天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.2004 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3144

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.03亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.06	0.42	1.30	1.40
债券型名次	4390	4186	3120	2441	3126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.81	8.40	-	32.65
债券型名次	4142	3783	2763	3352	1443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.02	0.28	0.80	0.89
4389	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.01	0.01	0.26	0.75	0.83
4390	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.06	0.42	1.30	1.40
4391	天弘臻享一年定开债券发起	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48
4392	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.49	1.20	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	泰信添鑫中短债债券C	0.01	0.06	0.26	0.74	0.87
4185	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.06	0.47	1.14	1.39
4186	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.06	0.42	1.30	1.40
4187	信澳优享债券A	0.00	0.06	0.36	0.93	1.09
4188	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.50	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.17	0.42	1.40	2.10
3119	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	0.30	0.42	3.23	2.67
3120	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.06	0.42	1.30	1.40
3121	添富鑫成定开债A	0.01	0.07	0.42	1.09	1.26
3122	万家家享中短债D	0.01	0.12	0.42	1.07	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.04	0.24	0.66	1.30	1.83
2440	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.08	0.53	1.30	1.47
2441	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.06	0.42	1.30	1.40
2442	信澳安益纯债债券	0.01	0.17	0.52	1.30	1.58
2443	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40
3125	平安惠轩债券	0.00	0.16	0.55	1.19	1.40
3126	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.06	0.42	1.30	1.40
3127	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	1.21	1.40
3128	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	融通通润债券	1.48	3.63	8.25	14.97	37.18
4141	融通通源短融债券B	1.48	3.26	5.64	11.33	33.54
4142	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65
4143	万家玖盛A	1.48	3.42	8.00	-	39.17
4144	万家鑫安纯债C	1.48	4.66	8.82	14.46	40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.77	3.81	7.43	-	13.41
3782	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
3783	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65
3784	万家鑫怡债券C	1.43	3.81	7.09	-	9.33
3785	圆信永丰兴融A	1.96	3.81	8.39	17.92	52.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66
2762	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.87	3.41	8.40	15.64	34.27
2763	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65
2764	兴全恒鑫债券C	2.67	12.61	8.40	16.05	37.91
2765	银华稳晟39个月定期开放债券	2.56	5.50	8.40	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	中银证券汇享定期开放债券	1.94	4.01	7.48	-	31.80
3351	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3352	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65
3353	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.68	4.99	6.65	-	44.17
3354	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.27	4.15	5.37	-	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	金元顺安沣泉债券	3.93	20.96	11.14	20.70	32.68
1442	永赢伟益债券	1.62	5.25	11.80	19.53	32.66
1443	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65
1444	万家鑫瑞纯债A	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
1445	金鹰添裕纯债债券A	3.32	4.95	12.27	12.51	32.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	2110.00	214915.00	25.85%
25国开18	1920.00	196523.20	23.64%
25农发23	1510.00	153833.96	18.51%
24国开08	960.00	98854.49	11.89%
24国开03	850.00	87637.45	10.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	988671.19	118.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2005	1.2002	1.1998	1.2000	1.2000
累计净值(元)	1.3145	1.3142	1.3138	1.3140	1.3140

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