天弘鑫利三年定开(008014)_规模评级

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	121.18	121.18	121.18	121.24	121.24	121.24	121.24
季度净申购	0.05	0.04	-573.03	0.02	0.00	0.05	0.05
总份额	1173523.59	1173523.54	1173523.50	1174096.53	1174096.51	1174096.51	1174096.45
季度总申购份额	0.05	0.04	318461.59	0.02	0.00	0.05	0.05
季度总赎回份额	0.00	0.00	319034.62	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	景顺长城政策性金融债A	123.17	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
87	招商中证政策性金融债3-5年ETF	122.93	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
88	英大安鑫66个月定期开放债券	122.74	1188108.90	-	-	-
89	景顺长城景泰裕利纯债A	122.62	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
90	华夏亚债中国指数A	122.34	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
91	中银国有企业债A	122.32	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
92	华安鑫福定开债A	121.90	1200003.84	-	0.00	-
93	天弘鑫利三年定开	121.18	1173523.59	-	0.05	-
94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.72	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
97	东方臻选纯债债券A	119.08	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
98	易方达稳健收益债券A	118.32	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
99	西部利得汇享债券A	118.13	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
100	华夏彭博政金债1-5年A	118.03	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平

51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.91	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	142.00	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.43	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
54	华安鑫福定开债A	121.90	1200003.84	-	0.00	-
55	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
56	英大安鑫66个月定期开放债券	122.74	1188108.90	-	-	-
57	景顺长城景泰益利纯债债券	130.54	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
58	天弘鑫利三年定开	121.18	1173523.59	-	0.05	-
59	景顺长城景盈双利债券A	156.69	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
60	易方达稳健收益债券B	165.38	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
61	嘉实汇鑫中短债债券A	126.56	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
62	富国国有企业债债券C	114.71	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
63	广发纯债债券A	141.87	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
64	平安添裕债券A	130.73	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
65	景顺长城政策性金融债A	123.17	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平

4817	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
4818	国联安恒利63个月定开债券A	82.17	784911.80	-	-	-
4819	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4820	大成通嘉三年定开债券A	80.74	796129.24	-	-	-
4821	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4822	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.81	799000.66	-	0.00	-
4823	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4824	天弘鑫利三年定开	121.18	1173523.59	-	0.05	-
4825	国泰惠信三年定期开放债券	110.33	1099264.98	-	0.00	-
4826	工银泰和39个月定开债券A	86.11	795298.22	-	-	-
4827	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.77	751551.69	-	-	-
4828	南方创利3个月定开债券发起	33.37	296717.75	-	-	-
4829	中融睿享86个月定开债券A	155.43	1410199.38	-	-	-
4830	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4831	中金鑫福87个月	84.98	799999.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平

4236	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
4237	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
4238	财通资管睿盈债券A	21.99	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4239	汇安鼎利纯债A	6.93	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4240	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4241	鹏华永鑫一年定开债券	30.40	299392.87	-	0.05	-
4242	浦银安盛盛通定开债券	51.95	479225.61	0.04	0.05	0.00
4243	天弘鑫利三年定开	121.18	1173523.59	-	0.05	-
4244	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04
4245	中航瑞景3个月定开A	30.42	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4246	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4247	鑫元惠丰纯债债券A	39.65	389350.52	0.03	0.05	0.02
4248	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4249	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
4250	兴全兴泰债券	101.27	984750.97	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
5001	国联安恒利63个月定开债券A	82.17	784911.80	-	-	-
5002	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5003	大成通嘉三年定开债券A	80.74	796129.24	-	-	-
5004	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
5005	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.81	799000.66	-	0.00	-
5006	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5007	天弘鑫利三年定开	121.18	1173523.59	-	0.05	-
5008	国泰惠信三年定期开放债券	110.33	1099264.98	-	0.00	-
5009	工银泰和39个月定开债券A	86.11	795298.22	-	-	-
5010	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.77	751551.69	-	-	-
5011	南方创利3个月定开债券发起	33.37	296717.75	-	-	-
5012	中融睿享86个月定开债券A	155.43	1410199.38	-	-	-
5013	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
5014	中金鑫福87个月	84.98	799999.51	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

646

18165998.4600

100.00%

0.00%

2025-06-30

514

22842344.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

514

22842343.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

514

22842341.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

514

22842340.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	646	18165998.4600	1173496.91	100.00	26.59
2025-06-30	514	22842344.4600	1174056.94	100.00	39.57
2024-12-31	514	22842343.4000	1174056.94	100.00	39.51
2024-06-30	514	22842341.3300	1174056.94	100.00	39.41
2023-12-31	514	22842340.5100	1174056.94	100.00	39.36

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