天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0332 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1855

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：柴文婷

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：123.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.67	1.53	2.95
债券型名次	1613	461	720	1157	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.31	9.35	-	20.04
债券型名次	1039	2448	2674	3155	2457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	天弘增利短债C	0.00	0.05	0.39	0.74	1.36
1612	天弘招利短债C	0.00	0.10	0.38	0.76	1.33
1613	天弘鑫利三年定开	0.00	0.14	0.67	1.53	2.95
1614	添富短债债券C	0.00	0.04	0.24	0.41	0.87
1615	同泰中短债A	0.00	0.07	0.29	0.31	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.31	0.53	0.95
460	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
461	天弘鑫利三年定开	0.00	0.14	0.67	1.53	2.95
462	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.14	0.36	1.32	3.00
463	银河君怡债券	0.01	0.14	0.44	0.60	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	前海开源祥和债券C	-0.25	-1.72	0.67	0.03	2.10
719	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80
720	天弘鑫利三年定开	0.00	0.14	0.67	1.53	2.95
721	信诚双盈债券(LOF)	-0.10	-0.40	0.67	2.60	3.94
722	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	华夏海外收益债券C	-0.17	-0.68	-0.59	1.53	4.97
1156	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.76	1.53	2.77
1157	天弘鑫利三年定开	0.00	0.14	0.67	1.53	2.95
1158	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.28	0.83	1.53	2.64
1159	浙商汇金中高等级三个月A	0.09	-0.35	0.20	1.53	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.26	0.79	1.62	2.95
1002	浦银安盛优化收益债券C	-0.02	-0.34	1.03	3.14	2.95
1003	天弘鑫利三年定开	0.00	0.14	0.67	1.53	2.95
1004	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.28	-0.56	-0.85	2.63	2.95
1005	鑫元聚鑫收益增强C	-0.35	0.82	1.08	3.98	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	摩根瑞享纯债债券C	3.12	8.31	10.85	-	10.55
1038	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.12	4.51	5.76	-	6.49
1039	天弘鑫利三年定开	3.12	6.31	9.35	-	20.04
1040	兴业瑞丰6个月定开债券	3.12	9.25	13.49	21.83	42.60
1041	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.12	7.10	9.12	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	华泰保兴尊享定开	1.20	6.31	8.47	15.08	20.04
2447	华夏鼎辉债券C	0.58	6.31	9.74	-	9.59
2448	天弘鑫利三年定开	3.12	6.31	9.35	-	20.04
2449	中证兴业中高等级信用债指数	2.00	6.31	9.70	24.36	49.28
2450	淳厚稳惠债券C	0.49	6.30	9.65	16.06	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	浦银安盛盛煊定开债券	1.35	6.04	9.35	15.51	18.56
2673	天弘同利债券(LOF)E	1.62	5.58	9.35	18.02	17.66
2674	天弘鑫利三年定开	3.12	6.31	9.35	-	20.04
2675	东海祥苏短债A	1.67	4.92	9.34	14.86	17.35
2676	华夏卓享债券C	2.96	7.67	9.34	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.71	9.29	13.83	-	24.92
3154	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.54	8.92	13.24	-	23.80
3155	天弘鑫利三年定开	3.12	6.31	9.35	-	20.04
3156	华富安兴39个月定期开放债券A	2.95	5.85	8.58	-	19.27
3157	华富安兴39个月定期开放债券C	2.43	4.78	7.22	-	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	中加颐瑾定开债券A	0.54	5.68	8.60	15.62	20.08
2456	华泰保兴尊享定开	1.20	6.31	8.47	15.08	20.04
2457	天弘鑫利三年定开	3.12	6.31	9.35	-	20.04
2458	易方达安瑞短债债券A	1.58	4.16	7.48	12.71	20.04
2459	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.65	11.61	-	20.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3920.00	400386.35	32.54%
国开2201	3399.00	346721.14	28.18%
22进出13	2600.00	265598.59	21.59%
国债2226	2160.00	220132.23	17.89%
国开2202	1429.10	145782.74	11.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1876541.35	152.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	1.0331
累计净值(元)	1.1855	1.1855	1.1854	1.1854	1.1854

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