宏利恒利债券A(004001)_最新动态

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0455 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.3528

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：24.33亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.4 元

宏利恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51
债券型名次	5062	4445	1611	4912	4434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	6.80	10.24	17.34	39.33
债券型名次	4486	1741	1929	1076	913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.19	-0.18	0.11	-0.75	-0.74
5061	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
5062	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51
5063	红土创新添利债券A	-0.19	-0.61	0.05	0.45	2.02
5064	红土创新添利债券C	-0.19	-0.63	-0.02	0.30	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
4444	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
4445	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51
4446	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.39
4447	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1610	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
1611	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51
1612	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.19	0.66	0.75	2.69
1613	华安顺穗债券	0.01	0.08	0.66	0.19	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76
4911	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4912	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51
4913	华安鼎丰债券发起式C	-0.03	-0.19	0.32	-0.35	0.78
4914	汇安嘉盛纯债债券C	-0.18	-0.04	0.42	-0.35	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.15	0.43	0.15	0.51
4433	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4434	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51
4435	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
4436	汇添富中债1-3年农发债C	-0.06	0.05	0.45	0.19	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	15.33	35.43
4485	博时中债1-3年国开行A	0.51	4.99	8.03	15.05	20.46
4486	宏利恒利债券A	0.51	6.80	10.24	17.34	39.33
4487	汇安嘉盛纯债债券A	0.51	4.68	10.10	18.69	17.03
4488	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	15.42	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	博时安丰18个月定开债A	1.14	6.80	11.99	18.98	98.93
1740	广发增强债券C	2.34	6.80	9.85	16.64	122.30
1741	宏利恒利债券A	0.51	6.80	10.24	17.34	39.33
1742	惠升和赢纯债3个月定开C	0.57	6.80	9.87	-	12.10
1743	中信建投稳丰63个月债	2.88	6.80	10.68	19.04	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	中银证券安沛债券A	1.10	5.21	10.25	15.25	15.96
1928	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	17.16	22.11
1929	宏利恒利债券A	0.51	6.80	10.24	17.34	39.33
1930	兴证全球兴益债券C	5.04	10.22	10.24	-	9.10
1931	银华添润定期开放债券	1.54	6.31	10.24	17.96	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	浙商兴永三个月定期开放债券	1.27	6.29	10.48	17.35	25.20
1075	博时安弘一年定开债发起式C	0.79	5.25	10.65	17.34	32.00
1076	宏利恒利债券A	0.51	6.80	10.24	17.34	39.33
1077	汇添富双利债券A	9.34	17.39	18.16	17.34	133.86
1078	江信洪福	-1.44	2.46	7.13	17.34	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
宏利恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	长江乐丰纯债	1.62	8.04	14.63	-	39.37
912	工银可转债优选债券A	21.23	28.08	11.71	1.53	39.33
913	宏利恒利债券A	0.51	6.80	10.24	17.34	39.33
914	国泰润鑫定开发起式债券	0.60	5.67	12.21	-	39.31
915	兴银瑞益	1.53	5.86	11.53	20.08	39.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	130.00	13242.35	5.02%
24农发31	110.00	11166.13	4.23%
23河南72	100.00	10767.24	4.08%
24新疆29	100.00	10392.14	3.94%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182687.18	69.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0462	1.0464	1.0475	1.0470	1.0465
累计净值(元)	1.3535	1.3537	1.3548	1.3543	1.3538

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