资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13332.31 50.66%
银行存款和结算备付金 11109.44 42.21%
其他资产 1875.15 7.13%
资产总值:26316.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 50.00 5064.98 31.35%
21国开08 20.00 2044.08 12.65%
26国开03 20.00 2002.74 12.39%
25附息国债16 10.00 1003.17 6.21%
25国开15 10.00 991.07 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10102.88 62.52%
可转债 2226.27 13.78%
国家债券 1003.17 6.21%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%