宏利恒利债券A(004001)_分红排行

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.49元	2025-06-18	4.49%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	0.45元	2025-03-18	4.00%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.00元	2024-12-26	0.01%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.10元	2023-11-16	0.93%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.39元	2023-09-23	3.50%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.20元	2023-06-17	1.78%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.40元	2022-03-09	3.58%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.00元	2021-12-15	0.01%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.74%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.00元	2019-12-18	0.01%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.15元	2018-11-28	1.45%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.12元	2018-09-12	1.17%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	0.13元	2018-06-21	1.27%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.22元	2018-03-21	2.14%
2017-08-03	2017-08-03	2017-08-04	0.08元	2017-08-01	0.79%
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-21	0.04元	2017-06-16	0.40%

宏利恒利债券A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
4437	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4438	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
4439	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
4440	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4441	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
4442	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
4443	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
4444	宏利恒利债券C	0.01	0.63	1.17	1.36	1.39
4445	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.51	1.93	0.64
4446	宏利中短债债券C	0.01	0.20	0.69	0.95	0.95
4447	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
4448	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.01	0.03	0.35	0.41
4449	弘毅远方中短债C	0.01	0.24	0.61	1.21	0.78
4450	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.19	0.52	0.92	0.70

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平

1102	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.16	0.66	1.53	1.77	1.98
1103	中欧增强回报债券(LOF)A	0.15	0.66	1.06	2.34	2.00
1104	博时中债5-10农发行A	0.04	0.65	1.70	2.05	2.27
1105	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	0.65	0.93	1.67	1.52
1106	工银双玺6个月持有期债券C	0.07	0.65	0.29	1.10	1.16
1107	工银添利债券A	0.09	0.65	0.97	2.13	1.94
1108	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
1109	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
1110	汇安鼎利纯债A	0.05	0.65	1.77	2.74	2.41
1111	汇安鼎利纯债C	0.05	0.65	1.77	2.74	2.41
1112	汇安嘉盛纯债债券A	-0.02	0.65	0.97	1.06	1.20
1113	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	0.65	0.20	0.76	0.84
1114	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.37	0.65	0.05	0.70	0.25
1115	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66
1116	平安增鑫六个月定开债A	0.08	0.65	1.29	1.99	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平

440	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.53	1.24	1.10	1.46
441	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
442	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.50	1.24	1.83	1.64
443	富国稳健添利债券A	0.44	2.31	1.24	5.00	4.78
444	富国稳健添利债券E	0.44	2.31	1.24	4.98	4.78
445	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.64	1.24	2.12	1.48
446	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
447	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
448	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
449	交银强化回报C类	0.40	2.85	1.24	4.62	3.55
450	鹏扬淳开债券D	0.01	0.53	1.24	1.74	1.55
451	前海开源润和债券C	0.05	0.50	1.24	1.63	1.60
452	山西证券裕丰一年定开发起式	0.04	0.50	1.24	2.27	1.63
453	永赢伟益债券	0.01	0.46	1.24	1.25	1.59
454	招商双债增强(LOF)D	0.44	1.15	1.24	1.64	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平

1511	大摩优质信价纯债C	0.05	0.37	1.01	1.51	1.32
1512	工银纯债债券A	0.01	0.35	0.91	1.51	1.31
1513	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1514	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.43	1.02	1.51	1.30
1515	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.02	0.54	0.70	1.51	1.25
1516	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
1517	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
1518	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
1519	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	1.05	1.51	1.41
1520	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.31	0.88	1.51	1.34
1521	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.47	0.99	1.51	1.39
1522	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.09	0.36	0.99	1.51	1.20
1523	山证裕睿6个月定开C	0.01	0.39	0.92	1.51	1.32
1524	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	1.51	1.29
1525	同泰恒利纯债A	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	长江乐鑫定开债	0.00	0.55	1.18	1.61	1.48
1243	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.43	1.12	2.33	1.48
1244	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.40	1.13	1.26	1.48
1245	富国增利债券发起式C	0.05	0.49	1.07	1.68	1.48
1246	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.52	1.11	1.69	1.48
1247	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.64	1.24	2.12	1.48
1248	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.40	1.03	1.72	1.48
1249	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
1250	民生加银鑫元纯债债券C	0.54	1.08	1.30	1.02	1.48
1251	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.39	1.11	2.27	1.48
1252	兴证全球恒信债券C	0.02	0.38	1.03	1.85	1.48
1253	中信建投稳裕C	-0.07	0.64	1.09	1.45	1.48
1254	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
1255	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1256	长城稳利纯债A	0.06	0.41	1.11	1.82	1.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。