天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0358 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：柴文婷

2026-05-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：121.39亿元

2026-03-04 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
债券型名次	637	2849	3190	3907	4312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.42	8.52	-	21.24
债券型名次	2162	1692	2675	3494	2542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	天弘永利债券C	0.03	1.80	0.29	1.44	2.55
636	天弘永利债券E	0.03	1.83	0.38	1.59	2.74
637	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
638	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.03	0.07	-0.27	0.40	1.08
639	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	天弘稳利定期开放B	0.06	0.14	0.61	1.39	1.65
2848	天弘增利短债A	0.02	0.14	0.40	0.94	1.13
2849	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
2850	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.00	0.14	0.64	1.40	1.55
2851	西部利得添盈短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.91	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.15	0.41	1.16	1.38
3189	太平恒泽63个月定开	0.01	0.13	0.41	0.77	0.92
3190	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
3191	兴业60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.94	1.14
3192	兴业福益债券	0.02	0.34	0.41	1.33	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	鹏扬丰利一年定开债券C	0.01	0.30	0.36	0.81	1.53
3906	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.03	0.48	0.53	0.81	2.17
3907	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
3908	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
3909	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.94
4311	融通四季添利债券C	-0.02	0.40	0.20	0.68	0.94
4312	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
4313	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
4314	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.15	4.73	9.83	16.05	64.35
2161	天弘兴享一年定开	2.15	4.32	8.73	17.26	21.52
2162	天弘鑫利三年定开	2.15	5.42	8.52	-	21.24
2163	永赢昭利债券A	2.15	4.27	9.59	-	12.00
2164	招商添盈纯债C	2.15	4.17	8.34	15.86	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	汇添富高息债债券C	3.00	5.42	10.30	13.19	72.70
1691	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.42	10.99	-	12.92
1692	天弘鑫利三年定开	2.15	5.42	8.52	-	21.24
1693	永赢中债3-5年政金债指数A	2.57	5.42	11.12	-	21.33
1694	创金合信泰享39个月	2.75	5.41	8.16	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	华安锦灏金融债定开债	1.94	4.35	8.52	-	15.98
2674	平安乐顺39个月定开债A	2.63	5.58	8.52	15.14	20.60
2675	天弘鑫利三年定开	2.15	5.42	8.52	-	21.24
2676	永赢华嘉信用债C	2.68	6.94	8.52	-	16.74
2677	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.93	9.65	14.28	-	28.71
3493	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.77	9.30	13.70	-	27.43
3494	天弘鑫利三年定开	2.15	5.42	8.52	-	21.24
3495	华富安兴39个月定期开放债券A	2.21	5.14	8.02	-	20.53
3496	华富安兴39个月定期开放债券C	1.69	4.09	6.41	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.23	4.80	9.98	17.77	21.24
2541	华宝中短债债券C	1.64	3.35	6.06	12.71	21.24
2542	天弘鑫利三年定开	2.15	5.42	8.52	-	21.24
2543	长城中债5-10年国开行债券C	1.78	5.92	14.00	-	21.22
2544	鹏扬丰利一年定开债券A	3.38	9.26	15.96	-	21.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	5500.00	556916.84	45.88%
25国开清发07	2030.00	206153.76	16.98%
25兴业银行债01	1180.00	119193.21	9.82%
25上海银行债02	1150.00	116735.42	9.62%
25浦发银行03	1150.00	116134.76	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1502827.11	123.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0355	1.0352	1.0349	1.0346	1.0344
累计净值(元)	1.1955	1.1952	1.1949	1.1946	1.1944

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