天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2036 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3176

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.03亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.30	1.25	1.67
债券型名次	2027	3265	3910	2862	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.71	8.31	16.65	33.01
债券型名次	3521	4128	3095	986	1456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	天弘荣享	0.07	0.30	0.72	1.49	1.97
2026	天弘永利债券E	0.07	-0.14	1.11	0.31	2.05
2027	天弘悦享定开债发起式	0.07	0.15	0.30	1.25	1.67
2028	天弘增强回报A	0.07	-0.37	-1.16	-2.08	-0.86
2029	天弘增强回报C	0.07	-0.40	-1.26	-2.27	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.15	0.30	0.73	1.09
3264	天弘优利短债发起A	0.03	0.15	0.43	0.94	1.43
3265	天弘悦享定开债发起式	0.07	0.15	0.30	1.25	1.67
3266	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.15	0.40	1.08	1.62
3267	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	泰康润和两年定开债券	0.01	0.15	0.30	0.59	0.76
3909	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.15	0.30	0.73	1.09
3910	天弘悦享定开债发起式	0.07	0.15	0.30	1.25	1.67
3911	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
3912	兴业定开债券A	-0.08	-0.07	0.30	0.52	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	天弘纯享一年定开	0.14	0.44	0.60	1.25	1.78
2861	天弘丰利债券(LOF)E	-0.01	0.06	0.33	1.25	1.88
2862	天弘悦享定开债发起式	0.07	0.15	0.30	1.25	1.67
2863	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.18	0.47	1.25	1.79
2864	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.23	0.49	1.25	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	融通增鑫债券A	0.14	0.41	0.55	1.18	1.67
3164	山证超短债基金A	0.03	0.18	0.42	1.07	1.67
3165	天弘悦享定开债发起式	0.07	0.15	0.30	1.25	1.67
3166	易方达富华纯债债券C	0.04	0.21	0.47	1.18	1.67
3167	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.53	1.02	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	平安惠融纯债	2.01	2.79	5.70	14.65	35.31
3520	融通增悦债券	2.01	3.45	8.80	15.61	29.10
3521	天弘悦享定开债发起式	2.01	3.71	8.31	16.65	33.01
3522	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.01	4.21	7.34	-	10.14
3523	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.01	4.34	8.09	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.09	3.71	5.91	10.59	20.83
4127	农银金鸿短债债券A	1.83	3.71	7.13	-	10.59
4128	天弘悦享定开债发起式	2.01	3.71	8.31	16.65	33.01
4129	中融泓安3个月定开债券C	2.71	3.71	0.00	-	8.15
4130	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	南方宏元定期开放债券发起	3.48	4.54	8.31	14.25	26.15
3094	融通通和债券	1.77	4.48	8.31	13.99	35.53
3095	天弘悦享定开债发起式	2.01	3.71	8.31	16.65	33.01
3096	天弘鑫利三年定开	1.90	5.21	8.31	-	21.51
3097	兴业120天滚动持有债券A	1.99	4.51	8.31	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	广发景荣纯债	3.11	4.45	8.71	16.65	22.01
985	鹏华纯债债券	2.87	7.88	12.04	16.65	81.81
986	天弘悦享定开债发起式	2.01	3.71	8.31	16.65	33.01
987	诺安聚利债券A	2.87	5.13	10.37	16.64	55.96
988	万家鑫悦纯债A	3.28	5.41	10.35	16.64	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	招商添琪3个月定开债发起式A	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02
1455	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.81	10.72	15.72	33.01
1456	天弘悦享定开债发起式	2.01	3.71	8.31	16.65	33.01
1457	万家鑫瑞纯债A	1.89	3.42	7.73	12.01	33.01
1458	华安安悦债券A	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	2110.00	214915.00	25.85%
25国开18	1920.00	196523.20	23.64%
25农发23	1510.00	153833.96	18.51%
24国开08	960.00	98854.49	11.89%
24国开03	850.00	87637.45	10.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	988671.19	118.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2031	1.2028	1.2021	1.2020	1.2017
累计净值(元)	1.3171	1.3168	1.3161	1.3160	1.3157

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