财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.66 |
1.42 |
3.27 |
1.03 |
16.94 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
-2.13 |
1.85 |
-0.90 |
18.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.64 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
6.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.45 |
43.91 |
234.29 |
219.45 |
224.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.74 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
3.68 |
| 累计净值增长率(%) |
30.95 |
0.00 |
31.06 |
0.00 |
29.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.24 |
56.20 |
63.05 |
83.13 |
53.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
91190.97 |
93966.96 |
83937.35 |
92294.13 |
87883.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91190.97 |
93966.96 |
83937.35 |
92294.13 |
87883.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.15 |
17.80 |
18.42 |
18.86 |
19.74 |
| 应付托管费(万元) |
6.05 |
5.93 |
6.14 |
6.29 |
6.58 |
| 资产总计(万元) |
91248.42 |
94028.15 |
84000.51 |
92381.77 |
87941.37 |
| 负债合计(万元) |
20053.81 |
21868.45 |
11148.38 |
15544.10 |
10558.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
71194.60 |
72159.71 |
72852.13 |
76837.67 |
77382.80 |
| 未分配利润(万元) |
3429.52 |
3627.15 |
4167.59 |
4186.56 |
4206.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
0.51 |
3.57 |
2.43 |
8.96 |
| 投资收益(万元) |
2215.32 |
1472.74 |
2765.67 |
1110.92 |
3188.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-869.69 |
-450.92 |
644.93 |
411.09 |
-80.14 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
1347.43 |
1022.36 |
3414.17 |
1524.44 |
3117.94 |
| 管理人报酬(万元) |
215.53 |
107.32 |
227.10 |
114.89 |
242.18 |
| 托管费(万元) |
71.84 |
35.77 |
75.70 |
38.30 |
80.73 |
| 其它费用(万元) |
23.69 |
11.68 |
23.48 |
11.68 |
23.76 |
| 费用合计(万元) |
605.29 |
319.21 |
495.81 |
202.28 |
531.08 |
| 利润总额(万元) |
742.15 |
703.15 |
2918.36 |
1322.16 |
2586.86 |
| 净利润(万元) |
742.15 |
703.15 |
2918.36 |
1322.16 |
2586.86 |
