宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0346 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2721

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.23	0.48	1.07	1.71
债券型名次	944	1888	2697	3333	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	1.12	4.47	9.50	30.42
债券型名次	4100	5310	5107	2817	1638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.86	1.96	2.55
943	宏利集利债券C	0.11	0.35	-0.05	9.08	9.52
944	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.48	1.07	1.71
945	华安纯债债券A	0.11	0.30	0.88	1.75	2.19
946	华安纯债债券C	0.11	0.27	0.78	1.54	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	宏利汇利债券A	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11
1887	宏利金利债券	0.05	0.23	0.65	1.57	2.32
1888	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.48	1.07	1.71
1889	华安安敦债券C	0.02	0.23	0.42	0.93	1.32
1890	华泰柏瑞锦乾债券	0.09	0.23	0.60	1.43	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	国泰中债1-5年政金债C	0.04	0.19	0.48	2.03	2.53
2696	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04
2697	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.48	1.07	1.71
2698	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.34	0.48	0.82	1.14
2699	华安添鑫中短债A	0.04	0.19	0.48	1.00	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
3332	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.14	0.31	1.07	1.38
3333	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.48	1.07	1.71
3334	华富安业一年持有期债券C	0.14	0.04	-0.37	1.07	1.71
3335	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.18	0.37	1.07	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.60	1.29	1.71
3065	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.11	0.40	1.28	1.71
3066	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.48	1.07	1.71
3067	华富安业一年持有期债券C	0.14	0.04	-0.37	1.07	1.71
3068	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	国联安增鑫纯债C	1.72	3.28	5.76	10.75	19.66
4099	国融稳益债券C	1.72	2.66	5.06	-	8.58
4100	宏利溢利债券C	1.72	1.12	4.47	9.50	30.42
4101	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.72	3.88	7.08	-	10.66
4102	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.72	3.25	6.96	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-3.60	1.14	3.25	-5.96	25.84
5309	工银双盈债券C	-4.48	1.13	0.87	-0.23	2.07
5310	宏利溢利债券C	1.72	1.12	4.47	9.50	30.42
5311	长城久稳债券D	1.11	1.11	4.78	-	10.60
5312	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-3.61	1.11	3.25	-6.44	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.41	1.58	4.50	9.79	13.27
5106	百嘉百顺纯债债券C	1.06	1.59	4.47	-	8.15
5107	宏利溢利债券C	1.72	1.12	4.47	9.50	30.42
5108	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.33	40.12
5109	工银尊利中短债债券C	0.97	2.41	4.44	8.99	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	华安安敦债券C	1.81	3.42	5.73	9.51	11.45
2816	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.08	11.44	10.34	9.51	19.57
2817	宏利溢利债券C	1.72	1.12	4.47	9.50	30.42
2818	建信润利增强债券C	2.46	7.78	8.87	9.48	20.68
2819	华富强化回报债券	-2.05	11.46	7.95	9.45	154.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	万家家享中短债A	1.96	3.94	7.52	14.11	30.44
1637	新华增怡债券E	9.16	38.56	31.85	-	30.44
1638	宏利溢利债券C	1.72	1.12	4.47	9.50	30.42
1639	中欧鼎利债券C	4.78	29.37	17.69	4.62	30.42
1640	平安5-10年期政策性金融债债券A	3.01	5.32	13.51	22.58	30.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债08	200.00	20135.29	29.91%
25国开08	150.00	15036.89	22.34%
26附息国债07	120.00	12144.68	18.04%
24国开05	100.00	10781.38	16.02%
25国开18	30.00	3070.68	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31913.84	47.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0344	1.0335	1.0333	1.0333	1.0331
累计净值(元)	1.2719	1.2710	1.2708	1.2708	1.2706

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。