宏利纯利债券C(003768)_分红排行

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.06元	2025-06-11	0.58%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.12元	2025-01-17	1.15%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.10元	2024-11-13	0.96%
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	0.10元	2024-08-14	0.95%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.10元	2024-05-08	0.95%
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	0.08元	2024-02-06	0.76%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.10元	2023-09-13	0.95%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-09	0.95%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.08元	2023-03-10	0.76%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.10元	2022-10-12	0.95%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.08元	2022-07-13	0.76%
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	0.10元	2022-05-12	0.95%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.10元	2021-12-15	0.95%
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	0.40元	2020-09-08	3.83%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.32元	2019-03-23	3.12%
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-22	0.26元	2018-06-20	2.52%
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	0.22元	2017-12-18	2.14%

宏利纯利债券C自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年8个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年8个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	11年10个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	9年10个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	10年11个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年8个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	9年10个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年2个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年1个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年2个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年7个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年7个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年1个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	9年11个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年6个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	5年10个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年6个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年8个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年6个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	8年12个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	10年1个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年2个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	9年11个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	8年10个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	7年10个月	3.03元	1.46%
兴业3个月定开债券	19	7年7个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	8年10个月	3.19元	1.41%
兴业添利债券	29	10年7个月	4.16元	1.39%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	3年10个月	0.41元	1.35%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	11	5年10个月	1.49元	1.34%
兴业安和6个月定开债券发起式	15	7年10个月	2.05元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	8年10个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	7年12个月	2.92元	1.32%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年8个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年2个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	9年11个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年2个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年5个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	8年12个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年8个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	7年12个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年2个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年6个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	23	10年7个月	2.65元	1.12%
兴业添益6个月定开债券	9	3年3个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	9	4年7个月	0.98元	1.06%
兴业天融债券	27	9年9个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	34	8年10个月	3.38元	0.98%
兴业稳固收益一年理财债券	14	10年7个月	1.18元	0.83%
兴业启元一年定开债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平

2300	海富通聚合纯债	0.06	-0.13	0.52	-0.29	0.41
2301	海富通瑞福债券A	0.06	0.10	0.76	0.44	1.52
2302	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.18	0.57	0.22	0.72
2303	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.18	0.49	0.11	0.57
2304	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2305	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
2306	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	0.20	0.50	0.75	0.58
2307	宏利纯利债券C	0.06	0.15	0.77	-0.03	0.78
2308	宏利交利债券A	0.06	0.22	0.80	1.30	1.76
2309	宏利交利债券C	0.06	0.22	0.80	1.29	-1.18
2310	宏利金利债券	0.06	0.16	0.78	0.12	0.93
2311	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.24	0.76	1.77	3.73
2312	宏利泽利债券	0.06	0.17	0.64	0.59	1.34
2313	宏利中短债债券A	0.06	0.05	0.56	0.31	1.56
2314	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.06	0.14	0.44	-0.06	0.48

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平

2125	国泰君安君添利中短债发起A	0.06	0.15	0.63	0.43	1.22
2126	国泰君安中债1-3年政金债A	0.02	0.15	0.45	-0.00	0.49
2127	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.15	0.43	-0.05	0.40
2128	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12
2129	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.55	-0.05	0.58
2130	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2131	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.80	0.62	1.49
2132	宏利纯利债券C	0.06	0.15	0.77	-0.03	0.78
2133	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.22	0.15	-1.20	10.10	9.74
2134	华安安敦债券A	0.05	0.15	0.54	0.62	1.30
2135	华安安敦债券C	0.05	0.15	0.52	0.59	1.21
2136	华安添信债券	0.07	0.15	0.55	0.18	1.13
2137	华安稳固收益债券A	0.08	0.15	0.86	0.62	1.65
2138	华宝政金债债券	0.00	0.15	0.61	-0.21	0.10
2139	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.15	0.53	0.11	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平

1631	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.05	0.17	0.77	0.46	0.72
1632	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.22	0.77	1.58	2.86
1633	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.11	-0.10	0.77	-0.76	0.03
1634	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1635	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.77	0.65	1.47
1636	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.15	0.77	0.62	2.17
1637	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.09	0.09	0.77	0.55	1.65
1638	宏利纯利债券C	0.06	0.15	0.77	-0.03	0.78
1639	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.09	0.77	0.51	1.04
1640	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.05	0.16	0.77	0.61	1.39
1641	华夏鼎信债券A	0.05	0.16	0.77	0.63	1.62
1642	惠升和润39个月封闭债券	0.06	0.13	0.77	0.83	2.84
1643	汇添富鑫禧债券	0.12	0.25	0.77	0.23	0.49
1644	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.10	0.77	0.54	1.22
1645	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.11	0.77	0.75	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	招商添悦纯债D	0.03	0.09	0.49	-0.02	0.27
4596	中航瑞夏一年定开债发起C	0.01	-0.01	0.59	-0.02	3.73
4597	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.10	0.79	-0.02	0.14
4598	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.13	0.71	-0.03	0.34
4599	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.18	-0.15	1.05	-0.03	1.41
4600	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.02	0.07	0.37	-0.03	0.45
4601	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	0.07	0.48	-0.03	0.28
4602	宏利纯利债券C	0.06	0.15	0.77	-0.03	0.78
4603	华安添魁债券	0.03	0.14	0.61	-0.03	0.25
4604	交银丰润收益债券A	0.01	0.18	0.55	-0.03	-0.01
4605	景顺长城政策性金融债A	0.06	0.19	0.88	-0.03	0.58
4606	南方祥元C	0.10	0.15	0.79	-0.03	0.49
4607	前海联合添和纯债C	0.04	0.06	0.19	-0.03	0.41
4608	泰康安欣纯债债券C	0.03	0.15	0.57	-0.03	0.59
4609	兴银汇裕定开债	0.08	-0.02	0.68	-0.03	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平

4021	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.10	0.57	0.36	0.79
4022	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	-0.03	0.23	-0.38	0.78
4023	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.03	0.49	0.29	0.78
4024	博时富和纯债债券	0.06	0.13	0.62	0.01	0.78
4025	东兴兴财短债债券C	0.05	0.16	0.82	0.78	0.78
4026	工银丰淳半年定开债券	0.04	0.18	0.76	0.49	0.78
4027	国寿安保泰和纯债债券	0.06	0.02	0.69	0.01	0.78
4028	宏利纯利债券C	0.06	0.15	0.77	-0.03	0.78
4029	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.79	0.08	0.78
4030	华夏稳定双利债券C	0.03	-0.25	0.67	0.13	0.78
4031	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.11	0.54	0.11	0.78
4032	嘉实纯债债券C	0.05	0.05	0.73	0.13	0.78
4033	鹏华0-5年利率发起式债券	0.01	0.14	0.48	0.17	0.78
4034	平安惠诚纯债	0.07	0.11	0.92	0.09	0.78
4035	银河睿丰定开债券	0.06	0.10	0.69	-0.08	0.78

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