宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美对伊“史诗怒火”军事行动结束，金价冲高走强，黄金股ETF华夏涨超1%[2026-05-06]

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最新净值：1.0610 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3683

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.71亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
债券型名次	4443	1109	447	1518	1249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.56	10.61	17.40	41.39
债券型名次	3695	1578	1571	1145	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
4442	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
4443	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
4444	宏利恒利债券C	0.01	0.63	1.17	1.36	1.39
4445	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.51	1.93	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	工银添利债券A	0.09	0.65	0.97	2.13	1.94
1108	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
1109	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
1110	汇安鼎利纯债A	0.05	0.65	1.77	2.74	2.41
1111	汇安鼎利纯债C	0.05	0.65	1.77	2.74	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.64	1.24	2.12	1.48
446	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
447	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
448	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
449	交银强化回报C类	0.40	2.85	1.24	4.62	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
1517	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
1518	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
1519	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	1.05	1.51	1.41
1520	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.31	0.88	1.51	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.64	1.24	2.12	1.48
1248	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.40	1.03	1.72	1.48
1249	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
1250	民生加银鑫元纯债债券C	0.54	1.08	1.30	1.02	1.48
1251	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.39	1.11	2.27	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.86	-	9.65
3694	宏利纯利债券C	1.57	4.70	7.60	14.72	32.48
3695	宏利恒利债券A	1.57	6.56	10.61	17.40	41.39
3696	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.16	6.96	-	7.43
3697	华安安敦债券C	1.57	3.47	5.96	9.15	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	大成稳安60天滚动持有债券E	2.60	6.56	9.75	-	13.40
1577	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.61	6.56	10.58	-	22.56
1578	宏利恒利债券A	1.57	6.56	10.61	17.40	41.39
1579	平安5-10年期政策性金融债债券C	-1.59	6.56	13.01	23.03	25.76
1580	中欧瑾泰债券C	0.66	6.56	11.31	17.94	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	广发汇康定期开放债券	1.83	6.02	10.61	18.09	32.24
1570	国金惠盈纯债债券A	-1.31	3.52	10.61	21.93	31.75
1571	宏利恒利债券A	1.57	6.56	10.61	17.40	41.39
1572	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.48	5.34	10.61	20.34	23.42
1573	华泰保兴久盈	2.49	6.48	10.61	-	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	17.41	33.06
1144	广发汇佳定期开放债券	1.91	5.88	10.01	17.40	32.19
1145	宏利恒利债券A	1.57	6.56	10.61	17.40	41.39
1146	新华鼎利债券A	2.29	5.38	9.38	17.40	26.09
1147	中加颐鑫纯债债券A	1.71	5.46	10.76	17.40	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.36	5.99	10.68	19.40	41.40
909	财通资管积极收益债券A	4.12	6.72	7.19	13.66	41.39
910	宏利恒利债券A	1.57	6.56	10.61	17.40	41.39
911	交银裕通纯债债券A	2.51	5.96	11.94	20.78	41.39
912	广发景丰纯债	2.56	6.42	12.21	22.20	41.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	5.92%
24安徽62	70.00	7211.89	5.27%
22山东21	60.00	6433.03	4.70%
23湖北54	50.00	5430.27	3.97%
23宁波33	50.00	5397.93	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66975.07	48.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0614	1.0606	1.0600	1.0609	1.0616
累计净值(元)	1.3687	1.3679	1.3673	1.3682	1.3689

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