宏利纯利债券C(003768)_最新动态

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.037 0.000(0.03%)

累计净值：1.274

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：蔡熠阳

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34
债券型名次	980	811	2570	1867	2859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.93	8.71	-	30.43
债券型名次	2865	3298	2712	769	1299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.21	0.68	0.17	2.16	0.24
979	海通鑫选三个月持有A	0.21	-0.60	1.12	2.02	1.14
980	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34
981	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.21	0.81	0.34	2.43	0.28
982	华安乾煜债券发起式C	0.21	-0.57	1.45	3.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.78	0.38	2.53	0.49
810	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.19	0.78	-0.18	3.66	0.21
811	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34
812	汇添富鑫和纯债A	0.20	0.78	0.02	2.19	0.02
813	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.78	0.61	2.73	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.32	0.88	0.33
2569	海富通上证城投债ETF	0.06	0.33	0.32	1.83	0.39
2570	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34
2571	宏利金利债券	0.20	0.73	0.32	2.30	0.40
2572	华安安平定开	0.01	0.14	0.32	0.88	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	国泰瑞和纯债债券	0.15	0.53	-0.04	2.26	-0.10
1866	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16
1867	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34
1868	华宝宝利债券	0.07	0.41	1.11	2.26	1.42
1869	华富恒欣纯债债券C	0.19	0.52	0.38	2.26	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	国投瑞银稳定增利债券C	0.05	0.17	0.15	2.06	0.34
2858	恒生前海恒悦纯债C	0.05	1.09	0.41	2.40	0.34
2859	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34
2860	华宝中短债债券C	0.09	0.39	0.35	1.28	0.34
2861	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.60	0.24	1.93	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	蜂巢丰裕债券C	3.08	6.25	0.00	-	7.93
2864	国金惠鑫短债A	3.08	6.19	7.92	-	17.13
2865	宏利纯利债券C	3.08	5.93	8.71	-	30.43
2866	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.08	6.73	0.00	-	7.63
2867	景顺长城景兴信用纯债债券C	3.08	7.62	10.19	-	53.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	大成通嘉三年定开债券A	2.97	5.93	8.63	-	16.72
3297	广发理财年年红债券	2.85	5.93	6.21	-	37.05
3298	宏利纯利债券C	3.08	5.93	8.71	-	30.43
3299	华宝宝惠债券	2.96	5.93	9.16	-	17.83
3300	汇添富6月红定期开放债券A	3.77	5.93	7.27	-	42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	天弘丰利债券(LOF)E	5.70	5.43	8.72	-	60.37
2711	长江尊利债券型A	3.14	5.40	8.71	-	6.25
2712	宏利纯利债券C	3.08	5.93	8.71	-	30.43
2713	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.82	5.57	8.71	-	16.72
2714	南方升元中短期利率债C	3.16	6.38	8.71	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	万家鑫享纯债C	5.22	7.95	10.51	-	33.93
768	宏利纯利债券A	3.38	6.56	9.67	-	33.50
769	宏利纯利债券C	3.08	5.93	8.71	-	30.43
770	中银丰庆定期开放债券	2.64	6.47	9.23	-	34.81
771	南方宣利定期开放债券A	3.78	8.69	13.47	-	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56
1298	永赢丰利债券A	2.43	6.79	10.36	-	30.48
1299	宏利纯利债券C	3.08	5.93	8.71	-	30.43
1300	华夏稳定双利债券A	1.54	6.85	10.01	-	30.42
1301	南方卓利3个月定开债发起式	4.51	7.91	10.32	-	30.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11517.70	16.04%
24国开10	50.00	5286.23	7.36%
23华夏银行06	50.00	5115.99	7.12%
24东莞农商行小微债01	50.00	5105.38	7.11%
24国开08	50.00	5097.61	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79031.93	110.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.037	1.036	1.035	1.035	1.035
累计净值(元)	1.273	1.272	1.272	1.272	1.272

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