宏利恒利债券A(004001)_规模评级

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.90	14.56	25.06	30.71	19.93	17.51	15.87
季度净申购	-15439.96	-98202.04	-52844.12	100765.65	22635.66	15320.98	3046.55
总份额	120636.91	136076.87	234278.91	287123.04	186357.38	163721.73	148400.75
季度总申购份额	7236.80	20802.45	80960.13	117070.78	62956.57	58881.75	49810.77
季度总赎回份额	22676.76	119004.49	133804.26	16305.13	40320.91	43560.77	46764.22

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	泰信添鑫中短债债券A	12.97	117323.83	-17301.31	21158.87	38460.19
1689	华夏可转债增强债券A	12.96	56742.16	5021.57	21702.95	16681.38
1690	鹏华丰饶定期开放债券	12.96	118379.75	-146.14	3.54	149.68
1691	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.93	115051.00	-4343.37	7465.00	11808.37
1692	博时转债增强债券A	12.92	51780.95	4368.94	22644.94	18276.00
1693	长江乐鑫定开债	12.91	125504.85	-0.01	0.00	0.01
1694	工银双盈债券C	12.91	125808.53	-28306.75	151881.25	180188.00
1695	宏利恒利债券A	12.90	120636.91	-15439.96	7236.80	22676.76
1696	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.86	120345.30	-8858.13	242504.00	251362.13
1697	广发添财180天滚动持有债券A	12.82	111021.03	13453.82	26621.83	13168.01
1698	国泰惠泰一年定期开放债券	12.82	118525.45	-	-	-
1699	圆信永丰兴融A	12.80	123831.16	-	-	100.07
1700	中银纯债债券C	12.78	104750.18	-4481.61	31034.41	35516.01
1701	中银淳享一年定开债券发起式	12.75	120019.04	-80980.96	19.04	81000.00
1702	华富收益增强债券A	12.74	88258.65	16461.01	46097.26	29636.26

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平

1607	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	13.55	121930.86	18365.49	42027.61	23662.12
1608	国投瑞银中高等级债券A	14.18	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
1609	兴业30天滚动持有中短债A	13.48	121673.72	-22379.45	8063.06	30442.50
1610	融通中国概念债券(QDII)	14.27	121598.94	14920.38	56737.27	41816.90
1611	圆信永丰强化收益A	14.84	121358.03	44223.78	56515.60	12291.82
1612	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	13.66	121094.07	-23061.58	10962.09	34023.67
1613	西部利得汇逸债券C	14.27	120871.89	70837.25	82700.57	11863.32
1614	宏利恒利债券A	12.90	120636.91	-15439.96	7236.80	22676.76
1615	南方臻元	14.50	120612.47	14434.39	22950.53	8516.13
1616	诺安聚利债券A	16.90	120495.12	622.04	1527.40	905.36
1617	易方达中债1-3年政金债指数A	12.19	120486.34	-34606.63	39008.68	73615.31
1618	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.86	120345.30	-8858.13	242504.00	251362.13
1619	南方尊利一年定开债券发起	12.48	120345.05	-	-	78477.54
1620	永赢湖北国企债一年定开发起	13.34	120344.16	-	-	-
1621	长盛安逸纯债债券A	15.61	120181.21	-2517.90	9167.83	11685.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平

3443	兴业一年持有期债券A	11.68	101476.23	-15151.52	3791.00	18942.52
3444	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3445	易方达稳悦120天滚动短债A	33.69	295495.27	-15300.21	61293.03	76593.24
3446	国泰嘉睿纯债债券C	3.00	27933.88	-15367.92	6322.43	21690.35
3447	嘉实多元债券B	2.76	21129.43	-15383.64	8353.47	23737.10
3448	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.00	27634.85	-15385.64	2776.20	18161.84
3449	太平恒安三个月定开债	36.52	340149.57	-15434.88	13.00	15447.88
3450	宏利恒利债券A	12.90	120636.91	-15439.96	7236.80	22676.76
3451	平安乐享一年定开债A	79.96	784335.63	-15570.55	682331.23	697901.78
3452	嘉实信用债券A	16.30	123335.68	-15594.17	33895.97	49490.14
3453	浙商汇金中高等级三个月A	3.85	32321.62	-15624.42	2102.75	17727.17
3454	南方惠利6个月定开债券A	15.05	118066.06	-15640.51	879.99	16520.50
3455	招商招祥纯债C	30.13	251124.18	-15661.42	71444.28	87105.69
3456	长信稳航30天持有中短债债券C	8.43	77302.05	-15680.53	17148.68	32829.22
3457	宏利集利债券C	5.24	36900.52	-15718.54	10202.12	25920.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平

1708	华安添锦债券	20.62	190581.70	-21058.98	7323.71	28382.69
1709	博时中债5-10农发行C	5.46	47590.80	-20645.13	7301.84	27946.97
1710	嘉实30天持有期中短债债券C	2.78	25724.61	-8770.96	7285.09	16056.06
1711	南方信元债券	1.38	12781.34	7269.45	7285.01	15.56
1712	泓德裕和纯债债券A	5.36	45548.47	-422.44	7277.95	7700.39
1713	信诚稳悦C	0.92	8103.48	447.65	7258.44	6810.80
1714	安信华享纯债C	0.76	7224.99	2371.38	7244.09	4872.71
1715	宏利恒利债券A	12.90	120636.91	-15439.96	7236.80	22676.76
1716	长江收益增强债券	2.18	15316.04	2836.79	7196.93	4360.14
1717	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.68	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1718	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.75	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1719	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.75	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1720	招商安华债券C	8.18	66758.80	-3008.89	7189.98	10198.87
1721	广发安泽短债C	4.47	43963.68	-4839.90	7175.99	12015.90
1722	大成月添利债券E	0.75	6360.91	2157.62	7175.29	5017.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平

1424	嘉实稳瑞纯债债券	10.39	96280.73	-16215.00	6552.16	22767.16
1425	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	7.68	67719.53	14500.37	37251.50	22751.13
1426	中融益泓90天滚动持有债券C	5.95	52397.47	-14257.07	8480.11	22737.18
1427	国泰金龙债券A	8.96	75422.76	-11881.23	10826.58	22707.80
1428	诺安双利债券发起	24.26	86513.59	67706.20	90395.39	22689.19
1429	永赢稳益债券	25.57	224454.76	80855.10	103537.68	22682.58
1430	华夏鼎源债券A	0.37	4457.82	-9093.20	13585.83	22679.03
1431	宏利恒利债券A	12.90	120636.91	-15439.96	7236.80	22676.76
1432	长信富安纯债半年定开债券A	7.05	62907.29	-13931.68	8713.17	22644.85
1433	交银增利债券A/B	26.87	253395.39	18320.46	40938.95	22618.49
1434	汇添富丰和纯债C	2.10	21176.55	-12770.94	9838.58	22609.51
1435	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.06	35344.50	-18971.79	3606.77	22578.56
1436	长城积极增利债券A	2.11	14732.77	9289.50	31776.92	22487.42
1437	富国优化增强债券A/B	40.68	181942.79	93936.69	116308.87	22372.18
1438	中信建投景安债券A	15.20	147746.53	-22318.88	17.49	22336.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

927

1467927.4300

95.50%

4.50%

2025-06-30

1353

2122121.4900

96.21%

3.79%

2024-12-31

1496

1094396.5800

90.64%

9.36%

2024-06-30

1237

1175054.1500

89.40%

10.60%

2023-12-31

131

7436203.6600

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	927	1467927.4300	129960.15	95.50	6116.72	4.50
2025-06-30	1353	2122121.4900	276250.73	96.21	10872.30	3.79
2024-12-31	1496	1094396.5800	148398.79	90.64	15322.94	9.36
2024-06-30	1237	1175054.1500	129946.05	89.40	15408.15	10.60
2023-12-31	131	7436203.6600	97343.86	99.93	70.41	0.07

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