宏利纯利债券A(003767)_规模评级

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.14	7.14	7.15	7.20	7.22	7.22	7.30
季度净申购	31.46	-86.64	-474.51	-192.63	29.58	-817.58	-2655.59
总份额	67776.79	67745.34	67831.98	68306.49	68499.12	68469.54	69287.12
季度总申购份额	37.47	5.43	12.72	63.30	34.84	21.25	72.58
季度总赎回份额	6.01	92.07	487.24	255.93	5.26	838.82	2728.18

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平

2318	广发景和中短债C	7.19	68248.51	-13559.90	36554.19	50114.09
2319	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	7.19	61413.98	15813.53	27487.58	11674.05
2320	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.19	69768.03	0.00	0.00	0.00
2321	南华瑞泽债券C	7.18	62990.62	29682.06	57101.63	27419.57
2322	诺德汇盈一年定开	7.17	67537.73	-	-	0.00
2323	广发集裕债券C	7.15	53623.35	-7364.30	32738.82	40103.12
2324	大成惠恒一年定开债券发起式	7.14	69314.47	-	0.00	-
2325	宏利纯利债券A	7.14	67776.79	31.46	37.47	6.01
2326	国泰民安增益纯债债券A	7.11	69773.21	-265.52	54.28	319.80
2327	国投瑞银中高等级债券C	7.10	61319.51	9352.15	54885.06	45532.90
2328	海富通稳健添利债券A	7.10	59300.31	-25305.39	38.53	25343.92
2329	圆信永丰兴瑞	7.10	62615.80	-	17852.18	-
2330	中融聚通定期开放债券	7.09	63700.03	-	-	0.00
2331	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.08	63891.48	1168.50	13793.96	12625.46
2332	永赢华嘉信用债A	7.08	57333.61	13053.99	20180.77	7126.78

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平

2246	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.28	68061.39	-	-	-
2247	浙商中短债A	7.85	68012.23	27532.92	32303.45	4770.53
2248	交银丰润收益债券A	6.90	67940.01	-26.46	13.17	39.63
2249	长安泓沣中短债债券E	7.84	67918.40	-2375.39	11744.21	14119.60
2250	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.52	67873.67	5835.09	15240.37	9405.28
2251	嘉实致益纯债债券	7.05	67824.52	-104278.50	9.88	104288.38
2252	鹏华畅享债券A	7.96	67796.65	25960.96	31331.54	5370.58
2253	宏利纯利债券A	7.14	67776.79	31.46	37.47	6.01
2254	华商可转债债券C	15.30	67730.45	17877.61	137704.32	119826.70
2255	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	7.67	67719.53	14500.37	37251.50	22751.13
2256	嘉实多盈债券A	7.36	67611.88	43114.32	55734.04	12619.72
2257	平安添悦债券A	7.99	67551.20	59993.94	61240.92	1246.98
2258	诺德汇盈一年定开	7.17	67537.73	-	-	0.00
2259	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2260	汇添富多元收益债券A	10.15	66938.27	22989.71	34669.54	11679.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平

1383	南华瑞扬纯债A	13.74	119409.87	34.68	51.02	16.34
1384	博时民泽纯债债券	10.09	89702.86	33.89	47.92	14.04
1385	大成景轩中高等级债券C	1.39	12347.04	33.88	12657.42	12623.55
1386	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.50	1341.63	33.00	83.00	50.00
1387	金元顺安沣顺定开债发起式	15.10	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1388	财通安益中短债债券C	0.95	8813.79	32.31	3159.38	3127.08
1389	海富通瑞福债券C	0.14	1144.63	31.63	56.27	24.64
1390	宏利纯利债券A	7.14	67776.79	31.46	37.47	6.01
1391	农银悦利债券	40.83	395977.83	31.15	43.37	12.23
1392	嘉合磐稳纯债A	0.06	518.12	31.14	160.37	129.23
1393	汇添富丰利短债D	0.01	71.63	30.98	59.67	28.68
1394	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
1395	财通资管双安债券C	0.02	185.51	28.06	526.75	498.69
1396	博时臻选纯债债券A	20.36	190956.57	27.94	28.78	0.83
1397	申万菱信汇元宝债券C	0.01	39.60	27.73	49.44	21.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平

3365	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.29	2594.86	-281.79	37.90	319.69
3366	博时安丰18个月定开债A	1.03	9785.87	-11365.65	37.89	11403.54
3367	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	123.38	5.17	37.87	32.70
3368	鹏华双债增利债券C	0.01	47.60	20.86	37.84	16.98
3369	海富通策略收益债券C	0.01	135.83	-1121.01	37.71	1158.72
3370	恒生前海恒利纯债C	0.01	90.08	-19.33	37.69	57.02
3371	尚正臻利债券A	2.15	19885.87	20.46	37.52	17.06
3372	宏利纯利债券A	7.14	67776.79	31.46	37.47	6.01
3373	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	653.33	-362.43	37.03	399.45
3374	泰信鑫益定期开放A	5.08	39496.15	-647.82	36.97	684.79
3375	兴业一年持有期债券C	0.15	1288.74	-774.07	36.93	811.00
3376	泰信债券周期回报	10.03	90780.17	-376.56	36.85	413.41
3377	建信恒瑞债券	9.74	94145.62	-139.88	36.76	176.64
3378	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3379	万家1-3年政策性金融债C	0.12	1154.39	-363.34	36.71	400.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平

4087	长城稳利纯债C	0.01	78.06	-	-	6.69
4088	创金合信尊享纯债债券C	0.00	5.02	-1.12	5.55	6.66
4089	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-6.61	0.01	6.62
4090	浦银安盛普庆纯债债券A	32.07	302437.99	-5.19	1.33	6.52
4091	泰康长江经济带债券C	0.55	5064.73	4131.80	4137.98	6.18
4092	前海联合润盈短债C	0.01	69.31	-5.07	1.10	6.17
4093	同泰泰和三个月定开债C	0.00	26.20	-	-	6.05
4094	宏利纯利债券A	7.14	67776.79	31.46	37.47	6.01
4095	江信祺福C	0.01	44.45	-3.68	2.27	5.95
4096	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
4097	中加裕盈纯债债券	0.11	1098.87	0.97	6.86	5.89
4098	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9819.95	-5.64	0.16	5.80
4099	中信保诚稳丰债券C	0.00	13.32	-2.34	3.44	5.78
4100	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
4101	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

148

4577387.6300

99.90%

0.10%

2025-06-30

190

3595078.4200

99.79%

0.21%

2024-12-31

199

3440680.3500

99.83%

0.17%

2024-06-30

232

3100978.8500

99.78%

0.22%

2023-12-31

277

2616018.1600

99.73%

0.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	148	4577387.6300	67675.36	99.90	69.97	0.10
2025-06-30	190	3595078.4200	68161.69	99.79	144.80	0.21
2024-12-31	199	3440680.3500	68352.63	99.83	116.91	0.17
2024-06-30	232	3100978.8500	71787.51	99.78	155.20	0.22
2023-12-31	277	2616018.1600	72269.17	99.73	194.53	0.27

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。