同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫澜深海完成千万元天使轮融资，英诺天使基金和奇绩创坛出手[2025-12-15]

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同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

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基金规模：0.83亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.46	0.17	-0.08	0.16
名次	5137	4760	4555	4643	4759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.99	7.10	14.68	15.38
名次	4860	4071	4174	1925	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	申万菱信安泰丰利债券A	-0.05	-0.52	-0.39	0.03	0.32
5136	申万菱信安泰丰利债券C	-0.05	-0.52	-0.42	-0.04	0.19
5137	同泰恒利纯债A	-0.05	-0.46	0.17	-0.08	0.16
5138	同泰恒盛债券C	-0.05	-0.17	0.24	2.28	3.20
5139	万家惠利债券A	-0.05	-0.48	0.26	3.19	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	平安季享裕定开债A	-0.03	-0.46	-0.04	0.82	2.21
4759	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	-0.46	-0.04	-0.55	0.40
4760	同泰恒利纯债A	-0.05	-0.46	0.17	-0.08	0.16
4761	兴业机遇债券A	-0.17	-0.46	1.30	7.15	12.10
4762	易方达丰华债券C	0.19	-0.46	-0.06	4.53	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	鹏华稳健增利债券C	0.36	0.91	0.17	0.25	1.27
4554	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.17	-0.10	-0.52
4555	同泰恒利纯债A	-0.05	-0.46	0.17	-0.08	0.16
4556	易方达信用债债券C	0.06	0.02	0.17	-0.27	0.46
4557	银河强化债券	0.06	-1.00	0.17	1.63	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	融通通祺债券C	0.05	0.03	0.34	-0.08	0.09
4642	上银聚德益一年定开债券	0.07	-0.11	0.59	-0.08	0.33
4643	同泰恒利纯债A	-0.05	-0.46	0.17	-0.08	0.16
4644	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	-0.09	0.55	-0.08	-1.98
4645	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	-0.14	0.49	-0.08	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.13	0.03	0.63	0.10	0.16
4758	上银聚永益一年定开债券	0.06	-0.07	0.64	-0.05	0.16
4759	同泰恒利纯债A	-0.05	-0.46	0.17	-0.08	0.16
4760	万家鑫悦纯债A	0.08	-0.04	0.34	-0.46	0.16
4761	中欧瑾泰债券C	0.07	-0.07	0.31	-0.18	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.65	5.89	9.09	16.13	16.47
4859	平安季季享3个月持有债券C	0.65	3.82	7.77	-	12.27
4860	同泰恒利纯债A	0.65	4.99	7.10	14.68	15.38
4861	博时中债3-5政金债指数C	0.64	7.53	11.23	18.91	21.10
4862	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.69	4.99	8.07	-	11.55
4070	南方恒新39个月C	2.53	4.99	7.26	-	22.41
4071	同泰恒利纯债A	0.65	4.99	7.10	14.68	15.38
4072	兴银聚丰债券	2.34	4.99	7.46	12.91	13.90
4073	银河铭忆3个月定开债券	0.41	4.99	9.64	-	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	南方晖元6个月持有期债券A	4.42	9.70	7.10	-	1.24
4173	天弘同利债券(LOF)D	1.65	5.62	7.10	-	7.66
4174	同泰恒利纯债A	0.65	4.99	7.10	14.68	15.38
4175	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	11.95	14.97
4176	中信建投景润3个月定开债券A	1.05	5.01	7.10	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	平安季添盈定开债E	1.63	5.59	9.16	14.68	21.27
1924	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.63	8.33	14.68	17.63
1925	同泰恒利纯债A	0.65	4.99	7.10	14.68	15.38
1926	易方达安源中短债债券A	1.60	4.75	8.03	14.68	19.83
1927	永赢昌益债券A	1.11	5.17	9.64	14.68	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	永赢元利债券A	1.01	5.85	8.73	14.86	15.40
3206	平安元丰中短债债券E	1.10	5.33	9.40	14.43	15.38
3207	同泰恒利纯债A	0.65	4.99	7.10	14.68	15.38
3208	广发汇明一年定期开放债券	1.41	5.20	9.00	-	15.37
3209	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.07	3.61	6.66	13.24	15.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债51	330.00	32947.66	49.69%
25国开08	220.00	21846.90	32.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21846.90	32.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0367	1.0370	1.0368	1.0372	1.0364
累计净值(元)	2.3774	2.3777	2.3775	2.3779	2.3771

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