宏利纯利债券C(003768)_最新动态

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.0411 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2924

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：蔡熠阳

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

宏利纯利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.88	1.42	1.41
债券型名次	2682	1748	1829	2110	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.73	7.44	14.57	32.80
债券型名次	3302	3300	3894	1884	1422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.29	0.74	1.24	1.24
2681	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.95	1.58	1.54
2682	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.88	1.42	1.41
2683	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
2684	宏利金利债券	0.03	0.31	1.02	1.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.29	0.74	1.24	1.24
1747	恒生前海恒悦纯债C	0.04	0.29	0.71	1.23	1.20
1748	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.88	1.42	1.41
1749	宏利溢利债券C	0.05	0.29	0.81	0.77	1.21
1750	华安安浦债券A	0.03	0.29	0.94	1.46	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.88	1.39	1.18
1828	海富通聚合纯债	0.05	0.28	0.88	1.16	1.44
1829	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.88	1.42	1.41
1830	华泰柏瑞季季红债券C	0.05	0.24	0.88	1.12	1.41
1831	华夏鼎佳债券C	0.04	0.31	0.88	1.43	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.30	0.93	1.42	1.39
2109	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.31	1.06	1.42	1.65
2110	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.88	1.42	1.41
2111	宏利淘利债券C	0.04	0.20	0.81	1.42	1.45
2112	汇安裕华纯债定期开放	0.04	0.34	1.02	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	国寿安保安恒金融债债券	0.07	0.41	0.89	1.04	1.41
2071	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.30	0.85	1.42	1.41
2072	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.88	1.42	1.41
2073	华安安浦债券C	0.04	0.28	0.92	1.41	1.41
2074	华泰柏瑞季季红债券C	0.05	0.24	0.88	1.12	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.72	3.78	6.73	-	11.46
3301	国投瑞银顺银债券	1.72	3.71	6.22	12.20	25.41
3302	宏利纯利债券C	1.72	4.73	7.44	14.57	32.80
3303	宏利淘利债券C	1.72	3.74	6.47	13.27	66.70
3304	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.70	7.01	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	创金合信中债1-3年政金债A	1.46	4.73	8.36	14.79	18.00
3299	大成安诚债券A	1.19	4.73	8.59	14.95	19.38
3300	宏利纯利债券C	1.72	4.73	7.44	14.57	32.80
3301	宏利中短债债券A	1.86	4.73	7.55	-	11.70
3302	华安鼎益债券A	1.49	4.73	8.38	15.60	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	东海祥泰三年定开	2.58	5.06	7.44	-	17.39
3893	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.77	4.21	7.44	-	9.80
3894	宏利纯利债券C	1.72	4.73	7.44	14.57	32.80
3895	汇添富中短债E	1.42	3.63	7.44	13.17	14.26
3896	交银境尚收益债券C	2.23	4.51	7.44	11.91	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	交银施罗德中高等级信用债债券	1.77	4.79	8.19	14.58	18.11
1883	富国稳健增强债券C	4.00	7.97	8.15	14.57	88.49
1884	宏利纯利债券C	1.72	4.73	7.44	14.57	32.80
1885	大成中债1-3年国开债指数C	0.81	3.69	6.99	14.55	19.11
1886	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.64	4.21	7.61	14.55	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	鹏华永诚一年定开债券	2.06	5.19	10.24	18.86	32.85
1421	华夏鼎隆债券A	1.92	5.40	11.52	20.94	32.84
1422	宏利纯利债券C	1.72	4.73	7.44	14.57	32.80
1423	华商转债精选债券A	12.48	12.31	17.18	30.44	32.80
1424	浦银安盛盛达纯债债券C	1.31	3.64	6.23	11.12	32.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7926.99	11.07%
23口行二级资本债02A	60.00	6236.50	8.71%
24农行二级资本债02A	50.00	5190.20	7.25%
24兴业消费金融债05	50.00	5115.65	7.14%
24光大金租债03	50.00	5097.34	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73508.29	102.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0408	1.0410	1.0410	1.0408	1.0404
累计净值(元)	1.2921	1.2923	1.2923	1.2921	1.2917

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