资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 928778.01 100.00%
银行存款和结算备付金 24.26 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:928802.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 1220.00 123573.27 17.29%
25国开20 950.00 95280.86 13.33%
25农发23 930.00 94139.62 13.17%
23国开08 870.00 90677.64 12.69%
25国开08 580.00 58482.56 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 906940.52 126.87%
国家债券 21837.49 3.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%