宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.2622

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74
债券型名次	4078	3795	2922	4822	3459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.53	1.70	4.87	10.10	29.17
债券型名次	5401	5335	4898	2670	1633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.67	0.38
4077	宏利溢利债券A	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82
4078	宏利溢利债券C	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74
4079	宏利泽利债券	0.02	0.24	0.73	1.30	0.76
4080	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	-0.19	0.36	0.58	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	国泰君安君得利短债A	0.02	0.20	0.54	0.99	0.60
3794	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.20	0.57	1.04	0.58
3795	宏利溢利债券C	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74
3796	宏利永利债券	0.00	0.20	0.60	0.88	0.64
3797	红土创新丰睿中短债A	0.05	0.20	0.51	1.07	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	0.19	0.69	1.46	0.81
2921	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.69	1.40	0.79
2922	宏利溢利债券C	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74
2923	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.26	0.69	1.13	0.73
2924	华夏鼎利债券A	0.16	0.07	0.69	5.92	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.24	0.48	0.71	0.50
4821	国泰利享中短债债券E	0.01	0.13	0.37	0.71	0.41
4822	宏利溢利债券C	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74
4823	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.20	0.40	0.71	0.44
4824	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
3458	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.31	0.74
3459	宏利溢利债券C	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74
3460	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.26	0.68	1.10	0.74
3461	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.26	0.67	1.10	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.38	6.78	-	12.11
5400	广发聚利(LOF)C	-0.53	3.27	10.01	13.11	21.40
5401	宏利溢利债券C	-0.53	1.70	4.87	10.10	29.17
5402	平安合润定开债	-0.54	2.16	5.68	17.05	17.82
5403	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.58	3.02	7.15	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.74	2.93	5.68	6.22
5334	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.93	1.71	5.66	-	9.09
5335	宏利溢利债券C	-0.53	1.70	4.87	10.10	29.17
5336	汇安裕盈纯债债券C	1.01	1.63	4.80	-	4.90
5337	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	17.09	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	同泰中短债E	0.78	2.88	4.89	-	6.66
4897	华夏理财30天债券B	1.14	2.67	4.88	9.53	10.37
4898	宏利溢利债券C	-0.53	1.70	4.87	10.10	29.17
4899	长信稳丰债券C	1.57	3.46	4.86	-	7.58
4900	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	新华纯债添利债券C	1.43	3.45	6.87	10.20	66.51
2669	万家稳健增利债券C	3.47	2.82	3.98	10.16	97.71
2670	宏利溢利债券C	-0.53	1.70	4.87	10.10	29.17
2671	中泰蓝月短债C	1.56	3.37	5.50	10.09	16.43
2672	中信保诚安鑫回报债券C	4.23	12.18	12.64	10.04	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	工银3-5年国开债指数A	1.52	6.89	11.85	20.25	29.18
1632	招商安华债券C	4.63	10.33	10.56	19.59	29.18
1633	宏利溢利债券C	-0.53	1.70	4.87	10.10	29.17
1634	永赢润益债券A	0.77	5.23	8.89	16.88	29.17
1635	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.76	8.73	17.12	29.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	220.00	21691.59	35.08%
25农发20	200.00	19851.30	32.11%
25国开20	100.00	9946.45	16.09%
25附息国债11	50.00	4945.03	8.00%
25国开15	50.00	4917.03	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42768.14	69.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0246	1.0245	1.0243	1.0245	1.0250
累计净值(元)	1.2621	1.2620	1.2618	1.2620	1.2625

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