上银慧鑫利债券(016537)_规模评级

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	49.48	49.60	49.67	50.00	50.22	50.81	51.38
季度净申购	-1078.17	-671.86	-3034.72	-2017.45	-5416.49	-5304.44	12567.09
总份额	456777.55	457855.72	458527.58	461562.29	463579.74	468996.23	474300.67
季度总申购份额	356.25	398.21	406.37	1523.49	5274.30	12367.89	28028.26
季度总赎回份额	1434.42	1070.06	3441.09	3540.94	10690.79	17672.33	15461.17

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平

529	景顺景瑞收益债券A	50.12	452616.85	-99817.60	202611.90	302429.50
530	兴银合盈债券A	50.10	495155.77	-7.54	0.43	7.97
531	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	49.93	466094.56	-130495.73	47604.76	178100.49
532	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.89	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
533	博时信用债券A/B	49.86	133474.62	4696.40	26438.29	21741.89
534	财通资管鸿利中短债债券A	49.73	439559.90	106732.07	168656.02	61923.95
535	兴银汇福定开债	49.73	479009.23	-0.00	0.00	0.00
536	上银慧鑫利债券	49.48	456777.55	-1078.17	356.25	1434.42
537	中加颐睿纯债债券A	49.43	470984.55	154526.41	172318.77	17792.36
538	亚洲美元债A(人民币)	49.41	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
539	天弘兴享一年定开	49.34	486807.45	-	0.00	-
540	兴业6个月定开债券	49.25	472765.24	-	-	-
541	交银稳安60天滚动持有债券C	49.12	452406.91	142211.78	286229.31	144017.53
542	易方达岁丰添利债券C	48.87	282736.93	-86555.85	88969.71	175525.56
543	易方达裕祥回报债券C	48.75	306992.00	103471.13	195378.16	91907.03

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平

493	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	49.93	466094.56	-130495.73	47604.76	178100.49
494	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.60	465311.17	-0.01	0.00	0.01
495	东方红汇阳债券A	52.96	460896.72	6271.98	110805.67	104533.70
496	中银证券汇福定期开放债券	46.27	459577.12	-	-	-
497	嘉实超短债债券A	48.42	459078.15	-516265.12	260488.49	776753.61
498	广发景宁纯债C	55.06	456900.67	178882.30	428713.20	249830.90
499	长信稳势纯债债券	46.39	456799.57	668.33	777.19	108.86
500	上银慧鑫利债券	49.48	456777.55	-1078.17	356.25	1434.42
501	浦银安盛普诚纯债债券A	46.72	456072.09	-4979.49	226044.21	231023.70
502	博时裕泉纯债债券	51.21	455121.57	51.15	51.33	0.18
503	景顺景瑞收益债券A	50.12	452616.85	-99817.60	202611.90	302429.50
504	交银稳安60天滚动持有债券C	49.12	452406.91	142211.78	286229.31	144017.53
505	易方达裕鑫债C	79.87	451343.84	195976.69	454812.87	258836.17
506	平安添润债券A	53.61	450883.71	215962.74	363515.94	147553.20
507	交银稳益短债债券A	47.70	450344.60	65764.73	131650.72	65885.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平

2607	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.01	26328.37	-1054.20	3874.10	4928.31
2608	建信泓利一年持有期债券	0.82	7318.69	-1058.76	102.48	1161.24
2609	光大保德信中高等级债券C	4.09	24080.03	-1059.50	11701.01	12760.51
2610	华富强化回报债券	7.42	45412.84	-1069.38	9400.21	10469.59
2611	创金合信鑫日享短债债券C	1.48	11966.54	-1071.44	2648.89	3720.33
2612	鑫元聚鑫收益增强D	1.48	12774.16	-1074.29	2727.51	3801.80
2613	华富安业一年持有期债券A	0.33	3015.09	-1077.29	651.20	1728.49
2614	上银慧鑫利债券	49.48	456777.55	-1078.17	356.25	1434.42
2615	上证10年期国债ETF	152.89	11265.84	-1079.22	1062.19	2141.41
2616	天弘弘丰增强回报C	3.69	27084.26	-1081.58	2929.26	4010.84
2617	建信鑫享短债债券D	0.37	3359.09	-1082.22	785.71	1867.94
2618	华宝安融六个月持有期债券C	0.08	784.76	-1082.94	0.26	1083.21
2619	博时恒享债券A	0.34	3325.66	-1083.79	398.83	1482.62
2620	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
2621	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平

2778	中邮纯债聚利债券C	0.25	2384.10	-725.88	362.77	1088.65
2779	华富中证5年恒定久期国开债指数A	16.89	155987.12	-84876.07	361.25	85237.32
2780	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	371.91	279.51	360.79	81.28
2781	博时双季享持有期债券C	1.57	13328.67	-5576.79	360.66	5937.44
2782	泰康信用精选债券A	1.78	15108.18	-3320.30	360.64	3680.94
2783	国联安信心增长债券B	0.04	381.80	114.68	359.33	244.64
2784	银河增利债券C	0.03	194.03	-482.51	357.47	839.98
2785	上银慧鑫利债券	49.48	456777.55	-1078.17	356.25	1434.42
2786	广发集利一年定期开放债券A	1.91	17478.28	-8833.74	355.52	9189.26
2787	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
2788	博时富源纯债债券	8.65	84045.52	-239687.14	352.71	240039.85
2789	广发集优9个月持有期债券A	2.17	19667.03	-1923.92	352.62	2276.54
2790	天弘庆享C	0.02	181.85	-99954.76	352.57	100307.33
2791	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.25	2434.93	6.48	350.99	344.51
2792	中科沃土沃安中短利率债券A	0.15	1124.44	67.47	350.75	283.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平

2858	汇泉安盈回报债券C	0.03	312.58	-360.18	1095.04	1455.22
2859	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2860	南方稳鑫6个月持有债券C	0.21	1853.83	-1190.36	259.32	1449.69
2861	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2862	工银尊享短债债券F	1.04	9312.42	-726.08	716.31	1442.39
2863	交银可转债债券A	1.02	5380.77	773.35	2214.13	1440.78
2864	路博迈护航一年持有债券C	0.41	3964.63	-1437.92	0.05	1437.97
2865	上银慧鑫利债券	49.48	456777.55	-1078.17	356.25	1434.42
2866	东方可转债债券A	1.76	12729.70	8257.09	9683.92	1426.83
2867	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2868	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.27	2480.73	-798.51	602.08	1400.59
2869	南方佳元6个月持有债券C	2.61	22050.29	2625.72	4018.24	1392.51
2870	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.31	3079.31	203.45	1592.33	1388.88
2871	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
2872	金信民旺债券C	0.37	2981.17	37.29	1424.38	1387.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2778

1648148.7400

99.04%

0.96%

2025-06-30

4821

957399.4900

98.25%

1.75%

2024-12-31

7220

649579.2700

96.69%

3.31%

2024-06-30

5371

859678.9700

98.21%

1.79%

2023-12-31

234

21208376.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2778	1648148.7400	453475.78	99.04	4379.94	0.96
2025-06-30	4821	957399.4900	453475.78	98.25	8086.51	1.75
2024-12-31	7220	649579.2700	453475.78	96.69	15520.45	3.31
2024-06-30	5371	859678.9700	453475.78	98.21	8257.79	1.79
2023-12-31	234	21208376.3700	496252.37	100.00	23.64	0.00

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