宏利溢利债券C(003794)_规模评级

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-2.32	-29.81	-35.80	61.98	-8.77	16.15	4.11
总份额	52.66	54.98	84.79	120.59	58.61	67.37	51.22
季度总申购份额	33.47	40.21	47.72	97.13	4.32	60.65	22.59
季度总赎回份额	35.79	70.02	83.52	35.14	13.09	44.50	18.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5001	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
5002	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
5003	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5004	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5005	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
5006	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
5007	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5008	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
5009	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
5010	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5011	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
5012	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
5013	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5014	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平

5081	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
5082	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
5083	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
5084	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
5085	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
5086	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
5087	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5088	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5089	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
5090	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
5091	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
5092	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
5093	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
5094	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5095	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	华商鸿悦纯债债券	6.04	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2278	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24
2279	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2280	融通通灿债券	8.58	77681.06	-2.26	1.21	3.47
2281	国泰聚享纯债债券	15.13	147355.12	-2.28	0.63	2.90
2282	英大安旸纯债债券A	10.16	94742.54	-2.28	0.12	2.41
2283	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
2284	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
2285	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
2286	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.38	29.55	31.94
2287	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
2288	格林泓景债券A	2.34	23186.20	-2.60	0.71	3.31
2289	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
2290	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
2291	平安惠隆纯债A	11.06	98469.43	-2.72	6.06	8.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平

3582	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
3583	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
3584	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.80	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
3585	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30
3586	建信睿怡纯债A	10.55	88189.70	3.21	33.90	30.70
3587	大成景乐纯债债券A	3.07	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
3588	民生加银鑫升	15.44	146382.36	-10.26	33.52	43.78
3589	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3590	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
3591	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
3592	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
3593	博时裕创纯债	10.04	99356.09	23.32	33.02	9.70
3594	中海稳健收益债券	0.50	4448.75	-1465.05	33.00	1498.05
3595	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
3596	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平

3769	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
3770	浙商惠盈纯债A	5.33	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
3771	大成景泰纯债债券A	9.40	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
3772	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3773	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3774	博时富泽金融债	20.18	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3775	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
3776	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3777	南方臻利3个月定开债券发起	20.27	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
3778	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
3779	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
3780	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3781	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3782	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
3783	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

373

2273.0700

0.00%

100.00%

2025-06-30

318

1842.9400

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

1829.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

287

1293.9300

0.01%

99.99%

2023-12-31

294

1865.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	373	2273.0700	0.00	84.79	100.00
2025-06-30	318	1842.9400	0.00	58.61	100.00
2024-12-31	280	1829.3400	0.00	51.22	100.00
2024-06-30	287	1293.9300	0.01	37.13	99.99
2023-12-31	294	1865.7900	0.00	54.85	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。