宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央汇金一季度调仓动向曝光：增持ETF及券商股[2025-05-07]

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最新净值：1.031 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.269

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.38	-0.38	1.09	-0.50
债券型名次	5165	1070	5023	4465	5316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.18	7.26	10.58	29.99
债券型名次	4090	3951	3472	2049	1346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.45	-0.19	2.16	0.11
5164	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.60	0.59	1.01	0.59
5165	宏利溢利债券C	-0.01	0.38	-0.38	1.09	-0.50
5166	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.01	0.41	0.23	1.21	0.17
5167	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.01	0.40	0.21	1.10	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	海富通利率债债券C	0.01	0.38	-0.16	2.15	0.12
1069	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.38	0.86	1.52	1.09
1070	宏利溢利债券C	-0.01	0.38	-0.38	1.09	-0.50
1071	宏利中短债债券C	0.01	0.38	0.67	1.57	0.68
1072	华安年年红债券C	0.00	0.38	0.48	1.44	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	大摩添利18个月开放债券C	0.23	0.96	-0.38	3.13	0.13
5022	东吴悦秀纯债C	0.01	0.28	-0.38	1.78	-0.19
5023	宏利溢利债券C	-0.01	0.38	-0.38	1.09	-0.50
5024	华安证券合赢九个月持有	0.16	-0.30	-0.38	0.30	-0.36
5025	前海开源鼎安债券A	-0.08	0.08	-0.38	2.27	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.22	0.55	1.09	0.75
4464	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.20	0.39	1.09	0.47
4465	宏利溢利债券C	-0.01	0.38	-0.38	1.09	-0.50
4466	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.09	0.71
4467	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.15	0.20	1.09	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	创金合信怡久回报债券A	0.05	-0.30	-0.18	0.05	-0.50
5315	工银月月薪定期支付债券C	0.25	0.17	-0.17	-0.91	-0.50
5316	宏利溢利债券C	-0.01	0.38	-0.38	1.09	-0.50
5317	鹏华稳健恒利债券C	0.03	0.00	0.15	-0.10	-0.50
5318	先锋博盈纯债A	0.26	-0.59	-0.54	-4.58	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	创金合信季安鑫3个月C	2.31	5.66	8.35	-	16.66
4089	国寿安保尊荣中短债债券A	2.31	6.52	8.95	15.12	21.94
4090	宏利溢利债券C	2.31	5.18	7.26	10.58	29.99
4091	华宝宝通30天持有期短债A	2.31	5.56	0.00	-	7.23
4092	金鹰鑫日享债券C	2.31	5.00	8.50	17.23	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	海富通纯债债券C	5.40	5.18	6.68	3.25	150.22
3950	海通鑫悦A	3.78	5.18	5.10	-	1.19
3951	宏利溢利债券C	2.31	5.18	7.26	10.58	29.99
3952	宏利中短债债券C	2.64	5.18	7.76	-	8.28
3953	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.84	5.18	7.74	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	浙商智多盈债券C	4.82	9.73	7.27	-	4.52
3471	鑫元双债增强债券C	2.56	5.32	7.27	10.70	23.22
3472	宏利溢利债券C	2.31	5.18	7.26	10.58	29.99
3473	中金恒瑞债券C	1.82	4.74	7.26	-	17.16
3474	工银增强收益债券A	2.63	3.35	7.25	24.06	174.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	万家家享中短债C	2.11	5.50	8.61	10.59	14.98
2048	中加瑞利纯债债券C	2.23	3.79	6.14	10.59	17.01
2049	宏利溢利债券C	2.31	5.18	7.26	10.58	29.99
2050	汇安短债债券C	0.92	2.65	4.64	10.54	17.06
2051	长盛盛康纯债C	2.51	6.56	9.91	10.53	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	嘉合磐通C	-1.21	-0.47	4.69	8.66	30.01
1345	兴业纯债6个月定开债券C	4.99	9.08	12.13	-	30.00
1346	宏利溢利债券C	2.31	5.18	7.26	10.58	29.99
1347	景顺景瑞收益债券A	2.76	7.33	9.98	15.52	29.99
1348	添富鑫盛定开债A	2.40	6.18	8.56	13.94	29.99

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	350.00	34740.50	54.85%
25附息国债07	250.00	25086.08	39.61%
24附息国债18	110.00	11200.69	17.69%
20进出10	20.00	2132.59	3.37%
23国开02	20.00	2025.75	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5648.33	8.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.031	1.031	1.030	1.029	1.029
累计净值(元)	1.269	1.268	1.267	1.266	1.266

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