宏利纯利债券A(003767)_规模评级

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.17	7.18	7.23	7.25	7.25	7.34	7.62
季度净申购	-86.64	-474.51	-192.63	29.58	-817.58	-2655.59	-266.94
总份额	67745.34	67831.98	68306.49	68499.12	68469.54	69287.12	71942.71
季度总申购份额	5.43	12.72	63.30	34.84	21.25	72.58	54.43
季度总赎回份额	92.07	487.24	255.93	5.26	838.82	2728.18	321.37

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平

2377	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.25	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64
2378	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.25	66879.59	65342.11	107011.30	41669.19
2379	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.25	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
2380	广发汇荣三个月定开债券	7.22	68741.18	-34044.05	0.00	34044.05
2381	博时富和纯债债券	7.21	69353.30	17.24	77.02	59.78
2382	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.20	62836.16	27566.95	60379.87	32812.91
2383	财通资管鸿利中短债债券C	7.17	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
2384	宏利纯利债券A	7.17	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2385	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.02	-	-	-
2386	招商鑫悦中短债C	7.16	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
2387	前海开源可转债债券	7.15	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2388	华夏债券A/B	7.14	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2389	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
2390	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.13	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
2391	国泰民安增益纯债债券A	7.12	70038.73	-198.27	99.22	297.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	鹏扬丰利一年定开债券C	8.09	68055.39	64306.34	65286.91	980.56
2310	鹏扬双利债券A	7.98	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
2311	光大保德信信用添益债券C	8.95	67995.07	2182.87	30899.23	28716.35
2312	交银丰润收益债券A	6.87	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
2313	鹏华稳健增利债券A	7.44	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
2314	长城稳健增利债券A	8.25	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
2315	万家鑫悦纯债A	7.29	67753.07	4266.63	40655.57	36388.94
2316	宏利纯利债券A	7.17	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2317	平安添悦债券A	7.74	67551.20	59993.94	61240.92	1246.98
2318	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
2319	南华瑞利债券A	7.41	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
2320	华宝宝泓债券	7.53	67500.98	18028.20	35579.06	17550.86
2321	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2322	南方梦元短债C	7.68	67306.53	38300.26	259118.63	220818.38
2323	华富恒稳纯债债券A	7.75	67113.64	9348.28	9913.01	564.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平

2780	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2781	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2782	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2783	浙商汇金聚盈中短债A	3.09	30634.48	-84.60	12.48	97.08
2784	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
2785	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.71	81805.90	-85.24	37.71	122.95
2786	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
2787	宏利纯利债券A	7.17	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2788	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
2789	中银证券中高等级债券A	7.95	77575.27	-87.23	9.68	96.91
2790	建信安心回报定期开放债券A	19.40	181635.79	-87.25	18.74	105.99
2791	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
2792	大成景乐纯债债券A	3.58	30327.82	-87.77	19.92	107.69
2793	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
2794	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.16	1451.78	-88.14	54.91	143.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平

4024	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.84	135031.18	0.03	5.56	5.53
4025	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	4.36	5.56	1.20
4026	中信保诚稳益债券A	16.40	149915.09	3.07	5.56	2.49
4027	中银弘享债券	30.89	287695.12	-8.82	5.49	14.30
4028	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
4029	申万菱信汇元宝债券A	0.59	5927.34	-5836.66	5.45	5842.11
4030	华夏鼎丰债券	12.55	122615.47	-59385.41	5.44	59390.85
4031	宏利纯利债券A	7.17	67745.34	-86.64	5.43	92.07
4032	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
4033	华泰保兴尊颐定开	10.37	94601.30	5.35	5.35	0.00
4034	平安增鑫六个月定开债A	0.36	3137.68	-520.53	5.34	525.88
4035	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
4036	南方初元中短债E	0.02	209.62	-24.85	5.32	30.18
4037	中融恒信纯债C	0.02	170.46	-134.34	5.32	139.66
4038	南方永元一年持有债券C	0.11	1011.26	-284.61	5.26	289.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平

3840	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.26	1737.25	448.50	543.00	94.50
3841	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3842	鑫元聚鑫收益增强A	2.15	18798.50	-63.65	30.17	93.82
3843	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	0.00	93.56	93.55
3844	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3845	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3846	国联安添益增长债券A	0.87	8081.23	80.89	173.39	92.49
3847	宏利纯利债券A	7.17	67745.34	-86.64	5.43	92.07
3848	海富通瑞丰债券	2.58	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3849	东兴兴财短债债券A	0.04	311.95	100.00	191.66	91.66
3850	嘉合磐稳纯债A	0.05	486.98	51.05	142.64	91.59
3851	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
3852	西部利得聚享一年定开债券A	10.67	86590.41	-89.28	0.90	90.18
3853	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	58.17	-13.94	75.93	89.88
3854	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-7.11	82.56	89.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

148

4577387.6300

99.90%

0.10%

2025-06-30

190

3595078.4200

99.79%

0.21%

2024-12-31

199

3440680.3500

99.83%

0.17%

2024-06-30

232

3100978.8500

99.78%

0.22%

2023-12-31

277

2616018.1600

99.73%

0.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	148	4577387.6300	67675.36	99.90	69.97	0.10
2025-06-30	190	3595078.4200	68161.69	99.79	144.80	0.21
2024-12-31	199	3440680.3500	68352.63	99.83	116.91	0.17
2024-06-30	232	3100978.8500	71787.51	99.78	155.20	0.22
2023-12-31	277	2616018.1600	72269.17	99.73	194.53	0.27

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