财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 29.45 20.26 2889.92 357.78 2502.93
本期利润(万元) 33.23 15.05 -324.63 -125.78 -241.38
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 1.28 0.00 -0.24 0.00 -0.09
期末可供分配利润(万元) 65.40 0.00 120.85 0.00 1212.15
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 1894.47 2211.96 4645.48 8295.29 43319.69
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.03 1.05
本期净值增长率(%) 1.07 0.00 0.54 0.00 0.29
累计净值增长率(%) 153.52 0.00 150.84 0.00 150.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 94.03 17.44 98.06 6150.56 96.64
交易性金融资产(万元) 9663.85 35318.18 308285.25 291049.19 313360.38
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 9663.85 35318.18 308285.25 291049.19 313360.38
应付管理人报酬(万元) 2.82 10.48 101.94 121.67 96.28
应付托管费(万元) 0.94 3.49 33.98 40.56 32.09
资产总计(万元) 11295.28 46359.78 381696.30 361692.12 360546.49
负债合计(万元) 78.22 2841.81 1734.77 11312.36 249.06
所有者权益合计(万元) 11217.06 43517.97 379961.53 350379.76 360297.43
未分配利润(万元) 1062.71 4719.76 21970.78 79675.75 142596.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.63 374.86 232.33 753.61 267.17
投资收益(万元) 296.80 8350.64 5173.64 9591.73 2065.99
公允价值变动收益(万元) -1.92 -7356.73 -3550.73 7105.93 1866.23
其它收入(万元) 0.76 20.40 18.29 42.12 14.42
收入合计(万元) 306.28 1389.16 1873.52 17493.40 4213.80
管理人报酬(万元) 32.25 910.09 640.96 999.08 240.46
托管费(万元) 10.75 303.36 213.65 333.03 80.15
其它费用(万元) 9.30 18.79 8.86 22.65 8.34
费用合计(万元) 59.08 1435.39 1027.04 1650.04 387.48
利润总额(万元) 247.19 -46.23 846.48 15843.36 3826.32
净利润(万元) 247.19 -46.23 846.48 15843.36 3826.32