财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4118.20 948.44 2536.61 888.46 5845.90
本期利润(万元) 519.40 -2664.07 1678.67 -1871.66 9158.23
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.22 0.00 0.77 0.00 6.13
期末可供分配利润(万元) 6190.40 0.00 14137.44 0.00 22013.93
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 142267.28 243323.75 301260.48 201361.37 185735.66
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.05 1.08 1.13
本期净值增长率(%) 0.51 0.00 0.87 0.00 6.26
累计净值增长率(%) 39.33 0.00 39.82 0.00 38.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 333.17 11597.47 745.27 299.73 2905.06
交易性金融资产(万元) 184659.57 314660.36 261937.76 177403.99 121187.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 184659.57 314660.36 261937.76 177403.99 121187.72
应付管理人报酬(万元) 52.58 77.03 63.32 51.10 24.25
应付托管费(万元) 17.53 25.68 21.11 17.03 8.08
资产总计(万元) 188365.72 342294.13 288802.73 209763.42 125593.97
负债合计(万元) 22545.73 275.39 256.26 203.18 21563.07
所有者权益合计(万元) 165820.00 342018.74 288546.47 209560.24 104030.90
未分配利润(万元) 7440.07 16496.80 32110.60 17635.13 6600.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 80.59 73.76 170.91 86.47 14.72
投资收益(万元) 6900.60 4149.48 8923.72 4825.80 3267.69
公允价值变动收益(万元) -4533.01 -1448.71 4506.41 1540.47 203.43
其它收入(万元) 4.93 3.70 27.17 17.30 0.01
收入合计(万元) 2453.10 2778.23 13628.22 6470.04 3485.85
管理人报酬(万元) 827.14 416.31 624.57 328.18 274.35
托管费(万元) 275.71 138.77 208.19 109.39 91.45
其它费用(万元) 29.06 14.07 28.81 13.95 24.59
费用合计(万元) 1852.49 812.48 1176.92 617.74 673.54
利润总额(万元) 600.61 1965.74 12451.29 5852.30 2812.31
净利润(万元) 600.61 1965.74 12451.29 5852.30 2812.31