上银慧鑫利债券(016537)_规模评级

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	49.52	49.59	49.92	50.14	50.72	51.30	49.94
季度净申购	-671.86	-3034.72	-2017.45	-5416.49	-5304.44	12567.09	-34569.69
总份额	457855.72	458527.58	461562.29	463579.74	468996.23	474300.67	461733.57
季度总申购份额	398.21	406.37	1523.49	5274.30	12367.89	28028.26	917277.05
季度总赎回份额	1070.06	3441.09	3540.94	10690.79	17672.33	15461.17	951846.74

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	华商鸿盛纯债债券	50.35	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
547	招商招乾3个月定开债发起式A	50.35	439915.95	-	-	0.00
548	兴银汇福定开债	50.34	479009.23	-	-	-
549	鹏扬利沣短债A	50.17	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
550	嘉实中短债债券A	49.72	431533.64	-24521.11	133250.20	157771.32
551	平安添利债券A	49.66	416287.47	-15626.68	22467.01	38093.69
552	天弘齐享债券发起A	49.64	474784.36	-17355.26	67954.64	85309.91
553	上银慧鑫利债券	49.52	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
554	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
555	博时中债3-5年国开行A	49.45	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
556	博时中债7-10政金债指数A	49.37	438828.35	-382955.31	138302.76	521258.07
557	兴业6个月定开债券	49.30	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
558	天弘兴享一年定开	49.29	486807.45	-	-	-
559	创金合信尊泓债券A	49.10	488870.63	-1.39	1.37	2.76
560	华安安业债券A	49.09	437920.80	-6.98	15.78	22.76

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平

520	上银中债5-10年国开行债券指数	50.57	464283.30	-1196.35	102141.19	103337.53
521	广发景益债券	51.92	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
522	华商信用增强债券C	86.67	462502.25	134546.20	359658.79	225112.59
523	鹏扬利沣短债A	50.17	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
524	浦银安盛普诚纯债债券A	46.69	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
525	中银证券汇福定期开放债券	46.77	459577.12	-	-	-
526	国泰利享中短债债券A	56.09	459379.20	-180847.88	105433.05	286280.93
527	上银慧鑫利债券	49.52	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
528	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.29	456657.12	931.12	931.15	0.03
529	长信稳势纯债债券	46.91	456131.24	51.15	151.00	99.85
530	景顺长城景颐双利债券C类	82.05	455552.57	139159.11	279564.27	140405.16
531	博时裕泉纯债债券	51.32	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
532	东方红汇阳债券A	53.27	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11
533	富国信用债债券A/B	60.56	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
534	广发中债7-10年国开债指数A	60.59	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
2604	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
2605	上银慧佳盈债券	81.54	795606.37	-658.37	142.16	800.53
2606	融通可转债A	0.45	3488.87	-662.40	168.33	830.73
2607	华富安盈一年持有期债券C	0.28	2692.19	-663.16	4.64	667.80
2608	华安稳定收益债券B	0.28	2482.62	-663.60	307.24	970.84
2609	西部利得祥逸债券C	6.10	57966.02	-669.54	8871.31	9540.85
2610	上银慧鑫利债券	49.52	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
2611	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
2612	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.37	3391.92	-674.64	684.89	1359.53
2613	财通资管鸿利中短债债券C	7.13	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
2614	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	-677.97	402.22	1080.19
2615	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
2616	华夏债券C	4.26	30269.32	-684.32	6945.73	7630.05
2617	信诚优质纯债债券A	1.29	10940.70	-686.67	228.43	915.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平

2764	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
2765	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.29	2634.97	-447.07	405.84	852.91
2766	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
2767	广发景荣纯债	67.63	657939.18	-471.23	402.72	873.95
2768	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	-677.97	402.22	1080.19
2769	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2770	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.47	4431.00	-1795.59	399.80	2195.39
2771	上银慧鑫利债券	49.52	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
2772	华夏中债1-3年政金债指数C	0.07	612.97	340.66	396.83	56.17
2773	万家鑫丰纯债A	0.38	3448.51	-5552.97	396.38	5949.35
2774	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	488.50	342.44	396.18	53.74
2775	民生加银嘉盈债券	30.02	285834.98	21.03	396.01	374.98
2776	浙商聚盈纯债债券A	5.48	48438.65	-382.68	394.54	777.23
2777	天弘通享债券发起C	0.04	391.35	-110.18	393.96	504.14
2778	平安元悦60天滚动持有短债A	0.87	7954.74	-1358.50	392.16	1750.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平

2864	路博迈护航一年持有债券C	0.56	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
2865	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
2866	工银双债LOF	0.62	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
2867	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	-677.97	402.22	1080.19
2868	长盛可转债C	0.53	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
2869	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2870	融通债券C	0.56	5172.62	-814.34	258.04	1072.39
2871	上银慧鑫利债券	49.52	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
2872	广发集汇债券C	0.19	1652.28	-63.76	1004.76	1068.51
2873	中信建投稳硕债券A	18.20	171725.96	17913.65	18974.78	1061.13
2874	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.34	3079.69	-1060.62	0.05	1060.67
2875	富国收益增强债券C	0.34	2471.94	-156.05	903.21	1059.27
2876	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.18	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
2877	平安季开鑫定开债E	1.67	13099.58	-832.00	218.46	1050.46
2878	汇丰晋信2016周期混合	2.41	17842.07	7500.01	8550.09	1050.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4821

957399.4900

98.25%

1.75%

2024-12-31

7220

649579.2700

96.69%

3.31%

2024-06-30

5371

859678.9700

98.21%

1.79%

2023-12-31

234

21208376.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

280

17724651.7200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4821	957399.4900	453475.78	98.25	8086.51	1.75
2024-12-31	7220	649579.2700	453475.78	96.69	15520.45	3.31
2024-06-30	5371	859678.9700	453475.78	98.21	8257.79	1.79
2023-12-31	234	21208376.3700	496252.37	100.00	23.64	0.00
2023-06-30	280	17724651.7200	496252.37	99.99	37.88	0.01

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