宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3337

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：余罗畅

2026-08-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.16亿元

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
债券型名次	1626	1444	1400	1347	1011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
债券型名次	1055	1921	2845	1496	1092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62
1625	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
1626	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1627	宏利纯利债券C	0.13	0.35	0.74	1.38	2.48
1628	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
1443	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04
1444	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1445	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
1446	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44
1399	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
1400	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1401	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.37	0.82	1.68	2.69
1402	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
1346	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
1347	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1348	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1349	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
1010	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1011	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1012	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
1013	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65
1054	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
1055	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
1056	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.24	5.90	9.39	-	19.31
1057	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
1920	国联安添益增长债券A	1.28	5.64	7.46	-	8.04
1921	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
1922	交银丰享收益债券A	3.20	5.64	9.11	16.80	36.54
1923	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	博时中债1-3政金债指数C	2.44	4.32	8.59	14.37	23.38
2844	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15
2845	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
2846	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2847	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
1495	博时信用债纯债债券C	2.76	4.42	8.61	16.02	45.77
1496	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
1497	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
1498	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
1091	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
1092	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
1093	西部利得聚泰18个月定开债A	4.35	9.35	15.95	28.01	37.93
1094	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	100.00	10014.79	13.97%
23口行二级资本债02A	60.00	6291.43	8.78%
24光大金租债03	50.00	5121.49	7.15%
24农行二级资本债02A	50.00	5114.53	7.14%
24厦门国际银行01	50.00	5109.67	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55463.08	77.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0569	1.0563	1.0560	1.0555	1.0552
累计净值(元)	1.3337	1.3331	1.3328	1.3323	1.3320

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