宏利恒利债券A(004001)_分红排行

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.49元	2025-06-18	4.49%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	0.45元	2025-03-18	4.00%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.00元	2024-12-26	0.01%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.10元	2023-11-16	0.93%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.39元	2023-09-23	3.50%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.20元	2023-06-17	1.78%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.40元	2022-03-09	3.58%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.00元	2021-12-15	0.01%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.74%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.00元	2019-12-18	0.01%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.15元	2018-11-28	1.45%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.12元	2018-09-12	1.17%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	0.13元	2018-06-21	1.27%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.22元	2018-03-21	2.14%
2017-08-03	2017-08-03	2017-08-04	0.08元	2017-08-01	0.79%
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-21	0.04元	2017-06-16	0.40%

宏利恒利债券A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年8个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年8个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年8个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年8个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年3个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年3个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年5个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年8个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	9年12个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年8个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年8个月	2.48元	4.06%
大成惠恒一年定开债券发起式	2	4年10个月	0.86元	4.05%
大成安汇金融债E	3	5年6个月	1.11元	3.51%
大成安汇金融债C	3	5年6个月	1.11元	3.49%
大成安汇金融债A	3	5年6个月	1.11元	3.48%
大成债券C	28	19年9个月	10.32元	3.31%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年9个月	1.35元	3.25%
大成景泰纯债债券C	2	5年11个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年7个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	5年11个月	0.70元	3.08%
大成债券A/B	39	22年7个月	13.02元	3.03%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年8个月	2.55元	2.97%
大成景盈债券A	6	6年7个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	3年11个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年10个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年3个月	0.75元	2.45%
大成惠利纯债债券	13	9年3个月	2.89元	2.18%
大成景轩中高等级债券C	2	5年5个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	5年5个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年5个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年5个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年6个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	8年11个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年3个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年9个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年6个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年3个月	1.51元	1.82%
大成惠源一年定开债发起式	3	4年1个月	0.56元	1.75%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年7个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年7个月	1.15元	1.67%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年2个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年4个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年2个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年4个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	5年10个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	5年10个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年2个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	3年12个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年2个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年1个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年7个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年7个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年6个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年2个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年7个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年4个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年4个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年7个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平

5386	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
5387	东海祥瑞A	-0.11	0.08	-1.60	-3.50	-0.11
5388	东海祥瑞C	-0.11	0.06	-1.67	-3.65	-0.11
5389	光大保德信荣利纯债债券A	-0.11	-0.22	-0.41	-2.17	-0.11
5390	国金惠安利率债A	-0.11	-0.26	-0.19	-3.83	-0.11
5391	国金惠安利率债C	-0.11	-0.28	-0.22	-3.87	-0.11
5392	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
5393	宏利恒利债券A	-0.11	0.25	0.55	-0.66	-0.11
5394	宏利恒利债券C	-0.11	0.22	0.47	-0.81	-0.11
5395	宏利汇利债券A	-0.11	0.15	0.31	-1.32	-0.11
5396	宏利汇利债券C	-0.11	0.13	0.24	-1.47	-0.11
5397	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.11	-0.15	-0.53	-2.75	-0.11
5398	兴华安惠纯债A	-0.11	-0.02	-0.34	-2.97	-0.11
5399	兴华安悦纯债A	-0.11	-0.06	-0.36	-2.80	-0.11
5400	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.25	0.79	-0.03	-0.02
1831	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
1832	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.45	0.05
1833	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.25	0.70	0.47	0.05
1834	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.25	0.66	-0.08	0.04
1835	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.25	0.53	0.63	0.00
1836	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.25	0.67	0.13	0.03
1837	宏利恒利债券A	-0.11	0.25	0.55	-0.66	-0.11
1838	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.82	1.77	0.05
1839	宏利淘利债券A	0.07	0.25	0.48	-0.04	0.07
1840	弘毅远方中短债C	0.01	0.25	0.78	0.57	0.01
1841	红土创新丰源中短债B	-0.01	0.25	0.48	0.51	-0.01
1842	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.25	0.56	0.64	-0.01
1843	华安双债添利债券C	0.09	0.25	0.57	0.63	0.09
1844	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	广发添财60天持有债券A	0.04	0.20	0.55	0.74	0.04
2643	国联安双佳信用债券(LOF)	0.05	0.16	0.55	0.27	0.05
2644	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.21	0.55	0.12	-0.02
2645	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	0.10	0.55	-1.61	-0.03
2646	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.55	0.66	0.03
2647	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2648	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2649	宏利恒利债券A	-0.11	0.25	0.55	-0.66	-0.11
2650	红土创新纯债A	-0.02	0.27	0.55	0.51	-0.02
2651	红土创新纯债C	-0.01	0.28	0.55	0.51	-0.01
2652	华安安业债券A	0.03	0.18	0.55	0.08	0.03
2653	华安信用四季红债券C	0.03	0.17	0.55	-0.21	0.03
2654	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.55	-0.08	0.05
2655	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2656	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.20	0.55	0.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平

5022	中信建投景信债券A	0.01	0.09	0.46	-0.65	0.01
5023	中信建投稳祥C	0.03	0.25	0.72	-0.65	0.03
5024	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.20	0.26	-0.66	0.04
5025	博时裕腾纯债	-0.01	0.25	0.45	-0.66	-0.01
5026	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.22	0.64	-0.66	0.01
5027	广发汇成一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.39	-0.66	-0.01
5028	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
5029	宏利恒利债券A	-0.11	0.25	0.55	-0.66	-0.11
5030	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	0.26	0.10	-0.66	0.07
5031	万家鑫橙纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	-0.66	-0.01
5032	中欧瑾泰债券A	-0.02	-0.10	0.30	-0.66	-0.02
5033	财通资管睿兴债券A	-0.04	0.16	0.42	-0.67	-0.04
5034	嘉实稳鑫纯债债券	0.00	0.08	0.37	-0.67	0.00
5035	万家鑫享纯债A	0.00	0.18	0.39	-0.67	0.00
5036	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平

5376	中航瑞发3个月定开债A	-0.10	0.15	0.44	-0.50	-0.10
5377	中航瑞发3个月定开债C	-0.10	0.15	0.41	-0.54	-0.10
5378	东海祥瑞A	-0.11	0.08	-1.60	-3.50	-0.11
5379	东海祥瑞C	-0.11	0.06	-1.67	-3.65	-0.11
5380	光大保德信荣利纯债债券A	-0.11	-0.22	-0.41	-2.17	-0.11
5381	国金惠安利率债A	-0.11	-0.26	-0.19	-3.83	-0.11
5382	国金惠安利率债C	-0.11	-0.28	-0.22	-3.87	-0.11
5383	宏利恒利债券A	-0.11	0.25	0.55	-0.66	-0.11
5384	宏利恒利债券C	-0.11	0.22	0.47	-0.81	-0.11
5385	宏利汇利债券A	-0.11	0.15	0.31	-1.32	-0.11
5386	宏利汇利债券C	-0.11	0.13	0.24	-1.47	-0.11
5387	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.11	-0.15	-0.53	-2.75	-0.11
5388	兴华安惠纯债A	-0.11	-0.02	-0.34	-2.97	-0.11
5389	兴华安悦纯债A	-0.11	-0.06	-0.36	-2.80	-0.11
5390	永赢裕益债券A	-0.11	0.01	0.23	-1.95	-0.11

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