天弘悦享定开债发起式(005654)_规模评级

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	51.35	48.35	33.25	33.25	33.25	33.25	33.25
季度净申购	25327.05	127194.04	-0.01	0.02	-0.01	-0.01	-0.02
总份额	432767.09	407440.04	280246.00	280246.01	280245.99	280246.00	280246.01
季度总申购份额	25327.06	127194.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平

553	兴银合盈债券A	51.75	495241.09	36.73	108.23	71.50
554	景顺长城景泰臻利纯债债券A	51.73	495140.99	214864.33	644934.27	430069.94
555	兴证全球恒远债券A	51.68	499144.22	32633.84	44163.14	11529.30
556	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	51.53	464523.39	186550.33	271216.68	84666.35
557	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
558	兴业裕恒债券	51.51	482547.02	87621.73	96479.00	8857.27
559	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.42	505022.24	-	-	-
560	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01
561	广发汇成一年定期开放债券	51.30	497045.39	-	-	-
562	东证融汇禧悦90天滚动C	51.27	462784.69	-65800.82	55471.33	121272.15
563	鹏华丰泽债券(LOF)	51.24	329102.87	-10546.17	119943.62	130489.79
564	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.16	491023.23	-	-	-
565	创金合信利泽纯债债券A	51.02	479198.34	115837.65	134935.44	19097.79
566	工银尊益中短债债券A	51.00	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54
567	惠升和煦88个月定开债券	51.00	499999.91	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
610	工银尊益中短债债券A	51.00	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54
611	易方达安心回报债券A	86.02	436860.78	-30517.51	26741.99	57259.50
612	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
613	景顺长城景泰纯利债券A	49.92	435123.91	-36231.38	127458.66	163690.04
614	兴业丰泰债券	43.90	435052.59	4.38	5.26	0.88
615	平安添利债券A	49.03	433323.61	-16198.83	75167.26	91366.09
616	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01
617	南方中债1-5年国开行债券指数A	45.18	432573.93	136681.58	191529.76	54848.18
618	华夏鼎康债券A	44.56	430971.31	37162.80	145805.07	108642.27
619	博时安悦短债C	45.42	430013.32	296817.11	429769.60	132952.49
620	银华顺益一年定期开放债券	43.62	429801.39	-	0.01	-
621	鹏华稳福中短债债券E	46.16	428754.30	-5045.38	411259.69	416305.07
622	天弘尊享	43.69	428154.43	0.00	0.00	0.00
623	亚洲美元债A(美元现汇)	6.02	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	长城久稳债券C	9.08	81410.26	26031.85	277168.83	251136.98
394	中信证券六个月债券A	11.27	93753.12	26005.77	32719.38	6713.61
395	蜂巢恒利债券C	7.69	69189.27	25942.67	71435.77	45493.10
396	博时安悦短债A	4.80	45192.24	25919.95	40194.73	14274.79
397	浙商汇金聚盈中短债A	3.16	30978.88	25887.96	31049.45	5161.49
398	海富通上证城投债ETF	119.32	116538.13	25770.00	25790.00	20.00
399	长信利众(LOF)A	5.58	58284.56	25354.07	31621.38	6267.31
400	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01
401	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	18.81	178171.68	25169.42	144148.94	118979.52
402	中融盈泽中短债A	46.62	370538.73	25118.25	246960.91	221842.66
403	同泰中短债C	4.23	40071.69	25062.88	39722.57	14659.69
404	浙商中短债C	6.17	54705.84	24886.34	59926.43	35040.09
405	富荣富祥纯债	3.27	30681.22	24794.08	26488.45	1694.37
406	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	13.71	134891.11	24693.78	27265.44	2571.66
407	宏利淘利债券C	3.04	27865.11	24683.28	32976.66	8293.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	11.33	106530.52	-52760.35	25967.87	78728.22
1152	浦银中短债C	5.46	51029.61	-13160.58	25924.88	39085.46
1153	海富通上证城投债ETF	119.32	116538.13	25770.00	25790.00	20.00
1154	南方泰元A	75.71	718770.39	9114.55	25787.30	16672.76
1155	永赢迅利中高等级短债E	5.84	55410.40	-52041.28	25599.04	77640.32
1156	嘉实90天滚动持有短债C	27.40	254841.53	-58986.94	25406.08	84393.02
1157	易方达纯债债券A	23.10	209148.65	-70905.92	25389.68	96295.60
1158	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01
1159	创金合信恒利超短债债券A	8.20	79458.73	-72091.01	25097.46	97188.47
1160	景顺长城景泰纯利债券C	8.43	74054.85	-1380.25	25022.01	26402.27
1161	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	7.96	71297.48	-8029.10	24983.97	33013.07
1162	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	9.16	85454.87	4982.61	24958.63	19976.02
1163	西部利得祥逸债券C	9.76	94462.52	-1313.64	24888.53	26202.16
1164	富国中债0-2年国开行债券指数A	13.26	127204.39	-2320.05	24761.18	27081.22
1165	广发中债农发债总指数C	2.50	23066.83	-17589.77	24681.47	42271.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	平安惠锦债券	19.62	190593.68	1.44	1.46	0.01
4330	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.65	93327.47	-	-	0.01
4331	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.07	-	-	0.01
4332	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
4333	融通增享纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.01
4334	尚正臻利债券A	2.19	20861.75	0.06	0.07	0.01
4335	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01
4336	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01
4337	西部利得沣泰债券A	31.74	282213.08	-	-	0.01
4338	兴华安恒纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4339	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
4340	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
4341	银河君辉3个月定开债券	10.17	97713.39	-	-	0.01
4342	银河庭芳3个月定开债券	21.54	193760.92	-	-	0.01
4343	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

220

18520001.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

13345048.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

13604174.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

217

12914563.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

222

12623695.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	220	18520001.9500	407440.04	100.00
2023-12-31	210	13345048.0700	280246.01	100.00
2023-06-30	206	13604174.6300	280246.00	100.00
2022-12-31	217	12914563.6800	280246.03	100.00
2022-06-30	222	12623695.1900	280246.03	100.00

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