天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0326 -0.0037(-0.36%)

累计净值：1.1926

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：柴文婷

2026-05-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：121.37亿元

2026-03-04 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
债券型名次	4270	2898	4194	4528	4697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.72	8.81	-	20.87
债券型名次	1659	2090	2757	3367	2570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	天弘中债1-5年政策性金融债	0.03	0.21	0.75	1.17	1.02
4269	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.26	0.86	1.31	1.17
4270	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
4271	添富短债债券A	0.03	0.11	0.47	0.80	0.66
4272	添富短债债券E	0.03	0.09	0.41	0.68	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	天弘信益A	0.10	0.15	0.83	1.36	1.25
2897	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	0.15	0.59	0.98	0.86
2898	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
2899	万家恒瑞18个月C	0.12	0.15	0.97	1.40	1.40
2900	万家家享中短债D	0.06	0.15	0.67	1.05	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	农银金丰定开债券	0.02	0.11	0.44	0.75	0.63
4193	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.44	0.67	0.60
4194	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
4195	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.44	0.97	0.70
4196	永赢安泰中短债C	0.03	0.10	0.44	0.79	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	鹏扬利沣短债E	0.03	0.08	0.39	0.79	0.71
4527	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.79	0.59
4528	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
4529	万家鑫安纯债C	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55
4530	万家鑫安纯债E	0.03	0.12	0.42	0.79	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	鹏扬淳兴三个月债券A	0.16	0.34	0.88	0.01	0.63
4696	平安元盛超短债A	0.03	0.08	0.38	0.72	0.63
4697	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
4698	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.79	0.63
4699	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.46	0.79	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	摩根瑞享纯债债券C	2.50	8.36	11.70	-	12.85
1658	尚正臻利债券C	2.50	4.06	6.80	-	8.27
1659	天弘鑫利三年定开	2.50	5.72	8.81	-	20.87
1660	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.50	5.52	9.97	17.69	18.48
1661	中海纯债债券A	2.50	5.36	8.96	12.20	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	平安惠聚债券	2.23	5.72	10.10	17.87	28.46
2089	申万菱信安泰丰利债券A	3.09	5.72	9.00	17.49	26.09
2090	天弘鑫利三年定开	2.50	5.72	8.81	-	20.87
2091	永赢智益纯债三个月	2.23	5.72	10.11	17.08	26.26
2092	浙商兴永三个月定期开放债券	2.16	5.72	10.25	16.99	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.80	5.30	8.81	15.56	18.86
2756	平安季添盈定开债E	2.24	4.78	8.81	16.69	23.46
2757	天弘鑫利三年定开	2.50	5.72	8.81	-	20.87
2758	添富中债1-3年国开债A	1.85	5.16	8.81	15.44	23.51
2759	兴业丰泰债券	2.09	4.66	8.81	18.50	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.89	9.57	14.17	-	27.54
3366	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.74	9.20	13.56	-	26.31
3367	天弘鑫利三年定开	2.50	5.72	8.81	-	20.87
3368	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27
3369	华富安兴39个月定期开放债券C	2.00	4.38	6.73	-	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	南方骏元中短期利率债债券	1.54	4.87	8.53	17.77	20.90
2569	中融中债1-5年国开行C	1.92	6.27	10.26	17.52	20.89
2570	天弘鑫利三年定开	2.50	5.72	8.81	-	20.87
2571	平安中债1-5年政策性金融债A	1.73	5.09	10.52	18.44	20.86
2572	华富63个月定期开放债券	2.08	5.80	9.59	-	20.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	5500.00	554591.15	45.70%
25国开清发07	2030.00	205276.29	16.91%
25兴业银行债01	1180.00	118650.00	9.78%
25上海银行债02	1150.00	116202.36	9.57%
25浦发银行03	1150.00	115605.43	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1496500.38	123.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0363	1.0360	1.0356	1.0353	1.0350
累计净值(元)	1.1923	1.1920	1.1916	1.1913	1.1910

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