天弘鑫利三年定开(008014)_规模评级

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	121.07	121.07	121.07	121.07	121.07	121.07	121.07
季度净申购	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08	0.08
总份额	1174096.40	1174096.34	1174096.32	1174096.30	1174096.28	1174096.26	1174096.18
季度总申购份额	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08	0.08
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平

61	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
62	博时信用债纯债债券A	126.07	1109547.37	-133663.14	150621.10	284284.24
63	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
64	广发景宁纯债A	124.24	1072846.11	-155583.31	204825.12	360408.42
65	富国国有企业债债券C	124.11	1235020.40	-47389.02	206052.14	253441.16
66	中加纯债债券	121.97	1126754.05	-551811.31	159716.24	711527.55
67	华安鑫福定开债A	121.39	1200003.84	-	-	-
68	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
69	广发中债农发债总指数A	120.43	1110219.01	-155839.84	438820.76	594660.60
70	国投瑞银恒泽中短债债券A	119.61	1073917.54	-332779.39	206474.63	539254.01
71	海富通上证城投债ETF	119.32	116538.13	25770.00	25790.00	20.00
72	招商添悦纯债A	118.55	1143943.63	165826.71	190678.69	24851.97
73	长城短债债券A	117.67	993280.16	-182100.42	288875.69	470976.11
74	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
75	广发景益债券	115.06	1059855.82	382176.81	711665.66	329488.85

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	嘉实中短债债券A	138.89	1237760.22	-498361.63	390541.35	888902.98
48	广发中债1-3年农发债指数A	133.68	1235821.35	-386.86	279852.69	280239.55
49	富国国有企业债债券C	124.11	1235020.40	-47389.02	206052.14	253441.16
50	华安鑫福定开债A	121.39	1200003.84	-	-	-
51	天弘优选债券	128.27	1196316.92	256879.85	751824.18	494944.33
52	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
53	汇添富中短债A	129.37	1193803.15	267535.47	720331.20	452795.73
54	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
55	招商产业债券A	210.92	1169037.73	-31937.13	83225.51	115162.64
56	易方达稳悦120天滚动短债C	127.75	1164201.73	137090.75	444396.34	307305.59
57	招商添悦纯债A	118.55	1143943.63	165826.71	190678.69	24851.97
58	建信短债债券C	129.43	1143875.49	-143976.76	822109.28	966086.05
59	中加纯债债券	121.97	1126754.05	-551811.31	159716.24	711527.55
60	富国信用债债券A/B	145.72	1120724.04	-179431.78	66422.66	245854.44
61	广发中债农发债总指数A	120.43	1110219.01	-155839.84	438820.76	594660.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平

4746	国联安恒利63个月定开债券A	86.35	822837.59	-	-	-
4747	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
4748	银华稳晟39个月定期开放债券	104.63	1034525.98	-	-	-
4749	大成通嘉三年定开债券A	83.08	798675.20	-	-	-
4750	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4751	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.68	799000.66	-	0.00	-
4752	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4753	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
4754	国泰惠信三年定期开放债券	138.07	1369789.82	-	0.00	-
4755	华富安兴39个月定期开放债券A	82.70	799847.47	-	-	-
4756	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.87	-	-	-
4757	工银泰和39个月定开债券A	82.33	795298.22	-	-	-
4758	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	84.73	799021.26	-	-	-
4759	海富通裕昇三年定开债券	80.52	794233.71	-	0.00	-
4760	南方创利3个月定开债券发起	22.97	212022.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平

4105	海富通瑞利债券	36.22	320886.93	-0.45	0.05	0.50
4106	海通鑫逸C	0.06	621.70	-204.22	0.05	204.27
4107	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
4108	华安沣裕债券C	0.06	584.04	-346.34	0.05	346.40
4109	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
4110	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	0.00	0.05	0.05
4111	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
4112	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
4113	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
4114	创金合信尊睿债券A	40.88	399846.82	0.04	0.04	0.00
4115	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.36	-	0.04	-
4116	华宝宝裕债券A	0.00	3.47	-217413.04	0.04	217413.08
4117	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
4118	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02
4119	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平

4951	国联安恒利63个月定开债券A	86.35	822837.59	-	-	-
4952	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
4953	银华稳晟39个月定期开放债券	104.63	1034525.98	-	-	-
4954	大成通嘉三年定开债券A	83.08	798675.20	-	-	-
4955	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4956	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.68	799000.66	-	0.00	-
4957	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4958	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
4959	国泰惠信三年定期开放债券	138.07	1369789.82	-	0.00	-
4960	华富安兴39个月定期开放债券A	82.70	799847.47	-	-	-
4961	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.87	-	-	-
4962	工银泰和39个月定开债券A	82.33	795298.22	-	-	-
4963	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	84.73	799021.26	-	-	-
4964	海富通裕昇三年定开债券	80.52	794233.71	-	0.00	-
4965	南方创利3个月定开债券发起	22.97	212022.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

514

22842341.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

514

22842340.5100

100.00%

0.00%

2023-06-30

514

22842339.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

514

22842336.5200

100.00%

0.00%

2022-06-30

663

19338258.7800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	514	22842341.3300	1174056.94	100.00	39.41	0.00
2023-12-31	514	22842340.5100	1174056.94	100.00	39.36	0.00
2023-06-30	514	22842339.6800	1174056.94	100.00	39.32	0.00
2022-12-31	514	22842336.5200	1174056.94	100.00	39.16	0.00
2022-06-30	663	19338258.7800	1282062.24	99.99	64.32	0.01

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