宏利恒利债券A(004001)_分红排行

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.49元	2025-06-18	4.49%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	0.45元	2025-03-18	4.00%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.00元	2024-12-26	0.01%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.10元	2023-11-16	0.93%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.39元	2023-09-23	3.50%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.20元	2023-06-17	1.78%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.40元	2022-03-09	3.58%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.00元	2021-12-15	0.01%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.74%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.00元	2019-12-18	0.01%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.15元	2018-11-28	1.45%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.12元	2018-09-12	1.17%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	0.13元	2018-06-21	1.27%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.22元	2018-03-21	2.14%
2017-08-03	2017-08-03	2017-08-04	0.08元	2017-08-01	0.79%
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-21	0.04元	2017-06-16	0.40%

宏利恒利债券A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年8个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年9个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	8年1个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年1个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	5年10个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	5年10个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年8个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年8个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平

5048	长信利率债债券C	-0.31	0.03	0.31	0.76	0.61
5049	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.31	-0.10	1.16	2.43	2.32
5050	方正富邦鸿远债券A	-0.31	0.18	0.58	-0.22	-0.09
5051	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.31	0.33	1.50	2.42	2.49
5052	工银瑞信双利债券B	-0.31	-0.10	1.60	4.37	3.86
5053	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.31	-1.00	-0.13	0.40	0.14
5054	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.31	0.42	1.24	1.84	1.71
5055	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
5056	宏利恒利债券C	-0.31	0.35	1.45	1.96	1.88
5057	华安中债7-10年国开债A	-0.31	0.32	1.53	2.46	2.51
5058	华富安业一年持有期债券C	-0.31	-0.49	0.37	2.19	1.50
5059	华富收益增强债券A	-0.31	-0.85	-0.46	0.72	0.50
5060	华夏稳享增利6个月债券A	-0.31	-0.33	-0.23	0.53	0.52
5061	华夏稳享增利6个月债券C	-0.31	-0.34	-0.27	0.44	0.44
5062	华夏希望债券A	-0.31	-0.60	-0.41	1.09	0.71

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平

394	东兴兴利债券A	0.08	0.36	2.45	3.12	3.05
395	东兴兴利债券C	0.08	0.36	2.44	3.11	3.05
396	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
397	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43
398	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
399	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.07	0.36	1.16	3.34	2.21
400	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.07	0.36	1.14	3.29	2.16
401	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
402	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50
403	华泰保兴尊信定开	-0.30	0.36	1.27	2.23	2.19
404	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
405	汇添富纯债(LOF)	-0.23	0.36	0.99	1.88	1.77
406	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.36	1.06	2.10	1.87
407	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
408	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	方正富邦恒利A	-0.26	0.46	1.53	2.28	2.25
331	华安中债7-10年国开债A	-0.31	0.32	1.53	2.46	2.51
332	西部利得汇逸债券C	0.13	-0.98	1.53	4.86	4.05
333	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
334	东兴兴福一年定开C	-0.21	0.57	1.52	2.92	2.88
335	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.30	0.33	1.52	2.43	2.51
336	广发中债7-10年国开债指数C	-0.29	0.29	1.52	2.47	2.51
337	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
338	金鹰元丰债券C	0.40	-5.52	1.52	8.79	5.52
339	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
340	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
341	博时稳定价值债券B	-0.53	-1.74	1.51	5.05	3.91
342	海富通集利债券	0.03	-0.59	1.51	4.06	3.35
343	华安中债7-10年国开债C	-0.30	0.32	1.51	2.41	2.47
344	汇添富丰和纯债C	-0.49	0.52	1.51	0.96	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平

856	华夏鼎茂债券A	-0.26	0.23	1.27	2.12	1.97
857	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.53	-0.25	1.06	2.12	1.96
858	天弘永利债券A	0.35	-0.66	-0.50	2.12	1.49
859	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.02	0.19	1.16	2.12	1.94
860	方正富邦添利纯债A	-0.12	0.34	1.20	2.11	2.03
861	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
862	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
863	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
864	景顺长城景颐双利债券C类	-0.39	-1.05	-0.56	2.11	1.47
865	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.15	2.11	1.89
866	浙商聚盈纯债债券A	-0.22	0.21	1.13	2.11	1.91
867	中银互利半年定期开放债券	-0.11	-0.12	0.38	2.11	1.66
868	长盛全债指数增强债券	-0.47	-0.63	0.45	2.10	1.82
869	东方强化收益债券	-0.41	-0.36	0.49	2.10	1.58
870	华宝宝瑞一年定开债券	-0.25	0.31	1.05	2.10	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	汇添富6月红定期开放债券A	-0.37	-1.21	0.87	2.58	2.02
747	交银境尚收益债券C	-0.23	0.44	1.41	2.05	2.02
748	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.39	1.14	2.25	2.02
749	中银安享债券	-0.17	0.22	1.11	2.29	2.02
750	中银国有企业债A	-0.07	-0.09	0.66	2.49	2.02
751	鑫元广利定期开放	-0.15	0.26	1.25	2.20	2.02
752	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
753	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
754	华安鑫浦定开债A	0.09	0.44	1.21	2.24	2.01
755	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	0.19	1.23	1.95	2.01
756	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.17	-0.29	0.50	2.41	2.01
757	平安合悦定开债	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
758	信诚稳鑫C	-0.19	0.40	1.21	2.01	2.01
759	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.01	0.20	1.20	2.20	2.01
760	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01

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