天弘悦享定开债发起式(005654)_规模评级

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	83.10	72.10	87.19	85.17	67.93	67.93	65.92
季度净申购	91650.68	-125727.03	16891.81	143565.35	0.00	16744.00	116401.26
总份额	692293.17	600642.48	726369.52	709477.71	565912.36	565912.36	549168.35
季度总申购份额	91650.69	0.00	16891.84	143565.36	0.00	41897.02	116401.27
季度总赎回份额	0.00	125727.03	0.03	0.01	0.00	25153.02	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	太平嘉和三个月定开债券发起式	83.47	731123.62	145496.43	161386.55	15890.12
223	长信浦瑞87个月定开债券	83.39	800003.07	-	-	-
224	德邦锐恒39个月定开债A	83.34	787275.81	-	-	-
225	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
226	中加纯债债券	83.16	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
227	兴银鑫日享短债A	83.12	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
228	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
229	天弘悦享定开债发起式	83.10	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
230	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
231	淳厚安心87个月定开债	82.86	774999.83	-	-	-
232	中融睿嘉39个月定开债券A	82.82	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
233	方正富邦禾利39个月定开A	82.78	758964.94	-	-	-
234	蜂巢添禧87个月定开	82.78	799002.51	-	0.01	-
235	西部利得尊泰86个月定开债券	82.70	799914.67	-	-	-
236	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	招商产业债券A	132.49	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
340	华富恒欣纯债债券A	82.59	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
341	宝盈聚丰两年定开债券A	80.46	706239.01	-	31.12	-
342	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.87	698059.17	55088.14	410374.20	355286.05
343	浦银普益A	74.19	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
344	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.58	694214.14	127265.57	127275.91	10.34
345	中加1-5年国开债指数	75.56	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
346	天弘悦享定开债发起式	83.10	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
347	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
348	上银慧鼎利债券	72.25	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
349	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
350	兴业裕丰债券	76.03	688643.53	-37546.63	13885.85	51432.48
351	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
352	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
353	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.81	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平

288	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
289	永赢裕益债券A	16.89	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
290	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.62	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
291	易方达裕富债券C	47.18	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
292	华夏亚债中国指数A	122.07	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
293	民生加银恒祥债券	20.20	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
294	国泰嘉睿纯债债券C	12.89	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
295	天弘悦享定开债发起式	83.10	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
296	易方达安源中短债债券A	57.59	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
297	工银瑞宁3个月定开债券A	21.04	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
298	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
299	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
300	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.55	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
301	华夏鼎融债券A	21.28	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
302	格林中短债A	19.77	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平

597	民生加银恒祥债券	20.20	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
598	景顺长城景盈双利债券C	32.59	253227.83	16451.95	92948.45	76496.50
599	东吴鼎泰纯债C	9.03	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
600	富国稳健添利债券E	12.86	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29
601	南方昭元债券A	20.87	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
602	天弘丰利债券(LOF)E	14.32	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
603	泰信双息双利债券	10.85	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
604	天弘悦享定开债发起式	83.10	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
605	永赢添益债券	12.03	112056.98	73030.97	91527.43	18496.46
606	东方臻选纯债债券C	7.22	63030.85	39721.35	91343.93	51622.58
607	广发中债7-10年国开债指数A	61.21	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
608	蜂巢添汇纯债C	20.77	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
609	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.58	134848.43	65404.31	91138.81	25734.50
610	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
611	易方达岁丰添利债券A	93.82	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平

4545	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4546	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4547	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4548	山西证券裕辰债券发起式	43.10	386777.38	-	-	0.00
4549	山证裕利定开债发起式	20.25	185178.61	45965.44	45965.44	0.00
4550	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4551	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4552	天弘悦享定开债发起式	83.10	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4553	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4554	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4555	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4556	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4557	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4558	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4559	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

33167557.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

26693979.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

25542714.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

18520001.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

13345048.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	33167557.8400	726369.52	100.00
2025-06-30	212	26693979.1500	565912.36	100.00
2024-12-31	215	25542714.0900	549168.35	100.00
2024-06-30	220	18520001.9500	407440.04	100.00
2023-12-31	210	13345048.0700	280246.01	100.00

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