宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0697 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3770

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.71亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
债券型名次	461	3762	518	475	688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
债券型名次	2572	1453	1364	1135	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
460	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
461	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
462	宏利恒利债券C	0.11	0.05	1.21	2.40	2.17
463	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	0.06	-1.29	-3.00	-2.99
3761	海富通上清所短融债券C	0.02	0.06	0.23	0.55	0.58
3762	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
3763	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
3764	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	百嘉百益债券C	-0.38	2.21	1.28	-0.43	-0.02
517	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
518	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
519	信诚景瑞C	0.12	0.17	1.28	2.41	2.24
520	易方达裕富债券A	-0.32	0.89	1.28	3.01	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05
474	广发中债农发债总指数C	0.09	0.14	1.00	2.54	2.35
475	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
476	汇添富双享增利债券A	-0.40	-0.18	2.36	2.54	3.19
477	平安添裕债券C	-0.60	1.06	2.89	2.54	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	长盛盛裕纯债C	0.08	0.07	0.86	2.27	2.31
687	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
688	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
689	华宝双债增强债券C	-0.26	-0.65	-1.90	-0.96	2.31
690	摩根瑞享纯债债券C	0.12	-0.08	1.38	2.30	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	国寿安保尊诚纯债债券C	1.76	6.22	10.45	17.67	19.03
2571	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
2572	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
2573	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.76	5.65	10.72	-	12.17
2574	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.76	5.64	10.71	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1452	工银添祥一年定开债券	2.42	6.39	11.11	17.40	34.29
1453	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
1454	嘉实丰益纯债定期债券	1.42	6.39	14.91	21.55	76.35
1455	博时裕乾纯债C	1.03	6.38	12.87	20.14	41.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	中信建投稳泰债券	1.85	5.47	10.56	18.79	20.92
1363	博时富腾纯债债券	1.72	5.90	10.55	19.17	44.09
1364	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
1365	南方旭元A	1.74	6.95	10.55	21.52	27.71
1366	泓德裕和纯债债券A	2.45	6.49	10.55	12.17	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	中银证券安弘债券C	15.92	27.74	24.80	17.63	49.80
1134	东方红6个月定开纯债	2.19	4.81	8.90	17.62	48.12
1135	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
1136	宏利汇利债券C	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46
1137	汇安嘉盛纯债债券C	1.32	3.93	8.68	17.62	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64
881	嘉实稳瑞纯债债券	2.11	4.85	8.57	15.89	42.58
882	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
883	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
884	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	5.92%
24安徽62	70.00	7211.89	5.27%
22山东21	60.00	6433.03	4.70%
23湖北54	50.00	5430.27	3.97%
23宁波33	50.00	5397.93	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66975.07	48.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0693	1.0692	1.0685	1.0688	1.0685
累计净值(元)	1.3766	1.3765	1.3758	1.3761	1.3758

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