资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9844.93 98.75%
银行存款和结算备付金 121.66 1.22%
其他资产 2.94 0.03%
资产总值:9969.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 70.00 7049.99 59.00%
26国开03 10.00 1016.95 8.51%
26超长特别国债06 10.00 1011.53 8.46%
25国债12 4.00 402.23 3.37%
25国债19 2.00 202.67 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8066.93 67.51%
国家债券 1778.00 14.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%