同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.0545 0.0004(0.04%)

累计净值：2.3952

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.22亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.80	1.49	1.40
债券型名次	2198	4833	2363	1856	2142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.38	7.94	14.25	17.45
债券型名次	2980	2457	3514	1977	3109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.33	0.95	1.19	1.55
2197	添富AAA级信用纯债C	0.04	0.29	1.14	1.79	1.91
2198	同泰恒利纯债A	0.04	0.02	0.80	1.49	1.40
2199	同泰恒利纯债C	0.04	0.00	0.76	1.39	1.32
2200	同泰恒兴纯债A	0.04	0.20	0.75	0.95	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4832	太平丰泰一年定开债券发起式	0.17	0.02	-0.10	2.25	2.00
4833	同泰恒利纯债A	0.04	0.02	0.80	1.49	1.40
4834	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4835	招商安本增利债券C	0.10	0.02	-0.54	5.56	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.23	0.80	1.26	1.35
2362	天弘稳利定期开放B	0.09	0.25	0.80	1.21	1.22
2363	同泰恒利纯债A	0.04	0.02	0.80	1.49	1.40
2364	西部利得合享C	0.03	0.13	0.80	1.11	1.08
2365	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.80	1.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	融通增享纯债债券A	0.03	0.25	0.98	1.49	1.50
1855	泰康长江经济带债券C	0.04	0.29	0.82	1.49	1.43
1856	同泰恒利纯债A	0.04	0.02	0.80	1.49	1.40
1857	兴银瑞益	0.03	0.30	0.93	1.49	1.43
1858	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.29	0.84	1.49	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	天弘合益A	0.03	0.25	0.91	1.36	1.40
2141	天弘信利债券C	0.06	0.29	1.05	1.45	1.40
2142	同泰恒利纯债A	0.04	0.02	0.80	1.49	1.40
2143	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.25	0.85	1.44	1.40
2144	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.02	0.26	0.89	1.33	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.83	6.32	11.17	19.71	22.59
2979	人保利丰纯债A	1.83	2.52	5.80	-	6.68
2980	同泰恒利纯债A	1.83	5.38	7.94	14.25	17.45
2981	银华中债1-3年农发行债券指数	1.83	4.98	8.65	15.63	18.74
2982	英大安旸纯债债券A	1.83	4.71	7.81	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	大成通嘉三年定开债券A	2.34	5.38	8.40	14.50	19.64
2456	华安添魁债券	1.49	5.38	9.54	-	11.73
2457	同泰恒利纯债A	1.83	5.38	7.94	14.25	17.45
2458	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2459	兴银稳建90天持有期中短债A	2.43	5.38	9.98	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.48	4.88	7.94	-	9.65
3513	上银聚远盈42个月定开债券	2.58	5.02	7.94	-	18.35
3514	同泰恒利纯债A	1.83	5.38	7.94	14.25	17.45
3515	兴银鑫日享短债A	1.75	4.09	7.94	15.27	21.73
3516	中融恒惠纯债A	1.38	4.16	7.94	16.59	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	景顺景瑞收益债券C	1.09	3.65	8.23	14.25	16.99
1976	天弘增益回报债券发起式A	2.78	7.54	13.06	14.25	60.38
1977	同泰恒利纯债A	1.83	5.38	7.94	14.25	17.45
1978	财通安瑞短债债券C	1.75	3.66	6.82	14.24	22.71
1979	工银增强收益债券A	2.72	4.69	7.38	14.24	183.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	国联安短债债券C	1.38	3.13	6.31	13.08	17.47
3108	华夏稳享增利6个月债券C	2.96	8.08	13.53	-	17.45
3109	同泰恒利纯债A	1.83	5.38	7.94	14.25	17.45
3110	大成惠泽一年定开债券发起式	2.10	5.43	10.50	17.10	17.44
3111	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.29	5.00	8.63	15.17	17.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	31.35%
21国开08	20.00	2044.08	12.65%
26国开03	20.00	2002.74	12.39%
25附息国债16	10.00	1003.17	6.21%
25国开15	10.00	991.07	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10102.88	62.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0541	1.0539	1.0564	1.0575	1.0550
累计净值(元)	2.3948	2.3946	2.3971	2.3982	2.3957

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