宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0809 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3882

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：23.58亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
债券型名次	1086	787	337	339	425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.04	11.41	18.11	44.05
债券型名次	628	1461	1102	633	846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.16	0.24	0.94	1.20
1085	海富通瑞丰债券	0.10	0.06	0.78	0.98	1.85
1086	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
1087	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.04	2.70	3.17
1088	宏利汇利债券A	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
786	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
787	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
788	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68
789	华安添顺债券	0.09	0.33	0.89	2.06	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.11	0.15	1.11	1.63	2.41
336	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.07	0.14	1.11	2.79	3.79
337	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
338	宏利汇利债券C	0.09	0.20	1.11	2.47	2.88
339	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	永赢邦利债券A	0.12	0.37	1.52	2.87	3.98
338	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
339	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
340	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
341	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	浦银安盛稳健丰利债券C	0.43	0.65	1.38	3.12	3.40
424	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
425	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
426	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.13	2.62	3.39
427	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	信诚三得益债券A	3.79	8.61	11.43	11.62	130.19
627	长城稳利纯债A	3.78	6.73	11.65	20.58	20.85
628	宏利恒利债券A	3.78	6.04	11.41	18.11	44.05
629	华富恒欣纯债债券C	3.78	5.82	10.47	14.88	21.42
630	建信睿怡纯债A	3.78	6.56	9.08	22.25	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	兴华安裕利率债A	3.69	6.05	17.09	-	18.39
1460	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.99	6.05	10.81	-	12.85
1461	宏利恒利债券A	3.78	6.04	11.41	18.11	44.05
1462	大摩优质信价纯债A	3.53	6.03	12.41	13.03	57.32
1463	融通通玺债券	4.53	6.03	9.69	15.34	37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	长信全球债券(QDII)美元	0.61	2.73	11.41	-2.90	19.37
1101	富国汇享三个月定期开放债券A	4.81	6.31	11.41	-	14.83
1102	宏利恒利债券A	3.78	6.04	11.41	18.11	44.05
1103	嘉实双利债券C	2.81	12.14	11.41	-	10.30
1104	浦银安盛双债增强债券A	1.79	12.22	11.41	14.65	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	蜂巢丰瑞债券A	1.59	4.68	10.68	18.12	23.72
632	光大保德信安祺债券A	4.30	21.06	18.01	18.11	47.54
633	宏利恒利债券A	3.78	6.04	11.41	18.11	44.05
634	浦银安盛普庆纯债债券A	3.30	5.28	10.13	18.11	22.44
635	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.92	4.84	10.00	18.11	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.86	6.77	9.13	15.39	44.11
845	天弘增强回报C	-1.06	11.04	9.72	6.85	44.08
846	宏利恒利债券A	3.78	6.04	11.41	18.11	44.05
847	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.30	7.28	13.84	44.03
848	安信永鑫增强债券A	1.74	9.58	8.26	15.46	43.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10136.29	3.93%
25国开02	90.00	9029.84	3.50%
24安徽62	70.00	7298.24	2.83%
25国开20	70.00	7155.53	2.77%
22山东21	60.00	6299.40	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113902.27	44.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0804	1.0798	1.0794	1.0792	1.0789
累计净值(元)	1.3877	1.3871	1.3867	1.3865	1.3862

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