宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3981

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：26.66亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
债券型名次	843	334	297	204	195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	7.33	12.28	18.90	45.37
债券型名次	277	851	789	438	771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	中信保诚景华C	0.54	0.81	1.94	3.56	5.24
842	创金合信怡久回报债券A	0.53	-0.77	-1.53	-3.21	-3.62
843	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
844	宏利恒利债券C	0.53	0.84	1.43	2.74	4.08
845	华泰柏瑞信用增利债券A	0.53	-0.49	-1.29	-1.21	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.53	0.88	1.19	1.67	2.08
333	中邮纯债聚利债券A	0.41	0.88	1.43	2.78	3.77
334	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
335	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
336	华夏鼎通债券A	0.52	0.87	1.39	2.57	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	南方晨利一年定开债券发起	0.39	0.67	1.51	2.29	3.56
296	海富通恒丰定开债券	0.32	0.77	1.50	2.98	5.75
297	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
298	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.31	0.74	1.50	2.24	2.96
299	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.62	0.99	1.50	3.10	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
203	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
204	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
205	华宝宝润债券	0.36	0.71	1.00	2.89	3.56
206	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	东方添益债券	0.40	0.73	1.64	2.94	4.34
194	万家鑫丰纯债A	0.32	0.58	1.24	2.96	4.34
195	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
196	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
197	泰康裕泰债券C	0.14	0.67	1.57	1.03	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	天弘多元收益A	4.23	22.94	26.50	19.67	41.78
276	南方广利回报债券C	4.22	29.97	31.33	15.55	136.73
277	宏利恒利债券A	4.20	7.33	12.28	18.90	45.37
278	华泰柏瑞稳健收益债券C	4.20	5.52	8.58	13.70	67.65
279	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.63	21.61	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.90	7.33	12.49	-	14.48
850	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.73	7.33	11.59	19.13	41.66
851	宏利恒利债券A	4.20	7.33	12.28	18.90	45.37
852	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.18	7.33	14.41	20.79	45.89
853	建信稳定增利债券C	1.21	7.32	9.04	13.94	170.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	鑫元晟利一年定开债发起式	3.40	7.24	12.29	-	15.53
788	大成惠明纯债债券	3.39	6.23	12.28	17.90	40.92
789	宏利恒利债券A	4.20	7.33	12.28	18.90	45.37
790	鹏华丰享债券	3.31	7.18	12.28	20.75	53.82
791	泓德裕康债券A	-0.85	9.31	12.28	7.02	52.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	中欧兴利债券A	3.63	6.23	11.02	18.92	62.15
437	博时裕利纯债债券	2.07	4.44	13.29	18.91	45.34
438	宏利恒利债券A	4.20	7.33	12.28	18.90	45.37
439	华泰保兴尊合债券C	1.17	7.10	13.32	18.90	52.01
440	招商招鸿6个月定开债发起式	3.82	7.11	12.24	18.89	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	富国泓利纯债债券型发起式A	2.64	5.69	9.61	17.19	45.45
770	博时裕达纯债	3.81	5.42	9.52	15.85	45.40
771	宏利恒利债券A	4.20	7.33	12.28	18.90	45.37
772	博时裕利纯债债券	2.07	4.44	13.29	18.91	45.34
773	南方祥元A	2.81	5.38	10.26	17.72	45.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20499.88	5.68%
25国开02	110.00	11074.22	3.07%
26四川债17	100.00	10220.05	2.83%
26农业银行CD199	100.00	9864.25	2.73%
26建设银行CD285	100.00	9867.47	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172055.69	47.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0898	1.0893	1.0883	1.0857	1.0851
累计净值(元)	1.3971	1.3966	1.3956	1.3930	1.3924

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