上银慧鑫利债券(016537)_规模评级

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	49.43	49.50	49.83	50.04	50.63	51.20	49.84
季度净申购	-671.86	-3034.72	-2017.45	-5416.49	-5304.44	12567.09	-34569.69
总份额	457855.72	458527.58	461562.29	463579.74	468996.23	474300.67	461733.57
季度总申购份额	398.21	406.37	1523.49	5274.30	12367.89	28028.26	917277.05
季度总赎回份额	1070.06	3441.09	3540.94	10690.79	17672.33	15461.17	951846.74

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平

547	平安添利债券A	49.94	416287.47	44070.03	289579.12	245509.09
548	天弘齐享债券发起A	49.90	474784.36	80452.37	481618.68	401166.32
549	博时中债3-5年国开行A	49.69	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
550	兴业6个月定开债券	49.67	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
551	博时信用债券A/B	49.65	128778.22	932.01	20973.39	20041.38
552	兴银汇福定开债	49.56	479009.23	-	-	-
553	华安安业债券A	49.48	437920.80	-6.98	15.78	22.76
554	上银慧鑫利债券	49.43	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
555	创金合信尊泓债券A	49.41	488870.63	350943.91	545990.08	195046.17
556	天弘兴享一年定开	49.13	486807.45	-	-	-
557	中欧稳鑫180天持有债券C	48.93	438777.08	405597.16	465935.47	60338.31
558	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.71	450909.05	444040.43	888505.27	444464.84
559	广发聚源债券(LOF)A	48.67	413350.45	108565.44	380951.71	272386.27
560	东吴瑞盈63个月定开债券	48.64	472016.95	-	-	-
561	华夏鼎辉债券A	48.30	473209.06	134393.10	522982.77	388589.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	上银中债5-10年国开行债券指数	51.21	464283.30	-1196.35	102141.19	103337.53
517	广发景益债券	52.34	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
518	华商信用增强债券C	87.32	462502.25	322570.48	1131333.21	808762.73
519	鹏扬利沣短债A	50.35	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
520	浦银安盛普诚纯债债券A	47.04	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
521	中银证券汇福定期开放债券	47.13	459577.12	-	-	-
522	国泰利享中短债债券A	56.29	459379.20	-111743.23	1446841.60	1558584.82
523	上银慧鑫利债券	49.43	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
524	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.57	456657.12	931.12	931.15	0.03
525	长信稳势纯债债券	46.11	456131.24	51.15	151.00	99.85
526	景顺长城景颐双利债券C类	81.86	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52
527	博时裕泉纯债债券	51.38	455070.42	-10000.77	5.14	10005.90
528	东方红汇阳债券A	52.65	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
529	富国信用债债券A/B	61.13	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
530	广发中债7-10年国开债指数A	61.49	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
3176	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3177	上银慧佳盈债券	80.40	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3178	天弘增强回报C	15.26	103244.83	-659.65	67496.18	68155.83
3179	融通可转债A	0.41	3488.87	-662.40	168.33	830.73
3180	华富安盈一年持有期债券C	0.27	2692.19	-663.16	4.64	667.80
3181	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.15	1369.04	-670.16	12757.97	13428.13
3182	上银慧鑫利债券	49.43	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
3183	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3184	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.37	3391.92	-674.64	684.89	1359.53
3185	财通资管鸿利中短债债券C	7.17	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
3186	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
3187	华夏债券C	4.22	30269.32	-684.32	6945.73	7630.05
3188	信诚优质纯债债券A	1.28	10940.70	-686.67	228.43	915.10
3189	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平

3107	永赢宏泰短债C	0.18	1824.81	-111.98	408.10	520.08
3108	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
3109	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.29	2634.97	-447.07	405.84	852.91
3110	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
3111	广发景荣纯债	68.25	657939.18	-471.23	402.72	873.95
3112	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3113	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.47	4431.00	-1795.59	399.80	2195.39
3114	上银慧鑫利债券	49.43	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
3115	华夏中债1-3年政金债指数C	0.07	612.97	340.66	396.83	56.17
3116	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	488.50	342.44	396.18	53.74
3117	浙商聚盈纯债债券A	5.53	48438.65	-382.68	394.54	777.23
3118	天弘通享债券发起C	0.04	391.35	-110.18	393.96	504.14
3119	平安元悦60天滚动持有短债A	0.88	7954.74	-1358.50	392.16	1750.65
3120	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	17528.07	-13400.70	390.76	13791.46
3121	南方尊利一年定开债券发起	20.47	198822.58	389.22	389.22	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平

3099	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3100	路博迈护航一年持有债券C	0.56	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
3101	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
3102	工银双债LOF	0.60	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
3103	长盛可转债C	0.51	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
3104	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3105	融通债券C	0.57	5172.62	-814.34	258.04	1072.39
3106	上银慧鑫利债券	49.43	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
3107	金信民达纯债A	0.72	6370.33	626.43	1695.21	1068.78
3108	中欧稳宁9个月债券A	5.94	50709.49	47821.63	48890.33	1068.70
3109	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.34	3079.69	-1060.62	0.05	1060.67
3110	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.20	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
3111	南方聪元C	0.01	62.94	12.02	1068.57	1056.55
3112	平安季开鑫定开债E	1.68	13099.58	-832.00	218.46	1050.46
3113	汇丰晋信2016周期混合	2.39	17842.07	7500.01	8550.09	1050.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2778

1648148.7400

99.04%

0.96%

2025-06-30

4821

957399.4900

98.25%

1.75%

2024-12-31

7220

649579.2700

96.69%

3.31%

2024-06-30

5371

859678.9700

98.21%

1.79%

2023-12-31

234

21208376.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2778	1648148.7400	453475.78	99.04	4379.94	0.96
2025-06-30	4821	957399.4900	453475.78	98.25	8086.51	1.75
2024-12-31	7220	649579.2700	453475.78	96.69	15520.45	3.31
2024-06-30	5371	859678.9700	453475.78	98.21	8257.79	1.79
2023-12-31	234	21208376.3700	496252.37	100.00	23.64	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。