财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9735.79 |
4773.53 |
36226.63 |
10547.82 |
18664.24 |
| 本期利润(万元) |
9735.79 |
4773.53 |
36226.63 |
10547.82 |
18664.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40394.30 |
0.00 |
39694.63 |
0.00 |
48097.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1213917.88 |
1213649.67 |
1213218.14 |
1230276.62 |
1222194.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
21.07 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
18.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.03 |
38.65 |
23.51 |
13.61 |
32.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.56 |
153.85 |
150.47 |
153.96 |
147.83 |
| 应付托管费(万元) |
49.85 |
51.28 |
50.16 |
51.32 |
49.28 |
| 资产总计(万元) |
1671525.20 |
1555504.24 |
2278883.28 |
2249742.64 |
2277685.03 |
| 负债合计(万元) |
457607.32 |
342286.10 |
1056688.90 |
1040107.25 |
1075348.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1213917.88 |
1213218.14 |
1222194.38 |
1209635.39 |
1202336.16 |
| 未分配利润(万元) |
40394.30 |
39694.63 |
48097.88 |
35538.93 |
28239.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14134.53 |
53264.95 |
29349.50 |
60070.66 |
29841.39 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14134.53 |
53264.95 |
29349.50 |
60070.66 |
29841.39 |
| 管理人报酬(万元) |
903.15 |
1830.33 |
903.31 |
1803.32 |
892.42 |
| 托管费(万元) |
301.05 |
610.11 |
301.10 |
601.11 |
297.47 |
| 其它费用(万元) |
14.26 |
32.73 |
14.26 |
28.72 |
15.29 |
| 费用合计(万元) |
4398.73 |
17038.33 |
10685.26 |
22897.11 |
11942.75 |
| 利润总额(万元) |
9735.79 |
36226.63 |
18664.24 |
37173.54 |
17898.64 |
| 净利润(万元) |
9735.79 |
36226.63 |
18664.24 |
37173.54 |
17898.64 |
