宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：高春梅

2026-10-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
债券型名次	2783	466	768	1588	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	2.27	5.17	10.15	31.51
债券型名次	2964	5054	4899	2734	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
2782	宏利集利债券C	0.22	-4.53	-6.16	-3.14	2.89
2783	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
2784	华安安业债券A	0.22	0.46	0.91	1.69	2.89
2785	华安安业债券C	0.22	0.45	0.89	1.63	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
465	海富通恒丰定开债券	0.32	0.77	1.50	2.98	5.75
466	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
467	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
468	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	广发景辉纯债	0.38	0.59	1.12	2.01	2.89
767	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
768	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
769	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
770	鹏扬淳兴三个月债券A	0.09	0.37	1.12	2.37	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	富国景利纯债债券	0.20	0.38	0.82	1.59	3.09
1587	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1588	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
1589	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57
1590	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1926	海富通中债1-3年农发A	0.24	0.44	0.83	1.44	2.56
1927	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
1928	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.49	0.28	2.56
1929	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	长信富安纯债半年定开债券A	2.09	4.52	8.27	-	63.52
2963	德邦锐恒39个月定开债C	2.09	4.43	6.70	-	12.85
2964	宏利溢利债券C	2.09	2.27	5.17	10.15	31.51
2965	华润元大润享三个月定开债A	2.09	6.30	11.37	-	12.04
2966	汇添富年年利定期开放债券C	2.09	3.25	7.53	9.56	51.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	海富通瑞弘6个月债券	1.42	2.28	4.11	-	16.79
5053	国富恒瑞债券A	-0.74	2.27	9.77	14.36	63.06
5054	宏利溢利债券C	2.09	2.27	5.17	10.15	31.51
5055	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.73	20.17
5056	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	财通资管丰和两年定开债券C	1.04	3.13	5.17	-	15.84
4898	东吴优益债券C	-4.92	-2.68	5.17	4.53	16.52
4899	宏利溢利债券C	2.09	2.27	5.17	10.15	31.51
4900	融通四季添利债券C	1.42	2.77	5.17	19.70	21.65
4901	长城恒利纯债C	2.54	2.62	5.16	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	富国两年期理财债券C	1.26	2.37	4.63	10.16	30.07
2733	易方达安瑞短债债券C	1.16	2.81	5.19	10.16	19.69
2734	宏利溢利债券C	2.09	2.27	5.17	10.15	31.51
2735	南方初元中短债C	1.82	3.01	5.14	10.15	18.90
2736	天弘安盈一年持有A	1.77	5.55	10.89	10.15	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.23	5.05	10.76	-	31.53
1532	广发安泽短债C	1.60	3.80	6.68	11.32	31.53
1533	宏利溢利债券C	2.09	2.27	5.17	10.15	31.51
1534	南方国利	3.13	8.79	13.12	19.40	31.47
1535	国泰聚享纯债债券	4.55	6.88	10.61	17.94	31.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	70.00	7049.99	59.00%
26国开03	10.00	1016.95	8.51%
26超长特别国债06	10.00	1011.53	8.46%
25国债12	4.00	402.23	3.37%
25国债19	2.00	202.67	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8066.93	67.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0268	1.0267	1.0262	1.0257	1.0409
累计净值(元)	1.2803	1.2802	1.2797	1.2792	1.2784

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