	314.07	356.25	398.21	406.37	1523.49	5274.30	12367.89
季度总赎回份额	741.50	1434.42	1070.06	3441.09	3540.94	10690.79	17672.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平

591	天弘合益D	49.91	489221.16	238994.87	319650.75	80655.88
592	华富恒盛纯债债券A	49.87	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
593	西部利得汇逸债券C	49.80	424803.63	303931.74	378898.35	74966.61
594	永赢众利债券	49.63	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
595	国泰利享中短债债券C	49.50	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
596	天弘兴享一年定开	49.50	486807.45	-	-	-
597	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
598	上银慧鑫利债券	49.40	456350.11	-427.44	314.07	741.50
599	富国信用债债券C	49.33	374496.19	144253.90	217154.41	72900.51
600	嘉实超短债债券C	48.55	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
601	广发集悦债券C	48.52	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
602	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
603	工银瑞信双利债券A	48.35	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
604	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.14	426622.97	76635.30	126830.98	50195.68
605	广发集轩债券A	48.11	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平

541	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
542	中欧鼎利债券A	62.45	461906.42	78631.55	172041.10	93409.55
543	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
544	嘉实超短债债券C	48.55	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
545	嘉实90天滚动持有短债C	50.64	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
546	南方臻元	55.18	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
547	长信稳势纯债债券	46.32	457767.33	967.75	1229.14	261.39
548	上银慧鑫利债券	49.40	456350.11	-427.44	314.07	741.50
549	中银安享债券	47.79	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
550	安信聚利增强债券B	61.01	455595.62	-63867.01	93870.59	157737.60
551	博时裕泉纯债债券	51.34	455194.26	72.69	110.67	37.98
552	广发集悦债券C	48.52	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
553	财通安瑞短债债券A	56.20	454114.03	41001.65	209110.82	168109.17
554	招商招悦纯债A	53.79	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
555	华夏鼎泓债券A	63.30	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平

2757	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
2758	东方红稳添利纯债C	0.43	3839.92	-419.66	2043.75	2463.42
2759	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
2760	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99
2761	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
2762	建信稳定增利债券C	2.58	12323.62	-422.88	711.58	1134.47
2763	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
2764	上银慧鑫利债券	49.40	456350.11	-427.44	314.07	741.50
2765	万家鑫璟纯债C	1.44	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
2766	长信利丰债券C	2.03	14707.58	-438.52	80.03	518.55
2767	华宝可转债债券C	9.98	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2768	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
2769	华夏鼎沛债券C	0.91	6830.01	-441.76	2099.55	2541.31
2770	长盛可转债A	0.28	2374.08	-442.19	196.46	638.65
2771	广发集益一年持有期债券A	0.29	2712.42	-449.70	6.60	456.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平

2962	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
2963	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
2964	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
2965	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
2966	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
2967	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
2968	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	-43.19	315.42	358.60
2969	上银慧鑫利债券	49.40	456350.11	-427.44	314.07	741.50
2970	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
2971	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
2972	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2973	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
2974	东方可转债债券A	1.57	12211.91	-517.78	306.75	824.53
2975	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17
2976	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平

2940	银河泰利债券A	0.28	2589.51	-41.97	714.19	756.17
2941	南方纯元C	0.03	265.77	-201.79	551.08	752.88
2942	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
2943	金元顺安桉盛债券A	0.71	6743.37	981.28	1729.30	748.03
2944	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
2945	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	615.32	1358.13	742.81
2946	大成景优中短债A	12.61	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2947	上银慧鑫利债券	49.40	456350.11	-427.44	314.07	741.50
2948	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	262.65	1004.04	741.38
2949	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
2950	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2951	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
2952	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	88.93	820.48	731.55
2953	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
2954	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2778

1648148.7400

99.04%

0.96%

2025-06-30

4821

957399.4900

98.25%

1.75%

2024-12-31

7220

649579.2700

96.69%

3.31%

2024-06-30

5371

859678.9700

98.21%

1.79%

2023-12-31

234

21208376.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2778	1648148.7400	453475.78	99.04	4379.94	0.96
2025-06-30	4821	957399.4900	453475.78	98.25	8086.51	1.75
2024-12-31	7220	649579.2700	453475.78	96.69	15520.45	3.31
2024-06-30	5371	859678.9700	453475.78	98.21	8257.79	1.79
2023-12-31	234	21208376.3700	496252.37	100.00	23.64	0.00

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