宏利纯利债券C(003768)_最新动态

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：蔡熠阳

2026-08-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
债券型名次	2474	1743	1726	1635	1569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.23	7.84	14.04	34.54
债券型名次	1512	2523	3531	1822	1335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
2473	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
2474	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
2475	红土创新纯债A	0.25	0.38	0.63	0.97	1.54
2476	华安添锦债券	0.25	0.47	1.17	2.14	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1742	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1743	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1744	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
1745	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.43	1.07	2.17	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
1725	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
1726	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1727	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1728	华安添信债券	0.20	0.39	0.85	1.53	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
1634	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
1635	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1636	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.33	0.44	0.78	1.57	1.85
1637	华泰紫金智盈债券A	0.15	0.33	0.83	1.57	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74
1568	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
1569	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1570	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1571	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	工银瑞宏6个月定开债券A	2.83	4.00	6.80	-	7.16
1511	国联安增利债券A	2.83	5.38	7.43	12.33	107.31
1512	宏利纯利债券C	2.83	5.23	7.84	14.04	34.54
1513	华安纯债债券A	2.83	5.52	9.86	16.57	69.74
1514	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.83	5.84	9.13	-	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61
2522	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
2523	宏利纯利债券C	2.83	5.23	7.84	14.04	34.54
2524	嘉实稳瑞纯债债券	2.85	5.23	8.88	15.42	43.83
2525	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	光大永利纯债A	2.56	4.44	7.84	12.96	36.46
3530	广发添财60天持有债券C	1.69	3.59	7.84	-	10.89
3531	宏利纯利债券C	2.83	5.23	7.84	14.04	34.54
3532	华富安享债券	-9.16	7.63	7.84	-0.94	47.61
3533	摩根纯债债券A	1.92	3.82	7.84	10.83	82.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	博时富瑞纯债债券A	2.38	4.82	8.03	14.05	42.40
1821	国寿安保尊弘短债债券A	1.76	3.88	7.02	14.05	15.21
1822	宏利纯利债券C	2.83	5.23	7.84	14.04	34.54
1823	招商招顺纯债C	2.69	4.62	8.06	14.04	16.20
1824	安信尊享纯债	2.50	4.90	8.43	14.03	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	中融盈泽中短债C	1.80	3.58	6.14	12.92	34.58
1334	富国两年期理财债券A	1.76	3.41	6.11	12.17	34.57
1335	宏利纯利债券C	2.83	5.23	7.84	14.04	34.54
1336	博时富乾3个月定开债发起式	3.25	4.96	9.00	-	34.51
1337	南方浙利定开债券发起	2.63	4.16	8.49	14.96	34.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	100.00	10014.57	13.98%
25国开15	70.00	6996.13	9.77%
23口行二级资本债02A	60.00	6319.24	8.82%
24农行二级资本债02A	50.00	5144.43	7.18%
26奔驰财务MTN001B(BC)	50.00	5053.34	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76366.42	106.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0472	1.0468	1.0462	1.0448	1.0451
累计净值(元)	1.3055	1.3051	1.3045	1.3031	1.3034

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