同泰恒利纯债A(008728)_分红排行

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	0.16元	2025-07-24	1.49%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.11元	2025-06-23	1.03%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.32元	2025-05-20	2.93%
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	0.20元	2025-04-21	1.80%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.51元	2025-03-21	4.42%
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.54元	2025-02-21	4.44%
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	0.57元	2025-01-21	4.47%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.59元	2024-12-24	4.43%
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	0.62元	2024-11-22	4.50%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.65元	2024-10-24	4.53%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.71元	2024-09-23	4.69%
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	0.73元	2024-08-20	4.63%
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	0.80元	2024-07-22	4.84%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	0.83元	2024-06-17	4.81%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.87元	2024-05-24	4.81%
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	2.02元	2024-04-08	10.08%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	1.02元	2024-03-20	4.85%
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	1.07元	2024-02-27	4.85%
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	0.61元	2024-01-17	4.56%
2023-08-11	2023-08-11	2023-08-14	0.42元	2023-08-10	3.06%
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-22	0.06元	2020-05-19	0.59%

同泰恒利纯债A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年6个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年8个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年9个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年12个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年9个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年3个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年6个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年6个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年11个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年3个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年12个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年8个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年5个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年9个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年6个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年11个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年2个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年6个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年9个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年3个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年10个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年3个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年6个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年6个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年9个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年6个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年12个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年12个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年12个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年7个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年12个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年6个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年12个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年3个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年9个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年9个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年10个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年7个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年9个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年9个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年7个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年12个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年3个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	13年1个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年10个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年3个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年8个月	0.62元	1.12%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年11个月	1.66元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年7个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年6个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年7个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年8个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年6个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年5个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年4个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年8个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年8个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年9个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年6个月	1.64元	0.63%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年6个月	1.58元	0.61%
嘉实致华纯债债券	25	6年7个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年1个月	1.50元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年1个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年3个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年1个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年3个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	25	6年7个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	11	7年3个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年6个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	200	20年1个月	5.77元	0.27%
嘉实超短债债券A	53	4年12个月	1.15元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年1个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平

5109	华安安心收益债A类	-0.10	-0.20	-0.20	0.51	0.71
5110	华泰保兴尊利债券A	-0.10	-0.75	0.19	1.99	1.99
5111	江信聚福	-0.10	-0.17	0.33	3.70	3.57
5112	金信民旺债券C	-0.10	-0.36	-0.68	-0.10	0.10
5113	景顺长城景泰纯利债券A	-0.10	-0.29	0.53	1.57	1.60
5114	南方佳元6个月持有债券C	-0.10	0.08	0.94	3.99	2.85
5115	农银瑞泽添利债券A	-0.10	-0.18	0.38	3.38	1.71
5116	同泰恒利纯债A	-0.10	-0.17	0.83	1.46	1.37
5117	同泰恒利纯债C	-0.10	-0.19	0.78	1.36	1.28
5118	信澳鑫享债券C	-0.10	-0.13	0.88	1.79	1.83
5119	兴业优债增利债券A	-0.10	-0.47	0.38	1.71	1.38
5120	兴业优债增利债券C	-0.10	-0.49	0.30	1.55	1.25
5121	中欧稳宁9个月债券C	-0.10	-0.75	0.03	2.28	1.60
5122	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
5123	大成元吉增利债券A	-0.11	-0.11	1.21	4.58	3.88

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平

4874	国投瑞银优化增强债券C	0.08	-0.17	-0.18	2.41	1.46
4875	华宝宝康债券A	0.04	-0.17	0.29	1.55	1.52
4876	江信聚福	-0.10	-0.17	0.33	3.70	3.57
4877	金元顺安丰祥A	-0.05	-0.17	0.18	0.86	0.89
4878	南方卓元债券A	-0.05	-0.17	-0.28	1.85	0.73
4879	鹏华丰诚债券C	-0.02	-0.17	0.26	1.60	1.47
4880	前海开源祥和债券A	-0.20	-0.17	-0.34	-1.17	0.00
4881	同泰恒利纯债A	-0.10	-0.17	0.83	1.46	1.37
4882	信诚稳悦C	0.76	-0.17	3.05	3.40	4.93
4883	永赢嘉益债券	0.08	-0.17	0.54	0.65	0.83
4884	中银聚享债券A	0.13	-0.17	0.20	0.13	0.70
4885	泓德裕泰债券C	-0.12	-0.17	0.04	1.08	0.84
4886	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.03	-0.18	0.53	1.40	1.40
4887	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4888	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平

2136	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20
2137	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.11	0.16	0.83	1.13	1.17
2138	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.10	0.83	1.47	1.43
2139	融通通宸债券	0.08	0.22	0.83	1.19	1.23
2140	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.83	1.28	1.16
2141	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.10	0.21	0.83	1.12	1.29
2142	天弘信益A	0.10	0.15	0.83	1.36	1.25
2143	同泰恒利纯债A	-0.10	-0.17	0.83	1.46	1.37
2144	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.19	0.83	1.12	1.24
2145	西部利得沣享债券A	0.08	0.07	0.83	1.18	1.20
2146	兴银合鑫债券	0.08	0.17	0.83	1.33	1.35
2147	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.19	0.83	1.33	1.22
2148	永赢元利债券C	0.10	0.21	0.83	1.30	1.32
2149	招商添浩纯债C	0.14	0.06	0.83	1.07	1.18
2150	招商添华纯债C	0.14	0.22	0.83	1.32	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1797	平安惠融纯债	0.05	-0.08	0.58	1.46	0.91
1798	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.13	0.89	1.46	1.18
1799	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.30	1.04	1.46	1.47
1800	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.24	0.97	1.46	1.33
1801	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.08	0.24	0.98	1.46	1.47
1802	天弘京津冀C	0.09	0.25	0.98	1.46	1.44
1803	同泰恒利纯债A	-0.10	-0.17	0.83	1.46	1.37
1804	万家鑫悦纯债A	0.13	0.23	1.02	1.46	1.46
1805	兴全磐稳增利债券A	-0.32	-0.77	-0.50	1.46	1.28
1806	兴银瑞益	0.13	0.22	0.95	1.46	1.40
1807	易方达纯债债券C	0.11	0.20	0.87	1.46	1.39
1808	易方达恒安定开债券发起式	0.12	0.23	0.90	1.46	1.46
1809	永赢悦利债券	0.08	0.25	0.95	1.46	1.70
1810	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.09	1.10	1.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
同泰恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平

2110	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.22	0.93	1.45	1.37
2111	平安合信定开债	0.11	0.22	0.88	1.44	1.37
2112	平安合韵	0.04	0.19	0.72	1.21	1.37
2113	前海开源可转债债券	-0.29	-2.51	-5.21	1.69	1.37
2114	天弘合益A	0.09	0.23	0.91	1.31	1.37
2115	天弘合益D	0.09	0.24	0.92	1.32	1.37
2116	天弘永利债券A	-0.50	-0.53	-0.17	2.05	1.37
2117	同泰恒利纯债A	-0.10	-0.17	0.83	1.46	1.37
2118	万家恒A	0.07	0.16	0.73	1.48	1.37
2119	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37
2120	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2121	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.21	0.91	1.45	1.37
2122	永赢泰利债券A	0.08	-0.02	0.86	1.33	1.37
2123	永赢昭利债券A	0.11	0.19	0.84	1.39	1.37
2124	招商添裕纯债C	0.10	0.23	0.90	1.39	1.37

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