宏利纯利债券A(003767)_分红排行

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-25	2026-02-25	2026-02-26	0.04元	2026-02-24	0.38%
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	0.03元	2025-12-09	0.29%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.06元	2025-06-11	0.57%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.12元	2025-01-17	1.13%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.10元	2024-11-13	0.95%
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	0.10元	2024-08-14	0.94%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.10元	2024-05-08	0.94%
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	0.08元	2024-02-06	0.75%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.10元	2023-09-13	0.94%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-09	0.94%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.08元	2023-03-10	0.76%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.10元	2022-10-12	0.94%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.08元	2022-07-13	0.76%
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	0.10元	2022-05-12	0.94%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.10元	2021-12-15	0.94%
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	0.44元	2020-09-08	4.20%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.37元	2019-03-23	3.54%
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-22	0.26元	2018-06-20	2.52%
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	0.23元	2017-12-18	2.23%

宏利纯利债券A自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.29%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平

1422	国新国证雄安建设发展三年定开	0.06	0.38	0.64	0.61	0.79
1423	海富通瑞丰债券	0.06	0.30	0.51	1.23	1.22
1424	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1425	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1426	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28
1427	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
1428	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.61	1.10	4.07	1.74
1429	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
1430	华安添魁债券	0.06	0.36	0.89	1.23	1.08
1431	华安添利6个月债券A	0.06	0.45	-0.05	1.41	1.22
1432	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.35	0.85	0.66	1.10
1433	华泰柏瑞益享债券	0.06	0.31	0.79	0.33	0.95
1434	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.87	1.18	1.05
1435	华夏鼎康债券C	0.06	0.28	0.82	1.10	0.99
1436	华夏鼎隆债券A	0.06	0.40	0.99	1.24	1.20

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平

2135	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
2136	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
2137	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.38	0.90	1.13	1.20
2138	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.38	0.89	0.99	1.05
2139	国新国证雄安建设发展三年定开	0.06	0.38	0.64	0.61	0.79
2140	海富通瑞福债券C	0.03	0.38	0.89	1.42	1.22
2141	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	0.98	1.50	1.32
2142	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
2143	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24
2144	华安鼎瑞定开债	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
2145	华安众享180天持有期中短债C	0.01	0.38	0.80	1.27	1.13
2146	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03
2147	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.38	1.01	1.59	1.26
2148	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.38	1.04	1.60	1.30
2149	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.38	0.98	1.43	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平

1117	广发景宁纯债C	0.03	0.38	0.98	1.54	1.33
1118	广发聚源债券(LOF)A	0.01	0.44	0.98	1.42	1.28
1119	广发双债添利债券E	0.03	0.37	0.98	1.60	1.33
1120	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
1121	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.50	0.98	1.59	1.35
1122	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
1123	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	0.98	1.50	1.32
1124	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
1125	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24
1126	华宝双债增强债券C	0.13	2.77	0.98	6.82	5.68
1127	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.36	0.98	1.50	1.24
1128	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.51	0.98	1.06	1.28
1129	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.38	0.98	1.43	1.22
1130	汇添富双享回报债券C	0.29	3.32	0.98	2.34	2.90
1131	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.10	0.36	0.98	1.30	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	东方红稳添利纯债E	0.04	0.29	0.82	1.44	1.18
1727	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.69	1.44	0.91
1728	东方兴润债券C	0.04	0.61	0.52	1.44	1.00
1729	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.43	1.05	1.44	1.35
1730	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
1731	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1732	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1733	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
1734	华夏鼎信债券C	0.04	0.57	1.05	1.44	1.24
1735	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.12	0.34	0.78	1.44	0.99
1736	鹏华丰玉债券	0.05	0.62	1.14	1.44	1.30
1737	平安合丰定开债	0.04	0.38	1.01	1.44	1.23
1738	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.13	0.42	0.93	1.44	1.08
1739	上银慧祥利债券C	0.02	0.38	0.93	1.44	1.28
1740	天弘安益C	0.04	0.44	1.03	1.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平

1722	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.37	0.96	1.46	1.28
1723	东方臻选纯债债券A	0.00	0.39	1.03	1.50	1.28
1724	东海祥瑞A	-0.08	0.57	0.96	-0.85	1.28
1725	蜂巢丰业一年定开	0.05	0.67	1.07	1.41	1.28
1726	广发聚源债券(LOF)A	0.01	0.44	0.98	1.42	1.28
1727	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1728	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28
1729	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
1730	华安鼎瑞定开债	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
1731	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.32	0.90	1.48	1.28
1732	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.51	0.98	1.06	1.28
1733	惠升和睿兴利债券A	-0.08	0.02	-0.63	0.35	1.28
1734	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
1735	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
1736	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28

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