宏利恒利债券A(004001)_规模评级

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.85	13.04	14.71	25.33	31.04	20.15	17.70
季度净申购	100022.68	-15439.96	-98202.04	-52844.12	100765.65	22635.66	15320.98
总份额	220659.59	120636.91	136076.87	234278.91	287123.04	186357.38	163721.73
季度总申购份额	126343.14	7236.80	20802.45	80960.13	117070.78	62956.57	58881.75
季度总赎回份额	26320.46	22676.76	119004.49	133804.26	16305.13	40320.91	43560.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平

1119	鹏华丰润债券(LOF)	23.95	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
1120	兴全稳益定开债券	23.93	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92
1121	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.91	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1122	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1123	中银证券汇福定期开放债券	23.90	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1124	信澳安盛纯债	23.88	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
1125	国泰中债1-3年国开债A	23.87	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1126	宏利恒利债券A	23.85	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
1127	汇添富中短债A	23.82	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
1128	博时裕弘纯债债券	23.79	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1129	博时四月享120天持有期债券C	23.77	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1130	丰润纯债债券A	23.76	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
1131	鹏扬淳合债券	23.75	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
1132	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.74	214244.70	197558.29	262685.46	65127.17
1133	长城鼎利一年定开债券发起式	23.70	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	南方1-3年国开债A	22.80	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1068	易方达安和中短债债券C	23.37	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96
1069	兴业定开债券A	28.49	222550.53	-	-	-
1070	华夏希望债券A	27.97	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
1071	鹏扬淳合债券	23.75	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
1072	广发安泽短债A	22.71	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
1073	银华绿色低碳债券	23.35	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
1074	宏利恒利债券A	23.85	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
1075	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-0.00	0.00	0.00
1076	广发景源纯债A	24.17	220230.31	-20568.14	9280.01	29848.15
1077	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.89	219151.85	-	-	-
1078	汇添富中短债A	23.82	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
1079	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.33	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1080	银华岁丰定期开放债券发起式	22.53	218131.56	-	0.00	-
1081	长盛盛和纯债A	24.35	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平

394	中加1-3年政金债指数	46.94	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
395	富国元利债券A	12.66	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
396	南方7-10年国开债A	78.34	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
397	银华添益定期开放债券	33.69	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
398	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.60	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
399	嘉实稳华纯债债券A	35.58	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
400	平安惠润纯债	11.40	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
401	宏利恒利债券A	23.85	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
402	兴业中证银行50金融债指数A	38.98	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
403	万家家享中短债A	43.63	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
404	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
405	博时富瑞纯债债券C	25.21	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
406	方正富邦睿利纯债A	35.72	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
407	诺安双利债券发起	33.06	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
408	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.55	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平

644	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.09	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
645	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
646	鹏扬丰利一年定开债券C	22.84	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
647	方正富邦睿利纯债A	35.72	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
648	富荣中短债债券A	12.89	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
649	兴银中短债C	14.69	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
650	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
651	宏利恒利债券A	23.85	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
652	鹏扬淳开债券A	18.93	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
653	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
654	永赢伟益债券	24.37	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
655	汇添富双享增利债券C	11.78	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
656	中泰青月中短债A	22.91	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
657	博时富信纯债债券	16.90	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
658	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.10	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	长信稳航30天持有中短债债券C	7.56	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
1314	摩根双债增利债券C	5.22	43800.90	36620.38	63116.50	26496.12
1315	泰康安悦纯债3月定开债券	5.58	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
1316	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.94	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
1317	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	1344.14	27731.71	26387.57
1318	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-4973.30	21404.76	26378.06
1319	交银裕通纯债债券A	43.34	372876.70	165546.33	191916.08	26369.75
1320	宏利恒利债券A	23.85	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
1321	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.39	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1322	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
1323	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.71	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
1324	德邦锐兴债券C	14.35	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1325	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
1326	前海开源祥和债券A	3.49	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
1327	太平嘉和三个月定开债券发起式	74.14	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

802

2751366.4600

98.29%

1.71%

2025-12-31

927

1467927.4300

95.50%

4.50%

2025-06-30

1353

2122121.4900

96.21%

3.79%

2024-12-31

1496

1094396.5800

90.64%

9.36%

2024-06-30

1237

1175054.1500

89.40%

10.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	802	2751366.4600	216891.02	98.29	3768.57	1.71
2025-12-31	927	1467927.4300	129960.15	95.50	6116.72	4.50
2025-06-30	1353	2122121.4900	276250.73	96.21	10872.30	3.79
2024-12-31	1496	1094396.5800	148398.79	90.64	15322.94	9.36
2024-06-30	1237	1175054.1500	129946.05	89.40	15408.15	10.60

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