财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 677.23 161.60 1607.17 463.94 1150.80
本期利润(万元) 1286.93 650.39 742.10 -469.33 701.30
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.80 0.00 1.04 0.00 0.98
期末可供分配利润(万元) 3013.41 0.00 3215.39 0.00 2990.34
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 71619.92 71586.72 71174.16 70958.47 71925.41
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.82 0.00 1.04 0.00 0.98
累计净值增长率(%) 36.73 0.00 34.29 0.00 34.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 139.58 57.24 56.20 63.05 83.13
交易性金融资产(万元) 75783.03 91190.97 93966.96 83937.35 92294.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 75783.03 91190.97 93966.96 83937.35 92294.13
应付管理人报酬(万元) 17.67 18.15 17.80 18.42 18.86
应付托管费(万元) 5.89 6.05 5.93 6.14 6.29
资产总计(万元) 75925.93 91248.42 94028.15 84000.51 92381.77
负债合计(万元) 4254.88 20053.81 21868.45 11148.38 15544.10
所有者权益合计(万元) 71671.05 71194.60 72159.71 72852.13 76837.67
未分配利润(万元) 3838.96 3429.52 3627.15 4167.59 4186.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.03 1.77 0.51 3.57 2.43
投资收益(万元) 918.37 2215.32 1472.74 2765.67 1110.92
公允价值变动收益(万元) 609.77 -869.69 -450.92 644.93 411.09
其它收入(万元) 0.07 0.03 0.03 0.01 0.01
收入合计(万元) 1529.24 1347.43 1022.36 3414.17 1524.44
管理人报酬(万元) 106.45 215.53 107.32 227.10 114.89
托管费(万元) 35.48 71.84 35.77 75.70 38.30
其它费用(万元) 12.11 23.69 11.68 23.48 11.68
费用合计(万元) 241.72 605.29 319.21 495.81 202.28
利润总额(万元) 1287.52 742.15 703.15 2918.36 1322.16
净利润(万元) 1287.52 742.15 703.15 2918.36 1322.16