资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1664434.22 100.00%
银行存款和结算备付金 36.48 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1664470.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 5500.00 554591.15 45.70%
25国开清发07 2030.00 205276.29 16.91%
25兴业银行债01 1180.00 118650.00 9.78%
25上海银行债02 1150.00 116202.36 9.57%
25浦发银行03 1150.00 115605.43 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1496500.38 123.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%