天弘悦享定开债发起式(005654)_规模评级

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	86.57	84.56	67.45	67.45	65.45	51.58	48.56
季度净申购	16891.81	143565.35	0.00	16744.00	116401.26	25327.05	127194.04
总份额	726369.52	709477.71	565912.36	565912.36	549168.35	432767.09	407440.04
季度总申购份额	16891.84	143565.36	0.00	41897.02	116401.27	25327.06	127194.05
季度总赎回份额	0.03	0.01	0.00	25153.02	0.00	0.01	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平

156	汇添富添添乐双盈债券A	87.09	720664.43	548082.72	1705873.17	1157790.44
157	光大保德信增利收益债券A	87.01	603823.61	353104.93	969891.14	616786.21
158	上银聚远盈42个月定开债券	86.97	798823.65	-	0.00	-
159	永赢泰宁63个月定开债	86.91	804701.45	-	2334.87	-
160	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.88	865002.19	-	0.00	-
161	华商信用增强债券C	86.67	462502.25	322570.48	1131333.21	808762.73
162	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.61	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
163	天弘悦享定开债发起式	86.57	726369.52	177201.16	202354.22	25153.06
164	天弘鑫意39个月定开债	86.57	798724.54	-	0.02	-
165	长盛盛裕纯债D	86.53	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
166	长城泰利债券A	86.49	853693.09	-	-	0.01
167	上银聚合益一年定开债券发起式	86.45	791028.51	-	-	-
168	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
169	平安乐顺39个月定开债A	86.08	830008.26	-	-	-
170	兴业裕恒债券	85.79	800018.62	286424.43	594806.10	308381.67

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	嘉实致嘉纯债债券	74.91	737021.09	8.10	34.72	26.62
296	富国天利增长债券A	99.94	736611.90	49474.05	312337.63	262863.57
297	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.41	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
298	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	83.00	734815.05	269273.36	612494.87	343221.51
299	南方畅利定开债券发起	80.69	731131.88	-0.00	0.00	0.00
300	东海鑫享66个月定开	80.04	730003.49	-	-	-
301	中银产业债债券A	87.43	729958.82	573236.86	893493.44	320256.58
302	天弘悦享定开债发起式	86.57	726369.52	177201.16	202354.22	25153.06
303	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
304	国投瑞银顺景一年定开债	74.51	723194.72	0.00	0.00	0.00
305	格林泓裕一年定开债A	74.36	722542.08	-	-	-
306	汇添富添添乐双盈债券A	87.09	720664.43	548082.72	1705873.17	1157790.44
307	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.14	716067.82	372421.25	1896118.20	1523696.95
308	广发中债农发债总指数A	74.62	715747.70	-344886.56	1047265.14	1392151.70
309	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.18	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	鑫元金融债3个月定开	40.61	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
219	浦银安盛双债增强债券A	25.97	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
220	兴业120天滚动持有债券C	24.58	221867.83	180605.27	475949.70	295344.43
221	华富恒盛纯债债券A	22.35	203364.81	180412.11	282957.72	102545.62
222	鹏华双债加利债券A	65.77	305648.24	179086.95	336568.59	157481.64
223	工银开元利率债债券A	21.43	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
224	嘉实新兴市场A1	43.58	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
225	天弘悦享定开债发起式	86.57	726369.52	177201.16	202354.22	25153.06
226	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
227	鹏华双债加利债券C	26.89	209106.36	175972.51	486869.80	310897.29
228	中欧丰利债券C	26.23	230699.49	175685.11	564940.88	389255.77
229	华夏中债1-3年政金债指数A	37.32	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
230	鹏华产业债债券	40.17	346357.67	171831.26	280543.82	108712.56
231	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	64.11	483545.59	171785.63	315545.66	143760.03
232	交银稳益短债债券A	40.62	384579.87	171723.14	836980.88	665257.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	汇添富稳合4个月持有债券C	16.64	152793.16	146516.21	205641.75	59125.54
546	广发恒祥债券A	17.11	153581.90	148893.63	205178.64	56285.01
547	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
548	招商鑫诚短债C	31.46	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
549	东方红收益增强债券A	20.57	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
550	华夏鼎兴债券A	20.72	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
551	中加优享纯债债券C	20.18	202402.54	-	202402.53	-
552	天弘悦享定开债发起式	86.57	726369.52	177201.16	202354.22	25153.06
553	鹏华丰利债券(LOF)A	31.62	275476.71	35475.63	201715.81	166240.18
554	易方达裕丰回报债券C	12.71	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91
555	建信短债债券C	74.94	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
556	华夏彭博政金债1-5年A	121.79	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
557	德邦锐裕利率债债券C	1.54	13782.24	-949.47	200540.70	201490.18
558	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
559	亚洲美元债C(人民币)	17.13	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	国泰民安增利债券C	3.87	32273.93	25192.56	50618.60	25426.04
1596	兴业60天滚动持有短债C	16.14	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1597	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.87	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
1598	广发集源债券C	2.70	23302.82	-13959.14	11331.94	25291.08
1599	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
1600	方正富邦鸿远债券A	0.71	6578.58	2450.98	27701.41	25250.43
1601	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139663.28	22657.54	47828.05	25170.51
1602	天弘悦享定开债发起式	86.57	726369.52	177201.16	202354.22	25153.06
1603	中银恒悦180天持有期债券C	7.95	70255.96	42521.36	67645.65	25124.28
1604	蜂巢丰瑞债券A	10.54	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1605	长盛安鑫中短债A	16.34	140286.64	47900.91	72968.27	25067.36
1606	广发集裕债券A	17.13	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
1607	招商鑫悦中短债A	6.04	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
1608	兴华安裕利率债A	29.70	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
1609	鹏扬淳开债券D	1.54	14517.50	-13319.22	11630.34	24949.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

33167557.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

26693979.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

25542714.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

18520001.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

13345048.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	33167557.8400	726369.52	100.00
2025-06-30	212	26693979.1500	565912.36	100.00
2024-12-31	215	25542714.0900	549168.35	100.00
2024-06-30	220	18520001.9500	407440.04	100.00
2023-12-31	210	13345048.0700	280246.01	100.00

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