同泰恒利纯债A(008728)_规模评级

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.22	0.47	0.84	4.33	36.16	15.67	19.62
季度净申购	-2345.34	-3549.48	-33122.57	-302655.08	194768.14	-37483.56	43287.67
总份额	2121.71	4467.05	8016.54	41139.11	343794.19	149026.05	186509.61
季度总申购份额	244.79	332.81	1084.24	6114.34	226876.49	75367.12	110360.20
季度总赎回份额	2590.14	3882.29	34206.81	308769.42	32108.36	112850.68	67072.53

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平

4330	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.22	1718.37	883.23	1128.94	245.71
4331	华夏鼎源债券C	0.22	2717.88	1884.82	2171.38	286.56
4332	汇添富理财14天债券B	0.22	2014.16	-1136.82	1123.10	2259.92
4333	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.22	1979.83	-137.16	106.96	244.12
4334	南方0-5年江苏城投债指数C	0.22	1915.02	-151.72	534.27	685.99
4335	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4336	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51
4337	同泰恒利纯债A	0.22	2121.71	-2345.34	244.79	2590.14
4338	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
4339	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4340	银河银信添利债券B	0.22	2077.89	6.13	374.15	368.01
4341	浙商智多盈债券C	0.22	2019.07	-699.99	539.37	1239.36
4342	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4343	长信纯债一年定开债券C	0.21	2017.07	-	-	-
4344	长信稳益纯债债券	0.21	1892.11	-1710.96	43.94	1754.89

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平

4300	大成景旭纯债债券A	0.24	2170.17	-161.73	97.02	258.74
4301	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
4302	富国泓利纯债债券型发起式C	0.23	2151.58	-1018.79	281.33	1300.13
4303	华商瑞鑫定期开放债券	0.51	2150.87	-1138.43	325.62	1464.06
4304	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.24	2137.95	-497.02	217.99	715.02
4305	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
4306	蜂巢添幂中短债C	0.23	2125.09	406.55	2104.28	1697.74
4307	同泰恒利纯债A	0.22	2121.71	-2345.34	244.79	2590.14
4308	天治可转债增强债券C	0.29	2105.05	-180.60	69.41	250.01
4309	农银增强收益债券A	0.40	2093.72	-737.50	373.59	1111.09
4310	中银民利一年持有期债券C	0.23	2088.58	1076.69	1208.25	131.56
4311	银河天盈中短债C	0.24	2081.79	486.61	1144.02	657.41
4312	东方稳健回报债券A	0.27	2079.21	-551.76	72.87	624.63
4313	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4314	银河银信添利债券B	0.22	2077.89	6.13	374.15	368.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平

2831	大成景轩中高等级债券A	0.67	5852.64	-2300.49	626.66	2927.15
2832	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.61	13953.87	-2301.15	616.78	2917.93
2833	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	265.34	-2315.79	295.26	2611.05
2834	南方中证政策性金融债指数C	0.31	2960.49	-2317.25	624.83	2942.07
2835	工银瑞泽定开债券	14.58	129919.01	-2322.69	2266.25	4588.94
2836	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
2837	前海开源瑞和债券C	1.15	10504.03	-2328.09	587.96	2916.05
2838	同泰恒利纯债A	0.22	2121.71	-2345.34	244.79	2590.14
2839	广发景明中短债C	10.33	100613.93	-2348.97	54521.03	56869.99
2840	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.39	3431.38	-2352.25	2167.73	4519.98
2841	金鹰元丰债券A	8.77	44804.67	-2354.76	16544.54	18899.31
2842	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2843	海富通策略收益债券A	0.21	1968.74	-2371.48	469.57	2841.05
2844	长安泓沣中短债债券E	7.84	67918.40	-2375.39	11744.21	14119.60
2845	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.64	937217.65	-2395.33	0.01	2395.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平

2894	创金合信转债精选债券A	0.15	1008.77	-271.95	249.51	521.45
2895	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
2896	大成稳益90天滚动持有债券E	0.12	1089.03	77.36	248.17	170.81
2897	招商招旺纯债C	4.10	38894.21	-74963.71	248.08	75211.80
2898	大摩优质信价纯债A	0.80	6983.76	-2905.33	245.20	3150.53
2899	民生加银鑫元纯债债券C	0.48	4298.18	-1677.31	245.16	1922.47
2900	前海开源丰和债券A	15.49	147699.31	-546.42	244.91	791.33
2901	同泰恒利纯债A	0.22	2121.71	-2345.34	244.79	2590.14
2902	新华利率债E	1.26	8953.11	-64786.27	241.45	65027.72
2903	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	328.96	183.44	240.75	57.31
2904	工银尊利中短债债券A	1.62	13887.03	-3066.66	239.68	3306.34
2905	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.14	1390.30	3.15	238.56	235.42
2906	中银恒泰9个月持有期债券C	0.62	6089.56	-609.46	237.31	846.77
2907	德邦锐裕利率债债券A	3.80	33788.38	-6277.28	237.17	6514.46
2908	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平

2616	南方振元债券发起C	0.47	3882.39	373.92	3030.04	2656.12
2617	东吴鼎泰纯债A	0.60	5252.74	852.76	3502.71	2649.95
2618	国联安添利增长债C	0.45	3186.03	259.59	2890.02	2630.43
2619	达诚腾益债券A	0.47	3989.73	-292.51	2337.21	2629.72
2620	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	265.34	-2315.79	295.26	2611.05
2621	大成稳益90天滚动持有债券C	0.76	6713.95	-2089.71	517.96	2607.67
2622	大摩双利增强债券C	2.88	23571.47	-1456.50	1139.07	2595.57
2623	同泰恒利纯债A	0.22	2121.71	-2345.34	244.79	2590.14
2624	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2625	创金尊隆纯债A	53.56	499357.07	315383.72	317961.65	2577.93
2626	博时裕景纯债债券	1.08	9415.04	-1986.45	587.83	2574.28
2627	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.72	6872.61	-1436.58	1127.27	2563.85
2628	华安添和一年债券A	1.07	10010.57	-2533.34	16.21	2549.55
2629	华安添利6个月债券A	3.14	27386.25	25.99	2564.51	2538.51
2630	嘉实同舟债券A	2.90	26417.71	16733.11	19270.24	2537.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5010

8916.2700

33.84%

66.16%

2025-06-30

7471

55065.0700

84.69%

15.31%

2024-12-31

7888

188927.5500

95.43%

4.57%

2024-06-30

4545

315119.7700

98.64%

1.36%

2023-12-31

11360448.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5010	8916.2700	1511.64	33.84	2955.41	66.16
2025-06-30	7471	55065.0700	34841.28	84.69	6297.83	15.31
2024-12-31	7888	188927.5500	142210.48	95.43	6815.57	4.57
2024-06-30	4545	315119.7700	141275.97	98.64	1945.97	1.36
2023-12-31	60	11360448.6000	68159.83	100.00	2.86	0.00

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