天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.031 0.001(0.07%)

累计净值：1.151

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陈钢

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：120.59亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72
债券型名次	2056	1558	1522	1648	3451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.92	9.15	-	16.12
债券型名次	3528	3123	2058	2694	2569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	太平丰润一年定开债券发起式	0.07	0.47	4.49	2.20	5.82
2055	天弘中债1-5年政策性金融债	0.07	0.33	1.04	2.32	4.29
2056	天弘鑫利三年定开	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72
2057	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.97	1.90	3.19
2058	万家家瑞债券A	0.07	0.00	2.38	0.16	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.32	0.47	1.77	4.09
1557	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75
1558	天弘鑫利三年定开	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72
1559	万家恒瑞18个月C	0.04	0.32	0.24	1.42	3.58
1560	万家玖盛A	0.08	0.32	0.94	2.22	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	鹏华丰登债券	0.07	0.34	0.84	1.85	3.60
1521	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.84	2.34	4.12
1522	天弘鑫利三年定开	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72
1523	万家鑫怡债券A	0.06	0.29	0.84	2.40	3.25
1524	西部利得沣享债券A	0.03	0.28	0.84	1.91	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15
1647	天弘京津冀A	0.02	0.12	0.09	1.63	3.48
1648	天弘鑫利三年定开	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72
1649	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
1650	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	平安合盛定开债	0.03	0.86	1.08	1.49	2.72
3450	泰康稳健增利债券C	0.10	0.38	0.70	0.84	2.72
3451	天弘鑫利三年定开	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72
3452	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.08	0.04	-0.21	0.75	2.72
3453	中金金元C	0.06	0.20	0.17	0.99	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	交银稳安90天持有期债券C	3.11	0.00	0.00	-	5.25
3527	平安元鑫120天滚动持有中短债A	3.11	7.67	10.97	-	10.76
3528	天弘鑫利三年定开	3.11	5.92	9.15	-	16.12
3529	圆信永丰丰和C	3.11	5.40	7.83	-	11.18
3530	招商添浩纯债C	3.11	5.53	7.75	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	平安惠复纯债A	3.66	5.92	0.00	-	6.15
3122	融通通玺债券	3.32	5.92	8.52	15.18	29.72
3123	天弘鑫利三年定开	3.11	5.92	9.15	-	16.12
3124	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
3125	富国国有企业债债券C	2.85	5.91	8.38	15.08	53.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	华夏鼎业三个月定开债券C	3.25	5.88	9.15	-	9.18
2057	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42
2058	天弘鑫利三年定开	3.11	5.92	9.15	-	16.12
2059	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87
2060	东方红益鑫纯债债券A	3.90	6.56	9.14	15.32	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.43	8.81	13.51	-	19.00
2693	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.22	8.40	12.89	-	18.12
2694	天弘鑫利三年定开	3.11	5.92	9.15	-	16.12
2695	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33
2696	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.43	6.56	10.31	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	中融中债1-5年国开行C	4.84	7.59	10.81	-	16.14
2568	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13
2569	天弘鑫利三年定开	3.11	5.92	9.15	-	16.12
2570	浙商汇金聚盈中短债A	3.58	5.97	8.62	14.77	16.12
2571	南方中债1-5年国开行债券指数A	5.02	7.73	11.11	-	16.11

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3920.00	399783.82	33.15%
国开2201	3399.00	346569.42	28.74%
22进出13	2600.00	265360.70	22.01%
国债2226	2160.00	219801.90	18.23%
国开2202	1429.10	145720.26	12.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2006212.41	166.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.030	1.030	1.029	1.029	1.028
累计净值(元)	1.150	1.150	1.149	1.148	1.148

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