宏利恒利债券A(004001)_分红排行

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.49元	2025-06-18	4.49%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	0.45元	2025-03-18	4.00%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.00元	2024-12-26	0.01%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.10元	2023-11-16	0.93%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.39元	2023-09-23	3.50%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.20元	2023-06-17	1.78%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.40元	2022-03-09	3.58%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.00元	2021-12-15	0.01%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.74%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.00元	2019-12-18	0.01%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.15元	2018-11-28	1.45%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.12元	2018-09-12	1.17%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	0.13元	2018-06-21	1.27%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.22元	2018-03-21	2.14%
2017-08-03	2017-08-03	2017-08-04	0.08元	2017-08-01	0.79%
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-21	0.04元	2017-06-16	0.40%

宏利恒利债券A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	广发景佳纯债	0.11	0.21	0.58	1.76	2.41
865	广发景源纯债C	0.11	0.31	0.67	1.34	1.87
866	广发聚源债券C	0.11	0.25	0.74	1.74	2.37
867	国泰丰盈纯债债券A	0.11	0.28	1.03	2.10	2.60
868	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
869	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	1.00	1.72	2.32
870	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.91	1.94	2.55
871	宏利恒利债券A	0.11	0.34	1.17	2.84	3.40
872	宏利汇利债券A	0.11	0.23	1.23	2.63	3.12
873	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
874	宏利交利债券C	0.11	-2.19	-1.67	-0.71	-0.07
875	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
876	宏利溢利债券A	0.11	0.25	0.61	1.27	1.96
877	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.50	1.08	1.71
878	华安添勤债券	0.11	0.28	0.93	1.99	2.50

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平

756	格林泓鑫纯债C	0.09	0.34	0.79	1.91	2.95
757	广发景宁纯债A	0.09	0.34	0.72	1.67	2.49
758	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52
759	国联安增裕一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.73	1.51	2.08
760	国泰金龙债券C	0.04	0.34	0.73	2.44	2.95
761	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.34	0.73	1.60	2.69
762	海富通鼎丰定开债券	0.10	0.34	0.99	2.15	2.96
763	宏利恒利债券A	0.11	0.34	1.17	2.84	3.40
764	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.97	2.06	2.84
765	华安中债7-10年国开债A	0.13	0.34	1.15	2.79	3.93
766	华商信用增强债券A	-0.15	0.34	-0.05	8.58	10.22
767	华夏鼎丰债券	0.12	0.34	1.24	3.08	4.15
768	惠升和睿兴利债券C	-0.52	0.34	0.42	3.47	4.07
769	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.34	0.85	1.87	3.03
770	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.34	0.79	1.76	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平

319	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
320	摩根纯债丰利债券A	0.18	0.42	1.18	2.27	2.70
321	南华价值启航纯债债券C	0.17	0.40	1.18	2.21	2.41
322	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36
323	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.18	2.38	3.45
324	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.34	1.18	2.43	3.20
325	方正富邦恒利C	0.15	0.34	1.17	2.77	3.47
326	宏利恒利债券A	0.11	0.34	1.17	2.84	3.40
327	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
328	鹏扬淳优债券	0.13	0.31	1.17	2.12	2.81
329	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.13	0.28	1.17	2.85	3.58
330	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
331	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34
332	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
333	易方达裕鑫债C	-0.17	-0.29	1.17	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平

382	南方多利增强债券A	-0.18	-0.03	-0.64	2.85	4.11
383	农银瑞泽添利债券C	0.21	0.08	0.35	2.85	2.23
384	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.13	0.28	1.17	2.85	3.58
385	万家家瑞债券C	-0.03	0.09	-2.73	2.85	4.28
386	永赢稳健增强债券A	0.14	-0.60	-2.73	2.85	1.86
387	中欧鼎利债券E	0.05	0.14	-3.47	2.85	3.82
388	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
389	宏利恒利债券A	0.11	0.34	1.17	2.84	3.40
390	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
391	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	0.00	-0.69	2.84	2.79
392	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
393	泰康丰盈债券	0.02	-0.79	-4.43	2.84	6.39
394	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
395	中加聚享增盈债券A	0.09	0.14	-0.62	2.84	2.30
396	中欧鼎利债券A	0.05	0.13	-3.47	2.84	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	长城中债5-10年国开行债券A	0.10	0.27	0.94	2.28	3.42
409	长安泓润纯债债券E	0.08	0.29	1.01	2.55	3.41
410	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
411	广发可转债债券E	-1.09	-1.50	-12.34	9.53	3.41
412	先锋汇盈纯债A	-0.20	0.19	-0.12	5.34	3.41
413	博时丰庆纯债债券	0.22	0.43	1.42	2.69	3.40
414	长安泓润纯债债券C	0.08	0.29	1.00	2.55	3.40
415	宏利恒利债券A	0.11	0.34	1.17	2.84	3.40
416	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
417	鹏扬淳利定期开放债券	0.18	0.33	1.54	2.73	3.40
418	兴证全球兴益债券A	0.05	-0.15	-0.39	1.50	3.40
419	华夏鼎富债券C	0.18	0.36	1.21	3.07	3.39
420	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.21	2.65	3.39
421	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.59	2.28	3.39
422	南方臻元	0.11	0.39	1.00	2.38	3.39

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