天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.187 0.001(0.05%)

累计净值：1.273

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹粒宇

2024-08-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.20亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
债券型名次	3065	3673	2422	1343	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
债券型名次	1890	1855	677	920	1320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	天弘合利债券发起A	0.05	0.05	0.51	1.95	3.68
3064	天弘合利债券发起C	0.05	0.04	-0.10	1.32	2.98
3065	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
3066	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
3067	添富AAA级信用纯债C	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	天弘优利短债发起A	0.04	0.20	0.22	0.86	2.30
3672	天弘优利短债发起C	0.04	0.20	0.18	0.76	2.11
3673	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
3674	万家恒A	0.03	0.20	0.43	1.26	3.83
3675	万家家享中短债A	0.04	0.20	0.20	0.87	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	鹏扬淳盈6个月定开A	0.05	0.33	0.58	1.79	4.97
2421	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
2422	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
2423	万家鑫享纯债A	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44
2424	万家鑫享纯债C	-0.10	0.36	0.58	1.80	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	鹏扬淳合债券	0.04	0.25	0.60	1.75	4.49
1342	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.05	0.08	0.78	1.75	3.69
1343	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
1344	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
1345	信诚稳健A	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27
2435	泰康长江经济带债券C	0.05	0.18	0.19	1.39	3.27
2436	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
2437	信澳汇享三个月定开债券A	0.06	0.26	0.25	1.20	3.27
2438	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	平安惠禧纯债C	4.12	0.00	0.00	-	4.37
1889	融通债券A/B	4.12	10.43	13.96	21.29	190.27
1890	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
1891	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.12	7.28	10.75	-	11.51
1892	永赢浩益一年定开债券发起	4.12	0.00	0.00	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	2.98	7.07	0.00	-	7.74
1854	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.05	7.07	10.51	-	14.21
1855	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
1856	信诚景瑞A	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93
1857	信达添利三个月债券	3.28	7.07	10.17	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.42	3.99	11.66	21.34	85.41
676	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.59	7.94	11.66	-	12.54
677	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
678	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
679	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
919	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
920	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
921	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32
922	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	东兴兴利债券A	1.81	5.84	10.45	20.95	28.13
1319	蜂巢添汇纯债A	6.39	13.55	19.64	27.61	28.13
1320	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
1321	信诚稳瑞A	3.25	5.58	8.21	14.20	28.12
1322	中信保诚稳利债券C	3.18	6.17	9.30	15.32	28.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	960.00	98817.68	19.30%
24贴现国债57	500.00	49844.33	9.74%
24光大银行小微债	360.00	36334.53	7.10%
22国开08	330.00	33992.83	6.64%
24浦发银行债02	300.00	30529.64	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367928.61	71.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.186	1.185	1.184	1.185	1.184
累计净值(元)	1.272	1.272	1.270	1.271	1.271

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