天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

指数“提纯”升级，中证港股通消费指数进入“真消费”时代[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0332 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1855

更新时间：2025-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：柴文婷

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：123.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.67	1.53	2.95
债券型名次	1744	457	576	1110	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.31	9.35	-	20.04
债券型名次	1012	2426	2678	3153	2453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	天弘优选债券	0.00	0.05	0.38	0.34	0.85
1743	天弘招利短债C	0.00	0.10	0.37	0.75	1.33
1744	天弘鑫利三年定开	0.00	0.14	0.67	1.53	2.95
1745	添富短债债券C	0.00	0.04	0.24	0.40	0.87
1746	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.08	0.45	0.34	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.14	0.39	0.49	0.64
456	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
457	天弘鑫利三年定开	0.00	0.14	0.67	1.53	2.95
458	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.14	0.43	3.43	5.75
459	银河君怡债券	0.01	0.14	0.43	0.59	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.25	0.67	1.33	2.82
575	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80
576	天弘鑫利三年定开	0.00	0.14	0.67	1.53	2.95
577	兴业收益增强债券C	-0.59	-0.86	0.67	5.25	7.81
578	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.78	-3.88	-1.82	1.53	0.52
1109	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.76	1.53	2.77
1110	天弘鑫利三年定开	0.00	0.14	0.67	1.53	2.95
1111	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.08	0.10	0.12	1.53	4.05
1112	浙商汇金中高等级三个月A	0.09	-0.35	0.20	1.53	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	富国稳健增强债券A/B	-0.15	-0.60	0.00	2.08	2.95
966	泰康丰盈债券	-1.20	-2.66	-1.65	0.08	2.95
967	天弘鑫利三年定开	0.00	0.14	0.67	1.53	2.95
968	西部利得得尊债券C	-0.12	-0.67	0.53	1.45	2.95
969	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.28	-0.56	-0.85	2.63	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	浦银安盛优化收益债券A	3.13	7.74	9.84	14.52	90.63
1011	华安全球美元票息(人民币)A	3.12	4.45	8.24	8.53	22.10
1012	天弘鑫利三年定开	3.12	6.31	9.35	-	20.04
1013	兴业瑞丰6个月定开债券	3.12	9.25	13.49	21.81	42.60
1014	景顺长城四季金利债券A	3.11	10.50	15.89	21.02	75.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	华安纯债债券A	1.04	6.31	11.15	17.35	64.81
2425	华泰保兴尊享定开	1.14	6.31	8.47	15.07	20.04
2426	天弘鑫利三年定开	3.12	6.31	9.35	-	20.04
2427	中证兴业中高等级信用债指数	1.93	6.31	9.70	24.24	49.28
2428	博时中债1-3政金债指数A	0.86	6.30	9.09	15.85	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	华泰紫金智盈债券A	1.36	5.86	9.35	17.39	30.58
2677	建信睿享纯债债券A	1.70	6.43	9.35	17.11	37.84
2678	天弘鑫利三年定开	3.12	6.31	9.35	-	20.04
2679	招商招顺纯债A	1.08	5.30	9.35	16.29	34.68
2680	中加中债-新综合债券指数发起式	1.58	5.91	9.35	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.71	9.29	13.83	-	24.92
3152	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.54	8.92	13.24	-	23.80
3153	天弘鑫利三年定开	3.12	6.31	9.35	-	20.04
3154	华富安兴39个月定期开放债券A	2.95	5.85	8.58	-	19.27
3155	华富安兴39个月定期开放债券C	2.43	4.78	7.22	-	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	中加颐瑾定开债券A	0.37	5.67	8.59	15.58	20.07
2452	华泰保兴尊享定开	1.14	6.31	8.47	15.07	20.04
2453	天弘鑫利三年定开	3.12	6.31	9.35	-	20.04
2454	易方达安瑞短债债券A	1.57	4.16	7.48	12.68	20.04
2455	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.65	11.61	-	20.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3920.00	400386.35	32.54%
国开2201	3399.00	346721.14	28.18%
22进出13	2600.00	265598.59	21.59%
国债2226	2160.00	220132.23	17.89%
国开2202	1429.10	145782.74	11.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1876541.35	152.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

查看全文[12-17]
标题：社保基金会：稳健做好各大类资产投资

　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

查看全文[12-17]
标题：债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

查看全文[12-17]
12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

更多>> 基金公告

标题：天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
06-19天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
04-22天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	1.0331
累计净值(元)	1.1855	1.1855	1.1854	1.1854	1.1854

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。