同泰恒利纯债A(008728)_规模评级

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.47	0.84	4.29	35.85	15.54	19.45	14.93
季度净申购	-3549.48	-33122.57	-302655.08	194768.14	-37483.56	43287.67	128281.87
总份额	4467.05	8016.54	41139.11	343794.19	149026.05	186509.61	143221.94
季度总申购份额	332.81	1084.24	6114.34	226876.49	75367.12	110360.20	154461.86
季度总赎回份额	3882.29	34206.81	308769.42	32108.36	112850.68	67072.53	26179.99

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平

4077	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
4078	鹏扬添利增强A	0.48	4136.89	-356.67	31.95	388.61
4079	天治稳健双盈债券	0.48	4393.13	-180.65	225.15	405.80
4080	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	4666.95	500.42	589.93	89.50
4081	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	-3611.68	8780.71	12392.40
4082	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.47	4431.00	-1795.59	399.80	2195.39
4083	前海开源弘丰债券A	0.47	4129.14	3110.63	3481.16	370.53
4084	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
4085	万家家瑞债券A	0.47	3844.58	-847.74	1023.30	1871.05
4086	中信建投景荣债券C	0.47	4531.92	-914.00	3435.37	4349.37
4087	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
4088	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-994.69	151.25	1145.93
4089	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.46	3801.44	-280.77	48.11	328.88
4090	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
4091	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.46	4402.65	-3185.96	246.14	3432.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	中信建投景荣债券C	0.47	4531.92	-914.00	3435.37	4349.37
4028	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
4029	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
4030	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.39	4523.69	-327.35	6.11	333.46
4031	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.51	4507.64	-	-	4.53
4032	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
4033	东方可转债债券A	0.62	4472.60	-495.10	321.50	816.60
4034	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
4035	大成景优中短债C	0.48	4457.10	-1742.96	593.72	2336.68
4036	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4451.53	-1935.83	687.82	2623.65
4037	建信鑫享短债债券D	0.49	4441.31	2213.77	2744.11	530.34
4038	红土创新丰源中短债A	0.45	4435.10	-600.80	353.04	953.84
4039	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.47	4431.00	-1795.59	399.80	2195.39
4040	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
4041	博时恒享债券A	0.45	4409.45	-5054.72	2.55	5057.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平

3069	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.92	26132.40	-3492.46	4032.26	7524.72
3070	易方达裕兴3个月定开债券	14.21	141376.15	-3495.58	0.24	3495.82
3071	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.14	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
3072	蜂巢添汇纯债C	6.62	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
3073	南方初元中短债A	4.02	34141.90	-3525.01	1215.79	4740.79
3074	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	-3544.50	1245.32	4789.82
3075	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
3076	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
3077	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.89	26443.95	-3590.04	20716.75	24306.79
3078	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	-3611.68	8780.71	12392.40
3079	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-3613.19	9153.93	12767.12
3080	鹏扬利沣短债C	2.79	25857.49	-3617.03	8172.87	11789.90
3081	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.76	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
3082	天弘永利债券E	5.30	46303.50	-3626.47	4066.28	7692.75
3083	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平

2817	建信利率债债券	1.18	10481.32	-1075.37	344.52	1419.89
2818	国金惠鑫短债C	0.29	2901.36	-299.03	343.19	642.22
2819	摩根瑞享纯债债券A	2.55	23753.96	228.88	341.94	113.06
2820	浙商汇金兴利增强债券C	0.10	886.36	-172.75	339.16	511.92
2821	中航瑞智纯债C	0.08	693.48	-34.93	337.90	372.83
2822	宝盈增强收益债券A/B	0.54	3572.89	-11176.06	337.29	11513.34
2823	创金合信聚鑫债券A	0.04	441.01	37.60	336.33	298.73
2824	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
2825	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
2826	中银民利一年持有期债券C	0.12	1011.89	262.06	327.70	65.64
2827	长城久悦债券C	0.07	488.86	-1252.55	326.26	1578.81
2828	博时双季享持有期债券A	1.54	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
2829	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
2830	博时裕鹏纯债债券	8.63	83322.30	-16.86	322.46	339.31
2831	银华华茂定期开放债券	5.08	48089.98	125.02	322.26	197.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
2342	摩根双债增利债券A	6.71	55514.99	26036.83	29948.87	3912.04
2343	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
2344	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.31	28410.39	4259.02	8158.04	3899.02
2345	添富AAA级信用纯债C	4.21	36768.76	-792.98	3105.02	3898.00
2346	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
2347	博时天颐债券A	3.92	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
2348	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
2349	大摩强收益债券	5.33	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
2350	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.60	5514.48	-2630.75	1235.71	3866.46
2351	平安双季增享6个月持有债券A	4.71	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
2352	招商安华债券C	8.76	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
2353	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
2354	中金安盈90天持有中短债C	3.46	31730.41	921.41	4772.74	3851.33
2355	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7471

55065.0700

84.69%

15.31%

2024-12-31

7888

188927.5500

95.43%

4.57%

2024-06-30

4545

315119.7700

98.64%

1.36%

2023-12-31

11360448.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

453.8000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7471	55065.0700	34841.28	84.69	6297.83	15.31
2024-12-31	7888	188927.5500	142210.48	95.43	6815.57	4.57
2024-06-30	4545	315119.7700	141275.97	98.64	1945.97	1.36
2023-12-31	60	11360448.6000	68159.83	100.00	2.86	0.00
2023-06-30	70	453.8000	0.00	0.00	3.18	100.00

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