资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174947.26 99.82%
银行存款和结算备付金 312.66 0.18%
其他资产 7.36 0.00%
资产总值:175267.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8096.39 5.92%
24安徽62 70.00 7211.89 5.27%
22山东21 60.00 6433.03 4.70%
23湖北54 50.00 5430.27 3.97%
23宁波33 50.00 5397.93 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66975.07 48.96%
国家债券 1936.76 1.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%