同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.15亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	-2.07	-6.43	-7.36	-5.81
债券型名次	143	5201	5353	5313	5359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.86	-3.58	-0.73	4.15	9.10
债券型名次	5393	5479	5477	3082	4830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	汇添富鑫荣纯债C	1.81	2.17	2.71	4.13	5.31
142	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
143	同泰恒利纯债A	1.77	-2.07	-6.43	-7.36	-5.81
144	华安乾煜债券发起式A	1.76	2.03	1.98	1.03	1.45
145	同泰恒利纯债C	1.76	-2.09	-6.48	-7.45	-5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	汇添富鑫福债	1.69	-2.06	-6.39	-9.96	-6.57
5200	华夏聚利债券C	0.85	-2.07	-4.10	-4.00	1.22
5201	同泰恒利纯债A	1.77	-2.07	-6.43	-7.36	-5.81
5202	通利债C	0.69	-2.08	-4.56	-6.85	0.30
5203	华富安华债券C	0.41	-2.09	-3.94	-6.78	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	金元顺安沣楹债券	0.82	-5.55	-6.39	-6.90	-3.17
5352	光大保德信中高等级债券A	3.19	-2.21	-6.43	-5.44	-1.48
5353	同泰恒利纯债A	1.77	-2.07	-6.43	-7.36	-5.81
5354	同泰恒利纯债C	1.76	-2.09	-6.48	-7.45	-5.98
5355	易方达裕丰回报债券A	-0.05	-5.36	-6.50	-4.81	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	华富恒利债券C	-0.04	-0.90	-1.70	-7.27	-2.63
5312	国泰君安君得盛债券A	1.11	-4.21	-4.34	-7.36	-4.20
5313	同泰恒利纯债A	1.77	-2.07	-6.43	-7.36	-5.81
5314	大成景盛一年定期债券C	0.35	-2.54	-4.46	-7.45	-5.18
5315	同泰恒利纯债C	1.76	-2.09	-6.48	-7.45	-5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	万家可转债债券C	2.04	-2.20	-8.75	-12.00	-5.67
5358	泰信鑫瑞债券发起式A	2.74	-2.96	-4.94	-12.08	-5.81
5359	同泰恒利纯债A	1.77	-2.07	-6.43	-7.36	-5.81
5360	华安全球美元票息(人民币)C	0.36	1.66	-2.14	-3.34	-5.82
5361	宝盈融源可转债债券C	2.05	-6.13	-13.33	-15.75	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	亚洲美元债C(人民币)	-5.84	-2.23	2.05	-1.74	-4.04
5392	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5393	同泰恒利纯债A	-5.86	-3.58	-0.73	4.15	9.10
5394	大摩灵动优选债券C	-5.92	5.06	5.76	-	-3.74
5395	中银转债增强债券A	-5.94	14.89	23.01	3.97	225.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5478	新华安享惠金定期债券C	-6.85	-3.56	-5.45	-	59.46
5479	同泰恒利纯债A	-5.86	-3.58	-0.73	4.15	9.10
5480	格林聚鑫增强债券C	-0.46	-3.66	-6.50	-	-6.88
5481	景顺长城景颐辰利债券A	-6.55	-3.66	0.75	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	民生加银增强收益债券A	-27.78	-2.94	-0.64	-11.38	132.80
5476	嘉实6个月理财债券A	1.15	-0.72	-0.72	-	0.42
5477	同泰恒利纯债A	-5.86	-3.58	-0.73	4.15	9.10
5478	德邦新添利债券C	-2.63	0.96	-0.93	-2.90	26.69
5479	富国收益增强债券C	-3.44	2.26	-0.94	-12.46	47.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	汇添富理财14天债券A	0.49	0.96	2.43	4.17	6.56
3081	长信利丰债券A	1.04	6.90	9.57	4.16	24.91
3082	同泰恒利纯债A	-5.86	-3.58	-0.73	4.15	9.10
3083	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-4.10	2.20	7.69	4.14	-46.56
3084	中海可转债债券C类	-6.14	19.31	15.19	4.13	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.33	3.27	4.89	8.11	9.13
4829	华宝宝通30天持有期短债C	1.43	3.43	6.08	-	9.11
4830	同泰恒利纯债A	-5.86	-3.58	-0.73	4.15	9.10
4831	招商鑫诚短债C	1.24	2.81	5.09	-	9.10
4832	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.28	5.94	-	9.08

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	2.59	260.07	5.56%
26国债05	1.50	151.24	3.24%
科顺转债	0.92	115.01	2.46%
兴业转债	1.01	114.31	2.45%
浙建转债	0.94	112.74	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9855	0.9729	0.9585	0.9648	0.9625
累计净值(元)	2.3262	2.3136	2.2992	2.3055	2.3032

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