资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87532.49 99.84%
银行存款和结算备付金 136.23 0.16%
其他资产 2.54 0.00%
资产总值:87671.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 100.00 10014.57 13.98%
25国开15 70.00 6996.13 9.77%
23口行二级资本债02A 60.00 6319.24 8.82%
24农行二级资本债02A 50.00 5144.43 7.18%
26奔驰财务MTN001B(BC) 50.00 5053.34 7.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76366.42 106.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%