宏利恒利债券A(004001)_分红排行

宏利恒利债券A004001MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.49元	2025-06-18	4.49%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	0.45元	2025-03-18	4.00%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.00元	2024-12-26	0.01%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.10元	2023-11-16	0.93%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.39元	2023-09-23	3.50%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.20元	2023-06-17	1.78%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.40元	2022-03-09	3.58%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.00元	2021-12-15	0.01%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.74%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.00元	2019-12-18	0.01%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.15元	2018-11-28	1.45%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.12元	2018-09-12	1.17%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	0.13元	2018-06-21	1.27%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.22元	2018-03-21	2.14%
2017-08-03	2017-08-03	2017-08-04	0.08元	2017-08-01	0.79%
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-21	0.04元	2017-06-16	0.40%

宏利恒利债券A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年3个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年8个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年3个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年3个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年5个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年7个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年8个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年6个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年1个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	19	10年9个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	6年12个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年12个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	8	6年1个月	1.30元	1.54%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年7个月	1.69元	1.47%
兴银合盈债券A	17	7年5个月	2.23元	1.27%
兴银鑫日享短债A	9	6年11个月	1.20元	1.23%
兴银汇福定开债	17	7年4个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年5个月	2.05元	1.17%
兴银长益三个月定开债	29	9年4个月	3.36元	1.11%
兴银鑫日享短债C	9	6年11个月	1.07元	1.10%
兴银长盈定开债	29	9年4个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	14	6年4个月	1.49元	1.05%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年5个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年7个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	国联安恒泰3个月定开债券	0.11	0.15	0.69	1.22	1.19
455	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
456	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.13	0.71	1.64	1.49
457	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
458	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
459	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
460	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
461	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
462	宏利恒利债券C	0.11	0.05	1.21	2.40	2.17
463	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
464	华宝政金债债券	0.11	0.24	0.98	1.83	1.74
465	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44
466	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
467	华夏鼎富债券A	0.11	-0.05	1.37	2.22	2.24
468	华夏鼎辉债券C	0.11	0.17	0.90	1.78	1.70

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平

3755	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
3756	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
3757	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
3758	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3759	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
3760	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	0.06	-1.29	-3.00	-2.99
3761	海富通上清所短融债券C	0.02	0.06	0.23	0.55	0.58
3762	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
3763	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
3764	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31
3765	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.86	0.84
3766	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91
3767	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91
3768	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
3769	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平

511	华夏鼎融债券C	-0.48	0.73	1.29	3.13	3.94
512	汇添富双利债券A	-0.55	0.03	1.29	1.84	2.40
513	交银增利增强债券C	-0.29	0.86	1.29	2.52	3.41
514	南方7-10年国开债E	0.20	0.35	1.29	3.00	2.86
515	鹏扬泓利债券C	-0.16	0.21	1.29	1.29	1.79
516	百嘉百益债券C	-0.38	2.21	1.28	-0.43	-0.02
517	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
518	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
519	信诚景瑞C	0.12	0.17	1.28	2.41	2.24
520	易方达裕富债券A	-0.32	0.89	1.28	3.01	3.79
521	博时裕鹏纯债债券	0.07	0.08	1.26	1.78	1.73
522	工银月月薪定期支付债券A	-0.48	0.43	1.26	0.98	1.43
523	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
524	嘉实新兴市场C2	-0.18	0.36	1.26	0.80	1.08
525	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平

468	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
469	中信建投稳裕A	0.05	0.16	1.40	2.56	2.51
470	中信建投稳裕C	0.05	0.16	1.39	2.56	2.50
471	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
472	华夏卓享债券C	-0.16	0.52	1.35	2.55	2.96
473	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05
474	广发中债农发债总指数C	0.09	0.14	1.00	2.54	2.35
475	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
476	汇添富双享增利债券A	-0.40	-0.18	2.36	2.54	3.19
477	平安添裕债券C	-0.60	1.06	2.89	2.54	3.71
478	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
479	永赢惠益债券C	0.11	0.21	0.99	2.53	2.35
480	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
481	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48
482	交银增利增强债券C	-0.29	0.86	1.29	2.52	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	长信利发债券	-0.37	-0.49	-0.20	0.78	2.32
682	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
683	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.19	0.90	2.31	2.32
684	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
685	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
686	长盛盛裕纯债C	0.08	0.07	0.86	2.27	2.31
687	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
688	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
689	华宝双债增强债券C	-0.26	-0.65	-1.90	-0.96	2.31
690	摩根瑞享纯债债券C	0.12	-0.08	1.38	2.30	2.31
691	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31
692	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.14	2.30	2.30
693	工银添利债券B	0.01	0.33	0.85	2.03	2.30
694	广发景丰纯债	0.06	0.12	0.99	2.29	2.30
695	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30

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