天弘鑫利三年定开(008014)_规模评级

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	121.30	121.30	121.30	121.35	121.35	121.35	121.35
季度净申购	0.05	0.04	-573.03	0.02	0.00	0.05	0.05
总份额	1173523.59	1173523.54	1173523.50	1174096.53	1174096.51	1174096.51	1174096.45
季度总申购份额	0.05	0.04	318461.59	0.02	0.00	0.05	0.05
季度总赎回份额	0.00	0.00	319034.62	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.03	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
87	汇添富添添乐双盈债券A	123.00	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
88	景顺长城景泰裕利纯债A	122.87	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
89	华夏亚债中国指数A	122.70	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
90	中银国有企业债A	122.25	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
91	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-
92	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
93	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.82	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.28	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.58	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
97	东方臻选纯债债券A	119.43	1106755.30	795401.67	1021471.65	226069.98
98	华夏彭博政金债1-5年A	118.32	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
99	易方达稳健收益债券A	118.07	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
100	西部利得汇享债券A	117.98	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平

51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.18	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	142.12	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.62	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
54	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-
55	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.28	1190159.08	-	0.00	-
56	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
57	景顺长城景泰益利纯债债券	130.79	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
58	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
59	景顺长城景盈双利债券A	155.70	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
60	易方达稳健收益债券B	165.07	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
61	嘉实汇鑫中短债债券A	126.76	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
62	富国国有企业债债券C	114.82	1141832.46	-99718.72	414180.45	513899.17
63	广发纯债债券A	142.23	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
64	平安添裕债券A	129.88	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
65	景顺长城政策性金融债A	123.45	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平

4847	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-
4848	国联安恒利63个月定开债券A	82.27	784911.80	-	-	-
4849	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4850	大成通嘉三年定开债券A	80.85	796129.24	-	-	-
4851	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4852	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.10	799000.66	-	0.00	-
4853	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4854	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
4855	国泰惠信三年定期开放债券	110.53	1099264.98	-	0.01	-
4856	工银泰和39个月定开债券A	86.18	795298.22	-	-	-
4857	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
4858	南方创利3个月定开债券发起	33.45	296717.75	-	-	-
4859	中融睿享86个月定开债券A	155.53	1410199.38	-	-	-
4860	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4861	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平

4274	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.08	-	0.10	-
4275	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
4276	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4277	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
4278	鑫元招利	20.40	196442.71	0.03	0.10	0.07
4279	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4280	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4281	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
4282	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.71	0.09	0.09	0.00
4283	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4284	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
4285	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.27	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
4286	招商添轩1年定开债	51.10	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
4287	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
4288	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平

5020	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-
5021	国联安恒利63个月定开债券A	82.27	784911.80	-	-	-
5022	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5023	大成通嘉三年定开债券A	80.85	796129.24	-	-	-
5024	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
5025	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.10	799000.66	-	0.00	-
5026	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5027	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
5028	国泰惠信三年定期开放债券	110.53	1099264.98	-	0.01	-
5029	工银泰和39个月定开债券A	86.18	795298.22	-	-	-
5030	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
5031	南方创利3个月定开债券发起	33.45	296717.75	-	-	-
5032	中融睿享86个月定开债券A	155.53	1410199.38	-	-	-
5033	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
5034	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

646

18165999.8000

100.00%

0.00%

2025-12-31

646

18165998.4600

100.00%

0.00%

2025-06-30

514

22842344.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

514

22842343.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

514

22842341.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	646	18165999.8000	1173496.91	100.00	26.68
2025-12-31	646	18165998.4600	1173496.91	100.00	26.59
2025-06-30	514	22842344.4600	1174056.94	100.00	39.57
2024-12-31	514	22842343.4000	1174056.94	100.00	39.51
2024-06-30	514	22842341.3300	1174056.94	100.00	39.41

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。