宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0279 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2654

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.03	0.52	0.95	1.05
债券型名次	4297	4254	3461	4113	3411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	1.58	4.19	9.96	29.57
债券型名次	5324	5320	5048	2733	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	海富通稳固收益债券A	-0.20	-1.09	-0.94	1.60	1.15
4296	宏利溢利债券A	-0.20	0.00	0.59	1.10	1.19
4297	宏利溢利债券C	-0.20	-0.03	0.52	0.95	1.05
4298	华安添锦债券	-0.20	0.30	1.04	1.81	1.72
4299	华宝宝隆债券A	-0.20	0.11	0.83	1.66	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.03	0.96	1.56	1.43
4253	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.03	-0.03	1.05	1.57	1.56
4254	宏利溢利债券C	-0.20	-0.03	0.52	0.95	1.05
4255	华夏稳定双利债券A	-0.18	-0.03	0.64	1.64	1.60
4256	汇添富鑫和纯债C	0.13	-0.03	0.72	1.07	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	-0.05	0.14	0.52	1.13	1.02
3460	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.14	0.52	0.92	0.85
3461	宏利溢利债券C	-0.20	-0.03	0.52	0.95	1.05
3462	红土创新丰源中短债A	-0.04	0.13	0.52	0.89	0.75
3463	华安添荣中短债A	-0.10	0.11	0.52	0.99	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	国联安增鑫纯债C	-0.09	0.09	0.48	0.95	0.84
4112	国泰润泰纯债债券C	-0.08	0.13	0.55	0.95	0.74
4113	宏利溢利债券C	-0.20	-0.03	0.52	0.95	1.05
4114	华夏鼎智债券C	-0.11	0.14	0.49	0.95	0.84
4115	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	国联安恒盛3个月定开债券	-0.09	0.21	0.58	1.43	1.05
3410	国泰鑫裕纯债债券	-0.15	0.17	0.76	1.11	1.05
3411	宏利溢利债券C	-0.20	-0.03	0.52	0.95	1.05
3412	弘毅远方中短债A	-0.03	0.17	0.65	1.24	1.05
3413	华夏安益短债债券C	-0.13	0.18	0.68	1.14	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	中欧安悦一年定开债券发起	-0.16	3.65	5.97	-	6.64
5323	中银聚享债券B	-0.18	2.81	5.95	12.58	15.48
5324	宏利溢利债券C	-0.19	1.58	4.19	9.96	29.57
5325	建信利率债策略纯债债券C	-0.19	2.66	5.74	12.21	13.67
5326	泰康瑞坤纯债债券	-0.19	4.66	8.79	15.98	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	宝盈鸿盛债券C	-0.71	1.61	-1.99	1.87	0.65
5319	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.87	1.61	3.80	-	5.33
5320	宏利溢利债券C	-0.19	1.58	4.19	9.96	29.57
5321	长城恒利纯债A	-0.55	1.56	4.68	-	9.18
5322	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.32	4.20	-	5.53
5047	光大保德信荣利纯债债券A	-1.74	1.32	4.19	-	5.89
5048	宏利溢利债券C	-0.19	1.58	4.19	9.96	29.57
5049	亚洲美元债A(人民币)	-0.68	3.97	4.18	-8.61	3.81
5050	中信建投景泰债券C	-0.49	1.41	4.17	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	南方通利C	0.66	3.79	6.72	10.01	63.49
2732	平安高等级债E	0.80	3.42	5.34	9.97	12.07
2733	宏利溢利债券C	-0.19	1.58	4.19	9.96	29.57
2734	太平丰盈一年定开债券发起式	2.15	12.27	11.67	9.95	9.83
2735	红塔红土长益定期开放债券C	1.06	4.63	11.53	9.91	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	鑫元聚鑫收益增强A	9.53	9.50	18.61	19.60	29.60
1636	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.27	18.47	10.29	8.68	29.58
1637	宏利溢利债券C	-0.19	1.58	4.19	9.96	29.57
1638	华安安业债券A	1.81	4.13	8.53	17.81	29.57
1639	长盛安逸纯债债券A	2.56	5.79	11.00	27.07	29.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35451.35	57.24%
24国开08	110.00	11231.24	18.14%
24国开03	90.00	9211.45	14.87%
26国债01	21.00	2105.54	3.40%
26国开01	20.00	2003.88	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58940.19	95.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0276	1.0282	1.0289	1.0295	1.0300
累计净值(元)	1.2651	1.2657	1.2664	1.2670	1.2675

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