宏利纯利债券A(003767)_规模评级

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.18	7.18	7.17	7.18	7.23	7.25	7.25
季度净申购	6.31	31.46	-86.64	-474.51	-192.63	29.58	-817.58
总份额	67783.10	67776.79	67745.34	67831.98	68306.49	68499.12	68469.54
季度总申购份额	70.21	37.47	5.43	12.72	63.30	34.84	21.25
季度总赎回份额	63.90	6.01	92.07	487.24	255.93	5.26	838.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平

2344	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
2345	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.23	69768.03	-	-	-
2346	东方臻选纯债债券C	7.22	63030.85	39721.35	91343.93	51622.58
2347	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	681.78	11614.08	10932.30
2348	招商享诚增强债券C	7.21	61596.12	-3778.85	46047.77	49826.61
2349	诺德汇盈一年定开	7.20	67537.73	-	-	-
2350	西部利得双盈一年定开债券	7.19	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2351	宏利纯利债券A	7.18	67783.10	6.31	70.21	63.90
2352	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.17	66204.99	31326.96	208892.99	177566.03
2353	兴银合丰债券A	7.16	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2354	国泰民安增益纯债债券A	7.14	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2355	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
2356	富国优化增强债券C	7.13	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
2357	长盛盛康纯债A	7.08	56939.87	23048.93	30764.63	7715.70
2358	南方初元中短债A	7.08	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	泰康丰盈债券	10.48	68048.10	55072.92	59495.00	4422.09
2285	鹏华稳健添利债券C	7.45	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
2286	建信鑫和30天持有期债券C	7.75	67939.80	17726.86	27397.94	9671.08
2287	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.74	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
2288	交银丰润收益债券A	6.92	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2289	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
2290	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
2291	宏利纯利债券A	7.18	67783.10	6.31	70.21	63.90
2292	海富通稳健添利债券A	8.12	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
2293	诺德汇盈一年定开	7.20	67537.73	-	-	-
2294	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30544.40	67123.28	36578.88
2295	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2296	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.47	67235.05	3343.57	12785.72	9442.15
2297	嘉实稳盛债券	7.81	66985.73	7928.19	43707.17	35778.98
2298	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.49	66915.45	22666.65	37905.55	15238.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平

1816	平安惠禧纯债A	21.92	204302.81	6.96	11.17	4.22
1817	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
1818	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
1819	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
1820	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
1821	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
1822	汇添富鑫远债	25.91	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1823	宏利纯利债券A	7.18	67783.10	6.31	70.21	63.90
1824	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
1825	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01
1826	招商添泽纯债A	20.07	185670.94	6.00	14.04	8.04
1827	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
1828	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
1829	西部利得合赢债券A	20.07	191035.26	5.97	6.95	0.98
1830	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平

3360	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	54.72	72.06	17.34
3361	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
3362	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3363	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
3364	招商享利增强债券C	1.17	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3365	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3366	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3367	宏利纯利债券A	7.18	67783.10	6.31	70.21	63.90
3368	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
3369	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
3370	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3371	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
3372	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
3373	兴华安丰纯债C	0.01	105.63	-42.55	69.28	111.83
3374	建信恒瑞债券	6.55	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平

3636	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
3637	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3638	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
3639	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77
3640	融通通润债券	2.04	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3641	鹏华丰瑞债券	5.63	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
3642	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
3643	宏利纯利债券A	7.18	67783.10	6.31	70.21	63.90
3644	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3645	交银丰润收益债券A	6.92	67878.46	-61.56	1.51	63.07
3646	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
3647	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3648	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
3649	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3650	博时聚盈纯债债券	12.31	103974.01	21.17	81.02	59.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

148

4577387.6300

99.90%

0.10%

2025-06-30

190

3595078.4200

99.79%

0.21%

2024-12-31

199

3440680.3500

99.83%

0.17%

2024-06-30

232

3100978.8500

99.78%

0.22%

2023-12-31

277

2616018.1600

99.73%

0.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	148	4577387.6300	67675.36	99.90	69.97	0.10
2025-06-30	190	3595078.4200	68161.69	99.79	144.80	0.21
2024-12-31	199	3440680.3500	68352.63	99.83	116.91	0.17
2024-06-30	232	3100978.8500	71787.51	99.78	155.20	0.22
2023-12-31	277	2616018.1600	72269.17	99.73	194.53	0.27

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