宏利恒利债券A(004001)_规模评级

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.41	24.81	30.41	19.74	17.34	15.72	15.39
季度净申购	-98202.04	-52844.12	100765.65	22635.66	15320.98	3046.55	14515.55
总份额	136076.87	234278.91	287123.04	186357.38	163721.73	148400.75	145354.20
季度总申购份额	20802.45	80960.13	117070.78	62956.57	58881.75	49810.77	33374.77
季度总赎回份额	119004.49	133804.26	16305.13	40320.91	43560.77	46764.22	18859.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	汇安嘉汇纯债债券A	14.49	138880.53	19423.81	29070.76	9646.96
1633	平安惠悦纯债	14.49	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
1634	国投瑞银顺鑫债券	14.48	137751.15	-	-	-
1635	工银1-3年国开债指数E	14.47	141084.61	92465.85	515429.67	422963.82
1636	兴银合泰债券A	14.47	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
1637	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
1638	兴业优债增利债券A	14.43	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
1639	宏利恒利债券A	14.41	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
1640	方正富邦鸿远债券C	14.37	136580.07	75902.55	1023086.47	947183.92
1641	博时富瑞纯债债券C	14.36	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1642	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
1643	东方红收益增强债券C	14.36	109129.49	96486.66	263684.04	167197.39
1644	中银康享3个月定期开放债券	14.33	131639.25	45690.01	45690.02	0.01
1645	华富安华债券A	14.28	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
1646	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1555	鑫元一年定开中高等级	14.95	137040.05	-	-	-
1556	宏利聚利债券(LOF)	14.81	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
1557	方正富邦鸿远债券C	14.37	136580.07	75902.55	1023086.47	947183.92
1558	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-82749.72	460811.29	543561.01
1559	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1560	建信睿享纯债债券A	15.61	136228.60	-	-	0.00
1561	宏利恒利债券A	14.41	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
1562	国联安信心增长债券A	16.16	135998.16	87472.98	89225.11	1752.13
1563	兴银收益增强债券A	18.66	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
1564	德邦短债C	15.62	135870.01	22603.09	83909.98	61306.89
1565	工银信用纯债三个月定开债券A	22.77	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1566	招商鑫嘉中短债债券C	14.70	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1567	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.63	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1568	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.84	135031.18	0.03	5.56	5.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
4101	长盛安逸纯债债券E	38.31	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
4102	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	31.04	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
4103	博时富悦纯债A	3.13	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
4104	中欧可转债债券C	12.04	75546.39	-26880.61	492135.50	519016.11
4105	工银3-5年国开债指数A	21.40	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
4106	南方骏元中短期利率债债券	13.75	130149.71	-27409.49	2061.67	29471.15
4107	宏利恒利债券A	14.41	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
4108	农银金鸿短债债券C	11.58	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
4109	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
4110	永赢易弘债券	48.26	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
4111	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
4112	建信利率债策略纯债债券A	2.49	23457.16	-28163.26	5.80	28169.06
4113	招商添浩纯债A	37.95	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
4114	鹏华丰启债券	19.32	180663.91	-28263.21	698991.65	727254.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
406	广发中债7-10年国开债指数E	66.30	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
407	招商添旭3个月定开债发起式A	30.26	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
408	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
409	鹏扬利沣短债A	50.35	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
410	南方多利增强债券A	23.45	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
411	华富恒盛纯债债券A	22.36	203364.81	180412.11	282957.72	102545.62
412	宏利恒利债券A	14.41	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
413	国寿安保尊诚纯债债券A	44.95	384402.28	193260.03	281535.38	88275.35
414	上银慧永利中短期债券C	6.04	56220.75	35542.47	280984.52	245442.05
415	景顺长城景颐尊利债券C	13.78	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
416	民生加银高等级信用债债券A	9.00	79303.27	41620.15	280778.49	239158.34
417	鹏华产业债债券	40.21	346357.67	171831.26	280543.82	108712.56
418	人保安睿定开	43.12	418931.21	-	280522.68	-
419	广发集源债券A	78.44	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平

266	鹏扬淳明债券A	19.02	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99
267	华泰保兴尊利债券C	14.52	111252.36	44285.40	359240.69	314955.29
268	富国优化增强债券A/B	19.13	88006.10	80287.70	393048.96	312761.25
269	招商鑫利中短债债券A	17.37	158255.08	131078.35	442667.91	311589.56
270	富国宝利增强债券	41.34	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
271	鹏华双债加利债券C	26.99	209106.36	175972.51	486869.80	310897.29
272	鹏扬利沣短债D	11.69	108228.73	86559.45	396140.30	309580.85
273	宏利恒利债券A	14.41	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
274	兴业裕恒债券	85.82	800018.62	286424.43	594806.10	308381.67
275	宏利聚利债券(LOF)	14.81	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
276	景顺长城景颐双利债券C类	81.82	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52
277	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.75	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
278	华商信用增强债券A	105.63	537020.43	306393.50	610253.66	303860.16
279	国泰双利债券A	79.12	444815.95	281213.48	583735.89	302522.41
280	富国金融债债券型	63.37	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

927

1467927.4300

95.50%

4.50%

2025-06-30

1353

2122121.4900

96.21%

3.79%

2024-12-31

1496

1094396.5800

90.64%

9.36%

2024-06-30

1237

1175054.1500

89.40%

10.60%

2023-12-31

131

7436203.6600

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	927	1467927.4300	129960.15	95.50	6116.72	4.50
2025-06-30	1353	2122121.4900	276250.73	96.21	10872.30	3.79
2024-12-31	1496	1094396.5800	148398.79	90.64	15322.94	9.36
2024-06-30	1237	1175054.1500	129946.05	89.40	15408.15	10.60
2023-12-31	131	7436203.6600	97343.86	99.93	70.41	0.07

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