财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
969.28 |
-263.41 |
4118.20 |
948.44 |
2536.61 |
| 本期利润(万元) |
3329.19 |
1045.27 |
519.40 |
-2664.07 |
1678.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15339.09 |
0.00 |
6190.40 |
0.00 |
14137.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235998.68 |
127175.36 |
142267.28 |
243323.75 |
301260.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.30 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
42.53 |
0.00 |
39.33 |
0.00 |
39.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.03 |
333.17 |
11597.47 |
745.27 |
299.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
253021.38 |
184659.57 |
314660.36 |
261937.76 |
177403.99 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
253021.38 |
184659.57 |
314660.36 |
261937.76 |
177403.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.92 |
52.58 |
77.03 |
63.32 |
51.10 |
| 应付托管费(万元) |
16.64 |
17.53 |
25.68 |
21.11 |
17.03 |
| 资产总计(万元) |
266613.22 |
188365.72 |
342294.13 |
288802.73 |
209763.42 |
| 负债合计(万元) |
8417.46 |
22545.73 |
275.39 |
256.26 |
203.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
258195.76 |
165820.00 |
342018.74 |
288546.47 |
209560.24 |
| 未分配利润(万元) |
16837.82 |
7440.07 |
16496.80 |
32110.60 |
17635.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.28 |
80.59 |
73.76 |
170.91 |
86.47 |
| 投资收益(万元) |
1497.11 |
6900.60 |
4149.48 |
8923.72 |
4825.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2593.61 |
-4533.01 |
-1448.71 |
4506.41 |
1540.47 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
4.93 |
3.70 |
27.17 |
17.30 |
| 收入合计(万元) |
4097.05 |
2453.10 |
2778.23 |
13628.22 |
6470.04 |
| 管理人报酬(万元) |
236.40 |
827.14 |
416.31 |
624.57 |
328.18 |
| 托管费(万元) |
78.80 |
275.71 |
138.77 |
208.19 |
109.39 |
| 其它费用(万元) |
14.22 |
29.06 |
14.07 |
28.81 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
566.81 |
1852.49 |
812.48 |
1176.92 |
617.74 |
| 利润总额(万元) |
3530.23 |
600.61 |
1965.74 |
12451.29 |
5852.30 |
| 净利润(万元) |
3530.23 |
600.61 |
1965.74 |
12451.29 |
5852.30 |