宏利纯利债券A(003767)_分红排行

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	0.09元	2026-05-08	0.85%
2026-02-25	2026-02-25	2026-02-26	0.04元	2026-02-24	0.38%
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	0.03元	2025-12-09	0.29%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.06元	2025-06-11	0.57%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.12元	2025-01-17	1.13%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.10元	2024-11-13	0.95%
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	0.10元	2024-08-14	0.94%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.10元	2024-05-08	0.94%
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	0.08元	2024-02-06	0.75%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.10元	2023-09-13	0.94%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-09	0.94%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.08元	2023-03-10	0.76%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.10元	2022-10-12	0.94%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.08元	2022-07-13	0.76%
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	0.10元	2022-05-12	0.94%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.10元	2021-12-15	0.94%
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	0.44元	2020-09-08	4.20%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.37元	2019-03-23	3.54%
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-22	0.26元	2018-06-20	2.52%
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	0.23元	2017-12-18	2.23%

宏利纯利债券A自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.26%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海联合泳辉纯债A	1	6年11个月	0.80元	7.36%
前海联合泳辉纯债C	1	6年11个月	0.80元	5.91%
前海联合润盈短债C	1	6年6个月	0.60元	5.60%
前海联合润盈短债A	1	6年6个月	0.60元	5.52%
前海联合添和纯债C	3	9年6个月	1.65元	4.96%
前海联合添利债券A	1	9年7个月	0.58元	4.83%
前海联合添利债券C	1	9年7个月	0.58元	4.73%
前海联合添泽债券C	1	5年12个月	0.50元	4.70%
前海联合添泽债券A	1	5年12个月	0.50元	4.64%
前海联合添和纯债A	6	9年6个月	2.76元	4.31%
前海联合泰瑞纯债C	1	5年10个月	0.45元	4.26%
前海联合泰瑞纯债A	1	5年10个月	0.45元	4.22%
前海联合泳祺纯债A	4	7年9个月	1.45元	3.49%
前海联合淳安3年定开债券	3	6年7个月	0.95元	3.10%
前海联合泳祺纯债C	2	7年9个月	0.60元	2.61%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2	9年8个月	0.46元	1.98%
前海联合淳丰87个月定开债券A	14	5年10个月	2.38元	1.68%
前海联合淳丰87个月定开债券C	14	5年10个月	2.29元	1.61%
前海联合泓瑞定开债券	9	8年3个月	1.46元	1.58%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3	9年8个月	0.53元	1.45%
前海联合泓元定开债券	17	8年6个月	1.65元	0.94%
前海联合中债1-3年国开债指数A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
前海联合中债1-3年国开债指数C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平

2674	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.31	1.06	1.42	1.65
2675	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.31	1.03	1.38	1.61
2676	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.28	0.86	1.24	1.37
2677	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
2678	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60
2679	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.29	0.90	1.30	1.07
2680	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.29	0.74	1.24	1.24
2681	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.95	1.58	1.54
2682	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.88	1.42	1.41
2683	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
2684	宏利金利债券	0.03	0.31	1.02	1.51	1.51
2685	宏利泽利债券	0.03	0.24	0.75	1.24	1.13
2686	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.75	1.22	1.15
2687	华安安敦债券C	0.03	0.21	0.58	0.96	0.82
2688	华安安和债券A	0.03	0.34	1.11	1.82	1.70

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平

1435	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.31	1.09	1.84	1.79
1436	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.31	0.96	1.48	1.43
1437	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48
1438	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.31	0.77	1.21	1.10
1439	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1440	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.31	1.06	1.42	1.65
1441	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.31	1.03	1.38	1.61
1442	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.95	1.58	1.54
1443	宏利金利债券	0.03	0.31	1.02	1.51	1.51
1444	宏利溢利债券A	0.05	0.31	0.89	0.92	1.33
1445	华安安业债券A	0.04	0.31	0.97	1.37	1.48
1446	华安安业债券C	0.04	0.31	0.95	1.33	1.46
1447	华安鼎丰债券发起式A	0.05	0.31	1.11	1.34	1.56
1448	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	0.31	1.16	1.65	1.70
1449	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.31	1.01	1.51	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	国金中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.29	0.95	1.26	1.25
1409	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.05	0.32	0.95	1.32	1.28
1410	国寿安保安康纯债债券	0.03	0.29	0.95	1.42	1.39
1411	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.95	1.70	1.64
1412	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.35	0.95	1.27	1.45
1413	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
1414	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.24	0.95	1.39	1.31
1415	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.95	1.58	1.54
1416	宏利汇利债券A	0.04	0.37	0.95	1.26	1.60
1417	华安安业债券C	0.04	0.31	0.95	1.33	1.46
1418	华泰柏瑞季季红债券A	0.05	0.26	0.95	1.24	1.51
1419	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.25	0.95	1.48	1.43
1420	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.28	0.95	1.50	1.50
1421	华夏中债3-5年政金债指数A	0.03	0.33	0.95	1.48	1.44
1422	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.26	0.95	1.25	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1558	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.36	0.97	1.59	1.49
1559	博时恒泰债券A	0.06	-0.22	0.30	1.58	1.61
1560	博时利发纯债债券C	0.05	0.39	1.13	1.58	1.54
1561	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.32	1.01	1.58	1.48
1562	东吴优益债券C	-0.57	-1.85	-0.65	1.58	1.88
1563	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.23	0.90	1.58	1.54
1564	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.95	1.58	1.54
1565	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1566	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.82	1.58	1.30
1567	汇添富稳安三个月持有债券C	0.02	0.22	0.81	1.58	1.54
1568	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.28	1.07	1.58	1.49
1569	金鹰鑫日享债券C	0.01	0.16	0.41	1.58	1.42
1570	南方乾利定开债券发起	0.05	0.28	1.03	1.58	1.59
1571	鹏华丰玉债券	0.02	0.29	1.14	1.58	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平

1586	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.37	1.09	1.61	1.54
1587	长盛盛和纯债A	0.03	0.29	0.97	1.63	1.54
1588	东海祥瑞C	0.08	0.26	0.92	-0.24	1.54
1589	工银纯债定开	0.03	0.25	1.02	1.53	1.54
1590	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.23	0.90	1.58	1.54
1591	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54
1592	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.32	0.96	1.45	1.54
1593	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.95	1.58	1.54
1594	宏利淘利债券A	0.04	0.21	0.86	1.54	1.54
1595	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.31	1.01	1.51	1.54
1596	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1597	华宝宝隆债券A	0.03	0.32	1.00	1.63	1.54
1598	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.33	1.07	1.65	1.54
1599	华夏稳定双利债券C	0.02	0.18	0.45	1.07	1.54
1600	汇添富稳安三个月持有债券C	0.02	0.22	0.81	1.58	1.54

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。