同泰恒利纯债A(008728)_最新动态

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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累计净值：2.3897

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.46亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.44	0.74	1.31	0.88
债券型名次	706	1290	2673	2640	2744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.04	7.73	14.48	16.84
债券型名次	4169	2915	3733	1985	3138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	融通收益增强债券C	0.18	-0.51	0.16	0.86	0.96
705	申万菱信可转债债券C	0.18	-2.01	-1.63	9.86	2.94
706	同泰恒利纯债A	0.18	0.44	0.74	1.31	0.88
707	同泰恒盛债券A	0.18	0.09	1.02	1.18	2.08
708	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	天弘季季兴三个月定开A	0.10	0.44	1.07	1.90	1.12
1289	天治鑫祥利率债债券A	0.07	0.44	1.13	1.12	1.12
1290	同泰恒利纯债A	0.18	0.44	0.74	1.31	0.88
1291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.44	0.85	1.13	0.90
1292	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.28	0.74	1.19	0.76
2672	添富鑫泽定开债A	0.04	0.31	0.74	0.90	0.72
2673	同泰恒利纯债A	0.18	0.44	0.74	1.31	0.88
2674	同泰恒兴纯债A	0.05	0.23	0.74	0.90	0.78
2675	万家玖盛A	0.08	0.31	0.74	0.99	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.31	0.72
2639	添富鑫永定开债A	0.03	0.40	0.77	1.31	0.82
2640	同泰恒利纯债A	0.18	0.44	0.74	1.31	0.88
2641	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2642	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.24	0.57	1.31	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
2743	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.81	1.29	0.88
2744	同泰恒利纯债A	0.18	0.44	0.74	1.31	0.88
2745	信澳安益纯债债券	0.02	0.28	0.86	1.53	0.88
2746	信诚稳泰C	0.05	0.41	0.88	1.20	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	天弘新享一年定开债券发起	1.37	5.60	8.60	-	12.23
4168	天弘优选债券	1.37	7.69	14.34	21.90	40.39
4169	同泰恒利纯债A	1.37	5.04	7.73	14.48	16.84
4170	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.29	5.99	-	7.92
4171	永赢宏泰短债C	1.37	3.51	7.71	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	鹏华丰源债券	1.06	5.04	8.91	15.29	35.33
2914	添富中债1-3年国开债A	1.60	5.04	9.11	15.62	23.03
2915	同泰恒利纯债A	1.37	5.04	7.73	14.48	16.84
2916	永赢浩益一年定开债券发起	2.09	5.04	0.00	-	8.25
2917	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	3.79	7.74	-	11.77
3732	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3733	同泰恒利纯债A	1.37	5.04	7.73	14.48	16.84
3734	易方达中债1-3年政金债指数C	1.70	4.09	7.73	14.12	18.83
3735	招商招恒纯债A	0.37	3.54	7.73	13.49	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	建信稳定鑫利债券C	0.99	4.16	8.25	14.50	33.65
1984	华安中债1-3年政策金融债A	1.25	4.07	7.68	14.48	21.39
1985	同泰恒利纯债A	1.37	5.04	7.73	14.48	16.84
1986	中海合嘉增强收益债券A	6.91	10.13	12.35	14.48	40.43
1987	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.72	12.86	17.53	14.47	67.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
同泰恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	南方0-5年江苏城投债指数A	1.05	4.26	8.02	14.76	16.85
3137	国泰惠享三个月定期开放债券	1.64	4.65	8.30	-	16.84
3138	同泰恒利纯债A	1.37	5.04	7.73	14.48	16.84
3139	银河嘉裕债券	0.60	4.29	8.07	14.22	16.84
3140	工银开元利率债债券C	0.27	5.50	8.73	15.33	16.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	13.90%
25附息国债16	60.00	6027.69	13.85%
21国开08	50.00	5088.31	11.69%
25国开18	50.00	5011.41	11.52%
25国开06	40.00	4046.64	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28141.62	64.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0470	1.0471	1.0472	1.0471	1.0443
累计净值(元)	2.3877	2.3878	2.3879	2.3878	2.3850

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