宏利溢利债券C(003794)_规模评级

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
季度净申购	61.98	-8.77	16.15	4.11	9.97	-2.26	-15.46
总份额	120.59	58.61	67.37	51.22	47.11	37.14	39.40
季度总申购份额	97.13	4.32	60.65	22.59	32.71	6.88	11.65
季度总赎回份额	35.14	13.09	44.50	18.48	22.74	9.15	27.10

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平

4999	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17
5000	国联安添益增长债券C	0.01	63.77	-297.09	375.92	673.01
5001	国泰丰祺纯债债券C	0.01	128.21	-87.92	31.47	119.39
5002	国泰惠盈纯债债券C	0.01	116.58	52.33	118.40	66.07
5003	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5004	恒生前海恒利纯债C	0.01	129.89	-9445.28	130.35	9575.63
5005	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
5006	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
5007	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
5008	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	104.88	21.11	22.14	1.03
5009	红土创新丰泽中短债C	0.01	82.86	-67.79	15.00	82.79
5010	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
5011	华宝宝隆债券C	0.01	80.27	-169.17	1.02	170.19
5012	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
5013	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平

4980	鹏华创兴增利债券A	0.01	126.81	-225.13	3.48	228.61
4981	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	126.18	24.95	42.15	17.19
4982	东海祥瑞C	0.01	122.86	-0.59	71.94	72.53
4983	鑫元合丰纯债C	0.01	122.84	-39.12	10.62	49.74
4984	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
4985	广发景源纯债C	0.01	122.51	-516.60	56.02	572.62
4986	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39
4987	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
4988	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
4989	国泰惠盈纯债债券C	0.01	116.58	52.33	118.40	66.07
4990	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
4991	兴华安恒纯债A	0.01	115.69	-4843.69	30.26	4873.95
4992	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
4993	鹏华稳健恒利债券A	0.01	113.32	103.90	112.17	8.27
4994	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平

1080	汇添富理财14天债券B	0.27	2538.04	67.12	70.14	3.01
1081	格林泓景债券C	0.01	85.29	67.02	68.64	1.62
1082	国联安添益增长债券A	0.86	8070.60	65.87	70.15	4.28
1083	红土创新添利债券C	1.54	14123.55	65.06	18152.18	18087.12
1084	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
1085	东方可转债债券A	0.61	4967.70	63.48	1558.83	1495.35
1086	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
1087	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
1088	招商资管智远增利债券C	0.12	1038.03	61.25	63.39	2.14
1089	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
1090	中信保诚稳达A	1.52	13552.75	61.14	4280.38	4219.25
1091	国联安中短债债券C	0.05	492.37	60.60	493.44	432.84
1092	前海开源1-3年国开债C	0.02	179.97	60.19	176.77	116.59
1093	天弘京津冀C	0.05	458.34	58.67	304.28	245.61
1094	安信华享纯债C	0.01	107.96	58.20	110.55	52.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85
3163	平安惠享纯债C	0.16	1424.16	-109.58	98.05	207.63
3164	海富通上证5年期地方政府债ETF	9.96	932.63	-	98.00	-
3165	平安季开鑫定开债E	1.78	13931.58	-2350.06	97.83	2447.90
3166	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21
3167	富国增利债券发起式C	0.19	1800.77	-4053.66	97.60	4151.26
3168	安信尊享添利利率债A	2.68	26582.67	-97301.77	97.25	97399.02
3169	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
3170	招商招旭纯债D	2.90	20401.40	-11299.74	96.89	11396.63
3171	汇安信利债券C	0.32	3437.36	-779.27	96.76	876.03
3172	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.34	199869.61	-338.35	96.72	435.06
3173	华夏鼎润债券A	1.08	12331.72	-3405.12	96.12	3501.24
3174	西部利得聚泰18个月定开债A	6.88	61858.46	-	95.87	-
3175	鹏华双季享180天持有期债券C	0.37	3346.53	-882.68	95.85	978.53
3176	湘财鑫享债券C	0.01	92.91	-51.15	95.70	146.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	银河通利债券(LOF)	5.36	41169.32	-1.62	34.76	36.38
3859	创金合信尊智纯债A	19.28	183682.28	24.63	60.85	36.22
3860	融通增享纯债债券A	10.32	90967.93	4.41	40.39	35.98
3861	中信建投景泰债券C	0.00	9.17	5.90	41.76	35.86
3862	兴合锦安利率债A	5.56	37908.10	22878.38	22914.17	35.79
3863	万家双利债券C	0.17	1254.37	1106.94	1142.50	35.56
3864	红土创新丰源中短债C	0.30	2896.67	-34.61	0.80	35.41
3865	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
3866	易方达裕浙3个月定开债券	8.64	85074.44	-30.10	4.97	35.08
3867	华安安业债券A	48.96	437927.79	-32.19	2.84	35.03
3868	人保民富债券C	0.01	143.89	-	-	35.01
3869	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	223.37	-9.94	25.02	34.95
3870	财通弘利纯债债券	9.95	98772.10	-27.36	7.43	34.80
3871	中海增强收益债券A	0.04	345.42	67.42	101.74	34.32
3872	山西证券裕享增强发起式C	0.03	278.10	39.89	74.11	34.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

318

1842.9400

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

1829.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

287

1293.9300

0.01%

99.99%

2023-12-31

294

1865.7900

0.00%

100.00%

2023-06-30

315

2118.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	318	1842.9400	0.00	58.61	100.00
2024-12-31	280	1829.3400	0.00	51.22	100.00
2024-06-30	287	1293.9300	0.01	37.13	99.99
2023-12-31	294	1865.7900	0.00	54.85	100.00
2023-06-30	315	2118.1200	0.00	66.72	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。