宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0849 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3922

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：23.58亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
债券型名次	271	463	290	246	238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
债券型名次	359	1120	895	704	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
270	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
271	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
272	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
273	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
462	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
463	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
464	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
465	华安纯债债券C	0.21	0.56	1.05	1.54	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
289	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
290	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
291	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
292	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.26	0.61	1.35	2.32	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
245	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
246	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
247	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
248	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	鹏扬淳利定期开放债券	0.31	0.63	1.65	2.69	3.78
237	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
238	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
239	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
240	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
358	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
359	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
360	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.63	6.57
361	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
1119	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06
1120	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
1121	金鹰持久增利E	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00
1122	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
894	广发双债添利债券E	3.63	6.05	11.81	20.51	22.55
895	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
896	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
897	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
703	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
704	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
705	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75
706	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
791	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
792	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
793	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
794	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10136.29	3.93%
25国开02	90.00	9029.84	3.50%
24安徽62	70.00	7298.24	2.83%
25国开20	70.00	7155.53	2.77%
22山东21	60.00	6299.40	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113902.27	44.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0847	1.0835	1.0829	1.0820	1.0814
累计净值(元)	1.3920	1.3908	1.3902	1.3893	1.3887

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