天弘鑫利三年定开(008014)_分红排行

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	0.20元	2025-11-28	1.90%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.02元	2025-09-19	0.20%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.05元	2025-02-26	0.50%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.05元	2024-12-19	0.50%
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	0.05元	2024-09-12	0.49%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.02元	2024-06-19	0.20%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.02元	2024-03-16	0.20%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.02元	2023-12-16	0.20%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.02元	2023-09-22	0.20%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.07元	2023-06-08	0.69%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.08元	2023-03-11	0.76%
2022-11-14	2022-11-14	2022-11-15	0.09元	2022-11-11	0.84%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.06元	2022-08-17	0.57%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.07元	2022-06-13	0.68%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.06元	2022-03-25	0.62%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.12元	2021-12-15	1.22%
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	0.10元	2021-09-22	1.03%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.12元	2021-03-24	1.16%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.20元	2020-12-02	1.96%
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	0.10元	2020-05-26	0.99%

天弘鑫利三年定开自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年1个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平

1426	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
1427	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.47	0.77	0.26
1428	天弘优选债券	0.04	0.16	0.38	0.64	0.15
1429	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.18	0.39	0.67	0.17
1430	天弘中债1-5年政策性金融债	0.04	0.14	0.40	0.68	0.13
1431	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
1432	天弘睿选利率债发起式A	0.04	0.20	0.01	-0.48	0.19
1433	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
1434	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
1435	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
1436	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
1437	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
1438	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
1439	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.27	0.46	0.15
1440	西部利得沣享债券A	0.04	0.20	0.26	0.21	0.18

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平

4359	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11
4360	前海联合泳辉纯债A	-0.04	0.15	0.25	0.47	0.11
4361	前海联合泳辉纯债C	-0.04	0.15	0.24	0.46	0.11
4362	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.15	0.26	0.60	0.14
4363	泰信汇盈债券C	-0.01	0.15	0.29	0.43	0.14
4364	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
4365	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.26	0.60	0.14
4366	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
4367	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
4368	万家玖盛C	0.03	0.15	0.16	0.10	0.13
4369	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
4370	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4371	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14
4372	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14
4373	西部利得合享A	0.02	0.15	0.21	0.20	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
2176	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.27	0.49	0.68	0.28
2177	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.49	0.87	0.20
2178	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
2179	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
2180	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
2181	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.93	0.28
2182	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
2183	西部利得祥逸债券C	0.05	0.33	0.49	0.87	0.32
2184	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39
2185	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2186	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
2187	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2188	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
2189	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	长信利鑫A	-0.24	0.67	0.85	1.34	0.66
1432	广发增强债券A	-0.09	0.44	0.66	1.34	0.42
1433	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1434	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1435	平安季季享3个月持有债券C	-0.16	0.96	1.36	1.34	0.93
1436	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
1437	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1438	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
1439	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
1440	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
1441	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.49	1.33	0.13
1442	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.48	0.79	1.33	0.46
1443	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.21
1444	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.63	1.33	0.15
1445	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.21	0.68	1.33	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	前海联合添利债券A	-0.71	0.08	-0.86	-1.12	0.14
4481	前海联合添利债券C	-0.72	0.08	-0.85	-1.13	0.14
4482	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.15	0.26	0.60	0.14
4483	泰康安泽中短债A	0.03	0.14	0.33	0.74	0.14
4484	泰信汇盈债券C	-0.01	0.15	0.29	0.43	0.14
4485	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.51	0.98	0.14
4486	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.26	0.60	0.14
4487	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
4488	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.37	0.52	0.14
4489	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14
4490	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
4491	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14
4492	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
4493	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.16	0.18	0.50	0.14
4494	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14

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