份额规模
项目 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
基金规模(亿元) 84.16 84.16 73.02 88.30 86.25 68.80 68.80
季度净申购 0.00 91650.68 -125727.03 16891.81 143565.35 0.00 16744.00
总份额 692293.17 692293.17 600642.48 726369.52 709477.71 565912.36 565912.36
季度总申购份额 0.00 91650.69 0.00 16891.84 143565.36 0.00 41897.02
季度总赎回份额 0.00 0.00 125727.03 0.03 0.01 0.00 25153.02
截止日期:2026-09-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 942.20 82539.06 11560.60 27441.20 15880.60
2 博时可转债ETF 587.24 464678.67 32590.00 95550.00 62960.00
3 海富通上证城投债ETF 556.48 532128.14 4350.00 4360.00 10.00
4 富国中债7-10年政策性金融债ETF 485.77 40478.65 4651.00 6149.00 1498.00
5 平安中高等级公司债利差因子ETF 443.25 40745.07 2590.00 2810.00 220.00
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 219 位,高于同类基金平均水平
217 新华安享惠融88个月定期开放债券A 84.57 800046.97 - - -
218 南方多利增强债券A 84.44 705652.02 177788.68 315053.74 137265.06
219 天弘悦享定开债发起式 84.16 692293.17 - - -
220 富国汇优纯债63个月定期开放债券 84.01 817584.72 - - -
221 永赢稳益债券 83.98 728203.21 278125.10 338774.32 60649.22
截止日期:2026-09-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2026-06-30 209 33124074.9700
100.00% 0.00%
2025-12-31 219 33167557.8400
100.00% 0.00%
2025-06-30 212 26693979.1500
100.00% 0.00%
2024-12-31 215 25542714.0900
100.00% 0.00%
2024-06-30 220 18520001.9500
100.00% 0.00%