宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0598 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3366

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：余罗畅

2026-08-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.15亿元

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
债券型名次	2379	1598	1477	1267	1058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
债券型名次	961	1772	2810	1263	1082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
2378	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03
2379	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
2380	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
2381	红土创新纯债C	0.26	0.39	0.64	0.97	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	广发中债1-3年国开债指数C	0.21	0.46	0.80	1.48	2.49
1597	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
1598	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
1599	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
1600	华安安业债券A	0.22	0.46	0.91	1.69	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
1476	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.41	0.91	1.79	2.67
1477	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
1478	华安安业债券A	0.22	0.46	0.91	1.69	2.89
1479	华泰柏瑞益享债券	0.32	0.59	0.91	1.73	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	工银信用纯债三个月定开债券A	0.28	0.46	0.96	1.72	2.96
1266	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97
1267	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
1268	华安安悦债券C	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59
1269	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
1057	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1058	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
1059	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.36	0.59	1.04	2.14	3.00
1060	惠升和风纯债A	0.38	0.81	1.36	2.12	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	工银瑞祥定开发起式债券	3.13	5.83	9.75	16.57	35.70
960	国寿安保尊益信用纯债债券	3.13	7.96	14.66	23.54	69.29
961	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
962	南方国利	3.13	8.79	13.12	19.40	31.47
963	鹏华丰尊债券	3.13	5.89	9.48	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	创金合信尊智纯债C	2.89	5.86	9.64	8.38	8.61
1771	工银纯债债券A	3.08	5.86	9.97	18.46	72.92
1772	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
1773	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95
1774	鹏华金利债券	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02
2809	东方红稳添利纯债E	2.83	5.36	8.79	-	10.72
2810	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
2811	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.03	5.20	8.79	16.87	80.80
2812	建信润利增强债券C	0.53	3.75	8.79	8.08	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.18	5.65	9.38	15.74	20.94
1262	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.76	4.76	9.25	15.74	19.18
1263	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
1264	建信睿阳一年定期开放债券	3.12	5.75	9.30	15.74	22.98
1265	南方卓利3个月定开债发起式	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	招商招信3个月定开债发起式A	2.59	4.93	8.67	-	38.36
1081	万家可转债债券A	-3.60	16.19	16.08	14.64	38.33
1082	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
1083	中银证券安进债券A	2.67	4.86	8.87	15.06	38.32
1084	博时安诚3个月定开债A	3.40	9.51	15.23	-	38.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	100.00	10014.57	13.98%
25国开15	70.00	6996.13	9.77%
23口行二级资本债02A	60.00	6319.24	8.82%
24农行二级资本债02A	50.00	5144.43	7.18%
26奔驰财务MTN001B(BC)	50.00	5053.34	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76366.42	106.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0593	1.0589	1.0583	1.0568	1.0571
累计净值(元)	1.3361	1.3357	1.3351	1.3336	1.3339

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。