资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1671465.17 100.00%
银行存款和结算备付金 60.03 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1671525.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 5500.00 556916.84 45.88%
25国开清发07 2030.00 206153.76 16.98%
25兴业银行债01 1180.00 119193.21 9.82%
25上海银行债02 1150.00 116735.42 9.62%
25浦发银行03 1150.00 116134.76 9.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1502827.11 123.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%