宏利纯利债券A(003767)_规模评级

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.15	7.15	7.14	7.15	7.20	7.22	7.22
季度净申购	6.31	31.46	-86.64	-474.51	-192.63	29.58	-817.58
总份额	67783.10	67776.79	67745.34	67831.98	68306.49	68499.12	68469.54
季度总申购份额	70.21	37.47	5.43	12.72	63.30	34.84	21.25
季度总赎回份额	63.90	6.01	92.07	487.24	255.93	5.26	838.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平

2345	富国优化增强债券C	7.22	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
2346	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.21	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51
2347	西部利得双盈一年定开债券	7.21	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2348	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
2349	兴银合丰债券A	7.19	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2350	圆信永丰兴瑞	7.19	62615.80	-	17852.18	-
2351	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.03	0.00	0.00	0.00
2352	宏利纯利债券A	7.15	67783.10	37.76	107.68	69.91
2353	长盛盛康纯债A	7.12	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
2354	大成惠恒一年定开债券发起式	7.10	69314.47	-	0.00	-
2355	南方初元中短债A	7.10	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
2356	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
2357	平安惠利纯债	7.07	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2358	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2359	国泰民安增益纯债债券A	7.06	69631.47	-141.74	48.30	190.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平

2280	泰康丰盈债券	10.54	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
2281	鹏华稳健添利债券C	7.49	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
2282	建信鑫和30天持有期债券C	7.79	67939.80	17950.72	39863.28	21912.56
2283	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.75	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
2284	交银丰润收益债券A	6.95	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2285	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
2286	海富通利率债债券A	7.34	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
2287	宏利纯利债券A	7.15	67783.10	37.76	107.68	69.91
2288	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
2289	诺德汇盈一年定开	7.24	67537.73	-	-	-
2290	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
2291	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2292	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.49	67235.05	4512.07	26579.68	22067.61
2293	嘉实稳盛债券	7.78	66985.73	16613.85	78992.14	62378.29
2294	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.52	66915.45	27712.41	51317.49	23605.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平

2043	长信利丰债券A	0.01	99.94	42.94	87.43	44.49
2044	融通通源短融债券B	0.01	100.17	42.18	111.29	69.10
2045	博时安弘一年定开债发起式A	6.45	52907.52	41.93	42.22	0.29
2046	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	307.24	41.90	847.21	805.31
2047	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
2048	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
2049	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
2050	宏利纯利债券A	7.15	67783.10	37.76	107.68	69.91
2051	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
2052	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
2053	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
2054	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	34.08	71.68	37.60
2055	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
2056	华安添顺债券	11.15	99074.63	33.61	34.94	1.33
2057	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平

3400	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
3401	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3402	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-33.90	109.99	143.89
3403	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	59.19	109.07	49.88
3404	东方稳健回报债券C	13.67	108761.52	-414.36	109.01	523.37
3405	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
3406	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3407	宏利纯利债券A	7.15	67783.10	37.76	107.68	69.91
3408	华夏鼎隆债券A	10.19	101607.64	-57.66	106.37	164.03
3409	银华添润定期开放债券	2.05	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3410	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3411	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
3412	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3413	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
3414	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平

3679	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
3680	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.39	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
3681	信澳安盛纯债	23.88	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
3682	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	27.22	98.79	71.57
3683	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
3684	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3685	安信尊享纯债	5.80	54565.32	2517.39	2587.53	70.14
3686	宏利纯利债券A	7.15	67783.10	37.76	107.68	69.91
3687	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
3688	南华瑞扬纯债A	13.83	119407.10	31.92	101.05	69.14
3689	华泰柏瑞信用增利债券B	0.76	6050.20	44.41	113.52	69.11
3690	融通通源短融债券B	0.01	100.17	42.18	111.29	69.10
3691	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	179.71	248.31	68.61
3692	圆信永丰兴融A	12.87	123784.77	-46.39	22.20	68.59
3693	金元顺安丰利债券	1.82	17605.96	3802.10	3870.62	68.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

157

4317394.8800

99.86%

0.14%

2025-12-31

148

4577387.6300

99.90%

0.10%

2025-06-30

190

3595078.4200

99.79%

0.21%

2024-12-31

199

3440680.3500

99.83%

0.17%

2024-06-30

232

3100978.8500

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	157	4317394.8800	67685.46	99.86	97.64	0.14
2025-12-31	148	4577387.6300	67675.36	99.90	69.97	0.10
2025-06-30	190	3595078.4200	68161.69	99.79	144.80	0.21
2024-12-31	199	3440680.3500	68352.63	99.83	116.91	0.17
2024-06-30	232	3100978.8500	71787.51	99.78	155.20	0.22

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