宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：余罗畅

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.16亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	1.07	1.70	1.58
债券型名次	2318	1508	1277	1558	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.39	8.43	16.31	36.41
债券型名次	2379	2487	3110	1383	1177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.33	0.72	1.30	1.24
2317	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.40	1.23	1.99	1.86
2318	宏利纯利债券A	0.07	0.35	1.07	1.70	1.58
2319	宏利交利债券A	0.07	0.35	1.18	1.72	1.54
2320	宏利交利债券C	0.07	0.35	1.18	1.72	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	恒生前海恒裕债券C	0.10	0.35	0.96	1.36	1.13
1507	恒生前海恒源天利债A	0.29	0.35	-1.48	4.85	2.48
1508	宏利纯利债券A	0.07	0.35	1.07	1.70	1.58
1509	宏利交利债券A	0.07	0.35	1.18	1.72	1.54
1510	宏利交利债券C	0.07	0.35	1.18	1.72	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	广发汇康定期开放债券	0.07	0.35	1.07	1.74	1.60
1276	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.35	1.07	1.59	1.55
1277	宏利纯利债券A	0.07	0.35	1.07	1.70	1.58
1278	华安安业债券C	0.09	0.35	1.07	1.45	1.50
1279	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.38	1.07	2.16	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.31	1.03	1.70	1.63
1557	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1558	宏利纯利债券A	0.07	0.35	1.07	1.70	1.58
1559	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.36	1.11	1.70	1.56
1560	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.13	0.44	1.20	1.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	国寿安保安和纯债	0.11	0.34	1.10	1.23	1.58
1596	国泰信用互利债券A	0.04	0.32	1.16	1.76	1.58
1597	宏利纯利债券A	0.07	0.35	1.07	1.70	1.58
1598	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.35	1.03	1.68	1.58
1599	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.02	0.06	0.03	2.31	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	国联安中短债债券A	2.05	4.31	8.19	-	10.85
2378	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.05	5.50	9.62	-	16.21
2379	宏利纯利债券A	2.05	5.39	8.43	16.31	36.41
2380	华夏鼎成一年定开债券	2.05	5.07	12.55	-	16.71
2381	嘉实稳元纯债债券A	2.05	4.82	8.47	13.98	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	国投瑞银顺源债券	1.81	5.39	9.10	16.36	35.63
2486	海富通策略收益债券C	2.33	5.39	6.72	-	7.06
2487	宏利纯利债券A	2.05	5.39	8.43	16.31	36.41
2488	诺安联创顺鑫债券C	0.55	5.39	11.03	17.27	46.07
2489	前海联合泰瑞纯债C	1.28	5.39	9.88	15.79	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.66	4.87	8.43	14.56	24.69
3109	国泰中债1-3年国开债A	1.69	4.62	8.43	15.06	18.31
3110	宏利纯利债券A	2.05	5.39	8.43	16.31	36.41
3111	惠升和泰纯债C	1.49	4.45	8.43	13.01	13.43
3112	汇添富鑫汇债券C	0.69	4.77	8.43	13.99	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.63	5.21	9.12	16.32	28.66
1382	国泰中债1-3年国开债C	1.59	4.41	7.78	16.31	19.72
1383	宏利纯利债券A	2.05	5.39	8.43	16.31	36.41
1384	前海开源鼎欣债券A	1.63	4.88	8.69	16.31	23.62
1385	融通通安债券	1.50	4.47	8.45	16.31	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	中银证券安进债券A	1.72	4.86	8.55	15.51	36.44
1176	长信稳势纯债债券	2.59	5.63	9.49	18.05	36.41
1177	宏利纯利债券A	2.05	5.39	8.43	16.31	36.41
1178	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
1179	信诚景瑞C	0.99	6.25	9.45	14.60	36.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7926.99	11.07%
23口行二级资本债02A	60.00	6236.50	8.71%
24农行二级资本债02A	50.00	5190.20	7.25%
24兴业消费金融债05	50.00	5115.65	7.14%
24光大金租债03	50.00	5097.34	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73508.29	102.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0537	1.0534	1.0535	1.0536	1.0533
累计净值(元)	1.3215	1.3212	1.3213	1.3214	1.3211

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