宏利溢利债券C(003794)_规模评级

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-27.27	-2.32	-29.81	-35.80	61.98	-8.77	16.15
总份额	25.39	52.66	54.98	84.79	120.59	58.61	67.37
季度总申购份额	4.69	33.47	40.21	47.72	97.13	4.32	60.65
季度总赎回份额	31.96	35.79	70.02	83.52	35.14	13.09	44.50

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平

5244	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	25.92	8.51	28.44	19.93
5245	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5246	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5247	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	19.16	-9.83	2.24	12.07
5248	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.74	-4.62	10.27	14.90
5249	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5250	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5251	宏利溢利债券C	0.00	25.39	-27.27	4.69	31.96
5252	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	34.79	-11.73	0.12	11.85
5253	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	7.50	-4.02	6.37	10.39
5254	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.00	43.14	-985.21	11.25	996.46
5255	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5256	红土创新丰源中短债C	0.00	17.86	2.16	2152.81	2150.65
5257	华安安业债券C	0.00	3.56	0.15	0.15	0.00
5258	华安安悦债券C	0.00	2.22	0.51	0.58	0.06

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平

5161	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
5162	华宝宝隆债券C	0.00	28.38	-1.17	104.16	105.33
5163	汇添富稳利60天短债D	0.00	28.33	10.49	14.43	3.94
5164	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.01	-	-	0.79
5165	先锋汇盈纯债C	0.00	26.83	-	-	1.41
5166	人保鑫裕增强债券C	0.00	26.04	-8.08	4.58	12.65
5167	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	25.92	8.51	28.44	19.93
5168	宏利溢利债券C	0.00	25.39	-27.27	4.69	31.96
5169	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5170	惠升和风纯债A	0.00	25.17	-16.98	2.38	19.37
5171	尚正臻利债券C	0.00	24.29	11.59	35.42	23.83
5172	工银恒享纯债债券C	0.00	24.26	4.45	24.86	20.41
5173	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.21	-	-	0.01
5174	国金惠远纯债A	0.00	23.91	-	-	28.84
5175	新沃通利纯债C	0.00	22.58	-2.26	0.27	2.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	华夏理财30天债券A	0.15	1376.65	-25.87	170.28	196.15
2146	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1927.61	-25.95	347.88	373.83
2147	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
2148	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
2149	尚正臻利债券A	2.18	19870.10	-26.73	2.84	29.56
2150	大成元合双利债券发起式A	2.27	21976.48	-26.99	0.37	27.36
2151	中融恒润纯债A	10.23	98877.96	-27.16	0.31	27.47
2152	宏利溢利债券C	0.00	25.39	-27.27	4.69	31.96
2153	建信双债增强A	0.43	3385.54	-27.58	29.59	57.17
2154	博时聚盈纯债债券	12.26	103946.41	-27.60	28.58	56.17
2155	华安稳定收益债券B	0.19	1644.27	-27.67	65.53	93.20
2156	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	174.90	-28.85	14.89	43.73
2157	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4276.64	-28.94	145.77	174.71
2158	华安双债添利债券A	0.44	3115.52	-29.88	35.13	65.01
2159	农银增强收益债券A	0.28	1529.25	-30.01	30.67	60.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	广发景祥纯债	21.58	210017.52	4.37	4.87	0.49
4015	中海增强收益债券A	0.04	294.40	-22.93	4.85	27.78
4016	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
4017	中融恒阳纯债C	0.00	9.18	4.10	4.83	0.73
4018	工银彭博国开债1-3年指数A	1.11	9854.41	-8.83	4.72	13.55
4019	浦银安盛普天纯债债券A	11.79	100275.46	0.23	4.72	4.49
4020	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4021	宏利溢利债券C	0.00	25.39	-27.27	4.69	31.96
4022	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4023	平安季享裕定开债E	0.34	3059.62	-254.06	4.67	258.73
4024	中银证券安源债券C	0.04	369.32	-17.17	4.65	21.82
4025	光大保德信晟利债券C	0.07	531.41	-88.57	4.62	93.19
4026	人保鑫裕增强债券C	0.00	26.04	-8.08	4.58	12.65
4027	申万菱信汇元宝债券A	0.27	3034.87	-727.65	4.47	732.13
4028	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平

3837	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43
3838	金元顺安桉盛债券C	4.29	38309.27	43.85	76.99	33.14
3839	中邮定期开放债券C	0.14	1194.68	-25.30	7.60	32.90
3840	前海开源鼎欣债券A	0.04	292.32	-21.62	11.28	32.89
3841	平安高等级债E	0.00	5.15	-2.83	30.02	32.85
3842	融通通安债券	10.39	99692.04	38.79	71.10	32.31
3843	兴业天融债券	7.24	65210.90	2173.68	2205.88	32.20
3844	宏利溢利债券C	0.00	25.39	-27.27	4.69	31.96
3845	鑫元合丰纯债C	0.01	109.79	0.71	32.36	31.65
3846	中融恒信纯债A	6.17	58161.36	-3.98	27.19	31.18
3847	中银智享债券C	0.00	41.00	16.48	47.02	30.54
3848	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3849	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1254.39	-13.90	16.46	30.36
3850	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-0.00	30.31	30.31
3851	富荣富乾债券C	0.34	4041.99	4010.86	4040.86	30.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

357

1474.9900

0.00%

100.00%

2025-12-31

373

2273.0700

0.00%

100.00%

2025-06-30

318

1842.9400

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

1829.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

287

1293.9300

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	357	1474.9900	0.00	52.66	100.00
2025-12-31	373	2273.0700	0.00	84.79	100.00
2025-06-30	318	1842.9400	0.00	58.61	100.00
2024-12-31	280	1829.3400	0.00	51.22	100.00
2024-06-30	287	1293.9300	0.01	37.13	99.99

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