同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：2.3895

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.22亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.35	0.16	0.84	0.86
债券型名次	4746	5242	4720	4243	4372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81
债券型名次	4610	3548	4333	2697	3258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	鹏华稳健恒利债券C	-0.17	-1.59	-2.66	-2.44	-2.00
4745	天弘安盈一年持有A	-0.17	0.84	0.99	1.40	1.59
4746	同泰恒利纯债A	-0.17	-0.35	0.16	0.84	0.86
4747	万家稳健增利债券A	-0.17	-0.05	0.21	1.34	1.65
4748	万家稳健增利债券C	-0.17	-0.07	0.14	1.20	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	天弘添利债券(LOF)E	-0.03	-0.35	-0.95	-0.42	0.95
5241	天弘永利债券B	-0.04	-0.35	-0.80	0.11	0.84
5242	同泰恒利纯债A	-0.17	-0.35	0.16	0.84	0.86
5243	中海稳健收益债券	-0.18	-0.35	-0.09	0.26	0.26
5244	长盛可转债C	-2.03	-0.36	-2.32	-0.73	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	嘉实新兴市场A1	-0.24	0.24	0.16	-2.01	-1.93
4719	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97
4720	同泰恒利纯债A	-0.17	-0.35	0.16	0.84	0.86
4721	兴业优债增利债券A	0.07	0.37	0.16	1.42	1.66
4722	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.16	0.57	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.84	0.89
4242	鹏扬利泽债券C	0.02	0.05	0.35	0.84	0.87
4243	同泰恒利纯债A	-0.17	-0.35	0.16	0.84	0.86
4244	同泰中短债A	0.01	0.07	0.45	0.84	0.84
4245	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.07	0.35	0.84	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	平安添润债券C	0.01	0.32	0.05	0.12	0.86
4371	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.10	0.33	0.82	0.86
4372	同泰恒利纯债A	-0.17	-0.35	0.16	0.84	0.86
4373	同泰泰和三个月定开债A	0.16	0.06	0.51	0.97	0.86
4374	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
4609	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
4610	同泰恒利纯债A	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81
4611	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
4612	易方达富财纯债债券	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.82	4.34	7.90	-	12.91
3547	南华瑞恒中短债债券A	1.83	4.34	8.11	8.16	11.98
3548	同泰恒利纯债A	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81
3549	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.87	4.34	4.53	9.25	14.56
3550	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	工银月月薪定期支付债券C	3.96	7.05	6.60	1.94	26.00
4332	鹏扬利泽债券C	1.41	3.53	6.60	12.45	28.61
4333	同泰恒利纯债A	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81
4334	银华安盈短债债券C	1.40	3.72	6.60	12.01	19.81
4335	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.46	3.72	6.59	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
2696	嘉实稳固收益债券C	6.93	10.17	11.36	12.99	110.33
2697	同泰恒利纯债A	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81
2698	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.55	4.00	6.81	12.99	13.24
2699	建信睿富纯债债券	1.10	3.43	6.57	12.98	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.35	5.19	11.51	-	16.82
3257	天弘纯享一年定开	0.08	3.45	6.84	14.28	16.81
3258	同泰恒利纯债A	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81
3259	中融恒益纯债A	1.57	4.32	10.63	16.45	16.81
3260	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.47	7.88	14.01	16.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	31.35%
21国开08	20.00	2044.08	12.65%
26国开03	20.00	2002.74	12.39%
25附息国债16	10.00	1003.17	6.21%
25国开15	10.00	991.07	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10102.88	62.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0491	1.0506	1.0506	1.0507	1.0510
累计净值(元)	2.3898	2.3913	2.3913	2.3914	2.3917

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