资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1093161.50 100.00%
银行存款和结算备付金 10.94 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1093172.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 2110.00 214915.00 25.85%
25国开18 1920.00 196523.20 23.64%
25农发23 1510.00 153833.96 18.51%
24国开08 960.00 98854.49 11.89%
24国开03 850.00 87637.45 10.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 988671.19 118.94%
国家债券 64930.97 7.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%