宏利纯利债券C(003768)_规模评级

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.07	0.07
季度净申购	-22.94	-183.38	12.93	-1.86	-499.94	6.53	-10.51
总份额	19.75	42.68	226.06	213.14	215.00	714.94	708.40
季度总申购份额	27.05	54.14	14.38	3.08	5.79	8.78	16.54
季度总赎回份额	49.99	237.52	1.45	4.95	505.72	2.25	27.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5207	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5208	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5209	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5210	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5211	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5212	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5213	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5214	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5215	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5216	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
5218	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5219	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
5220	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5149	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
5150	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5151	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	19.79	53.84	34.05
5152	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5153	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	20.89	-5.84	74.96	80.81
5154	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
5155	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5156	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
5157	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
5158	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91
5159	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
5160	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	14.76	27.92	13.16
5161	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	3.20	142.32	139.12
5162	惠升和泰纯债C	0.00	18.56	-15.71	0.12	15.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
2635	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18
2636	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
2637	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
2638	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
2639	泰信债券增强收益A	6.04	53783.87	-21.96	36.51	58.47
2640	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	231.15	-22.16	19.45	41.60
2641	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
2642	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
2643	中海纯债债券C	0.02	153.51	-23.07	11.94	35.01
2644	博时裕达纯债	13.06	119804.53	-23.54	18.89	42.43
2645	中融恒泽纯债C	0.05	463.58	-23.64	103.89	127.54
2646	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
2647	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
2648	兴合锦安利率债C	0.02	126.96	-24.78	9472.34	9497.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	5.56	27.93	22.36
3741	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	14.76	27.92	13.16
3742	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
3743	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3744	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
3745	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
3746	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3747	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
3748	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
3749	平安惠聚债券	21.11	193798.84	-42.71	26.86	69.57
3750	招商招瑞纯债债券发起式C	5.36	45441.17	-99.53	26.76	126.29
3751	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
3752	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3753	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3754	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平

3980	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	405.39	456.72	51.33
3981	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
3982	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	69.95	120.92	50.98
3983	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	65.53	116.39	50.85
3984	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	9200.85	9251.69	50.84
3985	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
3986	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3987	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
3988	上银慧丰利债券	52.33	488844.10	-7.24	42.63	49.87
3989	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3990	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-0.25	48.47	48.72
3991	银华信用双利债券A	0.57	4633.16	-3.17	45.00	48.17
3992	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3993	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	252.77	236.67	284.51	47.84
3994	平安季添盈定开债A	5.07	45197.55	-44.71	2.73	47.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

327

603.8500

0.00%

100.00%

2025-06-30

359

6297.0100

91.02%

8.98%

2024-12-31

359

5988.8000

94.06%

5.94%

2024-06-30

405

17491.4600

97.49%

2.51%

2023-12-31

436

16349.1100

95.46%

4.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	327	603.8500	0.00	0.00	19.75	100.00
2025-06-30	359	6297.0100	205.76	91.02	20.30	8.98
2024-12-31	359	5988.8000	202.24	94.06	12.76	5.94
2024-06-30	405	17491.4600	690.61	97.49	17.80	2.51
2023-12-31	436	16349.1100	680.45	95.46	32.37	4.54

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