资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 899739.28 100.00%
银行存款和结算备付金 18.30 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:899757.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 1120.00 115378.60 13.42%
23国开08 960.00 99432.78 11.56%
25农发03 670.00 67454.46 7.84%
25国开02 630.00 63515.24 7.39%
24国开清发02 430.00 43841.33 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 751897.85 87.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%