宏利溢利债券C(003794)_规模评级

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
季度净申购	-35.80	61.98	-8.77	16.15	4.11	9.97	-2.26
总份额	84.79	120.59	58.61	67.37	51.22	47.11	37.14
季度总申购份额	47.72	97.13	4.32	60.65	22.59	32.71	6.88
季度总赎回份额	83.52	35.14	13.09	44.50	18.48	22.74	9.15

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平

4982	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4983	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
4984	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	5.04	44.75	39.71
4985	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
4986	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4987	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4988	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
4989	宏利溢利债券C	0.01	84.79	33.56	209.82	176.25
4990	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	121.63	46.02	112.29	66.27
4991	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
4992	华宝宝丰高等级债券C	0.01	89.59	54.14	182.19	128.05
4993	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
4994	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
4995	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	65.53	116.39	50.85
4996	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平

5019	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5020	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
5021	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
5022	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5023	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5024	中欧聚瑞债券C	0.01	85.18	37.66	59.12	21.46
5025	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
5026	宏利溢利债券C	0.01	84.79	33.56	209.82	176.25
5027	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
5028	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
5029	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5030	东吴优益债券A	0.01	80.36	-1711.91	7.58	1719.49
5031	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
5032	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	5.04	44.75	39.71
5033	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	79.17	-31.04	7.25	38.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	银河银信添利债券A	0.12	1158.80	38.29	3321.35	3283.06
2053	中加优选中高等级债券A	3.82	36755.25	38.21	56.89	18.69
2054	大成可转债增强债券	0.82	4148.19	37.95	902.77	864.82
2055	中欧聚瑞债券C	0.01	85.18	37.66	59.12	21.46
2056	天弘稳利定期开放B	0.13	956.02	36.80	69.26	32.45
2057	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	214.14	34.81	361.62	326.80
2058	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
2059	宏利溢利债券C	0.01	84.79	33.56	209.82	176.25
2060	博时裕恒纯债债券	26.24	247785.55	33.51	183.99	150.48
2061	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
2062	信诚稳健C	0.01	141.99	30.74	76.07	45.34
2063	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9825.59	30.64	58.19	27.55
2064	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
2065	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
2066	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3277	前海联合添利债券C	0.02	204.14	126.61	214.34	87.73
3278	汇添富安心中国债券C	0.16	1478.14	-116.52	213.69	330.21
3279	华泰紫金丰睿债券发起A	1.23	11529.19	199.74	213.48	13.74
3280	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-0.92	212.14	213.05
3281	华夏鼎沛债券A	0.41	3493.09	-254.71	211.65	466.36
3282	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
3283	宏利溢利债券C	0.01	84.79	33.56	209.82	176.25
3284	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.44	3923.69	-290.26	209.36	499.62
3285	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
3286	安信中短利率债(LOF)C	0.14	1390.42	-460.68	207.51	668.19
3287	中泰安益利率债C	0.05	508.28	-2614.76	206.30	2821.06
3288	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3289	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	5.15	204.83	199.68
3290	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
3690	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
3691	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	77.46	-26.71	152.63	179.35
3692	融通通祺债券C	6.05	59676.72	59616.72	59795.94	179.23
3693	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3694	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	594.58	-	-	176.58
3695	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
3696	宏利溢利债券C	0.01	84.79	33.56	209.82	176.25
3697	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
3698	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
3699	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
3700	融通增享纯债债券A	10.42	90873.50	-94.43	70.63	165.06
3701	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
3702	长盛积极配置债券	0.19	1357.88	-118.74	44.74	163.48
3703	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

373

2273.0700

0.00%

100.00%

2025-06-30

318

1842.9400

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

1829.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

287

1293.9300

0.01%

99.99%

2023-12-31

294

1865.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	373	2273.0700	0.00	84.79	100.00
2025-06-30	318	1842.9400	0.00	58.61	100.00
2024-12-31	280	1829.3400	0.00	51.22	100.00
2024-06-30	287	1293.9300	0.01	37.13	99.99
2023-12-31	294	1865.7900	0.00	54.85	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。