宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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累计净值：1.2670

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.81	0.77	1.21
债券型名次	1470	1749	2261	4612	2889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	2.00	4.72	10.18	29.77
债券型名次	5281	5295	5005	2693	1635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.26	1.03	3.89	1.91
1469	宏利溢利债券A	0.05	0.31	0.89	0.92	1.33
1470	宏利溢利债券C	0.05	0.29	0.81	0.77	1.21
1471	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.15	0.45	0.82	0.72
1472	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.14	0.43	0.82	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	恒生前海恒悦纯债C	0.04	0.29	0.71	1.23	1.20
1748	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.88	1.42	1.41
1749	宏利溢利债券C	0.05	0.29	0.81	0.77	1.21
1750	华安安浦债券A	0.03	0.29	0.94	1.46	1.45
1751	华安鼎丰债券发起式C	0.05	0.29	1.01	1.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	海富通上证城投债ETF	0.03	0.24	0.81	1.43	1.38
2260	宏利淘利债券C	0.04	0.20	0.81	1.42	1.45
2261	宏利溢利债券C	0.05	0.29	0.81	0.77	1.21
2262	华安纯债债券A	0.04	0.25	0.81	1.06	1.16
2263	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.81	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.77	0.66
4611	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.41	0.77	0.63
4612	宏利溢利债券C	0.05	0.29	0.81	0.77	1.21
4613	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.23	0.77	0.59
4614	汇安中短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.77	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
2888	国富恒利债券(LOF)C	-0.04	-0.04	0.13	1.27	1.21
2889	宏利溢利债券C	0.05	0.29	0.81	0.77	1.21
2890	华夏纯债债券C	0.03	0.21	0.77	1.16	1.21
2891	汇添富鑫和纯债A	-0.05	0.13	0.90	1.30	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	交银施罗德裕惠纯债债券	0.07	3.02	5.93	11.44	14.06
5280	中金金合	0.07	4.33	7.46	-	13.07
5281	宏利溢利债券C	0.06	2.00	4.72	10.18	29.77
5282	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5283	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	3.31	7.41	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	汇添富理财60天债券E	0.86	2.01	3.72	7.67	12.75
5294	诺德安鸿	0.80	2.01	6.76	16.82	17.55
5295	宏利溢利债券C	0.06	2.00	4.72	10.18	29.77
5296	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.11	1.99	4.43	11.27	12.81
5297	长城瑞利债券A	-2.27	1.99	6.16	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	汇安裕泰纯债债券C	2.34	2.76	4.74	-	5.42
5004	万家稳健增利债券A	3.78	2.96	4.74	11.86	111.63
5005	宏利溢利债券C	0.06	2.00	4.72	10.18	29.77
5006	平安乐享一年定开债C	1.27	2.48	4.72	9.55	14.75
5007	融通四季添利债券C	0.20	2.11	4.72	24.11	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	新华聚利A	1.78	5.18	9.10	10.22	29.94
2692	宝盈盈旭纯债债券C	1.62	4.28	9.60	10.21	11.62
2693	宏利溢利债券C	0.06	2.00	4.72	10.18	29.77
2694	中海稳健收益债券	1.60	7.32	8.41	10.14	123.27
2695	招商添华纯债C	2.00	4.49	6.04	10.12	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	永赢润益债券A	0.99	5.36	8.78	16.62	29.79
1634	西部利得聚享一年定开债券A	2.52	5.36	9.86	17.19	29.78
1635	宏利溢利债券C	0.06	2.00	4.72	10.18	29.77
1636	万家家享中短债A	1.79	4.19	7.78	14.61	29.77
1637	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.26	9.13	13.78	29.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35451.35	57.24%
24国开08	110.00	11231.24	18.14%
24国开03	90.00	9211.45	14.87%
26国债01	21.00	2105.54	3.40%
26国开01	20.00	2003.88	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58940.19	95.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0290	1.0294	1.0297	1.0297	1.0290
累计净值(元)	1.2665	1.2669	1.2672	1.2672	1.2665

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