资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1528964.18 98.29%
银行存款和结算备付金 26540.06 1.71%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1555504.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 4400.00 441824.59 36.42%
25国开清发07 2030.00 204408.33 16.85%
25兴业银行债01 1180.00 118114.31 9.74%
25上海银行债02 1150.00 115676.61 9.53%
25浦发银行03 1150.00 115083.41 9.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1361721.76 112.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%