同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0551 -0.0009(-0.09%)

累计净值：2.3958

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.22亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46
债券型名次	1117	755	516	1525	1293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.67	8.25	-	17.52
债券型名次	2731	2286	3362	2505	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	天弘兴益一年定开	0.08	0.23	0.63	1.00	0.75
1116	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.27	0.82	1.21	0.98
1117	同泰恒利纯债A	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46
1118	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.72	1.01	0.83
1119	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.26	0.68	0.92	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	天弘增强回报C	0.17	1.03	0.18	2.05	2.09
754	天弘增强回报E	0.17	1.03	0.21	2.11	2.12
755	同泰恒利纯债A	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46
756	中邮睿泽一年持有债券C	0.05	1.03	0.60	2.56	2.28
757	鹏华双债增利债券C	0.28	1.02	0.23	0.72	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	平安增鑫六个月定开债E	0.08	0.62	1.19	1.78	1.27
515	泰康年年红纯债一年债券	0.04	0.34	1.19	2.26	1.66
516	同泰恒利纯债A	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46
517	万家双利债券C	1.97	2.59	1.19	3.76	4.65
518	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.47	1.18	1.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	山证裕睿6个月定开C	0.01	0.39	0.92	1.51	1.32
1524	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	1.51	1.29
1525	同泰恒利纯债A	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46
1526	西部利得祥盈债券C	0.13	1.32	0.15	1.51	1.71
1527	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	人保鑫利债券A	0.20	0.78	-0.03	3.59	1.46
1292	人保鑫裕增强债券C	0.20	1.33	0.24	1.45	1.46
1293	同泰恒利纯债A	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46
1294	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.43	1.04	1.38	1.46
1295	永赢悦利债券	0.07	0.29	1.04	1.39	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	鹏扬淳合债券	1.90	5.65	11.13	-	35.49
2730	天弘通享债券发起A	1.90	3.82	5.89	-	5.45
2731	同泰恒利纯债A	1.90	5.67	8.25	-	17.52
2732	新华鼎利债券C	1.90	4.55	8.07	-	22.47
2733	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.90	4.83	8.23	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	海富通裕昇三年定开债券	2.80	5.67	8.56	-	17.76
2285	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	-	30.52
2286	同泰恒利纯债A	1.90	5.67	8.25	-	17.52
2287	银华信用季季红债券A	2.47	5.67	8.75	-	74.99
2288	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	国投瑞银顺荣债券A	2.80	5.44	8.25	-	18.80
3361	建信睿怡纯债C	3.22	6.06	8.25	-	22.24
3362	同泰恒利纯债A	1.90	5.67	8.25	-	17.52
3363	招商招通纯债A	1.56	4.47	8.25	-	35.09
3364	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.25	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	平安添裕债券A	14.64	14.52	17.33	-	16.90
2504	平安添裕债券C	14.19	13.61	15.94	-	14.19
2505	同泰恒利纯债A	1.90	5.67	8.25	-	17.52
2506	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	-	17.89
2507	天弘纯享一年定开	0.16	3.88	7.59	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.83	6.43	11.81	-	17.52
3058	人保鑫裕增强债券C	5.62	6.45	4.92	-	17.52
3059	同泰恒利纯债A	1.90	5.67	8.25	-	17.52
3060	招商安悦1年持有期债券A	10.20	11.67	15.99	-	17.52
3061	南方初元中短债C	0.80	2.68	5.05	-	17.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	31.35%
21国开08	20.00	2044.08	12.65%
26国开03	20.00	2002.74	12.39%
25附息国债16	10.00	1003.17	6.21%
25国开15	10.00	991.07	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10102.88	62.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0560	1.0556	1.0543	1.0543	1.0559
累计净值(元)	2.3967	2.3963	2.3950	2.3950	2.3966

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