天弘悦享定开债发起式(005654)_规模评级

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	83.33	72.30	87.43	85.40	68.12	68.12	66.10
季度净申购	91650.68	-125727.03	16891.81	143565.35	0.00	16744.00	116401.26
总份额	692293.17	600642.48	726369.52	709477.71	565912.36	565912.36	549168.35
季度总申购份额	91650.69	0.00	16891.84	143565.36	0.00	41897.02	116401.27
季度总赎回份额	0.00	125727.03	0.03	0.01	0.00	25153.02	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
216	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.88	817584.72	-	-	-
217	永赢丰益债券	83.64	826220.01	-0.02	0.00	0.02
218	德邦锐恒39个月定开债A	83.58	787275.81	-	-	-
219	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
220	中加纯债债券	83.45	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
221	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
222	天弘悦享定开债发起式	83.33	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
223	华安众悦60天滚动持有短债C	83.24	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
224	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
225	华富恒欣纯债债券A	83.15	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
226	兴银鑫日享短债A	82.98	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
227	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
228	东海祥泰三年定开	82.72	797129.74	-	-	-
229	华泰保兴久盈	82.65	811121.32	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	招商产业债券A	132.80	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
339	华富恒欣纯债债券A	83.15	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
340	宝盈聚丰两年定开债券A	80.45	706239.01	-	46.68	-
341	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.89	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
342	浦银普益A	72.06	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
343	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.86	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
344	中加1-5年国开债指数	75.78	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
345	天弘悦享定开债发起式	83.33	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
346	兴全祥泰定期开放债券	75.28	690325.04	291.33	291.34	0.00
347	上银慧鼎利债券	72.70	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
348	招商安本增利债券C	129.92	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
349	兴业裕丰债券	76.32	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
350	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
351	天弘荣享	69.81	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
352	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.03	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平

416	富国稳健双盈债券发起式A	19.04	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
417	华夏亚债中国指数A	122.82	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
418	景顺长城优信增利债券A	18.29	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
419	民生加银恒祥债券	20.27	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
420	永赢昭利债券A	54.33	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
421	易方达富华纯债债券A	14.29	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
422	国泰嘉睿纯债债券C	12.97	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
423	天弘悦享定开债发起式	83.33	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
424	富国稳健添利债券E	13.11	106389.36	91096.99	111259.95	20162.96
425	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.24	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
426	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.66	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
427	格林中短债A	19.85	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
428	华商稳定增利债券A	35.51	143827.99	90151.99	164298.47	74146.48
429	招商招旺纯债C	13.68	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
430	汇添富双享增利债券C	11.78	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平

786	华安安浦债券C	11.83	114004.82	29281.88	93227.67	63945.79
787	民生加银恒祥债券	20.27	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
788	天弘丰利债券(LOF)E	14.34	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
789	兴全稳益定开债券	23.93	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92
790	泰信双息双利债券	10.90	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
791	永赢添益债券	12.09	112056.98	73600.10	92096.84	18496.74
792	天弘优利短债发起C	9.42	85040.48	9097.56	91859.77	82762.21
793	天弘悦享定开债发起式	83.33	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
794	广发中债7-10年国开债指数A	61.51	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
795	博时安悦短债A	11.44	104510.92	64502.79	91150.75	26647.96
796	南方光元债券	30.43	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34
797	易方达岁丰添利债券A	93.65	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
798	中银双利债券A	13.15	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47
799	华宝增强收益债券A	9.40	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
800	广发招财短债E	18.15	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平

4600	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4601	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4602	山西证券裕辰债券发起式	43.27	386777.38	-	-	0.00
4603	山证裕利定开债发起式	20.37	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
4604	上银聚增富定开债券	15.35	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
4605	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4606	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4607	天弘悦享定开债发起式	83.33	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4608	添富鑫盛定开债A	15.17	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4609	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	30.52	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4611	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4612	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4613	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4614	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.03	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

33124074.9700

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

33167557.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

26693979.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

25542714.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

18520001.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	33124074.9700	692293.17	100.00
2025-12-31	219	33167557.8400	726369.52	100.00
2025-06-30	212	26693979.1500	565912.36	100.00
2024-12-31	215	25542714.0900	549168.35	100.00
2024-06-30	220	18520001.9500	407440.04	100.00

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