天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

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首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：71.45亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.85	1.10	1.12
债券型名次	4265	4232	2013	3275	3135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.02	8.98	-	32.28
债券型名次	4670	2921	2615	3210	1459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	天弘纯享一年定开	0.03	0.18	0.66	0.65	1.00
4264	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.38	0.67	0.54
4265	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.07	0.85	1.10	1.12
4266	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.18	0.65	1.04	0.82
4267	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.18	0.62	1.00	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	0.44
4231	天弘庆享C	0.14	0.07	0.73	-4.75	-4.58
4232	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.07	0.85	1.10	1.12
4233	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.41	0.70	0.57
4234	同泰恒兴纯债A	0.08	0.07	0.66	0.86	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	天弘丰利债券(LOF)C	0.09	0.12	0.85	1.66	1.35
2012	天弘合益C	0.09	0.21	0.85	1.16	1.25
2013	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.07	0.85	1.10	1.12
2014	天弘睿选利率债发起式A	0.07	0.19	0.85	0.82	1.20
2015	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.24	0.85	1.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	人保福欣3个月定开债券C	0.07	0.16	0.74	1.10	1.10
3274	融通通祺债券C	0.02	0.04	0.65	1.10	1.07
3275	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.07	0.85	1.10	1.12
3276	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.16	0.90	1.10	1.51
3277	易方达安裕60天持有债券A	0.05	0.16	0.65	1.10	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.15	-0.14	0.62	1.06	1.12
3134	天弘成享一年定开	0.14	0.14	0.78	0.65	1.12
3135	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.07	0.85	1.10	1.12
3136	天弘睿选利率债发起式C	0.07	0.17	0.79	0.72	1.12
3137	易方达富财纯债债券	0.00	0.24	0.66	0.93	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	工银14天理财债券发起B	1.19	2.69	4.71	9.22	12.03
4669	南方乐元中短利率债C	1.19	4.15	7.22	13.48	14.12
4670	天弘悦享定开债发起式	1.19	5.02	8.98	-	32.28
4671	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28
4672	招商安心收益债券C	1.19	3.56	7.58	16.12	155.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	华夏恒利3个月定开债券	1.70	5.02	8.53	15.47	36.62
2920	上银聚远盈42个月定开债券	2.58	5.02	7.94	-	18.35
2921	天弘悦享定开债发起式	1.19	5.02	8.98	-	32.28
2922	兴银汇智定开债	1.92	5.02	9.03	16.35	19.27
2923	招商添浩纯债A	1.37	5.02	8.03	17.45	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	华安锦源0-7年金融债定开债	1.46	5.42	8.98	-	19.71
2614	平安合顺1年定开债发起式	2.76	5.06	8.98	-	10.12
2615	天弘悦享定开债发起式	1.19	5.02	8.98	-	32.28
2616	德邦景颐债券C	1.67	4.31	8.97	6.16	26.87
2617	德邦锐泓债券C	2.40	5.18	8.97	17.79	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	博时富乾3个月定开债发起式	1.86	4.61	8.09	-	32.30
3209	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3210	天弘悦享定开债发起式	1.19	5.02	8.98	-	32.28
3211	诺安浙享定开发起式债券	2.28	5.66	10.03	-	30.82
3212	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	圆信永丰兴利A	2.76	7.00	10.29	16.22	32.34
1458	博时富乾3个月定开债发起式	1.86	4.61	8.09	-	32.30
1459	天弘悦享定开债发起式	1.19	5.02	8.98	-	32.28
1460	华夏鼎智债券C	1.58	3.67	6.34	12.58	32.27
1461	摩根丰瑞债券C	2.83	6.49	10.00	16.02	32.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	1220.00	123573.27	17.29%
25国开20	950.00	95280.86	13.33%
25农发23	930.00	94139.62	13.17%
23国开08	870.00	90677.64	12.69%
25国开08	580.00	58482.56	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	906940.52	126.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1974	1.1977	1.1979	1.1968	1.1967
累计净值(元)	1.3114	1.3117	1.3119	1.3108	1.3107

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