天弘鑫利三年定开(008014)_规模评级

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	121.57	121.57	121.57	121.57	121.62	121.62	121.62
季度净申购	0.05	0.05	0.04	-573.03	0.02	0.00	0.05
总份额	1173523.64	1173523.59	1173523.54	1173523.50	1174096.53	1174096.51	1174096.51
季度总申购份额	0.05	0.05	0.04	318461.59	0.02	0.00	0.05
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	319034.62	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	华夏鼎清债券A	123.86	979867.00	120967.52	450519.31	329551.79
86	招商产业债券A	123.47	659821.55	-51081.13	22550.85	73631.99
87	东方臻裕债券A	123.33	1104778.62	368482.86	562096.96	193614.10
88	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	122.93	1146206.75	208989.10	209462.73	473.62
89	博时恒乐债券C	122.38	1010513.66	-43403.98	413826.65	457230.63
90	华安鑫福定开债A	122.15	1200003.84	-	-	-
91	英大安鑫66个月定期开放债券	121.80	1188108.90	-	-	-
92	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
93	华夏鼎利债券A	120.96	785345.14	-4724.86	194283.32	199008.17
94	西部利得汇享债券A	120.76	865416.47	17732.21	83661.66	65929.45
95	易方达安心回报债券A	120.60	579817.56	-14680.05	67120.56	81800.61
96	嘉实汇鑫中短债债券A	120.40	1085387.14	-61214.31	228521.82	289736.13
97	天弘通享债券发起A	120.24	1158282.39	216228.68	387343.62	171114.95
98	招商安本增利债券C	119.68	651583.73	-37071.21	149175.07	186246.28
99	海富通上证10年期地方政府债ETF	118.59	9669.75	1043.00	1619.00	576.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	长信30天滚动持有短债债券C	140.01	1231058.49	-19405.41	367524.16	386929.56
54	信诚至泰A	157.17	1225770.65	462797.53	691930.68	229133.16
55	华夏稳享增利6个月债券A	144.44	1218502.05	-277169.81	57888.26	335058.07
56	中邮睿信增强债券	159.76	1212148.81	-139590.11	223185.02	362775.13
57	华安鑫福定开债A	122.15	1200003.84	-	-	-
58	英大安鑫66个月定期开放债券	121.80	1188108.90	-	-	-
59	国泰合融纯债债券A	130.39	1173982.34	262733.98	342390.91	79656.93
60	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
61	景顺长城景泰益利纯债债券	130.46	1172270.24	-11735.08	200719.33	212454.41
62	天弘通享债券发起A	120.24	1158282.39	216228.68	387343.62	171114.95
63	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	122.93	1146206.75	208989.10	209462.73	473.62
64	景顺长城政策性金融债A	125.63	1133664.57	11301.03	353949.54	342648.51
65	中银纯债债券D	140.14	1122022.13	265862.84	412947.54	147084.70
66	国寿安保安康纯债债券	117.43	1113140.32	-2864.69	57188.45	60053.14
67	中欧纯债(LOF)E	128.34	1108446.99	63688.17	454353.24	390665.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平

4810	国联安恒利63个月定开债券A	82.52	784911.80	-	-	-
4811	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4812	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-
4813	大成通嘉三年定开债券A	81.17	796129.24	-	-	-
4814	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4815	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.62	799000.66	-	0.00	-
4816	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4817	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
4818	国泰惠信三年定期开放债券	110.26	1099264.99	-	0.00	-
4819	华富安兴39个月定期开放债券A	81.29	786229.98	-	-	-
4820	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	-	-	-
4821	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
4822	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	81.03	751551.69	-	-	-
4823	创金合信汇嘉三个月定开债券	5.77	52875.40	-	9231.89	-
4824	海富通裕昇三年定开债券	79.83	790096.46	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平

4317	大成惠利纯债债券	15.24	148341.02	0.06	0.06	0.00
4318	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1257.04	-1.34	0.06	1.40
4319	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.13	-	0.06	-
4320	中融睿享86个月定开债券A	151.91	1410199.43	-	0.06	-
4321	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.13	146584.59	0.05	0.05	0.00
4322	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4323	天弘臻享一年定开债券发起	10.68	101004.94	-	0.05	-
4324	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
4325	兴全兴泰债券	100.84	984750.71	-0.26	0.05	0.30
4326	招商招盛纯债C	0.00	0.59	-0.02	0.05	0.07
4327	中银证券安业债券A	10.38	95933.58	-10.11	0.05	10.16
4328	鑫元双债增强债券C	0.00	3.60	0.04	0.05	0.02
4329	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
4330	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
4331	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平

4996	国联安恒利63个月定开债券A	82.52	784911.80	-	-	-
4997	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4998	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-
4999	大成通嘉三年定开债券A	81.17	796129.24	-	-	-
5000	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
5001	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.62	799000.66	-	0.00	-
5002	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5003	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
5004	国泰惠信三年定期开放债券	110.26	1099264.99	-	0.00	-
5005	华富安兴39个月定期开放债券A	81.29	786229.98	-	-	-
5006	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	-	-	-
5007	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
5008	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	81.03	751551.69	-	-	-
5009	创金合信汇嘉三个月定开债券	5.77	52875.40	-	9231.89	-
5010	海富通裕昇三年定开债券	79.83	790096.46	-	0.01	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

646

18165999.8000

100.00%

0.00%

2025-12-31

646

18165998.4600

100.00%

0.00%

2025-06-30

514

22842344.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

514

22842343.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

514

22842341.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	646	18165999.8000	1173496.91	100.00	26.68
2025-12-31	646	18165998.4600	1173496.91	100.00	26.59
2025-06-30	514	22842344.4600	1174056.94	100.00	39.57
2024-12-31	514	22842343.4000	1174056.94	100.00	39.51
2024-06-30	514	22842341.3300	1174056.94	100.00	39.41

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