资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61455.84 99.17%
银行存款和结算备付金 510.39 0.82%
其他资产 1.84 0.00%
资产总值:61968.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 350.00 35451.35 57.24%
24国开08 110.00 11231.24 18.14%
24国开03 90.00 9211.45 14.87%
26国债01 21.00 2105.54 3.40%
26国开01 20.00 2003.88 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58940.19 95.17%
国家债券 2515.65 4.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%