天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0356 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1916

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：柴文婷

2026-03-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：121.37亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
债券型名次	3325	4835	4423	4087	4822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.78	8.90	-	20.75
债券型名次	1689	2178	2809	2216	2561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.42	0.88	1.00	0.98
3324	天弘招利短债A	0.03	0.23	0.62	1.02	0.73
3325	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
3326	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
3327	添富短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.69	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.89	0.75
4834	天弘添利债券(LOF)E	-0.04	0.15	-0.23	1.63	1.41
4835	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
4836	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.38	1.03	0.48
4837	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.13	0.40	0.65	0.48
4422	天弘永利优享债券C	0.17	0.55	0.40	1.17	0.98
4423	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
4424	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4425	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.68
4086	天弘恒享一年定开	0.02	0.19	0.50	0.89	0.70
4087	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
4088	信澳优享债券A	0.04	0.24	0.57	0.89	0.73
4089	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.54	0.89	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	诺德安盈	0.02	0.17	0.42	0.60	0.53
4821	泰康安泽中短债A	0.02	0.17	0.39	0.72	0.53
4822	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
4823	同泰中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	0.53
4824	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	6.60	11.91	-	12.36
1688	天弘稳利定期开放A	2.55	6.87	11.64	-	90.22
1689	天弘鑫利三年定开	2.55	5.78	8.90	-	20.75
1690	招商安阳债券C	2.55	8.49	13.98	-	31.54
1691	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	南方创利3个月定开债券发起	2.09	5.78	9.68	-	20.17
2177	平安惠聚债券	2.32	5.78	10.40	-	28.18
2178	天弘鑫利三年定开	2.55	5.78	8.90	-	20.75
2179	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	-	86.96
2180	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.43	5.77	10.99	-	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	南方招利一年债券	1.80	5.55	8.90	-	20.99
2808	鹏华丰惠债券	2.20	5.22	8.90	-	38.09
2809	天弘鑫利三年定开	2.55	5.78	8.90	-	20.75
2810	招商添悦纯债C	1.02	4.83	8.90	-	28.16
2811	中加丰享纯债债券	2.31	5.27	8.90	-	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.80	9.48	14.13	-	27.17
2215	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.65	9.11	13.52	-	25.96
2216	天弘鑫利三年定开	2.55	5.78	8.90	-	20.75
2217	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.52	5.98	9.77	-	22.49
2218	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.42	5.66	9.34	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	南方骏元中短期利率债债券	1.41	4.97	8.86	-	20.75
2560	平安惠涌纯债	1.52	5.71	8.77	-	20.75
2561	天弘鑫利三年定开	2.55	5.78	8.90	-	20.75
2562	中加瑞利纯债债券A	1.65	4.10	6.19	-	20.75
2563	华富63个月定期开放债券	2.12	5.90	9.72	-	20.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	5500.00	554591.15	45.70%
25国开清发07	2030.00	205276.29	16.91%
25兴业银行债01	1180.00	118650.00	9.78%
25上海银行债02	1150.00	116202.36	9.57%
25浦发银行03	1150.00	115605.43	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1496500.38	123.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0353	1.0350	1.0347	1.0343	1.0342
累计净值(元)	1.1913	1.1910	1.1907	1.1903	1.1902

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