天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0352 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1875

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：柴文婷

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：121.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
债券型名次	1433	4366	2182	1438	4487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	6.17	9.26	-	20.27
债券型名次	1313	2198	2682	3240	2511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
1432	天弘睿选利率债发起式A	0.04	0.20	0.01	-0.48	0.19
1433	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
1434	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
1435	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
4365	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.26	0.60	0.14
4366	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
4367	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
4368	万家玖盛C	0.03	0.15	0.16	0.10	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
2181	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.93	0.28
2182	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
2183	西部利得祥逸债券C	0.05	0.33	0.49	0.87	0.32
2184	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
1437	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1438	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
1439	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
1440	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.51	0.98	0.14
4486	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.26	0.60	0.14
4487	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
4488	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.37	0.52	0.14
4489	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	大成月添利债券B	2.94	6.00	9.16	12.79	13.91
1312	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1313	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	-	20.27
1314	永赢易弘债券	2.94	8.85	12.62	22.19	23.05
1315	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.48	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	-	21.99
2197	平安中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.17	10.42	18.60	19.65
2198	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	-	20.27
2199	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.83	40.32
2200	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	海富通稳健添利债券C	0.57	5.30	9.26	16.08	74.52
2681	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	14.11	29.41
2682	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	-	20.27
2683	信诚景瑞A	-0.67	6.74	9.26	14.87	36.12
2684	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.74	9.40	14.03	-	25.70
3239	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.56	9.02	13.42	-	24.54
3240	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	-	20.27
3241	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.67	-	19.74
3242	华富安兴39个月定期开放债券C	2.34	4.74	7.09	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	宝盈聚丰两年定开债券A	1.98	4.40	6.98	-	20.28
2510	景顺长城景泰裕利纯债A	1.41	6.16	11.02	19.54	20.27
2511	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	-	20.27
2512	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	15.99	20.26
2513	财通资管鸿运中短债债券C	1.09	3.16	6.27	11.34	20.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	4400.00	441824.59	36.42%
25国开清发07	2030.00	204408.33	16.85%
25兴业银行债01	1180.00	118114.31	9.74%
25上海银行债02	1150.00	115676.61	9.53%
25浦发银行03	1150.00	115083.41	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1361721.76	112.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0348	1.0345	1.0342	1.0338	1.0337
累计净值(元)	1.1871	1.1868	1.1865	1.1861	1.1860

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