我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97111.27 99.92%
银行存款和结算备付金 78.44 0.08%
其他资产 3.17 0.00%
资产总值:97192.88万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中银金融债01 60.00 6049.09 8.24%
24工行TLAC非资本债01A 60.00 6045.94 8.23%
21中邮人寿01 50.00 5244.38 7.14%
23华夏银行06 50.00 5178.01 7.05%
24进出10 50.00 5137.99 7.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97111.27 132.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%