同泰恒利纯债A(008728)_分红排行

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	0.16元	2025-07-24	1.49%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.11元	2025-06-23	1.03%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.32元	2025-05-20	2.93%
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	0.20元	2025-04-21	1.80%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.51元	2025-03-21	4.42%
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.54元	2025-02-21	4.44%
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	0.57元	2025-01-21	4.47%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.59元	2024-12-24	4.43%
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	0.62元	2024-11-22	4.50%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.65元	2024-10-24	4.53%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.71元	2024-09-23	4.69%
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	0.73元	2024-08-20	4.63%
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	0.80元	2024-07-22	4.84%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	0.83元	2024-06-17	4.81%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.87元	2024-05-24	4.81%
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	2.02元	2024-04-08	10.08%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	1.02元	2024-03-20	4.85%
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	1.07元	2024-02-27	4.85%
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	0.61元	2024-01-17	4.56%
2023-08-11	2023-08-11	2023-08-14	0.42元	2023-08-10	3.06%
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-22	0.06元	2020-05-19	0.59%

同泰恒利纯债A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银优化增强债券A/B	4	15年5个月	9.07元	16.06%
国投瑞银优化增强债券C	4	15年5个月	8.43元	15.12%
国投瑞银顺鑫债券	4	9年7个月	2.47元	5.19%
国投瑞银稳定增利债券C	19	18年1个月	10.00元	4.89%
国投瑞银顺臻纯债债券C	2	4年11个月	0.90元	4.05%
国投瑞银顺银债券	5	7年12个月	1.73元	3.29%
国投瑞银顺祺纯债债券	5	6年7个月	1.55元	2.90%
国投瑞银稳定增利债券A	3	3年1个月	0.93元	2.86%
国投瑞银恒泽中短债债券A	3	7年2个月	0.87元	2.59%
国投瑞银恒泽中短债债券C	3	7年2个月	0.77元	2.32%
国投瑞银顺臻纯债债券A	5	6年6个月	1.30元	2.32%
国投瑞银顺源债券	12	7年12个月	2.82元	2.25%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式	3	3年3个月	0.66元	2.06%
国投瑞银和泰6个月债券	13	8年3个月	2.67元	1.97%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	2	2年11个月	0.40元	1.95%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2	3年7个月	0.40元	1.86%
国投瑞银双债债券C	24	11年11个月	5.00元	1.66%
国投瑞银顺泓债券	15	7年8个月	2.43元	1.53%
国投瑞银双债债券A	43	14年11个月	6.84元	1.25%
国投瑞银顺荣债券C	12	5年6个月	1.31元	1.06%
国投瑞银顺荣债券A	12	5年6个月	1.31元	1.05%
国投瑞银顺昌纯债债券	10	7年5个月	1.17元	1.02%
国投瑞银顺祥债券	22	7年4个月	2.36元	1.02%
国投瑞银顺达纯债债券	15	7年8个月	1.53元	0.98%
国投瑞银顺恒纯债债券	1	5年6个月	0.09元	0.89%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	6	3年8个月	0.54元	0.88%
国投瑞银顺成3个月定开债	9	4年9个月	0.75元	0.81%
国投瑞银顺景一年定开债	12	4年5个月	0.99元	0.80%
国投瑞银顺立纯债债券	2	2年11个月	0.16元	0.75%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	10	3年9个月	0.71元	0.69%
国投瑞银中高等级债券A	104	12年9个月	5.55元	0.46%
国投瑞银中高等级债券C	104	12年9个月	5.13元	0.42%
国投瑞银顺悦债券	0	6年2个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平

4862	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
4863	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
4864	南方永元一年持有债券C	-0.25	1.29	1.10	4.37	1.36
4865	天弘添利债券(LOF)C	-0.25	1.64	1.77	2.19	1.61
4866	天弘增强回报A	-0.25	1.96	1.97	4.00	1.94
4867	天弘增强回报E	-0.25	1.93	1.89	3.84	1.91
4868	天治可转债增强债券A	-0.25	1.08	-1.06	-1.70	1.35
4869	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
4870	西部利得汇享债券A	-0.25	1.40	1.83	2.38	1.36
4871	中邮稳定收益债券型A	-0.25	1.02	1.28	2.24	0.93
4872	中邮稳定收益债券型C	-0.25	0.94	1.12	2.00	0.94
4873	东方红信用债债券C	-0.26	0.28	0.46	1.11	0.25
4874	国联安添利增长债A	-0.26	2.97	3.01	6.65	2.88
4875	海富通纯债债券A	-0.26	1.41	1.87	3.09	1.37
4876	华泰保兴尊合债券A	-0.26	0.67	0.64	0.95	0.67

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
2611	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
2612	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.27	0.52	0.94	0.25
2613	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
2614	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2615	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
2616	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27
2617	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
2618	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
2619	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
2620	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.27	0.47	0.88	0.25
2621	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.27	0.53	0.96	0.26
2622	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27
2623	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
2624	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平

3833	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
3834	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08
3835	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.32	0.60	0.16
3836	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.22	0.32	0.57	0.20
3837	山西证券裕享增强发起式C	0.67	0.85	0.32	2.94	1.15
3838	泰信债券增强收益A	0.04	0.23	0.32	0.44	0.22
3839	天弘丰益债券发起A	0.00	0.22	0.32	0.73	0.20
3840	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
3841	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
3842	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
3843	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
3844	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3845	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3846	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09
3847	兴银中短债C	0.02	0.15	0.32	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平

3186	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.30	0.68	0.09
3187	人保利丰纯债C	0.00	0.16	0.33	0.68	0.15
3188	上证10年期国债ETF	0.18	0.63	0.39	0.68	0.57
3189	天弘通享债券发起A	0.03	0.24	0.41	0.68	0.23
3190	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.37	0.68	0.09
3191	天弘中债1-5年政策性金融债	0.04	0.14	0.40	0.68	0.13
3192	添富短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.68	0.11
3193	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
3194	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.35	0.68	0.15
3195	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
3196	亚洲美元债A(人民币)	-0.15	-0.79	-1.20	0.68	-0.69
3197	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13
3198	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.35	0.68	0.16
3199	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3200	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平

2632	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.28	0.52	1.00	0.27
2633	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
2634	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2635	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
2636	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27
2637	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.43	0.74	0.27
2638	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
2639	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
2640	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2641	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27
2642	英大安悦纯债债券A	0.01	0.29	0.17	0.11	0.27
2643	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
2644	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27
2645	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27
2646	永赢合益债券	0.01	0.27	0.36	0.34	0.27

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