宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0587 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3265

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：余罗畅

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.16亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
债券型名次	919	1577	1126	1039	1249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00
债券型名次	2184	2168	2930	1380	1150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
918	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.78	1.83	2.27
919	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
920	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
921	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1576	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1577	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
1578	华安安嘉定开	0.02	0.23	0.85	1.69	1.91
1579	华安安业债券A	0.01	0.23	0.71	1.66	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
1125	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.18	0.73	1.67	1.98
1126	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
1127	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
1128	惠升和泰纯债A	0.00	0.24	0.73	1.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	广发双债添利债券A	0.01	0.17	0.70	1.70	2.07
1038	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1039	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
1040	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
1041	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.17	0.64	1.70	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	海富通聚合纯债	0.01	0.37	0.83	1.68	2.02
1248	海富通稳健添利债券A	0.00	0.26	0.53	1.66	2.02
1249	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
1250	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.45	0.35	1.23	2.02
1251	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.16	-0.32	1.36	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	工银添颐债券B	2.14	5.99	-3.75	-5.28	133.40
2183	国联安增盛一年定开债发起式	2.14	5.18	10.71	-	20.86
2184	宏利纯利债券A	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00
2185	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
2186	宏利交利债券C	2.14	1.52	4.30	2.60	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	博时裕盈3个月定开债	2.42	4.91	8.66	19.21	57.92
2167	财通资管睿安债券C	1.06	4.91	8.57	-	8.71
2168	宏利纯利债券A	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00
2169	建信睿和纯债定期开放债券	2.18	4.91	8.67	16.61	38.95
2170	诺安聚利债券A	1.79	4.91	9.99	16.44	55.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.67	4.22	8.21	-	17.11
2929	工银中高等级信用债债券A	2.17	4.01	8.21	15.46	38.71
2930	宏利纯利债券A	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00
2931	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
2932	泰康稳健增利债券C	2.21	5.16	8.21	15.03	52.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	西部利得汇逸债券C	6.42	11.46	10.77	15.33	34.49
1379	中信保诚稳丰债券A	2.02	4.25	8.15	15.33	37.86
1380	宏利纯利债券A	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00
1381	建信中短债纯债债券A	1.89	3.87	7.85	15.32	26.53
1382	诺安优化收益债券	1.78	11.52	10.67	15.32	264.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	招商招琪纯债A	1.66	4.40	7.96	15.91	37.04
1149	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
1150	宏利纯利债券A	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00
1151	华夏恒利3个月定开债券	1.73	4.13	7.95	14.34	37.00
1152	长信稳势纯债债券	2.68	5.05	9.18	16.94	36.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	100.00	10014.79	13.97%
23口行二级资本债02A	60.00	6291.43	8.78%
24光大金租债03	50.00	5121.49	7.15%
24农行二级资本债02A	50.00	5114.53	7.14%
24厦门国际银行01	50.00	5109.67	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55463.08	77.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0585	1.0582	1.0581	1.0581	1.0583
累计净值(元)	1.3263	1.3260	1.3259	1.3259	1.3261

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