天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0359 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2004

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：柴文婷

2026-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：121.35亿元

2026-05-20 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.45	0.85	1.39
债券型名次	4855	3548	3314	3348	3880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.01	8.20	-	21.78
债券型名次	3709	2812	3271	3716	2563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.24	0.47	0.88
4854	天弘通享债券发起C	0.03	0.18	0.59	1.16	2.29
4855	天弘鑫利三年定开	0.03	0.17	0.45	0.85	1.39
4856	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
4857	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.64	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	天弘同利债券(LOF)C	0.05	0.17	0.47	0.84	1.51
3547	天弘招利短债A	0.06	0.17	0.46	0.84	1.59
3548	天弘鑫利三年定开	0.03	0.17	0.45	0.85	1.39
3549	添富短债债券E	0.06	0.17	0.36	0.61	1.11
3550	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.38	0.66	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	天弘安利短债A	0.04	0.16	0.45	0.83	1.58
3313	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.08	0.18	0.45	0.84	1.62
3314	天弘鑫利三年定开	0.03	0.17	0.45	0.85	1.39
3315	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
3316	万家家享中短债C	0.09	0.19	0.45	0.84	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	浦银安盛6个月持有期债券A	0.34	0.34	-0.57	0.85	3.31
3347	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3348	天弘鑫利三年定开	0.03	0.17	0.45	0.85	1.39
3349	西部利得聚泰18个月定开债A	0.47	0.26	0.05	0.85	3.89
3350	易方达安源中短债债券C	0.15	0.25	0.50	0.85	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	华安众悦60天滚动持有短债A	0.07	0.20	0.42	0.73	1.39
3879	建信收益增强债券A	1.07	-2.02	-0.93	-2.14	1.39
3880	天弘鑫利三年定开	0.03	0.17	0.45	0.85	1.39
3881	兴业短债债券C	0.07	0.17	0.42	0.77	1.39
3882	易方达裕富债券A	0.61	-0.80	-1.92	-2.75	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	融通通源短融债券B	1.69	3.54	5.89	11.17	34.27
3708	天弘增利短债C	1.69	3.62	6.08	11.08	16.70
3709	天弘鑫利三年定开	1.69	5.01	8.20	-	21.78
3710	兴银合盛定开债A	1.69	4.64	7.59	-	17.27
3711	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	鹏华丰尚定期开放债券A	1.71	5.01	9.52	-	38.46
2811	平安乐顺39个月定开债C	2.14	5.01	7.86	14.22	19.83
2812	天弘鑫利三年定开	1.69	5.01	8.20	-	21.78
2813	永赢鼎利债券A	2.01	5.01	9.64	15.92	21.10
2814	中加民丰纯债A	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	鹏扬淳兴三个月债券A	2.08	4.06	8.20	-	17.07
3270	泰信鑫益定期开放A	2.81	5.31	8.20	-	76.66
3271	天弘鑫利三年定开	1.69	5.01	8.20	-	21.78
3272	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
3273	易方达富惠纯债债券C	2.58	4.99	8.20	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.94	9.76	14.51	-	30.37
3715	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.77	9.41	13.94	-	29.03
3716	天弘鑫利三年定开	1.69	5.01	8.20	-	21.78
3717	华富安兴39个月定期开放债券A	1.74	4.69	7.61	-	20.89
3718	华富安兴39个月定期开放债券C	1.22	3.64	5.99	-	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	永赢昌益债券C	2.75	4.99	8.25	14.36	21.79
2562	招商添润3个月定开债发起式C	2.60	5.57	10.14	17.34	21.79
2563	天弘鑫利三年定开	1.69	5.01	8.20	-	21.78
2564	天弘信益C	3.17	6.89	10.71	16.72	21.77
2565	平安惠文纯债	1.65	3.33	6.92	15.26	21.74

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	5500.00	550413.59	45.35%
25国开清发07	2030.00	203407.06	16.76%
25兴业银行债01	1180.00	119742.04	9.87%
25浦发银行03	1150.00	116669.55	9.61%
25上海银行债02	1150.00	115101.21	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1491359.51	122.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0356	1.0352	1.0349	1.0346	1.0341
累计净值(元)	1.2001	1.1997	1.1994	1.1991	1.1986

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