天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0346 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1991

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：柴文婷

2026-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：121.39亿元

2026-05-20 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
债券型名次	3202	3337	3231	3364	3912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
债券型名次	3613	2483	3102	2034	2552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.44	0.82	1.44
3201	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
3202	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
3203	添富短债债券A	0.05	0.17	0.37	0.69	1.19
3204	添富短债债券E	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.47	0.86	1.51
3336	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.44	0.82	1.44
3337	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
3338	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
3339	添富短债债券E	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.44	0.80	1.42
3230	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.44	0.82	1.44
3231	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
3232	万家年年恒荣C	0.02	0.17	0.44	1.07	1.62
3233	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.44	1.03	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3363	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30
3364	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
3365	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
3366	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
3911	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.10	0.33	0.81	1.26
3912	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
3913	万家双利债券C	-0.82	-1.90	-6.10	-0.95	1.26
3914	信澳优享债券C	0.08	0.20	0.37	0.78	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	太平中债1-3年政策性金融债A	1.85	5.11	8.39	14.36	20.69
3612	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
3613	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
3614	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
3615	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.48	9.54	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	泰信汇盈债券A	2.81	5.16	7.94	-	12.63
2482	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
2483	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
2484	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13
2485	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.32	5.15	10.10	16.81	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	交银裕盈纯债债券C	2.81	4.37	8.30	12.94	33.76
3101	泰康长江经济带债券C	2.97	4.40	8.30	14.80	19.51
3102	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
3103	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
3104	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
2033	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
2034	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
2035	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
2036	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	银华稳晟39个月定期开放债券	2.18	5.17	8.09	14.39	21.64
2551	嘉实稳盛债券	0.01	5.34	9.49	3.90	21.63
2552	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
2553	宝盈聚丰两年定开债券A	1.38	3.82	6.21	11.85	21.61
2554	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	5500.00	556916.84	45.88%
25国开清发07	2030.00	206153.76	16.98%
25兴业银行债01	1180.00	119193.21	9.82%
25上海银行债02	1150.00	116735.42	9.62%
25浦发银行03	1150.00	116134.76	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1502827.11	123.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0341	1.0339	1.0336	1.0333	1.0329
累计净值(元)	1.1986	1.1984	1.1981	1.1978	1.1974

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