资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66718.77 99.05%
银行存款和结算备付金 638.38 0.95%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:67357.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债08 200.00 20135.29 29.91%
25国开08 150.00 15036.89 22.34%
26附息国债07 120.00 12144.68 18.04%
24国开05 100.00 10781.38 16.02%
25国开18 30.00 3070.68 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 34804.93 51.71%
金融债券 31913.84 47.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%