同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9643 -0.0141(-1.44%)

累计净值：2.3050

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.19亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.77	-4.34	-7.95	-8.13	-7.27
债券型名次	5384	5382	5401	5392	5414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.85	-5.11	-2.06	2.79	7.40
债券型名次	5448	5507	5497	3643	5042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	华商信用增强债券A	-2.74	-5.05	-7.25	-2.49	3.12
5383	华商信用增强债券C	-2.76	-5.07	-7.37	-2.71	2.80
5384	同泰恒利纯债A	-2.77	-4.34	-7.95	-8.13	-7.27
5385	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5386	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	金鹰持久增利(LOF)C	-2.37	-4.29	-8.74	-8.17	-6.48
5381	融通可转债C	-3.73	-4.29	-7.80	-11.89	-12.08
5382	同泰恒利纯债A	-2.77	-4.34	-7.95	-8.13	-7.27
5383	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5384	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	融通可转债C	-3.73	-4.29	-7.80	-11.89	-12.08
5400	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
5401	同泰恒利纯债A	-2.77	-4.34	-7.95	-8.13	-7.27
5402	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35
5403	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	华宸稳健债券C	-1.88	-2.73	-3.84	-8.11	-
5391	新华安享惠金定期债券C	-3.02	-6.31	-16.22	-8.12	-7.05
5392	同泰恒利纯债A	-2.77	-4.34	-7.95	-8.13	-7.27
5393	金鹰持久增利(LOF)C	-2.37	-4.29	-8.74	-8.17	-6.48
5394	博远增强回报债券A	-0.08	-0.76	-7.15	-8.19	-7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	华宝可转债债券A	-4.88	-8.44	-13.04	-12.58	-7.24
5413	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5414	同泰恒利纯债A	-2.77	-4.34	-7.95	-8.13	-7.27
5415	国泰民安增利债券C	-3.38	-4.01	-3.10	-6.60	-7.32
5416	汇安稳裕债券	-2.00	-3.96	-5.67	-7.96	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	华夏海外收益债券C	-6.81	-1.78	12.75	12.98	65.47
5447	工银双盈债券C	-6.84	-3.24	-1.40	-2.88	-0.68
5448	同泰恒利纯债A	-6.85	-5.11	-2.06	2.79	7.40
5449	亚洲美元债A(人民币)	-6.86	-2.67	2.68	-7.24	-0.03
5450	长信全球债券(QDII)人民币	-6.90	-2.70	4.37	0.63	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5506	天治可转债增强债券A	-13.30	-4.71	-8.79	-16.81	35.18
5507	同泰恒利纯债A	-6.85	-5.11	-2.06	2.79	7.40
5508	长城悦享回报债券A	-7.64	-5.15	-3.64	-17.15	-17.17
5509	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.50	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.50	3.28
5496	民生加银转债优选A	-9.38	3.61	-1.90	-26.18	2.70
5497	同泰恒利纯债A	-6.85	-5.11	-2.06	2.79	7.40
5498	华安全球美元票息(人民币)C	-7.73	-4.32	-2.16	2.74	8.60
5499	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-1.77	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	鑫元恒鑫收益增强A	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
3642	银河增利债券C	-2.79	3.58	6.22	2.81	88.39
3643	同泰恒利纯债A	-6.85	-5.11	-2.06	2.79	7.40
3644	宝盈鸿盛债券A	2.29	2.05	2.83	2.74	3.97
3645	华安全球美元票息(人民币)C	-7.73	-4.32	-2.16	2.74	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	格林泓裕一年定开债C	1.32	2.83	3.27	5.19	7.42
5041	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-1.57	3.38	7.44	-	7.42
5042	同泰恒利纯债A	-6.85	-5.11	-2.06	2.79	7.40
5043	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
5044	博道和祥多元稳健债券C	-0.89	4.85	7.94	-	7.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	30.00	3036.86	27.07%
26国债03	13.10	1325.62	11.82%
25国债24	11.50	1160.78	10.35%
26国开05	10.00	1018.55	9.08%
25附息国债16	10.00	1015.37	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4055.41	36.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9784	0.9868	0.9816	0.9918	0.9926
累计净值(元)	2.3191	2.3275	2.3223	2.3325	2.3333

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。