宏利恒利债券A(004001)_规模评级

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	14.26	24.55	30.09	19.53	17.16	15.55	15.23
季度净申购	-98202.04	-52844.12	100765.65	22635.66	15320.98	3046.55	14515.55
总份额	136076.87	234278.91	287123.04	186357.38	163721.73	148400.75	145354.20
季度总申购份额	20802.45	80960.13	117070.78	62956.57	58881.75	49810.77	33374.77
季度总赎回份额	119004.49	133804.26	16305.13	40320.91	43560.77	46764.22	18859.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平

1640	永赢开泰中高等级中短债C	14.43	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
1641	平安惠悦纯债	14.39	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
1642	国投瑞银顺鑫债券	14.36	137751.15	-	-	-
1643	华富安华债券A	14.36	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
1644	兴银合泰债券A	14.36	137548.39	50527.89	136797.39	86269.50
1645	兴业优债增利债券A	14.30	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
1646	博时富瑞纯债债券C	14.28	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1647	宏利恒利债券A	14.26	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
1648	中银康享3个月定期开放债券	14.25	131639.25	-	27847.30	-
1649	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-
1650	嘉实致兴定期纯债债券	14.21	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
1651	易方达裕兴3个月定开债券	14.21	141376.15	-3495.58	0.24	3495.82
1652	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.18	139663.28	21930.71	47101.22	25170.51
1653	泰康安惠纯债债券C	14.17	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
1654	人保福欣3个月定开债券A	14.11	133351.31	-	-	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	天治鑫利纯债债券A	15.24	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1559	鑫元一年定开中高等级	14.85	137040.05	-	-	-
1560	宏利聚利债券(LOF)	14.79	136783.82	-47628.01	54837.21	102465.22
1561	方正富邦鸿远债券C	14.59	136580.07	16270.74	148063.32	131792.58
1562	招商中债1-5年进出口行A	13.92	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95
1563	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1564	建信睿享纯债债券A	15.49	136228.60	-	-	0.00
1565	宏利恒利债券A	14.26	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
1566	国联安信心增长债券A	16.05	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
1567	德邦短债C	15.55	135870.01	22603.09	83909.98	61306.89
1568	工银信用纯债三个月定开债券A	22.59	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1569	招商鑫嘉中短债债券C	14.64	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1570	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.43	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1571	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.74	135031.18	-4.57	0.03	4.60
1572	泰康安惠纯债债券A	16.45	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	国金惠安利率债A	13.93	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
4103	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4104	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.18	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4105	汇添富鑫荣纯债A	21.31	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
4106	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.43	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
4107	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
4108	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.53	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
4109	宏利恒利债券A	14.26	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
4110	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4111	富国增利债券发起式A	38.81	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
4112	中融益泓90天滚动持有债券A	26.53	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
4113	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.81	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4114	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.35	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4115	工银瑞景定开发起式债券	131.02	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
4116	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	博时信用债券A/B	50.07	128778.22	932.01	20973.39	20041.38
1171	工银尊享短债债券A	15.05	131076.49	3570.43	20936.84	17366.41
1172	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.95	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
1173	招商鑫悦中短债A	6.01	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
1174	创金合信稳健添利债券A	2.90	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
1175	信诚三得益债券B	16.50	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
1176	财通资管积极收益债券A	3.39	26137.17	19566.63	20804.48	1237.86
1177	宏利恒利债券A	14.26	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
1178	安信鑫日享中短债C	2.95	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
1179	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.89	26443.95	-3590.04	20716.75	24306.79
1180	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.73	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25
1181	华商稳健双利债券B	4.17	25248.53	4193.03	20608.54	16415.52
1182	广发添财180天滚动持有债券A	11.17	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64
1183	嘉实30天持有期中短债债券C	3.71	34495.58	4722.17	20501.14	15778.97
1184	安信目标收益债券A	25.21	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	南方1-3年国开债A	66.04	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
378	易方达安源中短债债券A	19.13	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
379	东方臻宝纯债债券A	174.83	487139.11	4783.53	125580.32	120796.79
380	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.65	282851.18	16752.70	137479.38	120726.68
381	天弘通享债券发起A	45.16	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
382	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.87	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
383	华商鸿悦纯债债券	26.43	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
384	宏利恒利债券A	14.26	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
385	西部利得汇享债券A	96.54	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
386	中邮纯债恒利债券A	60.71	406650.17	71014.68	189670.55	118655.87
387	平安中债1-3年国开债指数A	5.06	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
388	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.68	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
389	兴证全球恒信债券C	18.31	169021.51	69283.77	186610.17	117326.40
390	长城短债债券A	99.23	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
391	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1353

2122121.4900

96.21%

3.79%

2024-12-31

1496

1094396.5800

90.64%

9.36%

2024-06-30

1237

1175054.1500

89.40%

10.60%

2023-12-31

131

7436203.6600

99.93%

0.07%

2023-06-30

117

6672001.2100

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1353	2122121.4900	276250.73	96.21	10872.30	3.79
2024-12-31	1496	1094396.5800	148398.79	90.64	15322.94	9.36
2024-06-30	1237	1175054.1500	129946.05	89.40	15408.15	10.60
2023-12-31	131	7436203.6600	97343.86	99.93	70.41	0.07
2023-06-30	117	6672001.2100	78004.04	99.93	58.38	0.07

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