天弘悦享定开债发起式(005654)_财务情况

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8640.95	-1964.85	8096.30	3555.03	17448.97
本期利润(万元)	3843.65	-3494.88	4673.20	-1069.20	21119.93
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.51	0.00	0.70	0.00	4.87
期末可供分配利润(万元)	125271.15	0.00	97210.83	0.00	101539.32
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.17	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	859886.35	837221.13	670716.22	675160.23	661519.16
期末基金份额净值(元)	1.18	1.18	1.19	1.19	1.20
本期净值增长率(%)	0.57	0.00	0.69	0.00	4.84
累计净值增长率(%)	30.80	0.00	30.96	0.00	30.06

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	18.30	110.66	1081.74	79.77	44.31
交易性金融资产(万元)	899739.28	766901.00	823882.10	618059.12	359774.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	899739.28	766901.00	823882.10	618059.12	359774.41
应付管理人报酬(万元)	219.05	166.77	142.59	118.35	82.44
应付托管费(万元)	73.02	55.59	47.53	39.45	27.48
资产总计(万元)	899757.58	822627.87	824963.84	618142.95	359844.06
负债合计(万元)	39871.23	151911.65	163444.69	134742.94	34555.25
所有者权益合计(万元)	859886.35	670716.22	661519.16	483400.01	325288.81
未分配利润(万元)	133516.84	104803.86	112350.80	75959.97	45042.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	471.86	260.91	148.98	40.45	219.77
投资收益(万元)	13065.46	10093.30	20592.86	7806.31	14149.97
公允价值变动收益(万元)	-4797.30	-3423.10	3670.96	1750.53	978.64
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8740.02	6931.11	24412.81	9597.30	15348.37
管理人报酬(万元)	2248.34	996.75	1296.17	528.68	957.03
托管费(万元)	749.45	332.25	432.06	176.23	319.01
其它费用(万元)	25.72	12.77	24.73	12.31	24.69
费用合计(万元)	4896.37	2257.91	3292.88	1486.02	2372.85
利润总额(万元)	3843.65	4673.20	21119.93	8111.28	12975.53
净利润(万元)	3843.65	4673.20	21119.93	8111.28	12975.53

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