宏利纯利债券A(003767)_规模评级

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.14	7.15	7.20	7.22	7.21	7.30	7.58
季度净申购	-86.64	-474.51	-192.63	29.58	-817.58	-2655.59	-266.94
总份额	67745.34	67831.98	68306.49	68499.12	68469.54	69287.12	71942.71
季度总申购份额	5.43	12.72	63.30	34.84	21.25	72.58	54.43
季度总赎回份额	92.07	487.24	255.93	5.26	838.82	2728.18	321.37

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.19	66879.59	41022.30	72926.08	31903.77
2387	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.18	62907.29	-18359.31	4620.21	22979.52
2388	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.02	-	-	-
2389	博时富和纯债债券	7.16	69353.30	8.21	18.17	9.97
2390	前海开源可转债债券	7.16	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2391	广发汇荣三个月定开债券	7.15	68741.18	-34044.05	0.00	34044.05
2392	华夏债券A/B	7.15	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2393	宏利纯利债券A	7.14	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2394	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.14	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
2395	财通资管鸿利中短债债券C	7.13	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
2396	招商鑫悦中短债C	7.13	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
2397	民生加银增强收益债券C	7.11	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15
2398	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.08	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
2399	国泰民安增益纯债债券A	7.07	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2400	南华瑞元定期开放债券	7.07	68468.64	-0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	鹏扬丰利一年定开债券C	8.06	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
2318	鹏扬双利债券A	7.96	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
2319	光大保德信信用添益债券C	9.08	67995.07	2182.87	30899.23	28716.35
2320	交银丰润收益债券A	6.83	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
2321	鹏华稳健增利债券A	7.42	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
2322	长城稳健增利债券A	8.18	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
2323	万家鑫悦纯债A	7.23	67753.07	-	-	9368.54
2324	宏利纯利债券A	7.14	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2325	诺德汇盈一年定开	7.06	67537.73	-	0.00	-
2326	南华瑞利债券A	7.38	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
2327	华宝宝泓债券	7.46	67500.98	-3385.21	3808.62	7193.82
2328	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2329	南方梦元短债C	7.66	67306.53	21559.08	102425.18	80866.10
2330	华富恒稳纯债债券A	7.66	67113.64	9348.28	9913.01	564.73
2331	汇添富实业债债券C	10.21	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平

2164	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
2165	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2166	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2167	宏利汇利债券A	6.16	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2168	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
2169	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.80	81805.90	-85.24	37.71	122.95
2170	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
2171	宏利纯利债券A	7.14	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2172	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
2173	中银证券中高等级债券A	7.92	77575.27	-87.23	9.68	96.91
2174	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
2175	大成景乐纯债债券A	3.55	30327.82	-87.77	19.92	107.69
2176	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
2177	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.16	1451.78	-88.14	54.91	143.05
2178	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平

3751	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30719.08	-61.63	5.74	67.38
3752	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70
3753	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3754	中银弘享债券	30.75	287695.12	-8.82	5.49	14.30
3755	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
3756	申万菱信汇元宝债券A	0.59	5927.34	-5836.66	5.45	5842.11
3757	华夏鼎丰债券	12.37	122615.47	-59385.41	5.44	59390.85
3758	宏利纯利债券A	7.14	67745.34	-86.64	5.43	92.07
3759	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
3760	平安增鑫六个月定开债A	0.36	3137.68	-520.53	5.34	525.88
3761	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
3762	南方初元中短债E	0.02	209.62	-24.85	5.32	30.18
3763	中融恒信纯债C	0.02	170.46	-134.34	5.32	139.66
3764	南方永元一年持有债券C	0.11	1011.26	-284.61	5.26	289.87
3765	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.14	1737.25	448.50	543.00	94.50
3658	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3659	鑫元聚鑫收益增强A	2.13	18798.50	-63.65	30.17	93.82
3660	红塔红土长益定期开放债券A	4.11	40382.28	58.77	152.23	93.45
3661	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3662	中信保诚景丰A	1.08	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3663	安信华享纯债C	0.50	4853.61	4745.64	4838.55	92.90
3664	宏利纯利债券A	7.14	67745.34	-86.64	5.43	92.07
3665	海富通瑞丰债券	2.56	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3666	东兴兴财短债债券A	0.04	311.95	100.00	191.66	91.66
3667	嘉合磐稳纯债A	0.05	486.98	51.05	142.64	91.59
3668	万家集利债券发起式A	2.18	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
3669	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	123.88	-90.92	0.10	91.03
3670	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
3671	西部利得聚享一年定开债券A	10.58	86590.41	-89.28	0.90	90.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

190

3595078.4200

99.79%

0.21%

2024-12-31

199

3440680.3500

99.83%

0.17%

2024-06-30

232

3100978.8500

99.78%

0.22%

2023-12-31

277

2616018.1600

99.73%

0.27%

2023-06-30

454

1650382.3900

99.57%

0.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	190	3595078.4200	68161.69	99.79	144.80	0.21
2024-12-31	199	3440680.3500	68352.63	99.83	116.91	0.17
2024-06-30	232	3100978.8500	71787.51	99.78	155.20	0.22
2023-12-31	277	2616018.1600	72269.17	99.73	194.53	0.27
2023-06-30	454	1650382.3900	74606.66	99.57	320.70	0.43

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