资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35318.18 76.18%
银行存款和结算备付金 10746.22 23.18%
其他资产 295.38 0.64%
资产总值:46359.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 60.00 6048.42 13.90%
25附息国债16 60.00 6027.69 13.85%
21国开08 50.00 5088.31 11.69%
25国开18 50.00 5011.41 11.52%
25国开06 40.00 4046.64 9.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28141.62 64.67%
国家债券 6027.69 13.85%
可转债 1148.87 2.64%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%