宏利纯利债券C(003768)_最新动态

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2955

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：蔡熠阳

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

宏利纯利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72
债券型名次	937	1435	1885	1411	1703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19
债券型名次	3549	2996	3832	2254	1416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.18	0.76	1.28	1.26
936	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.14	0.68	1.12	1.10
937	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72
938	宏利金利债券	0.08	0.15	0.77	1.88	1.80
939	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.31	0.16	0.51	1.34	2.00
1434	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93
1435	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72
1436	弘毅远方中短债C	0.03	0.16	0.58	1.16	1.16
1437	红土创新添利债券C	-0.25	0.16	-1.02	-0.35	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	国泰合融纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.77
1884	海富通瑞福债券C	0.07	0.12	0.73	1.72	1.74
1885	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72
1886	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
1887	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
1410	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80
1411	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72
1412	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1413	华泰柏瑞季季红债券A	0.09	0.05	0.79	1.78	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1702	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
1703	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72
1704	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.68	1.74	3.52	1.72	1.72
1705	华夏鼎润债券C	-0.48	-0.06	0.90	1.31	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51
3548	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36
3549	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19
3550	华安信用四季红债券A	1.49	4.99	9.13	16.47	90.75
3551	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	博时慧选3个月定开债发起式	1.89	4.74	8.65	14.79	36.82
2995	富国汇泽一年定期开放债券A	1.27	4.74	8.88	-	10.55
2996	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19
2997	嘉合磐辉纯债A	1.32	4.74	7.73	-	7.86
2998	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	融通通福债券(LOF)A	0.96	8.20	7.31	22.42	48.90
3831	东海祥苏短债E	1.33	3.75	7.30	-	11.99
3832	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19
3833	红土创新丰泽中短债A	1.33	3.92	7.30	-	9.45
3834	嘉实中短债债券C	1.39	3.83	7.30	13.78	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
2253	工银增强收益债券A	0.90	4.81	6.30	14.37	180.93
2254	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19
2255	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
2256	中欧稳宁9个月债券C	3.22	13.06	13.69	14.37	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
1415	财通资管积极收益债券C	0.03	4.64	3.98	7.64	33.19
1416	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19
1417	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.90	10.06	18.61	33.18
1418	中加聚利纯债定开A	1.72	4.60	9.02	18.90	33.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7926.99	11.07%
23口行二级资本债02A	60.00	6236.50	8.71%
24农行二级资本债02A	50.00	5190.20	7.25%
24兴业消费金融债05	50.00	5115.65	7.14%
24光大金租债03	50.00	5097.34	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73508.29	102.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0440	1.0439	1.0434	1.0434	1.0431
累计净值(元)	1.2953	1.2952	1.2947	1.2947	1.2944

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