宏利溢利债券C(003794)_分红排行

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-11-02	2026-11-02	2026-11-03	0.16元	2026-10-30	1.54%
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	0.32元	2024-12-04	2.99%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.08元	2024-07-17	0.76%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.06元	2024-01-05	0.60%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.06元	2023-10-25	0.59%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.07元	2023-07-19	0.65%
2023-04-20	2023-04-20	2023-04-21	0.06元	2023-04-19	0.58%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.06元	2023-01-17	0.57%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.07元	2022-10-25	0.70%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	0.09元	2022-07-19	0.81%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.08元	2022-04-19	0.79%
2021-08-30	2021-08-30	2021-08-31	0.01元	2021-08-28	0.10%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.01元	2021-06-16	0.10%
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-29	0.01元	2021-04-27	0.10%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.01元	2021-03-10	0.10%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.01元	2021-01-22	0.10%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	0.01元	2020-11-24	0.10%
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.01元	2020-10-16	0.10%
2020-07-30	2020-07-30	2020-07-31	0.01元	2020-07-29	0.10%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.01元	2020-06-19	0.10%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.01元	2020-04-28	0.10%
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	0.01元	2020-03-18	0.10%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.01元	2019-12-18	0.10%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.47元	2019-11-27	4.50%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.07元	2019-05-08	0.66%
2018-11-15	2018-11-15	2018-11-16	0.13元	2018-11-14	1.28%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.14元	2018-09-12	1.37%
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-25	0.08元	2018-05-23	0.79%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.11元	2018-03-21	1.08%
2017-12-21	2017-12-21	2017-12-22	0.18元	2017-12-19	1.76%
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	0.13元	2017-06-21	1.28%

宏利溢利债券C自成立以来，累计分红31次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年11个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年11个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年8个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年8个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年8个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年6个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	4年1个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年8个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年6个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年8个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	4年1个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年3个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年12个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年3个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年11个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年7个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	9年3个月	2.41元	2.94%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年8个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年4个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年12个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年4个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年7个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年9个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	7年1个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	7	5年5个月	1.71元	2.38%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年3个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年9个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年3个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年3个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年11个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	14	7年11个月	2.57元	1.77%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年11个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年9个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	8年1个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年4个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年4个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	4年1个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	24	9年5个月	3.42元	1.36%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年11个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年12个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年2个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年12个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年11个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年11个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年8个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	4年1个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年3个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年11个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年12个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年11个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年11个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年3个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年3个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年6个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年4个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年12个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年7个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	25	7年1个月	1.72元	0.68%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年9个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年9个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年7个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平

2777	国融稳泰纯债债券A	0.22	0.42	1.57	2.54	3.11
2778	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
2779	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
2780	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
2781	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
2782	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
2783	宏利集利债券C	0.22	-4.53	-6.16	-3.14	2.89
2784	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
2785	华安安业债券A	0.22	0.46	0.91	1.69	2.89
2786	华安安业债券C	0.22	0.45	0.89	1.63	2.81
2787	华宝安融六个月持有期债券A	0.22	-0.03	-0.92	-0.72	-0.52
2788	华宝安融六个月持有期债券C	0.22	-0.04	-0.97	-0.83	-0.76
2789	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
2790	嘉实丰益纯债定期债券	0.22	0.38	0.86	1.60	2.79
2791	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平

459	新沃通利纯债C	0.35	0.78	1.19	1.85	2.64
460	易方达稳健收益债券B	1.52	0.78	0.84	1.09	2.53
461	永赢泰利债券C	0.39	0.78	1.62	2.62	3.75
462	中银聚享债券B	0.50	0.78	1.28	2.23	2.83
463	广发汇安18个月定期债券A	0.36	0.77	1.31	2.14	3.61
464	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
465	海富通恒丰定开债券	0.32	0.77	1.50	2.98	5.75
466	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
467	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
468	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
469	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07
470	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	0.77	1.23	2.19	3.57
471	建信利率债策略纯债债券C	0.54	0.77	1.10	1.83	2.52
472	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68
473	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平

761	创金合信尊享纯债债券A	0.39	0.74	1.12	1.88	2.97
762	大成景旭纯债债券C	0.25	0.60	1.12	1.96	2.87
763	东方臻选纯债债券C	0.19	0.46	1.12	2.02	3.27
764	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.37	0.59	1.12	1.98	3.13
765	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
766	广发景辉纯债	0.38	0.59	1.12	2.01	2.89
767	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
768	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
769	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
770	鹏扬淳兴三个月债券A	0.09	0.37	1.12	2.37	2.73
771	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
772	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07
773	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56
774	易方达裕祥回报债券A	0.57	1.17	1.12	0.63	1.88
775	招商添悦纯债A	0.39	0.74	1.12	1.90	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平

1581	长城泰利债券A	0.21	0.37	0.85	1.59	2.95
1582	长盛盛琪一年债券A	0.27	0.54	0.80	1.59	2.66
1583	东方红稳添利纯债A	0.31	0.61	0.94	1.59	2.76
1584	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1585	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1586	富国景利纯债债券	0.20	0.38	0.82	1.59	3.09
1587	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1588	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
1589	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57
1590	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1591	汇添富年年利定期开放债券A	0.10	0.27	0.97	1.59	2.26
1592	汇添富中高等级信用债E	0.31	0.44	0.92	1.59	2.62
1593	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
1594	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
1595	鹏华丰源债券	0.20	0.39	0.86	1.59	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平

1920	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.25	0.54	0.89	1.52	2.57
1921	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1922	长信稳健纯债债券A	0.17	0.28	0.69	1.31	2.56
1923	大成景优中短债A	0.27	0.52	0.94	1.61	2.56
1924	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.35	0.82	1.34	2.56
1925	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1926	海富通中债1-3年农发A	0.24	0.44	0.83	1.44	2.56
1927	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
1928	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.49	0.28	2.56
1929	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1930	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.18	0.68	1.51	2.56
1931	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.68	1.25	2.56
1932	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	0.63	1.02	1.64	2.56
1933	平安惠复纯债C	0.11	0.16	0.88	1.36	2.56
1934	平安中债1-5年政策性金融债C	0.22	0.47	0.85	1.54	2.56

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