天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1923 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3063

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.99亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.71	1.08	0.72
债券型名次	1061	2336	2851	3569	3583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.79	9.35	-	31.76
债券型名次	4999	3232	2433	3154	1456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11
1060	太平丰和一年定开债券发起式	0.12	-0.06	0.44	1.81	0.97
1061	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.33	0.71	1.08	0.72
1062	天弘尊享	0.12	0.47	1.02	1.80	1.05
1063	天治稳健双盈债券	0.12	2.08	1.24	-0.15	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	融通债券C	0.09	0.33	0.78	1.15	0.84
2335	山证超短债基金E	0.04	0.33	0.76	1.14	0.83
2336	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.33	0.71	1.08	0.72
2337	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77
2338	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.33	0.77	1.21	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	上银慧鑫利债券	0.04	0.32	0.71	1.09	0.73
2850	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.29	0.71	1.19	0.74
2851	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.33	0.71	1.08	0.72
2852	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.25	0.71	1.04	0.71
2853	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.34	0.71	1.23	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	鹏扬浦利中短债A	0.01	0.20	0.58	1.08	0.63
3568	融通增鑫债券C	0.05	0.25	0.62	1.08	0.70
3569	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.33	0.71	1.08	0.72
3570	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.27	0.73	1.08	0.73
3571	万家家享中短债A	0.03	0.27	0.61	1.08	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.27	0.66	1.10	0.72
3582	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.24	0.66	1.48	0.72
3583	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.33	0.71	1.08	0.72
3584	添富鑫泽定开债A	0.04	0.31	0.74	0.90	0.72
3585	同泰恒兴纯债C	0.05	0.22	0.68	0.80	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	交银裕盈纯债债券A	0.73	4.01	8.04	13.34	33.02
4998	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.73	5.17	9.52	-	13.15
4999	天弘悦享定开债发起式	0.73	4.79	9.35	-	31.76
5000	中欧瑾泰债券C	0.73	6.45	11.36	18.11	31.50
5001	博远增益纯债债券C	0.72	4.16	10.40	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.34	4.79	8.06	-	9.23
3231	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.79	9.35	16.32	18.01
3232	天弘悦享定开债发起式	0.73	4.79	9.35	-	31.76
3233	兴业优债增利债券C	2.39	4.79	7.37	14.33	16.16
3234	易方达纯债债券C	2.04	4.79	9.12	15.65	67.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	嘉实稳固收益债券C	7.16	8.77	9.35	14.45	107.46
2432	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.79	9.35	16.32	18.01
2433	天弘悦享定开债发起式	0.73	4.79	9.35	-	31.76
2434	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.97	4.70	9.35	-	10.69
2435	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.94	4.93	9.34	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	博时富乾3个月定开债发起式	1.69	4.37	8.23	-	31.80
3153	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3154	天弘悦享定开债发起式	0.73	4.79	9.35	-	31.76
3155	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	-	30.34
3156	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.77	5.29	7.94	-	43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	嘉实稳华纯债债券A	1.89	2.51	4.52	9.58	31.76
1455	摩根纯债丰利债券C	0.64	4.44	5.96	11.27	31.76
1456	天弘悦享定开债发起式	0.73	4.79	9.35	-	31.76
1457	招商添琪3个月定开债发起式A	1.82	5.43	9.33	15.41	31.76
1458	中信保诚稳益债券C	1.93	4.69	8.41	15.73	31.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1120.00	115378.60	13.42%
23国开08	960.00	99432.78	11.56%
25农发03	670.00	67454.46	7.84%
25国开02	630.00	63515.24	7.39%
24国开清发02	430.00	43841.33	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	751897.85	87.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-30天弘基金管理有限公司关于天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金...
04-22天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1918	1.1909	1.1903	1.1908	1.1909
累计净值(元)	1.3058	1.3049	1.3043	1.3048	1.3049

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。