宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2766

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
债券型名次	133	412	1444	1916	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
债券型名次	3120	5169	4978	3224	1568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
132	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
133	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
134	华商鸿盛纯债债券	0.36	1.12	3.02	4.33	5.45
135	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
411	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
412	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
413	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
414	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
1443	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1444	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
1445	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1446	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
1915	国泰君安中债1-3年政金债C	0.14	0.30	0.61	1.36	2.19
1916	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
1917	华夏中短债债券A	0.15	0.37	0.76	1.36	2.10
1918	华夏中债3-5年政金债指数C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.30	0.63	1.57	2.15
2264	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15
2265	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
2266	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15
2267	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	蜂巢丰颐债券C	2.14	7.87	9.23	-	13.35
3119	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
3120	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
3121	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
3122	嘉实长三角ESG纯债债券	2.14	3.76	7.31	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03
5168	大成全球美元债债券A美元	-0.79	1.90	7.58	-2.84	-7.90
5169	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
5170	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
5171	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	华宝宝丰高等级债券C	1.73	2.59	4.87	10.17	20.64
4977	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72
4978	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
4979	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75
4980	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.07	6.00	4.85	18.34	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-1.22	4.11	21.77	10.28	63.56
3223	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.22	4.11	21.77	10.28	63.56
3224	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
3225	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
3226	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
1567	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
1568	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
1569	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.75	14.71	25.31	30.98
1570	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债08	200.00	20135.29	29.91%
25国开08	150.00	15036.89	22.34%
26附息国债07	120.00	12144.68	18.04%
24国开05	100.00	10781.38	16.02%
25国开18	30.00	3070.68	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31913.84	47.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0395	1.0367	1.0362	1.0354	1.0350
累计净值(元)	1.2770	1.2742	1.2737	1.2729	1.2725

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