天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1850 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2990

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.99亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
债券型名次	2941	4875	4919	4804	5007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
债券型名次	4615	3358	2281	1450	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
2940	天弘荣享	0.02	0.19	0.47	0.74	0.17
2941	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
2942	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
2943	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.01	0.11	0.42	1.32	0.08
4874	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4875	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4876	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
4877	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	鹏华创兴增利债券C	-0.70	0.57	0.12	0.30	0.57
4918	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4919	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4920	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.13	0.12	0.36	0.11
4921	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
4803	平安双盈添益债券A	-0.12	0.31	0.31	0.19	0.31
4804	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4805	西部利得合享C	0.02	0.14	0.21	0.19	0.12
4806	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10
5006	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.50	0.75	0.10
5007	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
5008	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
5009	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.59	3.31	6.07	13.98	36.61
4614	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.64	23.47
4615	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
4616	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
4617	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	平安元泓30天滚动持有短债A	2.07	5.12	9.02	-	12.72
3357	融通债券C	1.34	5.12	10.22	26.10	87.75
3358	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
3359	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3360	银华安盈短债债券D	1.77	5.12	8.09	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	广发中债1-5年国开债指数C	0.54	5.90	9.80	-	17.59
2280	建信信用增强债券C	3.98	6.74	9.80	19.69	57.46
2281	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
2282	招商添裕纯债C	1.18	4.57	9.80	18.19	23.69
2283	招商招恒纯债D	-0.28	4.31	9.80	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	汇添富双鑫添利债券C	9.17	19.19	14.94	17.49	55.83
1449	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.73	5.74	10.04	17.49	26.44
1450	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
1451	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
1452	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.49	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.64	30.96
1456	长盛稳怡添利C	10.35	23.54	18.07	16.29	30.95
1457	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
1458	摩根纯债丰利债券C	-0.08	4.90	6.22	11.19	30.91
1459	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.75	30.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1120.00	115378.60	13.42%
23国开08	960.00	99432.78	11.56%
25农发03	670.00	67454.46	7.84%
25国开02	630.00	63515.24	7.39%
24国开清发02	430.00	43841.33	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	751897.85	87.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1849	1.1849	1.1846	1.1850	1.1848
累计净值(元)	1.2989	1.2989	1.2986	1.2990	1.2988

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