资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75783.03 99.81%
银行存款和结算备付金 139.58 0.18%
其他资产 3.31 0.00%
资产总值:75925.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 100.00 10014.79 13.97%
23口行二级资本债02A 60.00 6291.43 8.78%
24光大金租债03 50.00 5121.49 7.15%
24农行二级资本债02A 50.00 5114.53 7.14%
24厦门国际银行01 50.00 5109.67 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55463.08 77.39%
国家债券 14206.93 19.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%