同泰恒利纯债A(008728)_规模评级

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.18	0.22	0.46	0.82	4.20	35.08	15.21
季度净申购	-319.09	-2345.34	-3549.48	-33122.57	-302655.08	194768.14	-37483.56
总份额	1802.62	2121.71	4467.05	8016.54	41139.11	343794.19	149026.05
季度总申购份额	237.90	244.79	332.81	1084.24	6114.34	226876.49	75367.12
季度总赎回份额	556.98	2590.14	3882.29	34206.81	308769.42	32108.36	112850.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78
4419	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	333.18	500.48	167.30
4420	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
4421	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
4422	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
4423	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	721.28	15582.62	14861.34
4424	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
4425	同泰恒利纯债A	0.18	1802.62	-319.09	237.90	556.98
4426	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
4427	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-30.10	95.42	125.52
4428	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
4429	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
4430	博远增强回报债券C	0.17	1914.02	686.91	1077.35	390.44
4431	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
4432	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	16.23	54.42	38.18
4366	诺安增利债券B	0.31	1843.02	1581.38	1843.57	262.20
4367	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97
4368	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
4369	同泰中短债E	0.19	1824.87	495.61	5831.52	5335.90
4370	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
4371	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
4372	同泰恒利纯债A	0.18	1802.62	-319.09	237.90	556.98
4373	财通资管鸿达纯债债券I	0.20	1788.39	1775.68	1775.68	0.00
4374	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
4375	蜂巢添幂中短债C	0.19	1783.39	64.85	3890.48	3825.63
4376	安信尊享添益债券C	0.22	1781.59	205.81	1544.36	1338.55
4377	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
4378	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
4379	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	749.09	1720.27	971.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平

3054	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
3055	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
3056	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3057	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
3058	易方达悦安一年持有期债券A	1.38	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
3059	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3060	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-317.15	305.18	622.33
3061	同泰恒利纯债A	0.18	1802.62	-319.09	237.90	556.98
3062	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3063	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
3064	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3065	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3066	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.27	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3067	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
3068	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平

3199	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	179.71	248.31	68.61
3200	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
3201	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
3202	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	194.71	245.27	50.56
3203	西部利得聚泰18个月定开债C	0.28	2553.53	-283.02	244.50	527.52
3204	长盛盛裕纯债A	6.20	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
3205	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
3206	同泰恒利纯债A	0.18	1802.62	-319.09	237.90	556.98
3207	博时裕泰纯债债券	7.32	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
3208	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3209	天治鑫利纯债债券C	0.28	2399.22	-199.56	234.67	434.23
3210	博时宏观回报债券C	0.55	3617.93	-168.26	234.42	402.69
3211	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	175.33	232.94	57.61
3212	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
3213	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平

3137	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
3138	兴全磐稳增利债券C	0.38	2673.76	-63.93	499.07	563.00
3139	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3140	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.60	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3141	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
3142	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-38.26	519.20	557.46
3143	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
3144	同泰恒利纯债A	0.18	1802.62	-319.09	237.90	556.98
3145	博时景兴纯债债券	7.69	74721.58	-6.19	547.36	553.55
3146	人保鑫利债券C	0.26	2315.08	2176.09	2728.61	552.52
3147	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3148	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.58	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
3149	信诚优质纯债债券A	1.84	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
3150	长盛积极配置债券	0.29	2089.23	731.36	1273.68	542.32
3151	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3800

4743.7400

0.00%

100.00%

2025-12-31

5010

8916.2700

33.84%

66.16%

2025-06-30

7471

55065.0700

84.69%

15.31%

2024-12-31

7888

188927.5500

95.43%

4.57%

2024-06-30

4545

315119.7700

98.64%

1.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3800	4743.7400	0.00	0.00	1802.62	100.00
2025-12-31	5010	8916.2700	1511.64	33.84	2955.41	66.16
2025-06-30	7471	55065.0700	34841.28	84.69	6297.83	15.31
2024-12-31	7888	188927.5500	142210.48	95.43	6815.57	4.57
2024-06-30	4545	315119.7700	141275.97	98.64	1945.97	1.36

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