财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.36 |
-0.07 |
-0.83 |
-0.86 |
-0.16 |
| 本期利润(万元) |
0.92 |
0.56 |
-1.25 |
-1.14 |
-0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.62 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54.28 |
56.31 |
86.24 |
122.33 |
60.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
-0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
29.95 |
0.00 |
28.22 |
0.00 |
29.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
638.38 |
28.85 |
15.41 |
113.73 |
92.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
66718.77 |
71070.91 |
80526.70 |
65362.91 |
103081.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66718.77 |
71070.91 |
80526.70 |
65362.91 |
103081.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.58 |
15.80 |
15.73 |
15.80 |
29.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.53 |
5.27 |
5.24 |
5.27 |
9.72 |
| 资产总计(万元) |
67357.68 |
71100.19 |
80559.06 |
65479.13 |
118989.10 |
| 负债合计(万元) |
45.49 |
9273.54 |
17147.81 |
46.61 |
55.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
67312.18 |
61826.65 |
63411.25 |
65432.52 |
118933.60 |
| 未分配利润(万元) |
1633.09 |
601.42 |
1329.39 |
1645.70 |
4276.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.31 |
16.96 |
12.06 |
156.47 |
97.62 |
| 投资收益(万元) |
645.84 |
99.14 |
301.98 |
4498.11 |
2786.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
432.89 |
-713.66 |
-393.30 |
156.19 |
184.48 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
1.44 |
0.52 |
0.12 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1094.08 |
-596.12 |
-78.74 |
4810.90 |
3068.85 |
| 管理人报酬(万元) |
93.58 |
189.94 |
95.37 |
307.69 |
199.99 |
| 托管费(万元) |
31.19 |
63.31 |
31.79 |
102.56 |
66.66 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
23.65 |
11.77 |
25.52 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
170.58 |
407.36 |
206.05 |
601.65 |
393.99 |
| 利润总额(万元) |
923.50 |
-1003.48 |
-284.79 |
4209.25 |
2674.86 |
| 净利润(万元) |
923.50 |
-1003.48 |
-284.79 |
4209.25 |
2674.86 |
