同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：2.376

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：马毅

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.03亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.79	-0.07	2.11	0.11
债券型名次	2442	796	4687	2179	4189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	6.23	8.36	-	15.32
债券型名次	1872	3026	2922	2504	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	泰康安惠纯债债券C	0.12	0.31	0.39	1.56	0.39
2441	天弘合利债券发起A	0.12	0.89	0.48	2.96	0.73
2442	同泰恒利纯债A	0.12	0.79	-0.07	2.11	0.11
2443	同泰泰和三个月定开债A	0.12	0.93	-0.32	1.84	-0.26
2444	万家恒A	0.12	0.43	0.43	1.55	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	南方ESG纯债债券发起	0.30	0.79	0.51	2.38	0.59
795	浦银安盛盛泽定开债券	0.20	0.79	0.37	3.10	0.49
796	同泰恒利纯债A	0.12	0.79	-0.07	2.11	0.11
797	信澳汇享三个月定开债券A	0.27	0.79	0.14	2.54	0.17
798	信诚稳泰A	0.20	0.79	0.40	2.73	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.08	0.47	-0.07	1.82	0.18
4686	太平中债1-3年政策性金融债C	0.10	0.33	-0.07	0.63	-0.09
4687	同泰恒利纯债A	0.12	0.79	-0.07	2.11	0.11
4688	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.27	0.62	-0.07	2.27	-0.04
4689	万家鑫悦纯债C	0.24	2.39	-0.07	3.71	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	鹏扬淳享债券A	0.19	0.67	-0.11	2.11	0.15
2178	泰康信用精选债券A	0.11	0.59	0.66	2.11	0.44
2179	同泰恒利纯债A	0.12	0.79	-0.07	2.11	0.11
2180	同泰泰裕三个月定开债A	0.20	1.69	-1.45	2.11	-1.37
2181	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.39	1.06	2.11	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.07	0.45	-0.13	1.32	0.11
4188	太平恒兴纯债	0.20	0.61	0.22	2.05	0.11
4189	同泰恒利纯债A	0.12	0.79	-0.07	2.11	0.11
4190	新华鑫日享中短债A	0.05	0.29	0.16	1.00	0.11
4191	信诚增强收益债券(LOF)	0.36	0.74	-0.47	3.14	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.70	7.34	7.64	-	55.05
1871	鹏华丰玉债券	3.70	7.62	10.08	-	35.93
1872	同泰恒利纯债A	3.70	6.23	8.36	-	15.32
1873	兴业添利债券	3.70	7.92	11.27	-	54.07
1874	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.70	7.23	7.04	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	嘉实长三角ESG纯债债券	2.67	6.23	0.00	-	7.62
3025	浦银中短债A	2.45	6.23	8.44	-	22.05
3026	同泰恒利纯债A	3.70	6.23	8.36	-	15.32
3027	西部利得聚享一年定开债券C	2.29	6.23	8.92	-	22.89
3028	英大通盈纯债债券A	3.17	6.23	8.61	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	国投瑞银中高等级债券C	2.99	6.15	8.36	-	77.78
2921	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
2922	同泰恒利纯债A	3.70	6.23	8.36	-	15.32
2923	中银聚享债券A	3.25	6.35	8.36	-	13.52
2924	博时裕恒纯债债券	2.16	5.96	8.35	-	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	平安添裕债券A	-0.11	2.35	0.53	-	1.97
2503	平安添裕债券C	-0.51	1.53	-0.67	-	0.00
2504	同泰恒利纯债A	3.70	6.23	8.36	-	15.32
2505	同泰恒利纯债C	3.49	7.53	9.43	-	15.95
2506	天弘纯享一年定开	3.72	7.42	9.45	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	淳厚中短债A	1.93	6.07	9.07	-	15.35
2999	广发招财短债C	1.40	4.78	7.32	-	15.32
3000	同泰恒利纯债A	3.70	6.23	8.36	-	15.32
3001	国泰惠享三个月定期开放债券	3.05	6.43	9.46	-	15.31
3002	民生加银聚鑫三年定开债券	2.48	4.83	6.98	-	15.31

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	550.00	57505.30	12.28%
24国开03	500.00	51244.73	10.94%
23国开08	400.00	41826.87	8.93%
24附息国债06	320.00	32977.19	7.04%
24附息国债13	300.00	31150.89	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321828.74	68.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

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同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月22日 1. 公告基本信息基金名称同泰...

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标题：同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

查看全文[07-19]
07-18同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
06-28同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.094	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	2.376	2.375	2.375	2.375	2.375

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