宏利纯利债券C(003768)_规模评级

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02
季度净申购	9.58	19.66	-22.94	-183.38	12.93	-1.86	-499.94
总份额	48.99	39.41	19.75	42.68	226.06	213.14	215.00
季度总申购份额	124.31	24.68	27.05	54.14	14.38	3.08	5.79
季度总赎回份额	114.73	5.02	49.99	237.52	1.45	4.95	505.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平

4999	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
5000	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5001	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
5002	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
5003	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5004	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5005	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
5006	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
5007	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5008	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
5009	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
5010	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5011	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
5012	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
5013	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平

5091	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
5092	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
5093	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
5094	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5095	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02
5096	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
5097	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
5098	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
5099	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
5100	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
5101	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
5102	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
5103	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
5104	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
5105	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平

1911	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
1912	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
1913	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
1914	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
1915	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1916	汇添富长添利定期开放债券A	162.79	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
1917	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
1918	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
1919	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
1920	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
1921	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
1922	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
1923	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
1924	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
1925	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平

3280	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.25	159272.65	-	125.59	-
3281	易方达悦安一年持有期债券C	1.43	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3282	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
3283	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3284	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
3285	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
3286	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3287	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
3288	南方金利C	3.89	37991.32	-	124.10	-
3289	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
3290	博时聚源纯债债券A	23.04	214278.77	16.24	122.37	106.13
3291	天治稳健双盈债券	0.42	3870.67	-282.85	122.06	404.91
3292	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3293	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
3294	东方强化收益债券	5.27	38429.66	-218.72	121.03	339.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平

3513	招商中债1-5年进出口行A	23.56	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
3514	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
3515	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
3516	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
3517	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77
3518	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	746.31	-54.52	61.10	115.62
3519	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55
3520	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
3521	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3522	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
3523	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
3524	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
3525	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
3526	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3527	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

327

603.8500

0.00%

100.00%

2025-06-30

359

6297.0100

91.02%

8.98%

2024-12-31

359

5988.8000

94.06%

5.94%

2024-06-30

405

17491.4600

97.49%

2.51%

2023-12-31

436

16349.1100

95.46%

4.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	327	603.8500	0.00	0.00	19.75	100.00
2025-06-30	359	6297.0100	205.76	91.02	20.30	8.98
2024-12-31	359	5988.8000	202.24	94.06	12.76	5.94
2024-06-30	405	17491.4600	690.61	97.49	17.80	2.51
2023-12-31	436	16349.1100	680.45	95.46	32.37	4.54

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