资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91190.97 99.94%
银行存款和结算备付金 57.24 0.06%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:91248.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 100.00 10923.85 15.34%
24附息国债01 100.00 10511.91 14.77%
22国开15 80.00 8629.94 12.12%
24国开08 70.00 7089.32 9.96%
23口行二级资本债02A 60.00 6181.45 8.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74654.05 104.86%
国家债券 16536.92 23.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%