宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0272 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2647

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
债券型名次	1219	3714	2272	4922	3100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	1.95	4.94	-	29.48
债券型名次	5373	5324	4943	777	1635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.45	1.02	1.46	1.29
1218	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
1219	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
1220	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
1221	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
3713	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
3714	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
3715	红土创新丰源中短债A	0.03	0.25	0.56	0.94	0.64
3716	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.25	0.63	1.06	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
2271	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95
2272	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
2273	华安众享180天持有期中短债C	0.01	0.38	0.80	1.27	1.13
2274	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
4921	国金惠盈纯债债券E	-0.10	1.19	1.36	0.60	2.03
4922	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
4923	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
4924	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	广发集裕债券C	0.45	2.22	-1.62	0.98	0.98
3099	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.07	1.48	-0.11	0.76	0.98
3100	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
3101	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.40	0.78	1.05	0.98
3102	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.17	0.70	1.58	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	中加博盈一年定开债券发起	-0.39	3.16	7.47	-	8.36
5372	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
5373	宏利溢利债券C	-0.40	1.95	4.94	-	29.48
5374	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.42	5.29	0.00	-	9.30
5375	中航瑞智纯债A	-0.45	4.93	10.29	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	长城恒利纯债A	-0.78	1.96	5.01	-	8.90
5323	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
5324	宏利溢利债券C	-0.40	1.95	4.94	-	29.48
5325	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.76	1.95	3.95	-	23.12
5326	方正富邦稳裕纯债C	-1.80	1.93	6.19	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	前海开源丰和债券C	2.23	3.39	4.95	-	9.50
4942	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.58	4.95	-	7.98
4943	宏利溢利债券C	-0.40	1.95	4.94	-	29.48
4944	人保鑫裕增强债券C	5.62	6.45	4.92	-	17.52
4945	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	方正富邦惠利纯债C	0.31	4.38	8.47	-	33.73
776	宏利溢利债券A	-0.11	2.70	6.02	-	33.64
777	宏利溢利债券C	-0.40	1.95	4.94	-	29.48
778	方正富邦睿利纯债A	1.08	7.21	12.16	-	43.15
779	方正富邦睿利纯债C	0.87	6.74	11.44	-	41.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.31	11.65	9.30	-	29.51
1634	永赢聚益债券A	2.59	5.64	10.06	-	29.50
1635	宏利溢利债券C	-0.40	1.95	4.94	-	29.48
1636	永赢润益债券A	0.86	5.46	8.97	-	29.48
1637	长信利鑫债券(LOF)C	3.07	8.65	7.90	-	29.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35451.35	57.24%
24国开08	110.00	11231.24	18.14%
24国开03	90.00	9211.45	14.87%
26国债01	21.00	2105.54	3.40%
26国开01	20.00	2003.88	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58940.19	95.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0275	1.0266	1.0259	1.0265	1.0269
累计净值(元)	1.2650	1.2641	1.2634	1.2640	1.2644

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