同泰恒利纯债A(008728)_规模评级

同泰恒利纯债A008728TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.47	0.84	4.31	36.00	15.60	19.53	15.00
季度净申购	-3549.48	-33122.57	-302655.08	194768.14	-37483.56	43287.67	128281.87
总份额	4467.05	8016.54	41139.11	343794.19	149026.05	186509.61	143221.94
季度总申购份额	332.81	1084.24	6114.34	226876.49	75367.12	110360.20	154461.86
季度总赎回份额	3882.29	34206.81	308769.42	32108.36	112850.68	67072.53	26179.99

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平

4067	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	4564.89	24483.50	19918.61
4068	光大保德信晟利债券A	0.47	3393.55	709.52	795.45	85.92
4069	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77
4070	华富安鑫债券	0.47	4330.91	1262.99	3797.45	2534.47
4071	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.47	4431.00	-1795.59	399.80	2195.39
4072	南方通利C	0.47	4333.65	-126.56	63.89	190.46
4073	前海开源弘丰债券A	0.47	4129.14	3207.26	6117.97	2910.72
4074	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
4075	中信建投景荣债券C	0.47	4531.92	-914.00	3435.37	4349.37
4076	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
4077	宝盈融源可转债债券C	0.46	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
4078	博时恒享债券A	0.46	4409.45	3251.69	14374.02	11122.33
4079	长城久稳债券A	0.46	3958.25	834.63	1395.93	561.30
4080	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-984.00	10498.59	11482.59
4081	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平

4015	中信建投景荣债券C	0.47	4531.92	-914.00	3435.37	4349.37
4016	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
4017	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
4018	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.39	4523.69	-327.35	6.11	333.46
4019	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	4.53
4020	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
4021	东方可转债债券A	0.56	4472.60	-495.10	321.50	816.60
4022	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
4023	大成景优中短债C	0.48	4457.10	-1742.96	593.72	2336.68
4024	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4451.53	-1935.83	687.82	2623.65
4025	建信鑫享短债债券D	0.49	4441.31	3718.44	8480.77	4762.32
4026	红土创新丰源中短债A	0.46	4435.10	-600.80	353.04	953.84
4027	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.47	4431.00	-1795.59	399.80	2195.39
4028	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
4029	博时恒享债券A	0.46	4409.45	3251.69	14374.02	11122.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平

3567	鹏华锦利两年定期开放债券	80.27	773870.54	-3472.91	433922.49	437395.39
3568	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.94	26132.40	-3492.46	4032.26	7524.72
3569	凯石岐短债C	0.12	1238.64	-3507.21	9388.74	12895.95
3570	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.18	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
3571	蜂巢添汇纯债C	6.67	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
3572	南方初元中短债A	4.04	34141.90	-3525.01	1215.79	4740.79
3573	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
3574	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
3575	广发可转债债券A	14.87	73439.09	-3615.68	46225.90	49841.58
3576	鹏扬利沣短债C	2.79	25857.49	-3617.03	8172.87	11789.90
3577	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
3578	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
3579	南方初元中短债C	4.21	35797.50	-3665.45	1556.54	5221.99
3580	泰信添鑫中短债债券C	4.42	40449.30	-3666.59	12706.27	16372.86
3581	永赢月月享30天持有期短债C	1.58	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平

3155	东方稳健回报债券C	13.67	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
3156	国泰信用互利债券A	3.95	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
3157	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3158	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.26	100632.23	280.17	345.65	65.48
3159	建信利率债债券	1.19	10481.32	-1075.37	344.52	1419.89
3160	宝盈增强收益债券A/B	0.53	3572.89	-11176.06	337.29	11513.34
3161	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	176.65	335.61	158.96
3162	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
3163	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
3164	博时双季享持有期债券A	1.55	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
3165	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
3166	博时裕鹏纯债债券	8.68	83322.30	-16.86	322.46	339.31
3167	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	125.02	322.26	197.24
3168	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3169	东方可转债债券A	0.56	4472.60	-495.10	321.50	816.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
同泰恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平

2604	汇添富双颐债券C	0.67	6051.22	5024.57	8952.17	3927.61
2605	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
2606	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
2607	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
2608	添富AAA级信用纯债C	4.25	36768.76	-792.98	3105.02	3898.00
2609	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
2610	博时天颐债券A	3.79	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
2611	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
2612	大摩强收益债券	5.36	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
2613	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.60	5514.48	-2630.75	1235.71	3866.46
2614	平安双季增享6个月持有债券A	4.65	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
2615	招商安华债券C	8.74	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
2616	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
2617	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07
2618	广发可转债债券E	3.34	16689.26	-1716.17	2116.84	3833.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5010

8916.2700

33.84%

66.16%

2025-06-30

7471

55065.0700

84.69%

15.31%

2024-12-31

7888

188927.5500

95.43%

4.57%

2024-06-30

4545

315119.7700

98.64%

1.36%

2023-12-31

11360448.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5010	8916.2700	1511.64	33.84	2955.41	66.16
2025-06-30	7471	55065.0700	34841.28	84.69	6297.83	15.31
2024-12-31	7888	188927.5500	142210.48	95.43	6815.57	4.57
2024-06-30	4545	315119.7700	141275.97	98.64	1945.97	1.36
2023-12-31	60	11360448.6000	68159.83	100.00	2.86	0.00

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