基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 0.16元 2025-07-24 1.49%
2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 0.11元 2025-06-23 1.03%
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 0.32元 2025-05-20 2.93%
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-23 0.20元 2025-04-21 1.80%
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 0.51元 2025-03-21 4.42%
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 0.54元 2025-02-21 4.44%
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 0.57元 2025-01-21 4.47%
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 0.59元 2024-12-24 4.43%
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-26 0.62元 2024-11-22 4.50%
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 0.65元 2024-10-24 4.53%
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 0.71元 2024-09-23 4.69%
2024-08-21 2024-08-21 2024-08-22 0.73元 2024-08-20 4.63%
2024-07-23 2024-07-23 2024-07-24 0.80元 2024-07-22 4.84%
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 0.83元 2024-06-17 4.81%
2024-05-27 2024-05-27 2024-05-28 0.87元 2024-05-24 4.81%
2024-04-09 2024-04-09 2024-04-10 2.02元 2024-04-08 10.08%
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 1.02元 2024-03-20 4.85%
2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 1.07元 2024-02-27 4.85%
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-19 0.61元 2024-01-17 4.56%
2023-08-11 2023-08-11 2023-08-14 0.42元 2023-08-10 3.06%
2020-05-20 2020-05-20 2020-05-22 0.06元 2020-05-19 0.59%
同泰恒利纯债A自成立以来,累计分红21次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:6.07%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
兴银合鑫债券 1 4年5个月 1.25元 11.02%
兴银收益增强债券 6 9年10个月 2.50元 3.99%
兴银合泰债券A 1 3年6个月 0.40元 3.70%
兴银合泰债券C 1 3年6个月 0.40元 3.68%
兴银汇悦定开债 7 6年7个月 1.67元 2.20%
兴银合丰债券C 2 3年10个月 0.45元 1.98%
兴银朝阳 16 10年10个月 3.13元 1.92%
兴银聚丰债券 5 6年9个月 0.93元 1.84%
兴银长乐定开债 24 11年4个月 4.36元 1.75%
兴银汇泽87个月定开债券 12 5年10个月 2.25元 1.73%
兴银瑞益 19 10年11个月 3.37元 1.72%
兴银合丰债券A 6 7年2个月 1.16元 1.69%
兴银汇逸定开债 11 7年3个月 1.85元 1.64%
兴银汇智定开债 9 6年4个月 1.44元 1.52%
兴银合盈债券A 17 7年7个月 2.23元 1.27%
兴银汇福定开债 17 7年6个月 2.12元 1.18%
兴银合盈债券C 17 7年7个月 2.05元 1.17%
兴银鑫日享短债A 10 7年1个月 1.25元 1.15%
兴银长益三个月定开债 29 9年7个月 3.36元 1.11%
兴银长盈定开债 30 9年7个月 3.46元 1.09%
兴银合盛定开债A 14 6年7个月 1.49元 1.05%
兴银鑫日享短债C 10 7年1个月 1.10元 1.02%
兴银汇泓一年定开债发起 10 4年7个月 1.04元 1.00%
兴银汇裕定开债 13 6年10个月 1.32元 0.98%
兴银瑞福定开债 0 56年9个月 0.00元 0.00%
兴银中短债A 0 7年10个月 0.00元 0.00%
兴银中短债C 0 7年10个月 0.00元 0.00%
兴银合盛定开债C 0 6年7个月 0.00元 0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A 0 5年5个月 0.00元 0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C 0 5年5个月 0.00元 0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E 0 5年2个月 0.00元 0.00%
兴银稳益30天持有期债券A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
兴银稳益30天持有期债券C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A 0 56年9个月 0.00元 0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C 0 56年9个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
2 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
3 金鹰元丰债券A 4.95 -6.34 -13.19 0.39 0.79
4 金鹰元丰债券C 4.94 -6.37 -13.28 0.19 0.50
5 国泰可转债债券 4.92 -3.65 -8.93 19.03 16.31
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 96 位,高于同类基金平均水平
94 广发集裕债券C 1.50 -1.39 0.30 2.20 2.20
95 富国天丰强化债券(LOF) 1.49 -1.76 -2.24 0.79 -0.95
96 同泰恒利纯债A 1.49 -2.41 -2.96 -2.28 -1.88
97 金鹰添利信用债债券A 1.48 -0.56 -2.01 -2.31 2.92
98 同泰恒利纯债C 1.48 -2.43 -3.01 -2.38 -2.02
截止日期:2026-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)