宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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累计净值：1.2547

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85
债券型名次	5168	5223	4458	5352	5422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.85	2.05	4.60	-	28.22
债券型名次	5450	5324	4841	776	1595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	广发景佳纯债	-0.22	-0.31	0.20	-1.26	-1.35
5167	宏利溢利债券A	-0.22	-0.24	0.35	-1.14	-1.56
5168	宏利溢利债券C	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85
5169	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5170	汇丰晋信2016周期混合	-0.22	-0.17	1.54	5.01	8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.13	-0.26	0.47	-1.13	0.53
5222	工银双盈债券A	-0.34	-0.26	-2.93	1.02	0.91
5223	宏利溢利债券C	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85
5224	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.26	0.56	0.25	1.08
5225	南方鼎利一年定开债券发起	-0.15	-0.26	0.32	-0.86	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
4457	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.51	0.93
4458	宏利溢利债券C	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85
4459	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.17	0.28	2.04	4.69
4460	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5351	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-0.29	0.39	-1.28	0.23
5352	宏利溢利债券C	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85
5353	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.12	0.36	-1.28	1.09
5354	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.37	-0.29	0.50	-1.29	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5421	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5422	宏利溢利债券C	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85
5423	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.37	-0.31	0.45	-1.37	-1.89
5424	兴华安悦纯债A	-0.39	-0.84	-0.25	-2.46	-1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	中加博盈一年定开债券发起	-1.75	4.24	7.16	-	7.36
5449	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.76	4.16	7.68	-	13.96
5450	宏利溢利债券C	-1.85	2.05	4.60	-	28.22
5451	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.89	3.84	7.20	-	13.21
5452	兴华安悦纯债A	-1.89	4.89	8.56	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	汇添富理财60天债券A	0.70	2.08	3.72	-	11.25
5323	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	2.07	1.96	-	0.98
5324	宏利溢利债券C	-1.85	2.05	4.60	-	28.22
5325	凯石岐短债C	-0.11	2.05	4.16	-	11.39
5326	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.95	2.02	6.92	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	银河强化债券	3.83	6.96	4.62	-	100.22
4840	大成全球美元债债券C人民币	3.24	3.97	4.61	-	5.51
4841	宏利溢利债券C	-1.85	2.05	4.60	-	28.22
4842	嘉实稳华纯债债券C	1.70	2.32	4.58	-	8.53
4843	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.71	4.56	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	-	32.43
775	宏利溢利债券A	-1.56	2.81	5.69	-	32.21
776	宏利溢利债券C	-1.85	2.05	4.60	-	28.22
777	方正富邦睿利纯债A	0.96	8.15	12.27	-	41.60
778	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	-	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	大成景荣债券C	1.09	5.51	10.36	-	28.23
1594	宏利金利债券	0.87	4.54	7.89	-	28.22
1595	宏利溢利债券C	-1.85	2.05	4.60	-	28.22
1596	创金合信恒兴中短债债券A	1.77	5.37	9.19	-	28.21
1597	南方泽元	0.70	6.09	10.14	-	28.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	330.00	32242.54	52.03%
25附息国债04	220.00	21638.24	34.91%
25农发20	100.00	9867.79	15.92%
25附息国债11	50.00	4977.77	8.03%
25国开06	20.00	2015.76	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45349.24	73.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0162	1.0168	1.0194	1.0194	1.0199
累计净值(元)	1.2537	1.2543	1.2569	1.2569	1.2574

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