宏利纯利债券C(003768)_最新动态

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0398 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2981

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：蔡熠阳

2026-08-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
债券型名次	3142	2890	1896	1636	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.54	7.17	13.62	33.53
债券型名次	2195	3113	3807	1923	1406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	恒生前海恒裕债券A	-0.01	0.35	0.68	1.88	1.95
3141	恒生前海恒裕债券C	-0.01	0.35	0.65	1.82	1.89
3142	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
3143	宏利金利债券	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07
3144	宏利中短债债券A	-0.01	0.06	0.22	0.98	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	海富通利率债债券C	-0.08	0.17	0.29	1.28	1.56
2889	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.17	0.32	1.29	1.80
2890	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
2891	华安稳固收益债券C	-0.08	0.17	0.26	1.23	1.64
2892	华宝宝隆债券A	-0.04	0.17	0.28	1.47	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07
1895	恒生前海恒源泓利债券A	0.35	0.24	0.42	0.17	0.65
1896	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
1897	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03
1898	华安安悦债券A	-0.02	0.22	0.42	1.34	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.53	1.47	1.92
1635	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84
1636	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
1637	华宝宝隆债券A	-0.04	0.17	0.28	1.47	1.99
1638	华宝宝怡债券	-0.01	0.14	0.38	1.47	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.50	1.97
1850	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
1851	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
1852	华夏鼎佳债券A	0.00	0.21	0.40	1.49	1.97
1853	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.39	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	广发汇浦三年定期开放债券	2.37	4.88	7.35	-	18.13
2194	广发双债添利债券C	2.37	4.43	9.75	17.69	73.13
2195	宏利纯利债券C	2.37	4.54	7.17	13.62	33.53
2196	华安安业债券A	2.37	4.40	8.00	16.56	30.32
2197	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.37	4.10	8.02	14.61	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	工银瑞泽定开债券	2.47	4.54	8.60	-	29.26
3112	广发汇安18个月定期债券C	2.15	4.54	9.73	-	42.60
3113	宏利纯利债券C	2.37	4.54	7.17	13.62	33.53
3114	汇安嘉盛纯债债券A	2.59	4.54	9.01	19.06	20.22
3115	上银慧兴盈债券	2.21	4.54	8.07	14.51	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	中邮睿泽一年持有债券C	2.23	7.81	7.18	-	6.79
3806	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3807	宏利纯利债券C	2.37	4.54	7.17	13.62	33.53
3808	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.00	2.09	7.17	14.60	16.42
3809	汇添富稳航30天持有债券C	1.64	3.15	7.17	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	东方红益鑫纯债债券C	1.57	4.99	7.91	13.62	34.17
1922	蜂巢丰远债券A	1.14	3.70	7.07	13.62	13.61
1923	宏利纯利债券C	2.37	4.54	7.17	13.62	33.53
1924	浦银中短债A	2.16	4.29	7.54	13.62	25.18
1925	国泰惠盈纯债债券A	2.14	4.04	8.32	13.61	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	中欧纯债(LOF)C	2.44	5.68	10.09	16.65	33.57
1405	鹏华丰尚定期开放债券B	2.11	6.07	8.49	-	33.56
1406	宏利纯利债券C	2.37	4.54	7.17	13.62	33.53
1407	摩根纯债丰利债券C	2.43	4.58	7.98	10.97	33.52
1408	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.84	6.20	11.29	20.86	33.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	100.00	10014.79	13.97%
23口行二级资本债02A	60.00	6291.43	8.78%
24光大金租债03	50.00	5121.49	7.15%
24农行二级资本债02A	50.00	5114.53	7.14%
24厦门国际银行01	50.00	5109.67	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55463.08	77.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0398	1.0402	1.0402	1.0402	1.0469
累计净值(元)	1.2981	1.2985	1.2985	1.2985	1.2982

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