宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.0661 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3734

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.71亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
债券型名次	1108	597	374	1180	895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.76	10.69	17.65	42.07
债券型名次	2585	1398	1486	1026	896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.36	0.91	1.12	1.30
1107	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1108	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
1109	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
1110	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.30	0.75	1.01	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	国寿安保尊诚纯债债券C	0.07	0.49	0.72	1.40	1.63
596	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
597	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
598	华夏鼎利债券C	0.15	0.49	0.51	7.58	5.27
599	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	上银中债5-10年国开行债券指数	0.09	0.48	1.47	1.77	2.29
373	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
374	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
375	中融恒泰纯债C	0.04	0.29	1.46	2.06	2.26
376	富国优化增强债券A/B	0.45	2.10	1.45	8.91	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	富国景利纯债债券	0.03	0.26	1.05	1.78	1.72
1179	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.36	1.13	1.78	1.87
1180	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
1181	华安安和债券C	0.03	0.33	1.09	1.78	1.67
1182	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
894	光大保德信晟利债券A	0.21	-1.03	-2.93	2.20	1.97
895	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
896	华夏鼎茂债券A	0.06	0.39	1.22	1.88	1.97
897	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.32	1.02	2.11	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2584	海富通稳健添利债券A	1.96	5.76	11.00	18.18	78.39
2585	宏利恒利债券A	1.96	6.76	10.69	17.65	42.07
2586	弘毅远方中短债A	1.96	3.70	6.40	-	6.40
2587	华宝宝隆债券C	1.96	5.81	9.11	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	长盛稳鑫63个月债券	2.88	6.76	10.79	-	21.05
1397	大成景兴信用债债券C	2.48	6.76	11.44	23.00	103.47
1398	宏利恒利债券A	1.96	6.76	10.69	17.65	42.07
1399	招商添兴6个月定开债	3.66	6.76	10.41	-	13.26
1400	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.76	11.87	19.25	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	英大纯债债券E	2.18	5.98	10.70	-	11.33
1485	广发集裕债券C	9.89	16.49	10.69	15.85	48.98
1486	宏利恒利债券A	1.96	6.76	10.69	17.65	42.07
1487	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.90	5.39	10.69	21.21	26.71
1488	南方润元纯债债券C类	2.45	6.95	10.69	18.58	65.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.49	9.92	17.67	18.50
1025	上银慧佳盈债券	2.53	5.19	9.14	17.66	32.44
1026	宏利恒利债券A	1.96	6.76	10.69	17.65	42.07
1027	信诚稳健C	2.93	5.10	8.64	17.65	40.42
1028	平安季添盈定开债C	2.39	5.07	9.62	17.64	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	招商招祥纯债A	2.01	5.77	10.91	21.06	42.11
895	南方宣利定期开放债券C	2.66	6.15	10.39	20.76	42.08
896	宏利恒利债券A	1.96	6.76	10.69	17.65	42.07
897	中金纯债C类	1.14	3.51	7.30	14.88	42.07
898	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	5.92%
24安徽62	70.00	7211.89	5.27%
22山东21	60.00	6433.03	4.70%
23湖北54	50.00	5430.27	3.97%
23宁波33	50.00	5397.93	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66975.07	48.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0654	1.0654	1.0655	1.0651	1.0639
累计净值(元)	1.3727	1.3727	1.3728	1.3724	1.3712

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