资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1091050.80 100.00%
银行存款和结算备付金 32.89 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1091083.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 1110.00 112280.18 13.46%
26工商银行CD168 1000.00 98646.22 11.83%
26超长特别国债04 780.00 80290.94 9.63%
23农发02 670.00 74292.63 8.91%
25国开18 710.00 72985.88 8.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 710945.99 85.26%
国家债券 222265.88 26.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%