财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 969.28 -263.41 4118.20 948.44 2536.61
本期利润(万元) 3329.19 1045.27 519.40 -2664.07 1678.67
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.25 0.00 0.22 0.00 0.77
期末可供分配利润(万元) 15339.09 0.00 6190.40 0.00 14137.44
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 235998.68 127175.36 142267.28 243323.75 301260.48
期末基金份额净值(元) 1.07 1.05 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 2.30 0.00 0.51 0.00 0.87
累计净值增长率(%) 42.53 0.00 39.33 0.00 39.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 38.03 333.17 11597.47 745.27 299.73
交易性金融资产(万元) 253021.38 184659.57 314660.36 261937.76 177403.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 253021.38 184659.57 314660.36 261937.76 177403.99
应付管理人报酬(万元) 49.92 52.58 77.03 63.32 51.10
应付托管费(万元) 16.64 17.53 25.68 21.11 17.03
资产总计(万元) 266613.22 188365.72 342294.13 288802.73 209763.42
负债合计(万元) 8417.46 22545.73 275.39 256.26 203.18
所有者权益合计(万元) 258195.76 165820.00 342018.74 288546.47 209560.24
未分配利润(万元) 16837.82 7440.07 16496.80 32110.60 17635.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.28 80.59 73.76 170.91 86.47
投资收益(万元) 1497.11 6900.60 4149.48 8923.72 4825.80
公允价值变动收益(万元) 2593.61 -4533.01 -1448.71 4506.41 1540.47
其它收入(万元) 0.05 4.93 3.70 27.17 17.30
收入合计(万元) 4097.05 2453.10 2778.23 13628.22 6470.04
管理人报酬(万元) 236.40 827.14 416.31 624.57 328.18
托管费(万元) 78.80 275.71 138.77 208.19 109.39
其它费用(万元) 14.22 29.06 14.07 28.81 13.95
费用合计(万元) 566.81 1852.49 812.48 1176.92 617.74
利润总额(万元) 3530.23 600.61 1965.74 12451.29 5852.30
净利润(万元) 3530.23 600.61 1965.74 12451.29 5852.30