天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0336 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：柴文婷

2026-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：121.39亿元

2026-05-20 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
债券型名次	3751	3288	3365	4091	4203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.21	8.31	14.69	21.51
债券型名次	3798	2089	3099	1974	2574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	天弘招利短债C	0.03	0.17	0.44	0.93	1.33
3750	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.14	0.31	0.84	1.21
3751	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
3752	天治稳健双盈债券	0.03	0.08	-1.01	0.40	-1.88
3753	添富短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.71	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.15	0.46	1.24	1.84
3287	天弘睿选利率债发起式A	0.06	0.15	0.15	0.89	1.49
3288	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
3289	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.15	0.46	1.29	1.83
3290	同泰中短债A	0.04	0.15	0.31	0.76	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	平安短债C	0.05	0.18	0.41	0.91	1.36
3364	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.41	0.94	1.30
3365	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
3366	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.41	0.86	1.31
3367	银河强化债券	0.03	0.05	0.41	0.88	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	太平恒泽63个月定开	0.03	0.19	0.44	0.84	1.19
4090	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.14	0.31	0.84	1.21
4091	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
4092	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
4093	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.34	0.78	1.17
4202	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.13	0.34	0.77	1.17
4203	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
4204	西部利得合赢债券C	0.03	0.15	0.33	0.79	1.17
4205	银华安盈短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.78	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	人保鑫泽纯债A	1.90	4.29	4.07	7.81	12.56
3797	申万菱信合利纯债C	1.90	3.93	7.01	12.04	15.74
3798	天弘鑫利三年定开	1.90	5.21	8.31	14.69	21.51
3799	兴业60天滚动持有短债C	1.90	3.71	6.66	13.58	14.65
3800	兴业90天滚动持有中短债C	1.90	3.74	6.76	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.95	5.21	3.18	-	-7.92
2088	天弘庆享A	2.72	5.21	9.36	16.22	17.04
2089	天弘鑫利三年定开	1.90	5.21	8.31	14.69	21.51
2090	易方达恒益定开债券发起式	2.67	5.21	10.26	17.60	40.06
2091	安信永宁一年定开债券发起式	2.78	5.20	12.18	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	前海开源鼎欣债券C	2.59	4.04	8.31	14.86	23.98
3098	融通通和债券	1.79	4.48	8.31	13.99	35.53
3099	天弘鑫利三年定开	1.90	5.21	8.31	14.69	21.51
3100	兴业120天滚动持有债券A	1.99	4.50	8.31	-	12.49
3101	博时富璟一年定开债	2.30	3.70	8.30	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	南方乐元中短利率债A	2.19	3.97	8.23	14.69	17.65
1973	南方浙利定开债券发起	2.53	3.56	7.96	14.69	33.60
1974	天弘鑫利三年定开	1.90	5.21	8.31	14.69	21.51
1975	招商招和39个月定开债	2.35	5.33	8.27	14.69	20.27
1976	东吴鼎泰纯债A	2.66	4.97	10.33	14.68	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	华宝中短债债券C	2.10	3.59	6.18	12.61	21.53
2573	大成惠福纯债债券	2.30	4.41	8.65	14.94	21.52
2574	天弘鑫利三年定开	1.90	5.21	8.31	14.69	21.51
2575	富安达富利纯债C	3.51	8.05	12.90	20.59	21.50
2576	国联安增盛一年定开债发起式	3.16	5.55	11.16	17.29	21.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	5500.00	556916.84	45.88%
25国开清发07	2030.00	206153.76	16.98%
25兴业银行债01	1180.00	119193.21	9.82%
25上海银行债02	1150.00	116735.42	9.62%
25浦发银行03	1150.00	116134.76	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1502827.11	123.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0333	1.0329	1.0326	1.0368	1.0365
累计净值(元)	1.1978	1.1974	1.1971	1.1968	1.1965

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