天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1999 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3139

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：71.45亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
债券型名次	3610	4469	1717	2740	2959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
债券型名次	4290	2907	2958	1292	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.48	1.09	1.12
3609	天弘优利短债发起C	0.02	0.13	0.42	0.97	1.00
3610	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
3611	天弘招利短债A	0.02	0.08	0.41	0.98	1.00
3612	天弘招利短债C	0.02	0.07	0.38	0.93	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
4468	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
4469	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
4470	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
4471	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	前海联合泳辉纯债C	0.12	0.17	0.76	1.67	1.68
1716	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83
1717	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
1718	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.13	0.76	1.50	1.45
1719	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.13	0.33	0.76	1.47	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
2739	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
2740	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
2741	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.56	1.39	1.44
2742	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.06	0.56	1.39	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.05	0.18	0.71	1.37	1.36
2958	天弘兴益一年定开	0.16	0.21	0.82	1.41	1.36
2959	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
2960	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
2961	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	申万菱信稳益宝债券C	1.24	4.63	8.20	-	1.67
4289	泰康信用精选债券C	1.24	3.89	8.50	15.24	23.29
4290	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
4291	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75
4292	银河天盈中短债C	1.24	4.05	7.46	12.92	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	鹏华永润一年定期开放债券	1.63	4.81	9.58	17.81	26.14
2906	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
2907	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
2908	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
2909	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	嘉实多元债券B	-0.61	10.34	8.31	9.91	141.30
2957	平安乐顺39个月定开债C	2.63	5.47	8.31	14.76	19.42
2958	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
2959	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
2960	博时裕丰3个月定开债发起式	0.74	4.28	8.30	15.15	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
1291	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30
1292	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
1293	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84
1294	嘉实致业一年定期纯债债券	1.61	4.63	8.85	17.09	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.06	21.18	13.15	10.21	32.61
1456	浦银安盛双债增强债券A	4.70	11.31	11.79	18.70	32.60
1457	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
1458	工银中高等级信用债债券B	1.41	3.57	6.94	13.80	32.57
1459	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	1220.00	123573.27	17.29%
25国开20	950.00	95280.86	13.33%
25农发23	930.00	94139.62	13.17%
23国开08	870.00	90677.64	12.69%
25国开08	580.00	58482.56	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	906940.52	126.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1999	1.1999	1.1997	1.1996	1.1994
累计净值(元)	1.3139	1.3139	1.3137	1.3136	1.3134

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