宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.053 0.000(0.03%)

累计净值：1.299

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：余罗畅

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.16亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.80	0.39	2.40	0.45
债券型名次	879	765	2053	1594	2126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.56	9.67	-	33.50
债券型名次	2352	2724	2061	768	1103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	海富通一年定开债券A	0.22	0.81	0.81	6.46	1.63
878	海富通一年定开债券C	0.22	0.79	0.75	6.33	1.55
879	宏利纯利债券A	0.22	0.80	0.39	2.40	0.45
880	宏利溢利债券C	0.22	0.99	-0.21	1.24	-0.49
881	华安锦灏金融债定开债	0.22	0.74	0.10	2.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	国联安增盛一年定开债发起式	0.23	0.80	0.13	2.53	0.35
764	恒生前海恒源丰利债券A	0.24	0.80	0.86	2.96	1.09
765	宏利纯利债券A	0.22	0.80	0.39	2.40	0.45
766	宏利汇利债券A	0.20	0.80	-0.08	1.72	0.13
767	华安顺穗债券	0.22	0.80	0.69	2.61	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.15	-0.40	0.39	1.53	0.20
2052	海富通瑞丰债券	0.15	0.67	0.39	2.48	0.52
2053	宏利纯利债券A	0.22	0.80	0.39	2.40	0.45
2054	华安证券聚赢一年持有A	0.06	0.14	0.39	1.58	0.58
2055	华宝宝丰高等级债券C	0.11	0.22	0.39	0.95	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	国寿安保尊利增强回报债券C	0.27	-0.27	-0.36	2.40	-0.63
1593	恒生前海恒悦纯债C	0.05	1.09	0.41	2.40	0.34
1594	宏利纯利债券A	0.22	0.80	0.39	2.40	0.45
1595	华富恒盛纯债债券C	0.13	0.77	0.64	2.40	0.81
1596	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.02	0.54	1.85	2.40	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	国投瑞银顺祥债券	0.12	0.50	0.50	1.65	0.45
2125	国投瑞银稳定增利债券A	0.06	0.21	0.23	2.21	0.45
2126	宏利纯利债券A	0.22	0.80	0.39	2.40	0.45
2127	华安安和债券C	0.04	0.32	0.35	1.51	0.45
2128	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.26	0.47	1.06	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	格林泓远纯债C	3.38	7.64	9.03	-	5.15
2351	国寿安保安泰三个月定开债券	3.38	0.00	0.00	-	6.09
2352	宏利纯利债券A	3.38	6.56	9.67	-	33.50
2353	惠升和泰纯债A	3.38	7.75	10.99	-	12.61
2354	诺安聚利债券C	3.38	7.58	9.67	-	44.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	中融恒泽纯债A	3.11	6.57	8.96	-	9.82
2723	中泰安睿债券A	2.61	6.57	9.02	-	9.51
2724	宏利纯利债券A	3.38	6.56	9.67	-	33.50
2725	嘉实中短债债券A	2.64	6.56	9.47	-	22.44
2726	鹏华丰惠债券	2.96	6.56	9.53	-	35.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	易方达富华纯债债券C	2.55	6.79	9.68	-	14.67
2060	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.27	7.10	9.68	-	11.82
2061	宏利纯利债券A	3.38	6.56	9.67	-	33.50
2062	景顺景瑞收益债券C	2.91	7.07	9.67	-	15.45
2063	诺安聚利债券C	3.38	7.58	9.67	-	44.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	万家鑫享纯债A	5.22	7.96	10.53	-	34.62
767	万家鑫享纯债C	5.22	7.95	10.51	-	33.93
768	宏利纯利债券A	3.38	6.56	9.67	-	33.50
769	宏利纯利债券C	3.08	5.93	8.71	-	30.43
770	中银丰庆定期开放债券	2.64	6.47	9.23	-	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中信保诚稳丰债券C	2.85	6.31	9.20	-	33.51
1102	国金惠盈纯债债券A	4.90	12.08	17.18	-	33.50
1103	宏利纯利债券A	3.38	6.56	9.67	-	33.50
1104	博时富元纯债债券	2.47	5.92	7.16	-	33.47
1105	中银国有企业债C	6.23	9.91	12.81	-	33.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11517.70	16.04%
24国开10	50.00	5286.23	7.36%
23华夏银行06	50.00	5115.99	7.12%
24东莞农商行小微债01	50.00	5105.38	7.11%
24国开08	50.00	5097.61	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79031.93	110.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：宏利纯利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宏利纯利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

查看全文[07-18]
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-18宏利纯利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.053	1.052	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.299	1.298	1.297	1.297	1.297

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。