宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0317 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2692

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43
债券型名次	4408	4427	4293	3008	3380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	1.40	4.02	9.24	30.05
债券型名次	4708	5317	5155	2791	1643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82
4407	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.27	0.52	1.65	2.31
4408	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43
4409	红土创新丰源中短债B	-0.05	-0.08	-0.03	0.54	0.66
4410	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.10	0.25	1.35	1.69
4426	恒越短债债券A	0.02	0.10	0.23	0.67	0.90
4427	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43
4428	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4429	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.78	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
4292	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60
4293	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43
4294	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.00	0.15	0.68	0.87
4295	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
3007	东方卓行18个月定开债券C	0.13	0.50	0.85	1.06	1.18
3008	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43
3009	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.12	0.27	1.06	1.42
3010	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	国融添益增强债券C	0.04	0.27	0.46	1.19	1.43
3379	海富通中短债债券C	0.01	0.15	0.34	1.07	1.43
3380	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43
3381	华宝宝惠债券	0.03	0.12	0.31	0.99	1.43
3382	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.01	0.12	0.25	1.11	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.13	14.42
4707	海富通上清所短融债券A	1.28	2.84	5.19	8.80	16.85
4708	宏利溢利债券C	1.28	1.40	4.02	9.24	30.05
4709	红土创新丰源中短债B	1.28	3.41	7.70	-	11.19
4710	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.28	3.19	5.85	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	汇安短债债券E	0.79	1.44	1.44	2.08	10.97
5316	中信建投景安债券A	0.65	1.41	5.62	-	9.29
5317	宏利溢利债券C	1.28	1.40	4.02	9.24	30.05
5318	南方宁利一年债券	0.23	1.38	5.60	13.34	18.95
5319	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.37	1.66	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5154	人保利丰纯债C	1.43	2.19	4.04	-	4.32
5155	宏利溢利债券C	1.28	1.40	4.02	9.24	30.05
5156	永赢昭利债券C	0.09	2.16	4.01	-	3.80
5157	海富通瑞弘6个月债券	1.18	2.25	3.99	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	长信利鑫债券(LOF)C	2.27	8.73	10.35	9.24	30.33
2790	海富通纯债债券C	2.91	10.69	11.09	9.24	161.90
2791	宏利溢利债券C	1.28	1.40	4.02	9.24	30.05
2792	万家家瑞债券C	5.34	15.36	9.59	9.22	32.09
2793	安信尊享添益债券A	1.99	6.56	7.08	9.21	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	中加聚利纯债定开C	2.78	4.03	7.25	-	30.09
1642	华安安盛定开	2.46	5.34	9.94	18.53	30.07
1643	宏利溢利债券C	1.28	1.40	4.02	9.24	30.05
1644	中融睿享86个月定开债券A	3.72	7.87	12.10	-	30.05
1645	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.96	3.88	6.93	13.68	30.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债08	200.00	20135.29	29.91%
25国开08	150.00	15036.89	22.34%
26附息国债07	120.00	12144.68	18.04%
24国开05	100.00	10781.38	16.02%
25国开18	30.00	3070.68	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31913.84	47.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0315	1.0320	1.0323	1.0324	1.0322
累计净值(元)	1.2690	1.2695	1.2698	1.2699	1.2697

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