天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0326 -0.0042(-0.41%)

累计净值：1.1971

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：柴文婷

2026-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：121.39亿元

2026-05-20 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.44	0.82	1.07
债券型名次	1294	3424	1776	3772	4288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.30	8.38	-	21.39
债券型名次	3146	2178	2749	3564	2556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	天弘优利短债发起C	0.03	0.12	0.36	0.87	1.18
1293	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.37	0.93	1.26
1294	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.82	1.07
1295	添富鑫永定开债A	0.03	0.51	0.64	1.62	1.94
1296	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.03	0.11	-0.39	0.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	天弘招利短债C	0.02	0.15	0.33	0.95	1.18
3423	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.15	0.26	1.32	1.65
3424	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.82	1.07
3425	添富中债1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.32	1.36	1.65
3426	万家1-3年政策性金融债A	-0.01	0.15	0.27	1.26	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	天弘成享一年定开	-0.06	0.21	0.44	1.57	1.85
1775	天弘恒享一年定开	-0.16	0.36	0.44	1.00	1.32
1776	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.82	1.07
1777	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.20	0.44	1.80	2.52
1778	西部利得合享C	0.28	0.22	0.44	1.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	融通四季添利债券(LOF)A	-0.04	0.30	0.41	0.82	1.23
3771	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.14	0.25	0.82	1.11
3772	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.82	1.07
3773	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.08	0.23	0.82	1.14
3774	西部利得合赢债券A	0.00	0.08	0.17	0.82	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.30	0.84	1.07
4287	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.12	0.22	0.87	1.07
4288	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.82	1.07
4289	兴全磐稳增利债券C	0.11	-0.19	0.31	-0.55	1.07
4290	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.28	0.85	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	鹏华丰恒债券	2.01	4.45	7.86	15.52	40.02
3145	平安高等级债A	2.01	3.62	5.88	10.03	20.51
3146	天弘鑫利三年定开	2.01	5.30	8.38	-	21.39
3147	天治鑫利纯债债券A	2.01	4.68	11.52	11.16	23.75
3148	兴全磐稳增利债券C	2.01	16.54	10.87	17.34	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.87	5.30	9.38	16.17	23.60
2177	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2178	天弘鑫利三年定开	2.01	5.30	8.38	-	21.39
2179	大摩优质信价纯债C	2.64	5.29	10.22	10.25	50.17
2180	富国投资级信用债A	2.78	5.29	9.57	17.40	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.23	4.47	8.38	11.58	21.58
2748	天弘兴享一年定开	2.40	4.73	8.38	17.23	21.73
2749	天弘鑫利三年定开	2.01	5.30	8.38	-	21.39
2750	万家鑫瑞纯债E	2.09	4.37	8.38	13.71	37.72
2751	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.67	14.30	-	29.17
3563	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.76	9.32	13.73	-	27.88
3564	天弘鑫利三年定开	2.01	5.30	8.38	-	21.39
3565	华富安兴39个月定期开放债券A	2.08	5.01	7.90	-	20.63
3566	华富安兴39个月定期开放债券C	1.56	3.96	6.28	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.38	16.64	14.54	18.04	21.39
2555	平安惠涌纯债	2.21	5.04	8.15	13.61	21.39
2556	天弘鑫利三年定开	2.01	5.30	8.38	-	21.39
2557	大成景泰纯债债券A	2.29	4.71	8.93	16.12	21.38
2558	金元顺安桉盛债券A	2.76	15.95	10.36	3.62	21.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	5500.00	556916.84	45.88%
25国开清发07	2030.00	206153.76	16.98%
25兴业银行债01	1180.00	119193.21	9.82%
25上海银行债02	1150.00	116735.42	9.62%
25浦发银行03	1150.00	116134.76	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1502827.11	123.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0368	1.0365	1.0362	1.0358	1.0355
累计净值(元)	1.1968	1.1965	1.1962	1.1958	1.1955

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