天弘悦享定开债发起式(005654)_分红排行

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.18元	2025-06-17	1.50%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	0.10元	2025-03-18	0.80%
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	0.12元	2024-08-15	1.01%
2022-12-28	2022-12-28	2022-12-29	0.18元	2022-12-27	1.64%
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	0.56元	2021-11-03	4.89%

天弘悦享定开债发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.89%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平

2934	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.25	0.50	0.08
2935	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.37	0.60	0.08
2936	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2937	天弘合益D	0.02	0.24	0.24	0.50	0.23
2938	天弘京津冀A	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29
2939	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
2940	天弘荣享	0.02	0.19	0.47	0.74	0.17
2941	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
2942	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
2943	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
2944	添富短债债券C	0.02	0.09	0.25	0.47	0.08
2945	添富短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.54	0.09
2946	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.38	0.56	0.15
2947	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.37	0.52	0.14
2948	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平

4868	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.38	0.87	0.10
4869	前海开源祥和债券C	-0.91	0.11	0.52	0.27	0.14
4870	人保鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.72	0.90	0.11
4871	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10
4872	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.50	0.75	0.10
4873	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.01	0.11	0.42	1.32	0.08
4874	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4875	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4876	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
4877	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
4878	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
4879	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
4880	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.60	1.35	0.11
4881	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11
4882	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平

4912	嘉实多元债券A	-0.38	0.81	0.12	-0.48	0.81
4913	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13
4914	交银裕如纯债债券A	0.00	0.21	0.12	0.04	0.18
4915	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
4916	民生加银恒裕债券	0.01	0.18	0.12	0.18	0.18
4917	鹏华创兴增利债券C	-0.70	0.57	0.12	0.30	0.57
4918	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4919	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4920	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.13	0.12	0.36	0.11
4921	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
4922	中融恒泽纯债C	0.08	0.61	0.12	-0.28	0.52
4923	博时富发纯债A	0.00	0.49	0.11	0.02	0.45
4924	博时富恒一年定开债发起式	0.02	0.14	0.11	0.16	0.13
4925	财通资管中债1-3年国开债A	0.05	0.18	0.11	0.18	0.17
4926	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平

4797	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
4798	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
4799	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
4800	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
4801	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
4802	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
4803	平安双盈添益债券A	-0.12	0.31	0.31	0.19	0.31
4804	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4805	西部利得合享C	0.02	0.14	0.21	0.19	0.12
4806	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53
4807	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12
4808	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
4809	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.39	0.13	0.18	0.33
4810	财通资管中债1-3年国开债A	0.05	0.18	0.11	0.18	0.17
4811	广发景荣纯债	0.03	0.35	0.24	0.18	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
5001	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
5002	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10
5003	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.38	0.87	0.10
5004	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5005	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10
5006	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.50	0.75	0.10
5007	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
5008	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
5009	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.10
5010	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
5011	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
5012	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10
5013	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
5014	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.57	0.10

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