宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0537 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3085

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：余罗畅

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.12亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30
债券型名次	1838	2184	2349	3823	2325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.10	8.67	16.66	34.69
债券型名次	3519	3375	3127	1395	1193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
1837	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.16	0.65	1.46	0.14
1838	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30
1839	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.39	0.42	0.27
1840	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2183	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
2184	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30
2185	宏利中短债债券A	0.01	0.31	0.33	0.57	0.28
2186	华安安和债券A	0.07	0.31	0.44	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
2348	海富通中短债债券A	0.03	0.22	0.46	0.95	0.20
2349	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30
2350	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.26	0.46	0.76	0.26
2351	华安乾煜债券发起式A	-0.58	0.51	0.46	3.43	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.19	0.38	0.56	0.18
3822	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
3823	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30
3824	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
3825	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
2324	国泰君安安弘六个月定开债券	0.00	0.32	0.23	0.36	0.30
2325	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30
2326	华安安和债券A	0.07	0.31	0.44	0.75	0.30
2327	华安安和债券C	0.07	0.31	0.43	0.70	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	广发双债添利债券A	1.28	6.96	13.71	22.15	77.73
3518	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61
3519	宏利纯利债券A	1.28	5.10	8.67	16.66	34.69
3520	华安众悦60天滚动持有短债C	1.28	3.60	6.95	-	11.19
3521	华宝安融六个月持有期债券C	1.28	4.02	1.38	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	博时双月享60天滚动持有债券A	1.67	5.10	9.56	-	14.34
3374	创金合信双季享6个月持有期A	1.77	5.10	11.05	-	18.42
3375	宏利纯利债券A	1.28	5.10	8.67	16.66	34.69
3376	摩根瑞泰定开债C	2.63	5.10	7.40	-	14.20
3377	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.22	3.88	8.67	-	11.53
3126	广发景源纯债C	0.86	4.93	8.67	15.71	36.54
3127	宏利纯利债券A	1.28	5.10	8.67	16.66	34.69
3128	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.91	19.80	8.67	9.62	30.25
3129	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.67	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21
1394	海富通聚合纯债	0.44	6.36	9.76	16.66	20.75
1395	宏利纯利债券A	1.28	5.10	8.67	16.66	34.69
1396	嘉实稳瑞纯债债券	1.54	5.15	9.30	16.66	40.48
1397	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.66	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	华夏鼎泓债券C	4.20	10.08	12.93	20.54	34.74
1192	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.09	34.71
1193	宏利纯利债券A	1.28	5.10	8.67	16.66	34.69
1194	长信稳势纯债债券	2.01	5.74	10.03	18.66	34.67
1195	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	-	34.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10923.85	15.34%
24附息国债01	100.00	10511.91	14.77%
22国开15	80.00	8629.94	12.12%
24国开08	70.00	7089.32	9.96%
23口行二级资本债02A	60.00	6181.45	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74654.05	104.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0537	1.0537	1.0535	1.0536	1.0534
累计净值(元)	1.3085	1.3085	1.3083	1.3084	1.3082

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