天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1954 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3094

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：71.45亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	0.88	1.00	0.98
债券型名次	3323	1832	1765	3538	3121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.11	9.29	-	32.10
债券型名次	4865	2961	2511	1183	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	天弘信利债券A	0.03	0.56	1.01	1.27	1.20
3322	天弘优选债券	0.03	0.14	0.57	0.95	0.72
3323	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.42	0.88	1.00	0.98
3324	天弘招利短债A	0.03	0.23	0.62	1.02	0.73
3325	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	前海开源丰和债券A	0.06	0.42	0.98	1.46	1.24
1831	融通通和债券	0.01	0.42	0.56	0.90	0.71
1832	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.42	0.88	1.00	0.98
1833	万家恒瑞18个月C	0.05	0.42	0.97	1.34	1.19
1834	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.42	0.85	1.29	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	天弘合益C	0.03	0.37	0.88	1.04	1.08
1764	天弘弘利债券	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16
1765	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.42	0.88	1.00	0.98
1766	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.36	0.88	1.26	1.03
1767	万家鑫享纯债A	0.02	0.27	0.88	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	太平安元债券A	0.21	3.29	1.67	1.00	2.05
3537	天弘兴益一年定开	0.08	0.23	0.63	1.00	0.75
3538	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.42	0.88	1.00	0.98
3539	添富鑫成定开债A	0.03	0.22	0.69	1.00	0.84
3540	西部利得沣泰债券A	0.02	0.21	0.58	1.00	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	天弘庆享A	-0.02	0.37	0.82	0.95	0.98
3120	天弘永利优享债券C	0.17	0.55	0.40	1.17	0.98
3121	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.42	0.88	1.00	0.98
3122	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.27	0.82	1.21	0.98
3123	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.51	3.72	0.42	2.42	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.91	3.58	7.06	-	15.23
4864	太平恒兴纯债	0.91	4.54	8.79	-	12.24
4865	天弘悦享定开债发起式	0.91	5.11	9.29	-	32.10
4866	中银证券中高等级债券C	0.91	4.00	7.57	-	22.68
4867	财通资管睿盈债券C	0.90	5.18	8.14	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	南方ESG纯债债券发起	1.09	5.11	0.00	-	8.14
2960	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.03	5.11	6.81	-	8.36
2961	天弘悦享定开债发起式	0.91	5.11	9.29	-	32.10
2962	银河丰利	1.80	5.11	5.71	-	24.58
2963	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.02	5.11	10.26	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	平安合信定开债	2.03	4.89	9.29	-	25.17
2510	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.77	9.29	-	10.19
2511	天弘悦享定开债发起式	0.91	5.11	9.29	-	32.10
2512	永赢昌利债券A	2.08	4.84	9.29	-	23.15
2513	中泰双利债券C	1.17	5.52	9.29	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	5.52	9.24	-	31.94
1182	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1183	天弘悦享定开债发起式	0.91	5.11	9.29	-	32.10
1184	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	-	30.52
1185	光大保德信安泽债券A	10.09	16.62	16.54	-	45.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.82	8.54	-	32.12
1456	上银慧佳盈债券	2.55	5.29	9.35	-	32.11
1457	天弘悦享定开债发起式	0.91	5.11	9.29	-	32.10
1458	摩根丰瑞债券C	2.55	6.52	10.23	-	32.08
1459	招商安华债券A	5.87	9.89	12.33	-	32.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	1220.00	123573.27	17.29%
25国开20	950.00	95280.86	13.33%
25农发23	930.00	94139.62	13.17%
23国开08	870.00	90677.64	12.69%
25国开08	580.00	58482.56	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	906940.52	126.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1959	1.1951	1.1946	1.1950	1.1953
累计净值(元)	1.3099	1.3091	1.3086	1.3090	1.3093

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