资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79555.10 99.91%
银行存款和结算备付金 68.67 0.09%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:79623.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 80.00 7926.99 11.07%
23口行二级资本债02A 60.00 6236.50 8.71%
24农行二级资本债02A 50.00 5190.20 7.25%
24兴业消费金融债05 50.00 5115.65 7.14%
24光大金租债03 50.00 5097.34 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73508.29 102.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%