我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 432953.71 98.09%
银行存款和结算备付金 8410.71 1.91%
其他资产 1.93 0.00%
资产总值:441366.36万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 960.00 98817.68 19.30%
24贴现国债57 500.00 49844.33 9.74%
24光大银行小微债 360.00 36334.53 7.10%
22国开08 330.00 33992.83 6.64%
24浦发银行债02 300.00 30529.64 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 367928.61 71.87%
国家债券 65025.11 12.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%