同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.19亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-1.47	-3.09	-2.24	-1.99
债券型名次	5333	5414	5271	5371	5353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.52	-0.06	3.57	8.69	13.52
债券型名次	5402	5442	5205	2873	3900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	华宝增强收益债券B	-0.12	0.11	-9.35	5.00	5.71
5332	汇添富鑫和纯债C	-0.12	-0.12	-0.48	0.03	0.43
5333	同泰恒利纯债A	-0.12	-1.47	-3.09	-2.24	-1.99
5334	同泰恒利纯债C	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14
5335	永赢永益债券A	-0.12	-0.06	-0.25	0.39	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	-1.45	-2.54	-2.70	-5.42
5413	光大保德信中高等级债券A	-0.45	-1.47	0.48	-0.54	2.35
5414	同泰恒利纯债A	-0.12	-1.47	-3.09	-2.24	-1.99
5415	同泰恒利纯债C	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14
5416	工银双债LOF	-0.19	-1.50	-8.75	1.00	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	广发集汇债券A	0.18	0.68	-3.07	3.38	3.82
5270	大摩灵动优选债券A	0.35	-0.67	-3.09	-5.20	-4.38
5271	同泰恒利纯债A	-0.12	-1.47	-3.09	-2.24	-1.99
5272	广发集悦债券A	0.00	0.20	-3.10	2.11	3.97
5273	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.67	-2.66	2.91	-2.23	-0.42
5370	万家添利	-0.15	-0.59	-0.76	-2.23	-1.91
5371	同泰恒利纯债A	-0.12	-1.47	-3.09	-2.24	-1.99
5372	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.04	-1.17	-1.81	-2.25	-3.53
5373	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.09	-1.00	-1.81	-2.27	-4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	鑫元恒鑫收益增强C	0.05	0.34	-1.66	-1.54	-1.94
5352	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.14	-1.24	-1.24	-1.63	-1.98
5353	同泰恒利纯债A	-0.12	-1.47	-3.09	-2.24	-1.99
5354	招商安阳债券C	0.15	-0.56	-0.23	-0.99	-1.99
5355	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.17	0.48	-1.41	0.56	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	2.43	7.57
5401	长城稳固收益债券C	-1.50	6.10	4.74	-4.79	33.35
5402	同泰恒利纯债A	-1.52	-0.06	3.57	8.69	13.52
5403	浙商智多盈债券A	-1.52	4.84	10.23	-	6.44
5404	申万菱信汇元宝债券C	-1.55	6.98	5.09	-6.78	-6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.33	40.12
5441	华夏海外收益债券C	-5.67	-0.04	13.67	10.84	67.97
5442	同泰恒利纯债A	-1.52	-0.06	3.57	8.69	13.52
5443	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.83	8.58
5444	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.60	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.97	3.61	-	4.20
5204	兴合锦安利率债A	1.71	2.81	3.61	-	3.63
5205	同泰恒利纯债A	-1.52	-0.06	3.57	8.69	13.52
5206	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.30	3.55	-	3.79
5207	民生加银鑫元纯债债券C	-0.65	-0.90	3.55	8.63	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	东方卓行18个月定开债券C	1.64	2.63	4.41	8.70	8.74
2872	国投瑞银顺恒纯债债券	2.02	3.21	5.34	8.69	11.95
2873	同泰恒利纯债A	-1.52	-0.06	3.57	8.69	13.52
2874	广发集瑞债券C	4.17	10.82	11.86	8.67	28.15
2875	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.17	2.16	3.93	8.65	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	汇安裕同纯债债券A	1.57	2.88	7.92	-	13.53
3899	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.43	4.75	8.42	-	13.53
3900	同泰恒利纯债A	-1.52	-0.06	3.57	8.69	13.52
3901	中银证券安添3个月定开债券C	3.10	6.56	11.46	-	13.52
3902	富国裕利债券E	2.32	14.05	13.45	-	13.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	30.00	3036.86	27.07%
26国债03	13.10	1325.62	11.82%
25国债24	11.50	1160.78	10.35%
26国开05	10.00	1018.55	9.08%
25附息国债16	10.00	1015.37	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4055.41	36.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0230	1.0204	1.0136	1.0142	1.0081
累计净值(元)	2.3637	2.3611	2.3543	2.3549	2.3488

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