宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0741 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3814

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：23.58亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74
债券型名次	569	404	246	252	426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.92	10.83	17.59	43.14
债券型名次	1687	1406	1132	744	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
568	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67
569	宏利恒利债券A	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74
570	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
571	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	工银添颐债券A	-0.04	0.52	-0.08	0.80	1.29
403	工银添颐债券B	-0.04	0.52	-0.13	0.65	1.13
404	宏利恒利债券A	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74
405	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.52	1.25	2.79	3.29
406	华夏鼎通债券A	0.00	0.52	1.02	1.89	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.40	1.23	2.35	2.79
245	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.00	0.39	1.23	2.75	3.25
246	宏利恒利债券A	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74
247	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.41	-1.29	1.23	1.72	1.38
248	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
251	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.00	0.30	1.08	2.50	2.98
252	宏利恒利债券A	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74
253	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
254	中金新璟3个月	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	方正富邦鸿远债券A	0.04	3.33	3.08	1.86	2.74
425	广发集富纯债A	0.00	0.39	1.16	2.35	2.74
426	宏利恒利债券A	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74
427	前海开源润和债券A	0.00	0.40	1.08	2.34	2.74
428	天弘永利债券E	0.03	1.83	0.38	1.59	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
1686	恒生前海恒源丰利债券C	2.37	5.70	9.15	-	11.15
1687	宏利恒利债券A	2.37	5.92	10.83	17.59	43.14
1688	华夏稳鑫增利80天债券A	2.37	3.92	8.41	-	14.27
1689	景顺长城景泰丰利纯债债券A	2.37	5.80	12.91	19.63	43.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	博时裕坤3个月定开债发起式	2.63	5.92	8.70	-	46.67
1405	长城中债5-10年国开行债券C	1.78	5.92	14.00	-	21.22
1406	宏利恒利债券A	2.37	5.92	10.83	17.59	43.14
1407	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.57	5.92	9.15	18.83	69.78
1408	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	富国鼎利纯债三个月定开债	2.15	5.81	10.83	18.73	48.62
1131	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
1132	宏利恒利债券A	2.37	5.92	10.83	17.59	43.14
1133	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.58	5.20	10.83	-	18.72
1134	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	5.73	10.83	-	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	广发纯债债券C	2.01	4.51	9.94	17.60	80.96
743	国投瑞银中高等级债券A	4.12	7.56	11.35	17.59	94.50
744	宏利恒利债券A	2.37	5.92	10.83	17.59	43.14
745	招商添盈纯债A	2.45	4.80	9.30	17.59	30.67
746	招商信用添利债券(LOF)C	5.73	7.49	10.68	17.59	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	中欧双利债券A	0.48	6.51	8.28	6.88	43.18
853	博时裕弘纯债债券	2.08	5.63	16.65	23.36	43.16
854	宏利恒利债券A	2.37	5.92	10.83	17.59	43.14
855	华安年年红债券C	2.12	4.50	8.36	-	43.12
856	天治可转债增强债券A	-8.14	-0.82	-5.90	-9.87	43.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10136.29	3.93%
25国开02	90.00	9029.84	3.50%
24安徽62	70.00	7298.24	2.83%
25国开20	70.00	7155.53	2.77%
22山东21	60.00	6299.40	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113902.27	44.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0738	1.0730	1.0723	1.0723	1.0724
累计净值(元)	1.3811	1.3803	1.3796	1.3796	1.3797

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