宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0589 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3662

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.23亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.76	1.37	1.69	1.28
债券型名次	606	294	373	1507	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.34	10.64	17.51	41.11
债券型名次	3486	1660	1539	1136	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	广发中债7-10年国开债指数A	0.20	0.90	1.92	2.48	1.99
605	广发中债7-10年国开债指数C	0.20	0.87	1.83	2.30	1.89
606	宏利恒利债券A	0.20	0.76	1.37	1.69	1.28
607	华夏卓享债券A	0.20	0.58	1.28	2.84	2.01
608	汇添富双颐债券A	0.20	0.13	1.20	3.52	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	东兴兴利债券C	0.23	0.76	1.13	1.54	1.13
293	国泰君安君得盛债券A	0.78	0.76	1.15	3.21	1.33
294	宏利恒利债券A	0.20	0.76	1.37	1.69	1.28
295	华夏鼎丰债券	0.17	0.76	1.78	1.74	1.72
296	汇添富6月红定期开放债券A	0.45	0.76	1.08	3.54	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	方正富邦恒利A	0.22	0.75	1.37	2.03	1.46
372	富安达富利纯债C	0.03	0.52	1.37	2.25	1.44
373	宏利恒利债券A	0.20	0.76	1.37	1.69	1.28
374	华泰保兴尊利债券A	0.29	-0.03	1.37	2.12	1.96
375	天弘多元收益A	0.09	-0.78	1.37	4.24	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	工银纯债债券A	0.07	0.46	1.06	1.69	1.18
1506	国泰安璟债券C	0.09	0.24	-0.17	1.69	0.67
1507	宏利恒利债券A	0.20	0.76	1.37	1.69	1.28
1508	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.46	0.96	1.69	1.05
1509	嘉实稳荣债券	0.04	0.41	0.97	1.69	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	工银四季收益债券A	0.11	0.28	0.81	1.91	1.28
1188	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1189	宏利恒利债券A	0.20	0.76	1.37	1.69	1.28
1190	华安添锦债券	0.09	0.60	1.23	1.71	1.28
1191	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.35	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	国泰中债1-3年国开债A	1.60	4.67	8.76	15.31	17.91
3485	恒生前海短债债券发起式A	1.60	3.70	7.19	12.60	14.49
3486	宏利恒利债券A	1.60	6.34	10.64	17.51	41.11
3487	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	3.78	6.98	-	8.33
3488	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.60	5.29	9.71	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	招商安泰债券D	2.75	6.35	11.11	-	17.22
1659	朱雀安鑫回报C	3.96	6.35	6.04	12.33	23.39
1660	宏利恒利债券A	1.60	6.34	10.64	17.51	41.11
1661	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.37	6.34	0.61	-9.41	1.19
1662	鹏扬淳明债券A	2.17	6.34	12.27	19.51	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.28	5.78	10.65	-	12.61
1538	泓德裕荣纯债债券C	4.28	7.77	10.65	14.36	35.14
1539	宏利恒利债券A	1.60	6.34	10.64	17.51	41.11
1540	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.25	5.32	10.64	-	13.48
1541	南方臻利3个月定开债券发起	2.14	5.58	10.64	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	广发汇佳定期开放债券	1.85	5.70	10.09	17.51	31.95
1135	国泰信用互利债券A	3.90	8.89	10.04	17.51	19.03
1136	宏利恒利债券A	1.60	6.34	10.64	17.51	41.11
1137	招商添盈纯债E	1.71	4.77	8.96	17.50	25.70
1138	民生加银聚益纯债	1.38	5.23	10.32	17.49	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	广发景丰纯债	2.45	6.44	12.57	22.48	41.13
906	广发汇安18个月定期债券C	1.24	6.35	11.63	-	41.12
907	宏利恒利债券A	1.60	6.34	10.64	17.51	41.11
908	博时富华纯债债券	1.22	7.35	10.86	17.26	41.10
909	南方宣利定期开放债券C	2.37	5.94	10.89	21.55	41.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13104.92	7.90%
25青岛债66	100.00	9922.53	5.98%
24安徽62	70.00	7142.01	4.31%
22山东21	60.00	6370.94	3.84%
23湖北54	50.00	5359.38	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72949.48	43.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0579	1.0568	1.0562	1.0562	1.0555
累计净值(元)	1.3652	1.3641	1.3635	1.3635	1.3628

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