天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2092 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3232

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.03亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
债券型名次	182	332	1456	1903	2275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
债券型名次	2477	3334	2750	1120	1386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13
181	泰康信用精选债券C	0.32	0.67	1.01	1.64	2.96
182	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
183	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
184	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
331	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
332	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
333	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
334	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1455	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
1456	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
1457	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1458	西部利得汇盈债券C	0.14	0.37	0.81	1.41	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18
1902	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
1903	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
1904	西部利得双盈一年定开债券	0.08	0.23	0.61	1.37	2.39
1905	信诚至泰C	0.10	0.28	0.67	1.37	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
2274	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
2275	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
2276	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
2277	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
2476	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
2477	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
2478	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
2479	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
3333	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
3334	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
3335	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
3336	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
2749	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92
2750	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
2751	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
2752	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
1119	前海开源乾盛定期开放债券A	3.19	5.40	10.02	17.16	35.84
1120	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
1121	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
1122	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	天弘弘丰增强回报A	-0.73	22.36	16.48	7.80	33.69
1385	中信保诚稳益债券C	2.86	5.01	8.35	15.21	33.67
1386	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
1387	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
1388	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	2110.00	214915.00	25.85%
25国开18	1920.00	196523.20	23.64%
25农发23	1510.00	153833.96	18.51%
24国开08	960.00	98854.49	11.89%
24国开03	850.00	87637.45	10.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	988671.19	118.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2096	1.2080	1.2077	1.2054	1.2040
累计净值(元)	1.3236	1.3220	1.3217	1.3194	1.3180

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