宏利恒利债券A(004001)_规模评级

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	24.47	29.98	19.46	17.10	15.50	15.18	13.66
季度净申购	-52844.12	100765.65	22635.66	15320.98	3046.55	14515.55	33424.38
总份额	234278.91	287123.04	186357.38	163721.73	148400.75	145354.20	130838.64
季度总申购份额	80960.13	117070.78	62956.57	58881.75	49810.77	33374.77	94112.64
季度总赎回份额	133804.26	16305.13	40320.91	43560.77	46764.22	18859.22	60688.27

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平

1060	广发景源纯债A	24.64	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1061	博时季季乐持有期债券C	24.62	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
1062	博时双季乐六个月持有期债券A	24.61	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1063	国投瑞银顺立纯债债券	24.59	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
1064	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
1065	摩根纯债债券A	24.57	197048.37	194748.23	195082.27	334.04
1066	华商稳健双利债券A	24.51	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
1067	宏利恒利债券A	24.47	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
1068	嘉实丰益纯债定期债券	24.47	242768.69	-	10.29	-
1069	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.38	239823.37	-	0.00	-
1070	泰康稳健增利债券C	24.38	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
1071	东方中债1-5年政策性金融债A	24.37	227766.92	13564.41	20359.75	6795.34
1072	永赢迅利中高等级短债A	24.37	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
1073	海富通恒丰定开债券	24.29	231509.24	-	-	10000.00
1074	易方达裕富债券A	24.28	205537.14	93131.05	136063.53	42932.48

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平

1002	富国泽利纯债债券	26.84	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58
1003	鹏华双债加利债券C	29.45	235801.23	149491.82	252338.81	102846.99
1004	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.93	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
1005	博时中债7-10政金债指数C	26.33	235577.89	-106483.84	139103.34	245587.18
1006	富国优化增强债券A/B	49.62	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80
1007	安信目标收益债券A	34.18	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
1008	平安合正	25.03	235129.22	-	-	0.00
1009	宏利恒利债券A	24.47	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
1010	永赢通益债券A	24.69	234192.15	-	-	0.00
1011	嘉实纯债债券A	32.23	233528.31	-170125.00	14552.21	184677.21
1012	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.43	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
1013	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.39	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
1014	信澳优享债券A	23.73	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
1015	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.15	232527.74	-	-	-
1016	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	26.67	232308.25	-23829.19	10399.26	34228.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平

3752	工银尊享短债债券A	14.63	127506.06	-51775.46	13386.38	65161.84
3753	南方3-5年农发债A	107.15	994078.75	-51933.96	126422.53	178356.50
3754	创金合信鑫日享短债债券E	35.59	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
3755	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.79	269581.02	-52119.94	16.87	52136.81
3756	国金惠盈纯债债券C	11.88	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
3757	平安惠澜纯债A	16.76	146891.44	-52277.19	10916.69	63193.88
3758	财通安益中短债债券A	7.47	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
3759	宏利恒利债券A	24.47	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
3760	华富中证5年恒定久期国开债指数A	23.75	223058.12	-53008.12	14499.19	67507.30
3761	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.39	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
3762	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
3763	鹏华可转债债券A	28.42	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41
3764	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.41	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
3765	嘉实中债1-3政金债指数A	9.05	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
3766	招商安盈债券A	19.49	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平

575	中信建投3-5年政金债A	15.97	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
576	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.20	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
577	浦银安盛上清所优选短融A	14.31	134287.75	54006.73	82026.45	28019.72
578	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.70	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
579	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.90	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
580	嘉实稳泽纯债债券A	38.64	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
581	鹏扬丰利一年定开债券A	15.36	128744.53	80898.51	81004.14	105.63
582	宏利恒利债券A	24.47	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
583	招商招悦纯债C	20.28	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
584	南方吉元短债A	17.64	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
585	汇添富稳合4个月持有债券C	14.81	136748.76	72585.85	79960.41	7374.56
586	兴银合泰债券C	0.92	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
587	平安惠泽	23.45	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
588	易方达安裕60天持有债券C	33.92	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47
589	安信聚利增强债券A	11.03	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	富国短债债券型A	20.42	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
486	民生加银高等级信用债债券A	11.05	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
487	招商鑫嘉中短债债券C	8.31	77076.35	-25084.16	110249.83	135333.99
488	景顺长城景盛双息收益债券A	195.89	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
489	汇添富中债7-10年国开债A	25.95	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
490	招商双债增强债券C	72.73	451108.87	-91576.32	42399.06	133975.38
491	招商安本增利债券C	56.16	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
492	宏利恒利债券A	24.47	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
493	国泰鑫裕纯债债券	53.07	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
494	金鹰添瑞中短债A	14.52	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
495	广发中债7-10年国开债指数C	26.38	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
496	景顺长城稳健增益债券A	95.28	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
497	信澳安益纯债债券	13.51	131640.98	-103808.06	28713.85	132521.91
498	东兴兴利债券C	17.84	155844.07	-82595.19	49862.88	132458.07
499	国泰利安中短债债券C	23.26	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1353

2122121.4900

96.21%

3.79%

2024-12-31

1496

1094396.5800

90.64%

9.36%

2024-06-30

1237

1175054.1500

89.40%

10.60%

2023-12-31

131

7436203.6600

99.93%

0.07%

2023-06-30

117

6672001.2100

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1353	2122121.4900	276250.73	96.21	10872.30	3.79
2024-12-31	1496	1094396.5800	148398.79	90.64	15322.94	9.36
2024-06-30	1237	1175054.1500	129946.05	89.40	15408.15	10.60
2023-12-31	131	7436203.6600	97343.86	99.93	70.41	0.07
2023-06-30	117	6672001.2100	78004.04	99.93	58.38	0.07

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