天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0347 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1907

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：柴文婷

2026-03-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：121.32亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45
债券型名次	3101	4255	4314	4217	4756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.92	8.99	-	20.65
债券型名次	1494	1948	2716	3305	2541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	天弘通享债券发起C	0.04	0.37	0.89	1.17	0.95
3100	天弘永利优享债券A	0.04	-0.31	0.29	1.07	0.55
3101	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45
3102	添富鑫泽定开债A	0.04	0.31	0.74	0.90	0.72
3103	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.23	0.60	0.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	泰康安泽中短债A	0.01	0.15	0.40	0.71	0.45
4254	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.15	0.45	0.90	0.46
4255	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45
4256	添富短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.62	0.38
4257	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.70	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	平安双债添益债券C	0.06	-0.07	0.41	1.93	1.19
4313	天弘增强回报C	0.35	-0.75	0.41	1.29	1.43
4314	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45
4315	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.07	0.41	1.50	0.37
4316	信澳优享债券C	0.04	0.16	0.41	0.66	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.22	0.51	0.93	0.54
4216	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.47	0.93	0.48
4217	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45
4218	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.30	0.69	0.93	0.66
4219	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	0.93	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.30	0.39	0.63	0.45
4755	泰康安泽中短债A	0.01	0.15	0.40	0.71	0.45
4756	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45
4757	信澳优享债券C	0.04	0.16	0.41	0.66	0.45
4758	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.41	0.73	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	华宝宝瑞一年定开债券	2.71	8.89	12.71	-	18.74
1493	华夏鼎航债券C	2.71	6.54	14.61	24.92	29.03
1494	天弘鑫利三年定开	2.71	5.92	8.99	-	20.65
1495	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.94	11.55	-	21.00
1496	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	鹏华丰登债券	1.40	5.92	9.24	15.79	21.05
1947	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	5.92	8.67	15.93	42.00
1948	天弘鑫利三年定开	2.71	5.92	8.99	-	20.65
1949	博时安丰18个月定开债A	1.55	5.91	10.61	18.75	100.26
1950	博时富泽金融债	1.26	5.91	10.63	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.47	8.99	13.77	33.53
2715	汇添富丰润中短债C	2.01	3.93	8.99	-	10.72
2716	天弘鑫利三年定开	2.71	5.92	8.99	-	20.65
2717	添富AAA级信用纯债C	1.65	4.53	8.99	15.75	24.14
2718	同泰恒兴纯债A	0.06	4.24	8.99	16.21	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.87	9.54	14.10	-	26.83
3304	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.72	9.16	13.49	-	25.64
3305	天弘鑫利三年定开	2.71	5.92	8.99	-	20.65
3306	华富安兴39个月定期开放债券A	2.72	5.64	8.53	-	20.12
3307	华富安兴39个月定期开放债券C	2.20	4.58	6.91	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	华宝中短债债券C	1.67	3.72	6.84	13.73	20.66
2540	国寿安保泰荣纯债债券	1.03	4.67	8.30	14.34	20.65
2541	天弘鑫利三年定开	2.71	5.92	8.99	-	20.65
2542	招商添瑞1年定开债A	2.50	5.68	10.39	-	20.65
2543	东吴瑞盈63个月定开债券	3.84	7.72	11.68	-	20.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	4400.00	441824.59	36.42%
25国开清发07	2030.00	204408.33	16.85%
25兴业银行债01	1180.00	118114.31	9.74%
25上海银行债02	1150.00	115676.61	9.53%
25浦发银行03	1150.00	115083.41	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1361721.76	112.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0343	1.0340	1.0337	1.0334	1.0331
累计净值(元)	1.1903	1.1900	1.1897	1.1894	1.1891

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