宏利纯利债券C(003768)_最新动态

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0436 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2899

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：蔡熠阳

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
债券型名次	1720	2454	1601	2253	2207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.70	7.60	-	32.48
债券型名次	3694	3486	3867	770	1427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.09	1.14
1719	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.61	1.07	4.01	1.71
1720	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
1721	宏利泽利债券	0.05	0.22	0.73	1.19	0.93
1722	红土创新纯债A	0.05	0.20	0.49	0.90	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05
2453	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28
2454	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
2455	华安全球美元票息(人民币)C	-0.52	0.35	-1.90	-3.23	-2.65
2456	华宝宝怡债券	0.03	0.35	0.90	1.42	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.54	0.90	1.41	1.09
1600	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
1601	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
1602	华安稳定收益债券A	0.16	0.74	0.90	0.24	0.92
1603	华宝宝怡债券	0.03	0.35	0.90	1.42	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.39	0.99	1.29	1.31
2252	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28
2253	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
2254	汇添富丰润中短债A	0.01	0.26	0.76	1.29	0.99
2255	嘉实稳固收益债券C	0.41	2.26	-0.02	1.29	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	1.64	-0.03	1.29	1.17
2206	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17
2207	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
2208	华安众享180天持有期中短债A	0.01	0.40	0.83	1.34	1.17
2209	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.14	0.78	1.52	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	广发汇承定期开放债券	1.57	5.14	8.79	-	28.20
3693	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.86	-	9.65
3694	宏利纯利债券C	1.57	4.70	7.60	-	32.48
3695	宏利恒利债券A	1.57	6.56	10.61	-	41.39
3696	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.16	6.96	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.37	4.70	5.32	-	5.60
3485	国泰润利纯债债券	2.05	4.70	8.95	-	39.69
3486	宏利纯利债券C	1.57	4.70	7.60	-	32.48
3487	华泰保兴尊享定开	2.19	4.70	9.42	-	22.03
3488	汇添富鑫和纯债A	0.93	4.70	8.41	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	东方恒瑞短债债券A	1.77	4.35	7.60	-	14.57
3866	富国国有企业债债券A/B	1.92	4.20	7.60	-	63.46
3867	宏利纯利债券C	1.57	4.70	7.60	-	32.48
3868	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.91	3.77	7.60	-	69.92
3869	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	万家鑫享纯债C	1.01	6.29	9.04	-	35.28
769	宏利纯利债券A	1.88	5.32	8.55	-	36.01
770	宏利纯利债券C	1.57	4.70	7.60	-	32.48
771	中银丰庆定期开放债券	1.54	4.22	8.11	-	36.88
772	南方宣利定期开放债券A	3.08	6.97	12.04	-	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	鹏华丰达债券	2.20	5.35	9.59	-	32.49
1426	工银恒享纯债债券A	1.69	4.84	8.53	-	32.48
1427	宏利纯利债券C	1.57	4.70	7.60	-	32.48
1428	嘉实稳固收益债券A	9.03	9.93	12.87	-	32.48
1429	中信保诚稳达C	2.78	8.67	13.90	-	32.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7926.99	11.07%
23口行二级资本债02A	60.00	6236.50	8.71%
24农行二级资本债02A	50.00	5190.20	7.25%
24兴业消费金融债05	50.00	5115.65	7.14%
24光大金租债03	50.00	5097.34	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73508.29	102.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0436	1.0432	1.0429	1.0431	1.0434
累计净值(元)	1.2899	1.2895	1.2892	1.2894	1.2897

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