上银慧鑫利债券(016537)_规模评级

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	49.77	49.79	49.84	49.96	50.03	50.36	50.58
季度净申购	-178.77	-427.44	-1078.17	-671.86	-3034.72	-2017.45	-5416.49
总份额	456171.34	456350.11	456777.55	457855.72	458527.58	461562.29	463579.74
季度总申购份额	155.12	314.07	356.25	398.21	406.37	1523.49	5274.30
季度总赎回份额	333.89	741.50	1434.42	1070.06	3441.09	3540.94	10690.79

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平

608	工银尊益中短债债券C	50.24	417665.38	-22864.02	286986.43	309850.45
609	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	50.24	441132.03	-66134.18	96246.95	162381.13
610	华安安业债券A	50.19	436352.09	87448.42	87453.31	4.89
611	华富吉富30天滚动持有中短债A	50.13	441685.42	111171.37	157844.50	46673.13
612	易方达恒信定开债券发起式	50.03	479509.35	319.69	240319.69	240000.00
613	财通安瑞短债债券A	49.94	401968.56	-52145.47	104448.49	156593.96
614	富国泓利纯债债券型发起式A	49.92	463374.55	-17249.87	48533.16	65783.03
615	上银慧鑫利债券	49.77	456171.34	-178.77	155.12	333.89
616	英大安惠纯债A	49.42	452961.95	9095.62	27614.05	18518.43
617	嘉实超短债债券A	49.39	466779.41	-129575.68	279787.77	409363.44
618	兴业6个月定开债券	49.32	472765.24	-	0.00	-
619	华泰保兴尊利债券A	49.23	365066.66	-28533.26	27140.12	55673.39
620	新华增怡债券A	49.19	275610.28	79585.02	95193.17	15608.15
621	鹏扬淳明债券A	49.11	441243.78	91460.11	147419.83	55959.72
622	上银慧鼎利债券	49.07	462062.32	-226781.28	37284.08	264065.36

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平

573	华夏鼎信债券A	50.47	459535.96	143615.06	143615.06	0.00
574	长信稳势纯债债券	46.50	458645.30	877.97	1095.02	217.05
575	招商招盛纯债A	53.11	458299.97	-179998.95	1.34	180000.29
576	中欧双利债券A	50.30	458294.00	56841.33	223444.35	166603.02
577	永赢众利债券	53.52	457393.21	26256.29	61717.03	35460.75
578	中银安享债券	48.11	457073.57	967.18	16179.73	15212.55
579	格林泓鑫纯债C	50.30	456438.58	129621.20	246070.57	116449.36
580	上银慧鑫利债券	49.77	456171.34	-178.77	155.12	333.89
581	广发纯债债券C	56.80	455893.04	123872.18	190343.81	66471.63
582	富国天利增长债券C	63.75	455453.88	97598.67	191301.95	93703.29
583	人保利丰纯债A	47.64	454482.91	162483.44	162483.44	0.00
584	英大安惠纯债A	49.42	452961.95	9095.62	27614.05	18518.43
585	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.35	452710.34	92559.69	164926.22	72366.53
586	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	48.95	451736.22	38720.16	81278.09	42557.94
587	富国安利90天滚动持有债券C	51.34	451681.59	-84136.43	77111.69	161248.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平

2395	光大纯债债券C	0.06	622.92	-172.11	74.66	246.77
2396	招商招利1个月期理财债券C	0.19	1737.31	-172.52	30.84	203.36
2397	国联安添利增长债C	0.17	1256.11	-172.70	196.93	369.63
2398	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.23	2084.79	-175.61	68.83	244.44
2399	博时双季享持有期债券A	0.98	8064.87	-175.77	392.22	568.00
2400	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.43	3835.96	-176.27	11.27	187.54
2401	长城久悦债券C	0.06	480.03	-176.90	616.33	793.23
2402	上银慧鑫利债券	49.77	456171.34	-178.77	155.12	333.89
2403	平安惠信3个月定开债C	0.04	342.49	-179.66	38.16	217.82
2404	东方稳健回报债券C	13.75	108581.40	-180.12	108.41	288.53
2405	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.46	3698.30	-180.52	23.62	204.13
2406	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.33	2838.52	-181.06	36.49	217.55
2407	财通资管双盈债券发起式C	0.05	483.12	-181.63	53.07	234.70
2408	东吴悦秀纯债A	0.16	1442.29	-181.69	3166.26	3347.95
2409	路博迈护航一年持有债券A	0.69	6851.48	-182.44	147.45	329.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平

3257	泓德裕祥债券A	0.48	3773.48	84.89	163.58	78.69
3258	博时宏观回报债券C	0.52	3484.67	-133.27	162.42	295.68
3259	中银招利债券C	0.95	8428.22	-488.28	159.72	648.00
3260	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	14506.72	-1224.39	158.56	1382.94
3261	国联安信心增长债券B	0.06	539.86	-24.79	157.49	182.29
3262	泓德裕康债券C	0.58	4427.53	-674.67	157.46	832.13
3263	金元顺安丰祥A	4.59	43072.04	-3097.69	155.92	3253.61
3264	上银慧鑫利债券	49.77	456171.34	-178.77	155.12	333.89
3265	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.76	6610.02	-169.39	154.19	323.58
3266	浙商智多盈债券C	0.11	1035.52	-256.83	153.44	410.27
3267	长信利保债券A	1.17	9560.70	-211.99	152.07	364.06
3268	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.69	40063.49	-5702.94	152.02	5854.96
3269	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	4.64	40063.49	-5702.94	152.02	5854.96
3270	国新国证鑫颐中短债A	0.04	343.64	55.93	151.05	95.12
3271	万家可转债债券C	0.12	921.52	-558.71	149.54	708.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平

3281	中泰蓝月短债C	0.14	1171.03	-258.78	82.67	341.45
3282	东方红益丰纯债债券A	3.12	30104.49	40.04	378.78	338.74
3283	长城积极增利债券A	0.64	5170.16	-146.47	191.58	338.04
3284	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3285	融通可转债C	0.17	1726.76	-126.55	210.08	336.62
3286	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.69	6350.57	-229.56	106.86	336.42
3287	农银汇理金聚高等级债券	10.95	95287.01	60.28	394.19	333.91
3288	上银慧鑫利债券	49.77	456171.34	-178.77	155.12	333.89
3289	嘉实中债1-3政金债指数C	1.19	11644.66	10944.84	11277.71	332.87
3290	大摩多元收益债券A	0.61	4679.45	-187.48	144.43	331.90
3291	国金惠鑫短债E	0.05	500.75	-222.45	109.21	331.67
3292	中海合嘉增强收益债券A	0.96	7691.79	-316.95	14.72	331.67
3293	方正富邦恒利C	0.10	935.30	-	-	331.16
3294	建信周盈安心理财债券A	0.34	3209.86	-130.55	200.11	330.67
3295	路博迈护航一年持有债券A	0.69	6851.48	-182.44	147.45	329.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1968

2318852.2100

99.37%

0.63%

2025-12-31

2778

1648148.7400

99.04%

0.96%

2025-06-30

4821

957399.4900

98.25%

1.75%

2024-12-31

7220

649579.2700

96.69%

3.31%

2024-06-30

5371

859678.9700

98.21%

1.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1968	2318852.2100	453475.78	99.37	2874.33	0.63
2025-12-31	2778	1648148.7400	453475.78	99.04	4379.94	0.96
2025-06-30	4821	957399.4900	453475.78	98.25	8086.51	1.75
2024-12-31	7220	649579.2700	453475.78	96.69	15520.45	3.31
2024-06-30	5371	859678.9700	453475.78	98.21	8257.79	1.79

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