宏利溢利债券C(003794)_规模评级

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-2.32	-29.81	-35.80	61.98	-8.77	16.15	4.11
总份额	52.66	54.98	84.79	120.59	58.61	67.37	51.22
季度总申购份额	33.47	40.21	47.72	97.13	4.32	60.65	22.59
季度总赎回份额	35.79	70.02	83.52	35.14	13.09	44.50	18.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平

4995	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
4996	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
4997	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
4998	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4999	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5000	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
5001	宏利纯利债券C	0.01	48.99	29.24	148.99	119.75
5002	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5003	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
5004	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
5005	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5006	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
5007	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
5008	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5009	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平

5076	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
5077	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
5078	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
5079	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
5080	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
5081	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
5082	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5083	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5084	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
5085	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89
5086	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
5087	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
5088	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
5089	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5090	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平

2547	人保鑫裕增强债券A	1.54	13279.95	-2.08	2.15	4.24
2548	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.10	30.62	32.72
2549	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.47	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2550	融通通灿债券	8.60	77681.06	-2.26	1.21	3.47
2551	国泰聚享纯债债券	15.16	147355.12	-2.28	0.63	2.90
2552	英大安旸纯债债券A	10.17	94742.54	-2.28	0.12	2.41
2553	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
2554	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
2555	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
2556	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
2557	格林泓景债券A	2.35	23186.20	-2.60	0.71	3.31
2558	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
2559	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
2560	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
2561	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-2.79	22.58	25.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平

3654	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
3655	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
3656	方正富邦添利纯债A	10.25	98523.73	13.74	34.15	20.41
3657	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30
3658	建信睿怡纯债A	10.57	88189.70	3.21	33.90	30.70
3659	大成景乐纯债债券A	3.07	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
3660	民生加银鑫升	15.50	146382.36	-10.26	33.52	43.78
3661	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3662	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
3663	博时裕创纯债	10.07	99356.09	23.32	33.02	9.70
3664	中海稳健收益债券	0.50	4448.75	-1465.05	33.00	1498.05
3665	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
3666	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
3667	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3668	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平

3810	交银裕如纯债债券A	5.35	50345.54	-25.53	11.65	37.18
3811	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
3812	浙商惠盈纯债A	5.34	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
3813	大成景泰纯债债券A	9.41	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
3814	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3815	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3816	博时富泽金融债	20.15	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3817	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3818	南方臻利3个月定开债券发起	20.32	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
3819	上银慧丰利债券	40.14	391158.09	46.89	82.09	35.19
3820	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
3821	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3822	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3823	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
3824	南方贺元利率债C	0.00	35.68	27.03	61.65	34.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

357

1474.9900

0.00%

100.00%

2025-12-31

373

2273.0700

0.00%

100.00%

2025-06-30

318

1842.9400

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

1829.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

287

1293.9300

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	357	1474.9900	0.00	52.66	100.00
2025-12-31	373	2273.0700	0.00	84.79	100.00
2025-06-30	318	1842.9400	0.00	58.61	100.00
2024-12-31	280	1829.3400	0.00	51.22	100.00
2024-06-30	287	1293.9300	0.01	37.13	99.99

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