宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3312

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：余罗畅

2026-08-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.16亿元

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.76	1.69	2.48
债券型名次	1869	1171	1180	1470	1161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.20	8.43	15.63	37.61
债券型名次	1231	2100	2979	1609	1144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1868	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.88	1.98	2.90
1869	宏利纯利债券A	0.07	0.29	0.76	1.69	2.48
1870	宏利集利债券A	0.07	0.33	0.67	10.40	9.78
1871	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.36	0.54	0.93	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.29	0.82	1.90	2.90
1170	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1171	宏利纯利债券A	0.07	0.29	0.76	1.69	2.48
1172	华安安敦债券A	0.06	0.29	0.51	1.03	1.44
1173	华宝宝怡债券	0.07	0.29	0.65	1.55	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
1179	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.25	0.76	1.90	3.05
1180	宏利纯利债券A	0.07	0.29	0.76	1.69	2.48
1181	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.13	0.17	0.76	0.82	1.52
1182	华夏彭博政金债1-5年C	0.08	0.25	0.76	1.65	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	国泰惠融纯债债券	0.14	0.27	0.81	1.69	2.14
1469	海富通瑞福债券A	0.08	0.26	0.77	1.69	2.42
1470	宏利纯利债券A	0.07	0.29	0.76	1.69	2.48
1471	华夏鼎佳债券A	0.07	0.36	0.79	1.69	2.34
1472	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	富国泽利纯债债券	0.04	0.20	0.51	1.66	2.48
1160	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1161	宏利纯利债券A	0.07	0.29	0.76	1.69	2.48
1162	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.31	0.77	1.68	2.48
1163	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.94	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	国联安信心增长债券A	3.14	12.71	10.02	12.46	62.93
1230	国寿安保安恒金融债债券	3.14	5.34	13.12	18.86	19.54
1231	宏利纯利债券A	3.14	5.20	8.43	15.63	37.61
1232	华宝宝润债券	3.14	5.53	9.14	15.00	21.01
1233	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.14	5.77	9.37	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	工银信用纯债债券B	3.15	5.20	10.39	17.44	51.39
2099	海富通裕昇三年定开债券	2.28	5.20	8.09	14.22	18.40
2100	宏利纯利债券A	3.14	5.20	8.43	15.63	37.61
2101	华宝宝隆债券A	2.97	5.20	9.19	-	11.60
2102	山证裕睿6个月定开A	3.04	5.20	9.15	19.41	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	长信富安纯债半年定开债券A	2.22	4.44	8.43	22.74	63.26
2978	国寿安保尊耀纯债债券C	1.17	6.79	8.43	13.65	23.32
2979	宏利纯利债券A	3.14	5.20	8.43	15.63	37.61
2980	南方聪元A	2.76	4.44	8.43	15.52	24.10
2981	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.72	4.89	8.43	15.56	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	博时安康18个月定开债(LOF)	1.89	3.69	7.89	15.63	48.11
1608	博时信用债纯债债券C	2.55	4.12	8.47	15.63	45.48
1609	宏利纯利债券A	3.14	5.20	8.43	15.63	37.61
1610	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.68	8.17	15.63	20.09
1611	鑫元臻利债券A	3.39	5.49	8.54	15.63	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	招商招顺纯债A	2.62	4.34	8.12	14.87	37.66
1143	中银信享定期开放债券	2.62	4.66	9.07	15.93	37.62
1144	宏利纯利债券A	3.14	5.20	8.43	15.63	37.61
1145	博时慧选3个月定开债发起式	2.84	4.72	8.89	14.73	37.60
1146	长信稳势纯债债券	3.32	5.40	9.47	17.15	37.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	100.00	10014.79	13.97%
23口行二级资本债02A	60.00	6291.43	8.78%
24光大金租债03	50.00	5121.49	7.15%
24农行二级资本债02A	50.00	5114.53	7.14%
24厦门国际银行01	50.00	5109.67	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55463.08	77.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0543	1.0541	1.0537	1.0534	1.0532
累计净值(元)	1.3311	1.3309	1.3305	1.3302	1.3300

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