宏利纯利债券C(003768)_最新动态

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.031 0.001(0.06%)

累计净值：1.255

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：蔡熠阳

2024-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2024-08-14 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.30	1.08	2.20
债券型名次	2829	2578	4145	3509	4357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.51	8.52	16.19	28.14
债券型名次	4214	3481	2410	1592	1316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.25	0.25	1.26	3.54
2828	宏利纯利债券A	0.05	0.27	0.37	1.22	2.46
2829	宏利纯利债券C	0.05	0.25	0.30	1.08	2.20
2830	宏利金利债券	0.05	0.28	0.28	0.97	2.22
2831	宏利添盈两年定开债券C	0.05	0.15	0.18	0.18	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14
2577	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.25	0.25	1.26	3.54
2578	宏利纯利债券C	0.05	0.25	0.30	1.08	2.20
2579	宏利溢利债券C	0.04	0.25	0.49	1.25	2.52
2580	华安安敦债券C	0.05	0.25	0.38	0.83	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.14	0.30	0.99	2.54
4144	国泰聚享纯债债券	0.02	0.16	0.30	1.33	2.82
4145	宏利纯利债券C	0.05	0.25	0.30	1.08	2.20
4146	华安安平定开	0.03	0.16	0.30	0.89	2.44
4147	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.22	0.30	0.76	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	广发央企80债券指数C	0.00	0.20	0.33	1.08	2.67
3508	海富通瑞祥一年定开债券	0.20	0.78	-0.39	1.08	3.55
3509	宏利纯利债券C	0.05	0.25	0.30	1.08	2.20
3510	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.41	1.08	2.39
3511	华夏鼎智债券A	0.02	0.21	0.41	1.08	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	国泰利安中短债债券A	0.04	0.20	0.46	0.94	2.20
4356	合煦智远稳进纯债债券C	0.01	0.16	0.49	0.97	2.20
4357	宏利纯利债券C	0.05	0.25	0.30	1.08	2.20
4358	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.25	0.38	0.73	2.20
4359	嘉合磐恒债券A	0.26	-1.23	2.11	-0.21	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	海富通策略收益债券C	2.63	3.44	1.05	-	2.59
4213	海富通瑞利债券	2.63	5.21	7.98	14.13	27.95
4214	宏利纯利债券C	2.63	5.51	8.52	16.19	28.14
4215	华富恒盛纯债债券C	2.63	6.71	10.04	11.21	14.57
4216	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	2.63	0.00	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	国金惠鑫短债A	2.82	5.51	7.12	13.05	15.22
3480	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.98	5.51	8.85	15.50	15.58
3481	宏利纯利债券C	2.63	5.51	8.52	16.19	28.14
3482	红土创新丰泽中短债C	3.69	5.51	0.00	-	5.57
3483	华安年年红债券C	4.50	5.51	6.63	18.24	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	广发增强债券A	3.70	6.27	8.52	-	9.30
2409	国金惠远纯债C	3.67	5.99	8.52	-	9.39
2410	宏利纯利债券C	2.63	5.51	8.52	16.19	28.14
2411	华夏鼎智债券A	2.67	5.42	8.52	15.73	29.89
2412	南方乐元中短利率债C	3.57	5.90	8.52	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	平安短债A	2.79	6.39	9.18	16.20	24.10
1591	财通资管鸿福短债债券C	2.35	4.88	7.45	16.19	16.61
1592	宏利纯利债券C	2.63	5.51	8.52	16.19	28.14
1593	安信尊享纯债	3.49	6.05	8.78	16.18	32.06
1594	国富强化收益债券C	3.39	3.69	3.51	16.18	108.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	鹏华丰尚定期开放债券B	3.87	6.42	1.07	21.32	28.15
1315	鹏华永诚一年定开债券	4.17	8.55	12.00	19.95	28.15
1316	宏利纯利债券C	2.63	5.51	8.52	16.19	28.14
1317	长城稳固收益债券C	2.07	3.10	-9.23	8.00	28.13
1318	东兴兴利债券A	1.81	5.84	10.45	20.95	28.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中银金融债01	60.00	6049.09	8.24%
24工行TLAC非资本债01A	60.00	6045.94	8.23%
21中邮人寿01	50.00	5244.38	7.14%
23华夏银行06	50.00	5178.01	7.05%
24进出10	50.00	5137.99	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97111.27	132.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.031
累计净值(元)	1.255	1.255	1.254	1.255	1.255

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