天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1987 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3127

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：71.45亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.19	0.89	1.41	1.26
债券型名次	2167	1702	1468	2512	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.04	8.48	17.36	32.46
债券型名次	4459	2589	2806	1086	1442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	太平恒睿纯债	-0.09	0.13	0.66	1.32	1.18
2166	天弘纯享一年定开	-0.09	0.12	0.61	1.10	1.07
2167	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.19	0.89	1.41	1.26
2168	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.09	0.12	0.65	1.22	1.08
2169	万家家享中短债A	-0.09	0.14	0.59	1.09	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	泰康安欣纯债债券A	-0.18	0.19	0.86	1.46	1.39
1701	泰康安欣纯债债券C	-0.18	0.19	0.84	1.45	1.37
1702	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.19	0.89	1.41	1.26
1703	添富AAA级信用纯债E	-0.24	0.19	1.14	2.08	1.95
1704	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.14	0.29	0.89	1.48	1.36
1467	天弘合益A	-0.10	0.24	0.89	1.57	1.48
1468	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.19	0.89	1.41	1.26
1469	天弘臻享一年定开债券发起	-0.13	0.32	0.89	1.49	1.34
1470	天弘尊享	-0.22	0.27	0.89	1.62	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.18	0.28	0.81	1.41	1.40
2511	泰信汇盈债券A	-0.17	0.24	0.83	1.41	1.33
2512	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.19	0.89	1.41	1.26
2513	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	-0.10	0.18	0.66	1.41	1.26
2514	新华纯债添利债券B	-0.14	0.38	0.99	1.41	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.04	0.26	0.77	1.39	1.26
2634	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.16	0.17	0.77	1.33	1.26
2635	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.19	0.89	1.41	1.26
2636	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.21	0.15	0.82	1.32	1.26
2637	万家鑫耀纯债债券A	-0.17	0.15	0.85	1.35	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4458	天弘齐享债券发起A	1.21	5.87	10.46	-	17.95
4459	天弘悦享定开债发起式	1.21	5.04	8.48	17.36	32.46
4460	永赢泰益债券C	1.21	4.83	9.15	16.63	29.39
4461	招商招盛纯债C	1.21	3.82	7.12	14.16	39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	鹏扬淳盈6个月定开C	1.61	5.04	11.37	-	25.71
2588	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.58	5.04	7.09	-	17.44
2589	天弘悦享定开债发起式	1.21	5.04	8.48	17.36	32.46
2590	西部利得汇盈债券C	1.87	5.04	10.13	19.76	36.36
2591	兴银合丰债券C	0.65	5.04	8.54	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	华安锦源0-7年金融债定开债	1.24	5.10	8.48	17.16	19.60
2805	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.02	5.10	8.48	-	19.46
2806	天弘悦享定开债发起式	1.21	5.04	8.48	17.36	32.46
2807	兴银合盈债券C	1.93	4.49	8.48	16.15	23.59
2808	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.99	4.20	8.48	16.34	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	信澳安盛纯债	1.70	4.77	8.87	17.37	18.36
1085	华安鼎丰债券发起式A	1.90	4.97	9.95	17.36	47.12
1086	天弘悦享定开债发起式	1.21	5.04	8.48	17.36	32.46
1087	工银开元利率债债券A	0.88	6.55	9.81	17.34	19.91
1088	万家鑫悦纯债A	1.19	6.55	9.24	17.34	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	光大尊盈半年A	1.93	3.93	7.31	13.71	32.48
1441	诺安鑫享定开发起式债券	1.37	5.09	8.92	-	32.46
1442	天弘悦享定开债发起式	1.21	5.04	8.48	17.36	32.46
1443	摩根纯债丰利债券C	1.00	4.58	6.61	11.29	32.45
1444	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.52	4.21	7.64	-	32.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	1220.00	123573.27	17.29%
25国开20	950.00	95280.86	13.33%
25农发23	930.00	94139.62	13.17%
23国开08	870.00	90677.64	12.69%
25国开08	580.00	58482.56	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	906940.52	126.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1987	1.1990	1.1993	1.1996	1.1998
累计净值(元)	1.3127	1.3130	1.3133	1.3136	1.3138

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。