宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0665 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3738

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.71亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
债券型名次	5055	401	337	863	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.37	10.49	17.70	42.13
债券型名次	2712	1418	1396	1004	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.31	-1.00	-0.13	0.40	0.14
5054	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.31	0.42	1.24	1.84	1.71
5055	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
5056	宏利恒利债券C	-0.31	0.35	1.45	1.96	1.88
5057	华安中债7-10年国开债A	-0.31	0.32	1.53	2.46	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.07	0.36	1.16	3.34	2.21
400	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.07	0.36	1.14	3.29	2.16
401	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
402	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50
403	华泰保兴尊信定开	-0.30	0.36	1.27	2.23	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.30	0.33	1.52	2.43	2.51
336	广发中债7-10年国开债指数C	-0.29	0.29	1.52	2.47	2.51
337	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
338	金鹰元丰债券C	0.40	-5.52	1.52	8.79	5.52
339	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
862	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
863	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
864	景顺长城景颐双利债券C类	-0.39	-1.05	-0.56	2.11	1.47
865	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.15	2.11	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	鑫元广利定期开放	-0.15	0.26	1.25	2.20	2.02
752	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
753	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
754	华安鑫浦定开债A	0.09	0.44	1.21	2.24	2.01
755	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	0.19	1.23	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	大成景轩中高等级债券A	1.78	5.29	10.24	17.55	19.72
2711	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.72	17.37
2712	宏利恒利债券A	1.78	6.37	10.49	17.70	42.13
2713	华宝宝隆债券C	1.78	5.53	8.71	-	10.54
2714	华润元大润泽债券A	1.78	3.94	5.85	10.11	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	永赢惠益债券C	1.51	6.38	10.84	18.49	31.96
1417	安信恒利增强债券A	3.56	6.37	3.60	3.76	14.16
1418	宏利恒利债券A	1.78	6.37	10.49	17.70	42.13
1419	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.84	6.37	10.20	-	15.22
1420	富国产业债A	2.43	6.36	10.51	19.09	105.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	泓德裕和纯债债券A	2.63	6.16	10.50	12.40	37.65
1395	博时裕新纯债	2.01	7.01	10.49	17.83	41.80
1396	宏利恒利债券A	1.78	6.37	10.49	17.70	42.13
1397	汇安中债-广西信用债C	2.90	6.78	10.49	15.86	20.45
1398	天弘睿选利率债发起式C	0.03	5.15	10.49	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	大成债券C	4.82	8.77	9.59	17.71	198.60
1003	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.83	5.43	9.52	17.71	25.99
1004	宏利恒利债券A	1.78	6.37	10.49	17.70	42.13
1005	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.67	7.17	11.84	17.70	58.22
1006	招商安心收益债券A	1.38	3.86	8.19	17.70	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	博时裕恒纯债债券	1.37	3.19	6.77	13.58	42.15
887	长江乐丰纯债	2.50	6.09	13.71	-	42.13
888	宏利恒利债券A	1.78	6.37	10.49	17.70	42.13
889	招商招祥纯债A	1.83	5.40	10.58	20.99	42.12
890	中金纯债C类	1.14	3.31	7.17	14.82	42.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	5.92%
24安徽62	70.00	7211.89	5.27%
22山东21	60.00	6433.03	4.70%
23湖北54	50.00	5430.27	3.97%
23宁波33	50.00	5397.93	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66975.07	48.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0662	1.0674	1.0683	1.0691	1.0698
累计净值(元)	1.3735	1.3747	1.3756	1.3764	1.3771

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