天弘鑫利三年定开(008014)_规模评级

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	121.55	121.55	121.55	121.61	121.61	121.61	121.61
季度净申购	0.05	0.04	-573.03	0.02	0.00	0.05	0.05
总份额	1173523.59	1173523.54	1173523.50	1174096.53	1174096.51	1174096.51	1174096.45
季度总申购份额	0.05	0.04	318461.59	0.02	0.00	0.05	0.05
季度总赎回份额	0.00	0.00	319034.62	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	汇添富添添乐双盈债券A	122.82	1010149.57	211236.25	644449.55	433213.30
87	华夏鼎利债券A	122.76	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
88	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
89	景顺长城景泰裕利纯债A	122.43	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
90	中银国有企业债A	122.20	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
91	华夏亚债中国指数A	122.07	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
92	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
93	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.59	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.07	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
97	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
98	西部利得汇享债券A	118.27	847684.26	88363.58	147784.88	59421.30
99	易方达稳健收益债券A	118.27	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
100	海富通上证投资级可转债ETF	117.94	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平

51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.76	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	141.89	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.26	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
54	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
55	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
56	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
57	景顺长城景泰益利纯债债券	130.28	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
58	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
59	景顺长城景盈双利债券A	155.44	1165847.32	-203314.91	162136.91	365451.82
60	易方达稳健收益债券B	165.28	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
61	嘉实汇鑫中短债债券A	126.41	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
62	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
63	广发纯债债券A	141.61	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
64	平安添裕债券A	129.65	1137009.65	148914.34	432394.85	283480.50
65	景顺长城政策性金融债A	123.01	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平

4797	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
4798	国联安恒利63个月定开债券A	82.08	784911.80	-	-	-
4799	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4800	大成通嘉三年定开债券A	80.62	796129.24	-	-	-
4801	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4802	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.52	799000.66	-	0.00	-
4803	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4804	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
4805	国泰惠信三年定期开放债券	110.18	1099264.98	-	0.00	-
4806	工银泰和39个月定开债券A	86.00	795298.22	-	-	-
4807	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.67	751551.69	-	-	-
4808	南方创利3个月定开债券发起	33.29	296717.75	-	-	-
4809	中融睿享86个月定开债券A	155.21	1410199.38	-	-	-
4810	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4811	中金鑫福87个月	84.70	799999.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平

4192	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4193	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
4194	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4195	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4196	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4197	鹏华永鑫一年定开债券	30.38	299392.87	-	0.05	-
4198	浦银安盛盛通定开债券	51.90	479225.61	0.04	0.05	0.00
4199	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
4200	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
4201	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4202	鑫元惠丰纯债债券A	39.63	389350.52	0.03	0.05	0.02
4203	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4204	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
4205	兴全兴泰债券	101.14	984750.97	-	0.04	-
4206	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.02	596376.84	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平

4985	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
4986	国联安恒利63个月定开债券A	82.08	784911.80	-	-	-
4987	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4988	大成通嘉三年定开债券A	80.62	796129.24	-	-	-
4989	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4990	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.52	799000.66	-	0.00	-
4991	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4992	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
4993	国泰惠信三年定期开放债券	110.18	1099264.98	-	0.00	-
4994	工银泰和39个月定开债券A	86.00	795298.22	-	-	-
4995	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.67	751551.69	-	-	-
4996	南方创利3个月定开债券发起	33.29	296717.75	-	-	-
4997	中融睿享86个月定开债券A	155.21	1410199.38	-	-	-
4998	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4999	中金鑫福87个月	84.70	799999.51	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

646

18165998.4600

100.00%

0.00%

2025-06-30

514

22842344.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

514

22842343.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

514

22842341.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

514

22842340.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	646	18165998.4600	1173496.91	100.00	26.59
2025-06-30	514	22842344.4600	1174056.94	100.00	39.57
2024-12-31	514	22842343.4000	1174056.94	100.00	39.51
2024-06-30	514	22842341.3300	1174056.94	100.00	39.41
2023-12-31	514	22842340.5100	1174056.94	100.00	39.36

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