宏利恒利债券A(004001)_分红排行

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.49元	2025-06-18	4.49%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	0.45元	2025-03-18	4.00%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.00元	2024-12-26	0.01%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.10元	2023-11-16	0.93%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.39元	2023-09-23	3.50%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.20元	2023-06-17	1.78%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.40元	2022-03-09	3.58%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.00元	2021-12-15	0.01%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.74%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.00元	2019-12-18	0.01%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.15元	2018-11-28	1.45%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.12元	2018-09-12	1.17%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	0.13元	2018-06-21	1.27%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.22元	2018-03-21	2.14%
2017-08-03	2017-08-03	2017-08-04	0.08元	2017-08-01	0.79%
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-21	0.04元	2017-06-16	0.40%

宏利恒利债券A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投景润3个月定开债券C	1	3年10个月	0.50元	4.66%
中信建投景润3个月定开债券A	1	3年10个月	0.50元	4.62%
中信建投稳泰债券	3	5年5个月	1.42元	4.32%
中信建投景和中短债A	8	12年4个月	3.39元	3.75%
中信建投景益债券C	1	3年2个月	0.40元	3.70%
中信建投景益债券A	1	3年2个月	0.40元	3.68%
中信建投景明一年定开债券发起式	2	4年2个月	0.81元	3.64%
中信建投桂企债A	5	5年12个月	1.82元	3.48%
中信建投桂企债C	5	5年12个月	1.69元	3.23%
中信建投景和中短债C	8	12年4个月	2.91元	3.23%
中信建投稳祥A	10	9年3个月	3.34元	3.19%
中信建投稳祥C	10	9年3个月	3.14元	3.02%
中信建投稳悦债券	6	6年5个月	1.78元	2.82%
中信建投3-5年政金债A	4	4年12个月	1.17元	2.79%
中信建投稳骏债券	5	5年1个月	1.44元	2.79%
中信建投景晟债券A	2	3年12个月	0.60元	2.78%
中信建投稳硕债券C	3	4年9个月	0.87元	2.77%
中信建投景安债券A	2	4年2个月	0.59元	2.72%
中信建投稳硕债券A	3	4年9个月	0.87元	2.72%
中信建投3-5年政金债C	4	4年12个月	1.10元	2.61%
中信建投稳裕A	11	9年7个月	2.76元	2.33%
中信建投景晟债券C	2	3年12个月	0.50元	2.31%
中信建投景信债券A	3	3年8个月	0.69元	2.20%
中信建投景泰债券A	3	3年12个月	0.68元	2.17%
中信建投景泰债券C	3	3年12个月	0.58元	1.86%
中信建投景荣债券C	5	3年6个月	0.96元	1.86%
中信建投景荣债券A	5	3年6个月	0.97元	1.85%
中信建投稳裕C	8	6年12个月	1.41元	1.64%
中信建投景信债券C	3	3年8个月	0.41元	1.31%
中信建投稳丰63个月债	17	5年10个月	1.87元	1.08%
中信建投半年鑫债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投景安债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	国寿安保安恒金融债债券	0.07	0.41	0.89	1.04	1.41
1102	国寿安保尊诚纯债债券A	0.07	0.51	0.79	1.56	1.76
1103	国寿安保尊诚纯债债券C	0.07	0.49	0.72	1.40	1.63
1104	国寿安保尊享债券A	0.07	0.47	0.55	2.74	2.66
1105	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.09	0.73	1.16	1.29
1106	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.36	0.91	1.12	1.30
1107	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1108	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
1109	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
1110	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.30	0.75	1.01	1.09
1111	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
1112	华润元大润鑫债券C	0.07	0.24	0.67	0.75	1.06
1113	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	-0.26	0.13	1.69	1.62
1114	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	-0.26	0.13	1.69	1.62
1115	华夏鼎信债券A	0.07	0.31	1.09	1.65	1.55

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	万家惠利债券A	0.23	0.50	0.91	3.45	2.60
591	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
592	工银月月薪定期支付债券A	0.32	0.49	1.04	2.49	1.76
593	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.49	1.30	1.89	1.85
594	国金惠盈纯债债券A	0.13	0.49	1.36	1.26	2.72
595	国寿安保尊诚纯债债券C	0.07	0.49	0.72	1.40	1.63
596	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
597	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
598	华夏鼎利债券C	0.15	0.49	0.51	7.58	5.27
599	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
600	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.49	1.82	2.47	2.84
601	鹏扬泓利债券C	-0.01	0.49	0.70	2.34	2.19
602	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
603	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
604	兴证全球兴益债券C	0.01	0.49	1.01	4.08	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	南方7-10年国开债C	0.07	0.54	1.49	1.95	2.29
368	中邮纯债丰利债券C	0.03	0.34	1.49	1.34	1.69
369	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
370	国金惠安利率债C	0.10	0.54	1.48	1.45	2.61
371	南方7-10年国开债E	0.07	0.53	1.47	1.92	2.27
372	上银中债5-10年国开行债券指数	0.09	0.48	1.47	1.77	2.29
373	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
374	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
375	中融恒泰纯债C	0.04	0.29	1.46	2.06	2.26
376	富国优化增强债券A/B	0.45	2.10	1.45	8.91	7.14
377	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.08	0.56	1.45	1.32	2.12
378	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
379	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
380	海富通恒丰定开债券	0.05	0.35	1.44	3.24	3.17
381	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.10	0.48	1.44	2.33	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平

1173	圆信永丰兴利A	0.03	0.33	1.10	1.79	1.77
1174	招商招华纯债C	0.04	0.30	1.08	1.79	1.76
1175	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1176	中银证券安誉债券C	0.03	0.38	1.03	1.79	1.75
1177	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.32	0.95	1.78	1.50
1178	富国景利纯债债券	0.03	0.26	1.05	1.78	1.72
1179	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.36	1.13	1.78	1.87
1180	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
1181	华安安和债券C	0.03	0.33	1.09	1.78	1.67
1182	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1183	建信睿怡纯债C	0.03	0.30	1.15	1.78	1.78
1184	交银境尚收益债券A	0.05	0.33	1.17	1.78	1.83
1185	交银境尚收益债券C	0.05	0.33	1.16	1.78	1.84
1186	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.43	1.10	1.78	1.79
1187	民生加银兴盈债券	0.02	0.28	1.03	1.78	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平

888	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.33	1.05	1.79	1.98
889	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
890	万家稳健增利债券A	0.02	0.22	0.67	2.33	1.98
891	安信永顺一年定开债券	0.04	0.27	1.07	1.96	1.97
892	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
893	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
894	光大保德信晟利债券A	0.21	-1.03	-2.93	2.20	1.97
895	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
896	华夏鼎茂债券A	0.06	0.39	1.22	1.88	1.97
897	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.32	1.02	2.11	1.97
898	中泰安益利率债A	0.05	0.40	1.37	1.78	1.97
899	鑫元广利定期开放	0.03	0.28	1.25	1.99	1.97
900	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
901	东吴优益债券A	-0.57	-1.83	-0.61	1.82	1.96
902	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96

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