宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0480 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3553

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.23亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
债券型名次	1840	3980	4210	4959	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	6.55	10.32	17.51	39.66
债券型名次	4709	1889	1964	1156	942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30
1839	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.39	0.42	0.27
1840	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
1841	宏利恒利债券C	0.03	0.14	0.19	-0.11	0.22
1842	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.17	0.71	0.45	0.18
3979	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
3980	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
3981	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.17	0.40	0.94	0.16
3982	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14
4209	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.62	0.09
4210	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
4211	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
4212	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.14	0.27	0.30	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	蜂巢丰远债券C	0.03	-0.12	-0.10	0.04	-0.11
4958	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.22	0.14	0.04	0.20
4959	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
4960	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
4961	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
2915	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
2916	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
2917	宏利集利债券A	-0.85	0.05	0.25	5.02	0.24
2918	华安安腾一年定开债	0.02	0.25	1.40	1.60	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43
4708	工银3-5年国开债指数A	0.50	7.43	11.82	20.28	28.18
4709	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.51	39.66
4710	华夏鼎康债券C	0.50	5.49	9.06	15.34	21.29
4711	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	6.94	11.60	20.32	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	浙商惠利纯债	0.38	6.56	10.48	17.65	36.72
1888	中信建投稳硕债券A	0.81	6.56	11.39	-	15.10
1889	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.51	39.66
1890	鹏扬淳合债券	1.01	6.55	11.16	18.58	34.50
1891	泰康稳健增利债券C	2.30	6.55	9.82	17.48	51.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.97	5.36	10.32	-	16.42
1963	国泰兴富三个月定期开放债券	1.71	5.76	10.32	17.55	23.70
1964	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.51	39.66
1965	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.83	27.49
1966	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.52	19.24
1155	博时富华纯债债券	1.29	7.79	11.28	17.51	40.48
1156	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.51	39.66
1157	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.25	10.76	17.51	31.30
1158	民生加银和鑫定开债券发起式	0.20	6.14	9.85	17.51	49.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	博时富瑞纯债债券A	1.67	4.81	9.36	15.64	39.71
941	中融睿祥纯债A	1.30	4.85	11.55	18.97	39.68
942	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.51	39.66
943	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
944	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.44	39.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13104.92	7.90%
25青岛债66	100.00	9922.53	5.98%
24安徽62	70.00	7142.01	4.31%
22山东21	60.00	6370.94	3.84%
23湖北54	50.00	5359.38	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72949.48	43.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0481	1.0479	1.0478	1.0480	1.0477
累计净值(元)	1.3554	1.3552	1.3551	1.3553	1.3550

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