宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0589 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3177

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：余罗畅

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.12亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17
债券型名次	1511	1115	888	1507	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.22	8.64	16.61	35.87
债券型名次	2564	2672	3015	1651	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.19	0.46	-0.17	0.42
1510	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.18	0.44	-0.22	0.40
1511	宏利纯利债券A	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17
1512	红土创新添利债券A	0.10	0.14	0.95	1.07	1.28
1513	红土创新添利债券C	0.10	0.11	0.86	0.92	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	海富通聚合纯债	0.09	0.47	0.97	1.34	1.02
1114	海富通瑞福债券A	0.08	0.47	0.98	1.69	1.12
1115	宏利纯利债券A	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17
1116	华安安浦债券C	0.11	0.47	0.92	1.50	1.03
1117	华宝宝怡债券	0.05	0.47	0.98	1.76	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	国联安增祺纯债A	0.05	0.44	1.07	1.76	1.18
887	海富通纯债债券C	0.11	0.30	1.07	2.81	1.94
888	宏利纯利债券A	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17
889	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.40	1.07	2.16	1.25
890	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.47	1.07	1.69	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
1506	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	0.38	1.17	1.68	1.14
1507	宏利纯利债券A	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17
1508	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
1509	华夏稳定双利债券A	0.09	0.44	0.62	1.68	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.89	1.66	1.17
1503	工银信用纯债债券B	0.06	0.49	1.10	1.77	1.17
1504	宏利纯利债券A	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17
1505	建信双息红利债券A	0.08	-0.23	0.23	2.52	1.17
1506	建信双息红利债券H	0.08	-0.23	0.24	2.52	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	格林泓裕一年定开债A	1.93	2.91	4.57	7.25	8.98
2563	工银丰淳半年定开债券	1.93	4.53	8.71	16.02	34.21
2564	宏利纯利债券A	1.93	5.22	8.64	16.61	35.87
2565	华宝宝隆债券A	1.93	5.77	9.59	-	10.34
2566	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.93	4.91	9.34	16.35	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	长信稳健纯债债券E	2.30	5.22	10.61	17.49	31.12
2671	广发汇择一年定期开放债券C	1.32	5.22	8.11	13.24	13.61
2672	宏利纯利债券A	1.93	5.22	8.64	16.61	35.87
2673	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.58	5.22	9.21	-	11.14
2674	华夏鼎辉债券C	1.29	5.22	9.59	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3014	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
3015	宏利纯利债券A	1.93	5.22	8.64	16.61	35.87
3016	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.45	4.36	8.64	15.17	16.82
3017	汇添富中短债A	1.64	4.31	8.64	14.73	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	中信保诚稳丰债券A	2.00	4.96	8.84	16.62	36.95
1650	鑫元中短债A	1.82	4.01	8.25	16.62	19.82
1651	宏利纯利债券A	1.93	5.22	8.64	16.61	35.87
1652	华夏中短债债券A	1.66	4.87	9.40	16.61	24.97
1653	交银裕隆纯债债券C	2.04	4.27	8.92	16.61	41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	长城久悦债券A	30.80	38.24	21.84	29.75	35.89
1166	长信稳势纯债债券	2.63	5.60	9.73	18.48	35.87
1167	宏利纯利债券A	1.93	5.22	8.64	16.61	35.87
1168	万家家瑞债券A	12.40	12.93	9.24	11.98	35.87
1169	红塔红土长益定期开放债券C	2.11	6.32	10.30	11.90	35.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10923.85	15.34%
24附息国债01	100.00	10511.91	14.77%
22国开15	80.00	8629.94	12.12%
24国开08	70.00	7089.32	9.96%
23口行二级资本债02A	60.00	6181.45	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74654.05	104.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0585	1.0583	1.0578	1.0578	1.0577
累计净值(元)	1.3173	1.3171	1.3166	1.3166	1.3165

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