天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0346 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1946

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：柴文婷

2026-05-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：121.37亿元

2026-03-04 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83
债券型名次	2582	1638	3777	4267	4448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
债券型名次	1511	2059	2677	2019	2569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	天弘通享债券发起C	0.04	0.10	0.65	1.51	1.53
2581	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.10	0.49	1.09	1.12
2582	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83
2583	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
2584	添富鑫成定开债A	0.04	0.11	0.53	1.24	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1637	天弘优选债券	0.12	0.15	0.56	1.21	1.17
1638	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83
1639	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80
1640	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.06	0.42	1.07	1.11
3776	天弘优利短债发起C	0.02	0.13	0.42	0.97	1.00
3777	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83
3778	同泰中短债C	0.01	0.07	0.42	0.80	0.80
3779	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	平安元盛超短债C	0.02	0.23	0.34	0.83	0.80
4266	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4267	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83
4268	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
4269	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.05	0.35	0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.81	0.83
4447	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.41	0.86	0.83
4448	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83
4449	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.08	0.25	0.80	0.83
4450	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.33	0.81	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
1510	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
1511	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
1512	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.27	5.91	11.69	20.50	47.78
1513	兴业优债增利债券A	2.27	4.87	8.18	14.73	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	鹏华丰泰定期开放债券A	1.41	5.53	8.55	15.11	75.35
2058	平安增鑫六个月定开债C	2.24	5.53	12.15	15.96	16.05
2059	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
2060	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86
2061	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.08	5.53	10.06	18.90	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	华安鼎丰债券发起式C	1.16	4.04	8.64	-	9.87
2676	平安乐顺39个月定开债A	2.74	5.69	8.64	15.28	20.52
2677	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
2678	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96
2679	英大通佑一年定开债券	0.98	4.77	8.64	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	添富鑫成定开债A	1.50	4.48	8.00	15.07	30.87
2018	海富通利率债债券C	0.91	4.60	8.27	15.06	15.06
2019	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
2020	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
2021	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10
2568	财通资管鸿运中短债债券C	1.21	2.82	5.38	10.45	21.10
2569	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
2570	东海祥瑞A	-1.01	1.71	6.18	12.15	21.09
2571	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.30	3.23	5.80	15.62	21.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	5500.00	554591.15	45.70%
25国开清发07	2030.00	205276.29	16.91%
25兴业银行债01	1180.00	118650.00	9.78%
25上海银行债02	1150.00	116202.36	9.57%
25浦发银行03	1150.00	115605.43	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1496500.38	123.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0344	1.0342	1.0339	1.0336	1.0333
累计净值(元)	1.1944	1.1942	1.1939	1.1936	1.1933

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