宏利溢利债券C(003794)_规模评级

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-2.32	-29.81	-35.80	61.98	-8.77	16.15	4.11
总份额	52.66	54.98	84.79	120.59	58.61	67.37	51.22
季度总申购份额	33.47	40.21	47.72	97.13	4.32	60.65	22.59
季度总赎回份额	35.79	70.02	83.52	35.14	13.09	44.50	18.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5001	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
5002	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
5003	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5004	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5005	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
5006	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
5007	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5008	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
5009	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
5010	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5011	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
5012	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
5013	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5014	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平

5082	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
5083	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
5084	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
5085	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
5086	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
5087	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	38.40	52.70	14.30
5088	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5089	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5090	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
5091	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
5092	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
5093	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
5094	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
5095	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5096	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平

2143	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
2144	华商鸿悦纯债债券	6.04	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2145	人保鑫裕增强债券A	1.54	13279.95	-2.08	2.15	4.24
2146	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2147	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
2148	英大安旸纯债债券A	10.15	94742.54	-2.28	0.12	2.41
2149	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
2150	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
2151	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
2152	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.38	29.55	31.94
2153	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
2154	格林泓景债券A	2.30	23186.20	-2.60	0.71	3.31
2155	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
2156	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
2157	平安惠隆纯债A	11.05	98469.43	-2.72	6.06	8.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平

3535	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
3536	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
3537	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
3538	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30
3539	建信睿怡纯债A	10.53	88189.70	3.21	33.90	30.70
3540	大成景乐纯债债券A	3.06	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
3541	民生加银鑫升	15.45	146382.36	-10.26	33.52	43.78
3542	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3543	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
3544	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	28.33	33.26	4.93
3545	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
3546	博时裕创纯债	10.09	99356.09	23.32	33.02	9.70
3547	中海稳健收益债券	0.51	4448.75	-1465.05	33.00	1498.05
3548	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
3549	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平

3750	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
3751	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
3752	大成景泰纯债债券A	9.62	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
3753	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3754	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3755	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3756	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
3757	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3758	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
3759	上银慧丰利债券	40.00	391158.09	46.89	82.09	35.19
3760	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
3761	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3762	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3763	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
3764	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

373

2273.0700

0.00%

100.00%

2025-06-30

318

1842.9400

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

1829.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

287

1293.9300

0.01%

99.99%

2023-12-31

294

1865.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	373	2273.0700	0.00	84.79	100.00
2025-06-30	318	1842.9400	0.00	58.61	100.00
2024-12-31	280	1829.3400	0.00	51.22	100.00
2024-06-30	287	1293.9300	0.01	37.13	99.99
2023-12-31	294	1865.7900	0.00	54.85	100.00

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